Доклад на Съвета на директорите на "Вега" ад плевен за дейността на дружеството през периода

Най-новата складодържателна дейност продължи и през отчетната година, като към края й тя бе разширена.

И през отчетната 2017 г. длъжникът - Кайлъка ресурс АД се издължаваше по получения заем своевременно и в съответствие с погасителния план. Независимо от това, обаче, финансовия резултат за 2017 е загуба в размер на четиринадесет хиляди лв. спрямо две хиляди лв. загуба за 2016 година.

С възстановената през 2010 г. регистрация по ДДС бе поддържана пълнокръвна и добре прецизирана финансова и материална отчетност. Системно се спазват изискванията на МСС , отделя се внимание и на Публичните изявления на ESMA.

Важно направление в дейността и през 2017 година отново беше постоянната работа за изпълнение на задълженията към Комисията за финансов надзор, произтичащи от ЗППЦК, което в предишни периоди е било един от най-сериозните източници на задлъжняването на “Вега” АД – Плевен. Винаги своевременно са представяни по електронен път нормативно изискваните отчети и информацията по Общото събрание на акционерите чрез системите Е-register към КФН и extri към БФБ, след закриването през 2016 г. на старата: www.vegapleven.hit.bg бе отделяно значително внимание към функционирането на възобновената уеб страница на дружеството в съответствие с изискванията на КФН съгласно промените в ЗППЦК – сега www.vegapleven.com.

Членовете на Съвета на директорите на „ВЕГА” АД не притежават акции от капитала на дружеството.

Членовете на СД на дружеството могат да придобиват свободно акции от капитала на дружеството на регулиран пазар на ценни книжа при спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На основание разпоредбата на чл. 16, ал. 1 и 3 от ЗСПЗФИ, членовете на СД на дружеството, други лица, които изпълняват ръководни функции в емитента, и лицата, тясно свързани с тях, уведомяват писмено КФН за сключените за тяхна сметка сделки с акции, издадени от „ВЕГА” АД в срок 5 работни дни от сключването на сделката. Задължението за уведомяване не се прилага, когато общата сума на сделките, сключени от лице, което изпълнява ръководни функции в емитента и в лицата, тясно свързани с него, не превишава 5000 лв. в рамките на една календарна година.
4. Участието на членовете на съвета в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

Към 31.12.2017 г. членовете на Съвета на директорите на „ВЕГА” АД имат следните участия:

През 2017 г. не са сключвани договори с дружеството от членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Стопанската политика в 2018 година ще е без промяна спрямо същата през 2017 г. Не се предвиждат сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

Единственият финансов инструмент, използван от дружеството е вземането от „Кайлъка ресурс” АД.

През 2017 г. са реализирани 8 хил. лв приходи от продажби на услуги, което е слабо увеличение спрямо частта на приходите от услуги за предходната година. Приходите от лихви намаляват на 4 хил. лв, което довежда до общо намаление на приходите спрямо 2016 г..

Приходите от продажба на услуги са от вътрешен пазар - клиенти. Клиента с дял над 10%, който може да постави дружеството в пряка зависимост е „Загорка” АД.

Отчитаните приходи от лихви, представляващи 33% от общите приходи, са от длъжника по вземането – “Кайлъка ресурс”АД.

Единственият доставчик на услуги - наемане на закрити и открити площи е „Кайлъка ресурс” АД.

Няма сключена сделка от съществено значение за дейността на дружеството.

През отчетния период единствената реализирана сделка е между „Вега” АД и Кайлъка ресурс - 4 хил. лв за лихви и обезпечения. В този смисъл няма сделки извън обичайната дейност на “Вега” АД.

Няма събития и показатели с необичаен за емитента характер.

Няма сделки, водени извънбалансово.

Няма дялово участие на дружеството в други дружества в страната и чужбина.

Вега АД няма сключени договори за получаване на заем.

Дружеството е заемодател на Кайлъка ресурс АД по договор за паричен заем от 2010 г. Размер за заема – 112 хил.лв.; задължение към 31 декември 2017 г. главница и лихва в размер на 73 хил. лв.; лихвен % - 6%; краен срок на погасяване 2022 г. Целта на отпускането на заема е за оборотни средства на заемателя.

През 2017 г. дружеството не е емитирало нови акции, и не е увеличавало акционерния си капитал.

Ръководството на дружеството не е публикувало прогнози относно финансовите резултати за отчетния период – 2017 г., респективно не е коригирал такива прогнози.

Дружеството няма непогасени или просрочени задължения. Не са налице заплахи за нарушаване действащото управление на финасовите ресурси.

Има инвестиционни намерения чрез развитие на търговска дейност чрез използване на финансовия ресурс по вземането от Кайлъка ресурс.

Няма промяна в основните принципи на управление на дружеството в 2017 г.

При описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска следва да се има предвид, че нито ЗППЦК, нито Националния кодекс за корпоративно управление дефинират вътрешно-контролна рамка, която публичните дружества в България да следват. Ето защо за целите на изпълнението на задълженията на дружеството по чл. 100н, ал. 8, т. 4 от ЗППЦК при описанието на основните характеристика на системите са ползвани рамките на Международен одиторски стандарт 315.

В дружеството функционира система за вътрешен контрол и управление на риска, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата е изградена и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. Съветът на директорите носи основната отговорност по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Той изпълнява, както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.

Текущият мониторинг от Съвета на директорите се състои в оценяване дали системата е подходяща все още за дружеството в условията на променена среда, дали действа както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия. Оценяването е съразмерно с характеристиките на дружеството и влиянието на идентифицираните рискове.

Одитния комитет идентифицира основните характеристики и особености на системата, включително основни инциденти и съответно приетите или приложени корективни действия.

Контролната среда включва функциите за общо управление и ръководните такива, както и отношението, информираността и действията на Съвета на директорите, отговорен за управлението в широк смисъл и отговорното управление по отношение на вътрешния контрол.

Процесът на оценка на рисковете представлява базата за начина, по който Съветът на директорите на дружеството определя рисковете, които следва да бъдат управлявани. Съветът на директорите на дружеството идентифицира следните видове рискове, относими към Дружеството и неговата дейност: общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове.

Систематичните рискове са свързани с макросредата, в която дружеството функционира, поради което в повечето случаи същите не подлежат на управление от страна на ръководния екип.

Несистематични рискове са пряко относими към дейността на Дружеството и зависят предимно от корпоративното ръководство. За тяхното минимизиране се разчита на повишаване ефективността от вътрешно-фирменото планиране и прогнозиране, което осигурява възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково събитие.

Общият план на ръководството на Дружеството за управление на риска се фокусира върху непредвидимостта на финансовите пазари и се стреми да сведе до минимум потенциалното отрицателно въздействие върху финансовото състояние на Дружеството.

Всеки от рисковете, свързани с държавата – политически, икономически, кредитен, инфлационен, валутен – има самостоятелно значение, но общото им разглеждане и взаимодействието между тях формират цялостна представа за основните икономически показатели, пазарните условия, конкурентните условия в страната, в която съответното дружество осъществява своята дейност.

Информационната система, съществена за целите на финансовото отчитане, която включва счетоводната система, се състои от процедури и документация, разработени и установени с цел:

• 
  иницииране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции на дружеството (както и събития и условия) и поддържане на отчетност за свързаните активи, пасиви и собствен капитал;
  
• 
  обработка и отчитане на случаи на заобикаляне на системите или преодоляване на контролите;
  
• 
  прехвърляне на информацията от системите за обработка на сделките и операциите в главната книга;
  
• 
  обхващане на информация, съществена за финансовото отчитане на събития и условия, различни от сделки и операции, като например амортизация на материални и нематериални активи и промени в събираемостта на вземанията; и гарантиране, че изискваната за оповестяване от приложимата обща рамка за финансово отчитане информация е събрана, отразена, обработена, обобщена и, че тя е подходящо отчетена във финансовия отчет.
  

Комуникацията се осъществява въз основа въз основа на правила за финансово отчитане. Откритите канали за комуникация помагат за гарантиране, че изключенията се докладват и за тях се предприемат действия.

Текущото наблюдение на контролите е процес за оценка на ефективността на резултатите от функционирането на вътрешния контрол във времето. То включва своевременна оценка на ефективността на контролите и предприемане на необходимите оздравителни действия. Съветът на директорите извършва текущо наблюдение на контролите чрез текущи дейности, отделни оценки или комбинация от двете. Текущите дейности по наблюдение често са вградени в нормалните повтарящи се дейности на дружеството и включват регулярни управленски и надзорни дейности.

Няма промяна в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година. Не са предвидени компенсации или обезщетения, които членовете на органите биха получили при прекратяване на договорите им за управление.

Одитен комитет избран …….е лице натоварено с общо управление

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/ или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатените от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен етап

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения

Единствения член на Съвета на Директорите, получил възнаграждение през 2017 г. е Изпълнителния директор Никола Тодоров – размера на полученото брутно трудово възнаграждение е 11 хил.лв

Към 31.12.2017 г. членовете на СД на „ВЕГА” АД не притежават акции от капитала на дружеството.

Към отчетния период и след приключването на финасовата година на дружеството не са известни договорености, от които могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Дружеството не е страна по висящи съдебни, административни или арбитражни производства, които могат имат или могат да имат съществено влияние върху финансвото му състояние или неговата рентабилност.

Няма промяна в цената на акциите на дружеството и през отчетната 2017 година.

“Вега” АД е изготвила информация по Приложение № 11 от Наредба № 2, която изпраща на КФН, заедно с включеното по-горе Приложение № 10 и финасовите отчети към 31.12.2017 г.

28.03.2018 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (в сила от 01.01.2017 г.), ЧЛ.100Н, АЛ.7 ОТ ЗППЦК И ПРИЛОЖЕНИЕ №10, КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 2 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ.

* 5800 Плевен, ул. Вит №1

( 064 /680 531; ) 064 / 680 531; - 180, www.vegapleven.com, e-mail: vega_ad@abv.bg
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2017 Г.
Информация по приложение 11 от Наредба 2 за проспектите при

публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация

В Устава на “ВЕГА” АД - гр. Плевен не са предвидени особени права и привилегии по акциите. Акциите на Дружеството могат да се продават само на регулиран пазар на ценни книжа, когато страната по сделката е юридическо лице или едноличен търговец. Ограничението не се прилага при продажба на акции от страна на акционери-физически лица.

Над 5% от капитала притежава едно физическо лице – Милен Милков Стоянов с 1156 бр. акции, представляващи 9.40% от гласовете в Общото събрание на акционерите.

Съгласно разпоредбата на чл. 22 от Устава на дружеството, пълномощното за участие в Общото събрание на акционерите следва да бъде нотариално заверено само за акционерите с над 5% дялово участие. Пълномощното следва изрично да отговаря на законоустановените изисквания за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане.

В устава на дружеството не е предвидена възможност за упражняване на правото на глас в общото събрание на акционерите преди датата на ОСА чрез кореспонденция.
7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и
които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на
глас

На дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

/2/ Не може да бъде член на Съвета лице, което:

1. 
   Е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
   
2. 
   Съпруг или роднина до трета степен по права или съребрена линия, включително и по сватовство на друг член на Съвета.
   

Общото събрание може да изменя и допълва Устава на Дружеството, както и да назначава и освобождава членовете на Съвета на директорите. „Вега” АД - гр. Плевен е с едностепенна система на управление, чрез Съвет на директорите в 3-членен състав.

1. 
   Приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството, отчета за дейността на Изпълнителния директор и доклада на експерт-счетоводителя;
   
2. 
   Приема програми и планове за дейността на Дружеството;
   
3. 
   Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване капитала;
   
4. 
   Избира и освобождава Изпълнителен директор от състава;
   
5. 
   Избира между членовете си председател и заместник председател;
   
6. 
   Приема организационно-управленческа структура, одобрява правилата на вътрешната стопанска сметка и другите вътрешни правила на Дружеството;
   
7. 
   Взема решения за откриване или закриване на клонове или прекратяване на участие в дружества в страната;
   
8. 
   Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
   
9. 
   Предлага решения на Общото събрание по въпроси, които са от неговата компетентност;
   
10. 
    Взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях;
    
11. 
    Взема решения за участие или разпореждане за участие в други търговски дружества в чужбина и страната;
    
12. 
    Обсъжда и решава други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание;
    
13. 
    Взема решения за съществена промяна в дейността;
    
14. 
    Взема решения за съществени организационни промени;
    
15. 
    Взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова;
    
16. 
    Взема решение за увеличение на капитала в размер до 3(три) млн.лв. еднократно по реда на чл. 195 и чл.196 от Търговския закон;
    
17. 
    Взема решения за придобиване или отчуждаване на дълготрайни активи на Дружеството и на вещни права върху тях, ползване на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни материални активи;
    
18. 
    Прави предложение за разпределение на печалбата;
    
19. 
    Взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти или с вещни права върху тях.
    

/3/ Решенията по т. 7, 10, 13, 14, 15 и 16 се приемат единодушно.

20. (нова) (приета решение на ОСА на 13.06.2007 год.) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. Договорите по предходното изречение се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.
Съгласно чл. 211 т. 2 от Устава на Вега АД право да взема решение за увеличаване на каритала на дружеството чрез издаване на акции има Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на ЗППЦК. Не са определени правомощията на Управителния орган за обратно изкупуване на акции.

10. Съществени договори на ВЕГА АД, които пораждат действие,
изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при
осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях,
освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини
сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се
прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по
силата на закона.
ВЕГА АД няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.
11. Споразумения между ВЕГА АД и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане
Няма споразумения между ВЕГА АД и членовете на Съвета на директорите и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.
В случай на виновност, съгласно сключените договори с управителните органи, при прекратяването им, членовете на Съвета на директоритее възстановяват /3/ три месечни възнаграждения на Дружеството.
През отчетния период не са настъпили обстоятелства, извън горепосочените и не е налице вътрешна информация, влияеща върху цената на ценните книжа, която да бъде представена във финансовия отчет.
Настоящата информация е неразделна част от Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година, представен пред Комисията за финансов надзор и Българската фндова борса.

28.03.2018 г.