За периода 2011 – 31. 03. 2011 година Направени промени в структурата на портфейла и обосновка за тях

Сключени сделки с активи от портфейла на фонда през отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 7)

Изтегляне 401.33 Kb. страница 4/4 Дата 26.05.2017 Размер 401.33 Kb. #22065

Навигация на страницата:

• 13. Обобщена информация за отчетния период (чл. 18, ал.3)
• 1.7. – 30.09. 2010 1.10. – 31.12. 2010 1.1. – 31.03. 2011

12. Сключени сделки с активи от портфейла на фонда през отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 7) През отчетния период са сключвани сделки за покупка на ценни книжа на обща стойност 1 132 689.38 лева, докато тези за продажба са в размер на 963 919.47 лева. Таблица 9: Направени покупки/продажби на акции по дати (в лева) Дата Стойност на покупката Стойност на продажбата Стойност на покупката в чужбина. Стойност на продажбите в чужбина. 03.01.2011 19980 33 435.2 04.01.2011 4.8 10.01.2011 115 584.07 12.01.2011 1620 13.01.2011 3136.5 14.01.2011 10084.95 17.01.2011 1216.65 18.01.2011 3470.47 19.01.2011 63995.11 26.01.2011 10259.49 27.01.2011 16257 28.01.2011 6450.67 03.01.2011 19980 33 435.2 04.01.2011 4.8 10.01.2011 115 584.07 12.01.2011 1620 13.01.2011 3136.5 14.01.2011 10084.95 17.01.2011 1216.65 18.01.2011 3470.47 19.01.2011 63995.11 26.01.2011 10259.49 27.01.2011 16257 28.01.2011 6450.67 01.02.2011 2680 364959.99 02.02.2011 6429.43 03.02.2011 55259.66 04.02.2011 3303 07.02.2011 105711.50 08.02.2011 1410.75 09.02.2011 1 031.50 10.02.2011 862.50 11.02.2011 81942.1 14.02.2011 1 633.19 15.02.2011 230.60 80930.90 16.02.2011 1186.05 17.02.2011 12019.5 31244.40 18.02.2011 33039.06 88985.21 21.02.2011 186.9 22.02.2011 3 380.02 23.02.2011 2679.55 24.02.2011 615.08 172546.23 25.02.2011 4970.5 28.02.2011 1896.13 163223.46 07.03.2011 732.5 08.03.2011 8043.96 09.03.2011 15284.54 10.03.2011 11501.36 11.03.2011 13227.24 14.03.2011 172491.60 16.03.2011 5550.03 119795.56 17.03.2011 55375.21 18.03.2011 18627.57 21.03.2011 10375.46 22.03.2011 4267.02 24.03.2011 57785.76 25.03.2011 342.72 28.03.2011 970 29.03.2011 2379.9 30.03.2011 3422.75 98360.98 31.03.2011 2766.2 13. Обобщена информация за отчетния период (чл. 18, ал.3)   1.7. – 30.09. 2010 1.10. – 31.12. 2010 1.1. – 31.03. 2011 Стойност на активите в началото на периода 4 022 578.96 4 615 771.92 Стойност на активите в края на периода 4 615 771.92 4 222 415.21 Стойност на текущите задължения в началото на периода 8 795.76 66 862.26 Стойност на текущите задължения в края на периода 66 862.26 4 625.24 Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода 4 013 783.20 4 548 909.65 Нетна стойност на активите (НСА) в края на периода 4 548 909.65 4 217 789.97 Брой дялове в обръщение към края на периода 693 444.0386 639 937.8623 Средна НСА за периода 4 067 346.21 4 846 408.90 НСА за един дял към края на периода 6.5599 6.5909 Емисионна стойност на 1 дял при покупка към края на периода 6.5599 6.5909 Емисионна стойност на 1 дял при продажба към края на периода 6.5599 6.5909 Стефан Стефанов, изпълнителен директор Пламен Пътев,председател на Борда на директорите www.standartinvestment.bg Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 401.33 Kb. Сподели с приятели: