Сфери на надзор върху мениджмънта

На всички заседания на съвета присъства директор връзки с инвеститорите, който е и протоколчик на заседанията.

Управителният съвет изготвя тримесечни (междинни) финансови отчети за дейността на дружеството.

Лицата, представляващи Асенова крепост АД не могат да вземат решения за сделки, в резултат на които дружеството придобива , прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма ДМА с обща стойност :

- една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран баланс;

- 2 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран баланс.

Управителните и контролните органи

- разглеждат и ръководят корпоративната стратегия, основните планове за действие, политиката;

- поставят цели, свързани с дейността на дружеството, следят осъществяването на целите в дейността на дружеството;

- контролират основните разходи за покупката и продажбата на ДМА;

- подбират персонала, определят възнагражденията, контролират и при необходимост намират заместници на ключови служители в дружеството, като контролират приемствеността;

- осигуряват прецизни системи на финансово-счетоводна дейност на дружеството, включително и независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол, в частност системи на контрол на риска;

- следят за ефективността на режима на корпоративното управление, при който работят;

- членовете на управителните и контролни органи попълват декларации с цел разкриването на съществен интерес по сделки, които засягат дружеството;

- членовете на управителните и контролните органи се отчитат за дейността си пред акционерите на редовни годишни събрания.

Във връзка с препоръките на КФН от управителните и контролните органи на дружеството са взети следните мерки:

• 
  създадена е вътрешна организация за ефективен текущ контрол върху законосъобразното извършване на разходи за сметка на Асенова крепост АД
  
• 
  създадена е организация за водене на надеждна и вярна отчетност на притежаваните ценни книжа от дружеството;
  
• 
  спазени са изискванията на МСС-39 “Финансови инструменти”, във връзка с изготвянето на ГФО, като финансовите активи са класифицирани и оценени по тяхната справедлива (пазарна цена).
  
• 
  Разработват политики на дружеството в областта на риска и вътрешния контрол;
  
• 
  Отговарят за изграждането и функционирането на система за управление на риска;
  
• 
  Изграждат, в съответствие с изискванията, информационна система на дружеството;
  
• 
  По време на своя мандат управителните органи се ръководят от общоприетите принципи за почтеност и управленска професионална компетентност.
  

• 
  Одит и вътрешен контрол
  

• 
  Корпоративните ръководства, подпомагани от комитета по одит, писмено мотивират пред общото събрание предложението си за избор на одитор, като се ръководят от установените изисквания за професионализъм.
  

• 
  Общото събрание на акционерите избира одитен комитет, съгласно изискванията на плана, който да подпомага управителните и надзорни органи за осъществяване на управлението на дружеството, съгласно приетите стандарти за добро корпоративно управление.
  

• 
  Права на акционерите
  

• 
  управителните и контролни органи гарантират равноправното третиране на всички акционери, включително и минотарните и чуждестранните акционери и те са длъжни да защитават правата им.
  
• 
  Акционерите с права на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез представители;
  
• 
  Ръководствата осъществяват ефективен контрол, като създават необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини;
  
• 
  Ръководствата изготвят правила за организирането и провеждането на редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на дружеството, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.
  
• 
  Ръководствата организират процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.
  
• 
  Ръководствата предприемат действия за насърчаване участието на акционери в Общото събрание на акционерите, вкл. чрез осигуряване на възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства (вкл. интернет) в случаите когато това е възможно и необходимо.
  
• 
  Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, следва да бъдат конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.
  

- акционерите имат право да задават въпроси към управителния и надзорния съвет по всички въпроси, свързани с дружеството и неговата дейност;

- всички акционери имат равно право на участие в разпределението на печалбата пропорционално на притежаваните от тях акции;

- осигурен достъп до лицето за кореспонденция.

- ръководствата съдействат на акционерите овластени от съда за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на събранията;

- ръководствата гарантират правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на общото събрание на акционерите;

• 
  Разкриване на информацията
  

• 
  управителните органи на дружеството утвърждават политика за разкриване на информация в съответствие законовите изисквания и устройствените актове;
  
• 
  системата за разкриване на информация трябва да гарантира равнопоставеност на адресатите на информация и да не позволява злоупотреби с вътрешна информация;
  
• 
  разкриваната информация чрез интернет включва:
  

• 
  данни за дружеството;
  
• 
  данни за акционерната структура;
  
• 
  устройствени актове на дружеството ;
  
• 
  данни за управителните органи;
  
• 
  счетоводни отчети поне за последните 3 години;
  
• 
  материалите за предстоящите общи събрания на акционерите на дружеството. Информация за взетите решения от общите събрания на акционерите поне за последните три години;
  
• 
  информация за одиторите;
  
• 
  информация за предстоящи събития;
  
• 
  важна информация, свързана с дейността на дружеството.
  

• 
  дружеството периодично разкрива информация на база принципите на корпоративното управление
  

• 
  Заинтересовани лица
  

• 
  корпоративното управление осигурява взаимодействие със заинтересованите лица;
  
• 
  добрата практика на корпоративното управление изисква съобразяване със заинтересованите лица в съответствие с принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика;
  
• 
  управленските органи поддържат ефективни връзки със заинтересованите лица;
  

Запазена е структурата на производство, касаещо номенклатурата по основни изделия. Въпреки спада на продажбите по натури, някои от основните изделия бележат ръст.

Най-значителен ръст бележат продажбите по следните натури:

• 
  полиетиленово фолио ръст – 348 х.лв. – 17%
  
• 
  Дребен полиетиленов амбалаж ръст – 599 х.лв. – 29%
  
• 
  БОПП фолио ръст – 493 х.лв. – 11%
  
• 
  Полиамиден ръкав ръст – 637 х.лв. – 75%
  

1. 
   Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.
   

Приходите от продажби на продукция по пазари включват:

Източниците за снабдяване с материали, необходими за производството

2. 
   Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.
   

3. 
   Няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.
   

4. 
   Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.
   

През 2009г. Дружество „Асенова крепост” АД е поело задължение към свързаното лице-Холдинг Асенова крепост АД при нормални търговски взаимоотношения, за предоставен паричен заем в размер на 42 х.лв. със срок на погасяване 31.12.2011 г., при годишен лихвен процент 11%.

Мярка: в лева

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

През отчетната 2009 г. бе сключен облигационен заем и емитирани облигации.

• 
  Издател - “Асенова крепост” АД;
  
• 
  Емисия - идентификационен номер BG2100002091
  
• 
  Размер на облигационния заем – 6 000 000 Евро;
  
• 
  Брой на облигациите и единична номинална стойност на една облигация – 6 000 бр. с номинална стойност 1 000 Евро всяка;
  
• 
  Вид на облигациите – обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, регистрирани при „Централен депозитар” АД, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени;
  
• 
  Дата, от която започва да тече срока до падежа – 30 януари 2009 г.;
  
• 
  Датите на падежите за лихвените плащания са както следва – 30.07.2009 г.; 30.01.2010 г.; 30.07.2010 г.; 30.01.2011 г.; 30.07.2011г.; 30.01.2012 г.; 30.07.2012 г.; 30.01.2013г.; 30.07.2013 г.; 30.01.2014 г.; 30.07.2014 г.; 30.01.2015 г.;
  
• 
  Дата на падежа за главничното плащане – 30 януари 2015 г. В случай че дата за плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден.
  
• 
  Плащанията по облигационния заем се обслужват от „Централен Депозитар” АД. За да получат плащанията по облигациите от емисията-главница и лихви, облигационерите трябва да имат сключен договор с банка или инвестиционен посредник-член на „Централен Депозитар” АД, които да преведат сумите по главницата и лихвите по облигациите по посочени от облигационерите банкови сметки;
  
• 
  Довереник на облигационерите - Търговска банка “Юробанк И Еф Джи България” АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление в гр. София, район «Средец», ул. “Цар Освободител” № 14.
  
• 
  Обезпечение - Всички плащания по емисията (лихвени плащания и плащане на главницата), застраховани в ЗПАД “Армеец” срещу риска от неплащане, да бъдат в полза на довереника на облигационерите – “Юробанк И Еф Джи България” АД /обезпечено лице/, който ще съхранява (нотариално заверено) копие от застрахователната полица.
  
• 
  Средствата са изплозвани за преструктуриране на кредитната задлъжнялост на дружеството
  

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

За отчетната 2009 г. дружеството формира положителен оперативен резултат в размер на 1455 х.лв. Отрицателния краен финасов резултат се дължи изключително на високия процент финансови разходи на стойност 3 289 х.лв., дължащи се на високата кредитна задлъжнялост, формирана през 2006 – 2007 г.

