Доклад на независимите одитори

2. 
   Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги.
   

ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Приходи от дейността
I. Нетни приходи от продажби на:
1. Продукция	2-1551	43	215
2. Услуги	2-1560	14403	5414
3. Други	2-1556	1054	2042
Общо за група I:	2-1610	15500	7671
II. Финансови приходи
1. Приходи от лихви	2-1710	61	62
2. Други	2-1745	3	4
Общо за група II:	2-1700	64	66

3. 
   Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността.
   

4. 
   Информация относно сделки сключени между емитенти и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, сделки които са извън обичайната дейност.
   

5. 
   Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейносста на дружеството, реализираните от него приходи и извършени разходи.
   

6. 
   Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване на финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.
   

7. 
   Информация за дялови участия на емитента и основни инвестиции в страната и чужбина.
   

8. 
   Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем.
   

9. 
   Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем.
   

“Трансстрой Холдинг” АД – краткосрочни вземания – заем в размер на 331308.52лв. (главница)

10. 
    Информация за използването на средства от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.
    

11. 
    Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози.
    

12. 
    Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси.
    

13. 
    Оценка на възможностите за реализация на инвестиционни намерения.
    

14. 
    Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.
    

15. 
    Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.
    

16. 
    Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.
    

17. 
    Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на членовете на управителните и контролните органи.
    

18. 
    Информация за притежавани от членовете на управителните и контролни органи акции на емитента, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа.
    

19. 
    Информация за известните на Дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.
    

20. 
    Информация за висящи съдебни административни или арбитражни производства, касаещи задължение или вземания на емитента в размер най – малко 10 на сто от собствение му капитал. Ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.
    

21. 
    Данни за директора за връзки с инвеститорите.
    

1. 
   Структура на капитала на дружеството - майка, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.
   

Акциите са безналични. Издаването и разпореждането с безналични акции става в съответсвие с действащата нормативна уредба.

Те са поименни.

Акциите са непривилегировани с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акциите са обикновени, свободнопрехвърляеми.

Те са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен Депозитар” АД.

Структура на капитала по инвестиции

Дялови участия за основните инвестиции в страната

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Статут
Инвестиции в дъщерни предприятия
1."Трансстрой Ойл Пайплайн" ЕООД	4000	100	дъщерно
2."Трансстрой консулт" ЕООД	3000	100	дъщерно
3."Сити пропъртис" АДСИЦ	455000	70	дъщерно

Структура на капитала по акционерно участие

2. 
   Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.
   

Прехвърлянето на акциите се извършва свободно при спазване принципите на действащата нормативна уредба.

Сделките с акциите на Дружеството се извършват в съответствие с действащата нормативна уредба.

3. 
   Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.
   

4. 
   Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.
   

Няма акционери със специални контролни права.

5. 
   Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.
   

Не е предвидена система за контрол.

6. 
   Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите:
   

Няма ограничения върху правата на глас.

7. 
   Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прхвърлянето на акции или правото на глас.
   

На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. 
   Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на съвета на директорите на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.
   

Общото събрание на акционерите изменя и допълва Устава на Дружеството.

9. 
   Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.
   

Органи на управление на Дружеството са: Общо събрание, Надзорен съвет, Управителен съвет.

1. 
   Изменя и допълва Устава на Дружеството;
   
2. 
   Увеличава и намалява капитала;
   
3. 
   Пробразува и прекратява Дружеството;
   
4. 
   Избира и освобождава членове на Надзорния съвет;
   
5. 
   Назначава и освобождава дипломирани експерт – счетоводители;
   
6. 
   Решава издаването на облигации;
   
7. 
   Назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството;
   
8. 
   Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона;
   

Компетентност на Управителния съвет:

1. 
   Осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на Дружеството чрез извършване на всички дейности по организацията, ръководството и контрола на отделните звена, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание и Надзорния съвет;
   
2. 
   Приема организационно – управленската структура и другите вътрешни правила на Дружеството;
   
3. 
   Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовото възнаграждение;
   
4. 
   Взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;
   
5. 
   Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползване на инвестиционни кредити; даване на гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензии; учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
   
6. 
   Приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния финансов отчет, доклада на дипломирания експерт – счетоводител, доклада за дейността на Дружеството и прави предложение за разпределение на печалбата на Дружеството;
   
7. 
   Съдейства на Директора за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на функциите му;
   
8. 
   Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание и Надзорния съвет;
   
9. 
   Докладва за дейността си най – малко веднъж на три месеца пред Надзорния съвет;
   

Компетентност на Надзорния съвет:

1. 
   Надзорният съвет контролира дейността на Управителния съвет;
   
2. 
   Избира членовете на Управителния съвет, като определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време;
   
3. 
   Одобрява правилника за работа на Управителния съвет;
   
4. 
   Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи доклад или сведения по всеки въпрос, който засяга Дружеството;
   
5. 
   Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти;
   

10. 
    Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.
    

Няма такива.

11. 
    Споразумения между дружеството и съвета на директорите или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.
    

Няма такива.