Предприети са мерки за привличане на работен капитал, включващ събирания на вземания, разсрочване на плащания по доставки на основни суровини и материали, евентуално увеличаване капитала на дружеството с цел намаляване кредитната задлъжнялост и увеличаване оборотните средства.
13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Предположенията за възможностите за реализация на инвестиционните намерения са направени на база оценка на разходите, въз основа на историческата финансова информация, състоянието на текущите разходи и прогноза за разходите до края на годината, както и приходите от цялостната дейност на дружеството и възможностите за увеличаване на привлечения капитал. Основната част от приходите на дружеството ще се формират от реализация на готова продукция, в съответствие с търсенето и предлагането и възможност за реализация на нови нетрадиционни пазари. Инвестиционните намерения на дружеството са изготвени на база анализ на съществуващото оборудване, необходимостта от преустройство, реконструкция, модернизация и закупуване на ново оборудване, съобразени с новите изисквания за производството на гъвкави опаковки и съвременните технологии за производство на тези продукти. Съобразена е и възможността за финансиране за 2009 г., и през следващите години, на база начисляваните амортизации и възможно финансиране за закупуване на оборудването и другите инвестиционни мероприятия. Предвижда се използването на ресурси предоставени от Европейски фондове по различните оперативни програми. През отчетната 2009 г. предметът на дейност на дружеството е непроменен. Стратегията е насочена предимно към увеличаване на производството, осъществяване на инвестиции в технологично отношение и разширяване на пазарния дял, оптимизиране на производствените разходи, постигане на положителни финансови резултати, а от там и повишаване на доходността.

Задачата на дружество “Асенова крепост” АД е да осъществява своята дейност по управление на финансовите си ресурси така, че да увеличава непрекъснато своята икономическа ефективност и възможности, развивайки способностите и потенциала на човешките и технологичните си ресурси в интерес на своите акционери, кредитори, клиенти и доставчици на обществото като цяло.

Стратегията на дружеството за развитие предвижда, изградената система за вътрешен контрол и системата да управление на риска да спомогнат за постигане на следните ефекти :

• 
  Постигане на икономически резултати на равнища, които да защитават интересите на акционерите, като гарантират максимална доходност при допустими нива на риск. Диверсификация на вложенията и дейността.
  
• 
  Постигане на по-висока икономическа ефективност чрез внедряване на нови технологии, подобряване на организационната структура на дружеството, усъвършенстване организацията на работа и повишаване квалификацията и професионалните умения на човешкия фактор.
  
• 
  Вдигане на обемите на производство и увеличаване на пазарния дял на произвежданите изделия.
  
• 
  Разработване и внедряване на единна концепция за развойна и иновационна дейност, маркетинг и развитие на пазарите.
  
• 
  Внедряване на системи и програми за повишаване на квалификацията и професионалните умения на заетите в групата на холдинга.
  

1. 
   Освобождава Христо Недков Христов, като член на НС;
   
2. 
   Избира за член на НС с мандат за 5/пет/ години „Химимпорт Груп” ЕАД със седалище и адрес на управление : гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа” № 2, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 131568888
   

Промяна в Управителния съвет

- освобождава като член на Управителния съвет Захари Димитров Басамаков ЕГН 3304014668.

- вписва в Търговския регистър като членове на Управителния съвет:

Георги Косев Костов ЕГН 6902121047 и Любомир Димитров Аргиров ЕГН 5904014468

С решение на Надзорния съвет на „Асенова крепост” АД, проведено на 09.09.2009 г. и протокол на Управителния съвет, проведено на 10.09.2009 г. бе избран Никола Пеев Мишев за втори Изпълнителен директор. Същият бе регистриран в търговския регистър към Агенцията по вписванията, считано от 01.10.2009г.

И двамата Изпълнителни директори бяха овластени да представляват заедно дружеството за всички случаи.

1. 
   «Химимпорт груп» ЕАД – председател, ЕИК 131568888
   
2. 
   «Булагрохим» ЕООД, ЕИК 130531221
   
3. 
   «Мултиекс» ЕООД, ЕИК 130850984
   

1. 
   Георги Косев Костов - председател
   
2. 
   Никола Пеев Мишев
   
3. 
   Богдан Атанасов Бибов
   
4. 
   Любомир Димитров Аргиров
   
5. 
   Христо Славчев Клинтев
   

а) получени суми и непарични възнаграждения;

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

• 
  Изплатени възнаграждения от членовете на управителните и на контролните
  

1. Цветан Цанков Ботев – като представител на “Булагрохим” ЕООД - юридическо лице член на НС по смисъла на член 234 от ТЗ – 1 745.45 лв.

2. Велислава Георгиева Балтова – като представител на “Мултиекс” ЕООД - юридическо лице член на НС по смисъла на член 234 от ТЗ;- 1 754.45 лв.

3. Захари Димитров Басамаков – Председател на УС – 3 468.95 лв.

4. Богдан Атавнасов Бибов – Изпълнителен Член на УС – 13 468.95 лв.

5. Христо Славчев Клинтев – Член на УС – 13 468.95 лв.

6. Георги Косев Костов – Председател на УС – 7 000.00 лв.

7. Любомир Димитров Аргиров – Член на УС – 7 000.00 лв.

• 
  Няма условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и
  

• 
  Няма дължими суми от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на
  

• 
  “Мултиекс” ЕООД притежава 0 бр. акции от капитала на Дружеството.
  

• 
  “Булагрохим” ЕООД притежава 0 бр. акции от капитала на Дружеството.
  

• 
  “Химимпорт груп” ЕАД притежава 0 бр. акции от капитала на Дружеството.
  

• 
  Богдан Атанасов Бибов – Изпълнителен директор, притежаващ 0 бр. акции от капитала на Дружеството.
  
• 
  Георги Косев Костов – притежаващ 0 бр. акции от капитала на Дружеството.
  
• 
  Христо Славчев Клинтев - притежаващ 1 бр. акции от капитала на Дружеството.
  
• 
  Любомир Димитров Аргиров - притежаващ 0 бр. акции от капитала на Дружеството.
  
• 
  Никола Пеев Мишев – притежаващ 0 бр. акции от капитала на Дружеството.
  

Членовете на Управителния и Надзорния съвет не притежават опции върху негови ценни книжа.

Асенова Крепост АД е осъдена да заплати 32 531.71 лв. в полза на I P S – Интернационал полисакс – Германия. Дължимата сума е платена през 2009 г.

България,

4230 Асеновград, ул. “Иван Вазов” № 2

0331 60450, 0889 207 811

email: askr@askr.rakursy.com
V. Промени в цената на акциите на дружеството през отчетната 2009г.
Промените в цената на акциите са както следва:
Емитент: Асенова крепост АД – Асеновград

Борсов код: 6АN

ISIN код: BG11ASASBT10

Последна средно-претеглена цена: 7.004 лв.

От дата: 28-12-2009

Минимална средно-претеглена цена*: 7.00 лв.

Максимална средно-претеглена цена*: 22.998 лв.

Средно-претеглена цена за периода: 9.54 лв.

Търгуван обем през периода: 96 275 лота**

Оборот през периода: 918 292.76лв.

Брой сделки през периода: 31
* Стойностите са коригирани /при наличие на увеличение на капитала на дружеството, раздаване на дивиденти или намаление на номиналната стойност на една акция/

** 1 лот = 1 акция

VІ. Анализ на информацията , представена по Приложение 11 от Наредба 2 от 17.09.2008г. за ПППДРП на ценни книжа.

Към 31.12.2009г. акционерния капитал на дружеството е разпределен както следва:

• 
  Юридически лица – 14 бр., притежаващи 368 666 бр. акции, които съставляват 89.73 % от капитала на дружеството.
  
• 
  Физически лица – 3 549 души, притежаващи 42 190 бр. акции, които съставляват 10.27% от капитала на дружеството.
  

• 
  В дружеството няма ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа.
  
• 
  Акционерните дружества, които притежават 5 и повече процента от капитала са оповестени в Приложение 11 от Наредба 2 и са 3 броя с общ брой акции 249 055 бр.
  
• 
  В дружеството няма акционери със специални контролни права, както и система за контрол при горепосочените обстоятелства, освен в случаите предвидени в закона.
  
• 
  През отчетната 2009 г. няма сключени споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
  
• 
  Не са сключвани договори, които изменят или се прекратяват поради промени в контрола, както и няма сключени споразумения между дружеството и управителните органи за изплащане на обезщетения при прекратяване на договорите.
  

Настоящият доклад за дейността съдържа достоверен преглед за развитието и резултатите от дейността на емитента, както и състоянието на емитента, заедно с описание на основните рискове и несигурности пред които е изправен.