Доклад за дейността на „албена" ад към 31 декември 2007 Г. Ръководството представя своя годишен доклад за дейността на „Албена" ад към 31 декември 2007 г

Д О К Л А Д

Уважаеми акционери,

Учредяването на “Албена Инвест Холдинг” АД, както и на дъщерните дружества на “Албена” АД и всички други заинтересовани лица е осъществено с основна цел – взаимноизгодно сътрудничество между предприятията, основано изцяло на пазарни принципи. Динамичните връзки между всички тези дружества са създавани и насочвани, за да се повиши съвкупния икономически ефект от тяхната стопанска дейност чрез затваряне на цикъла и възможно по-пълно обслужване на основната дейност на холдинга и предприятията от групата Албена – предоставяне на туристически услуги.

За периода 25.06.2002г. до 29.11.2007г., дружеството е сключило сделки на обща стойност 26 378 хил. лв., които са одобрени от Съвета на директорите. От тях 7 748 хил.лв. са в законово допустимия праг /2% от стойността на активите, съгласно последния одитиран счетоводен баланс/, а за сключването на сделки на обща стойност 18 630 хил. лв е овластен изпълнителният директор на “Албена” АД от извънредното Общо събрание на акционерите проведено на 22.12.2003 г. и Общото събрание на акционерите проведено на 11.06.2005 г. и 16.06.2007г.

Тъй като със сделката между “Албена” АД и „Албена инвест – холдинг“ АД се надвишава законово допустимия праг и във връзка с гореизложеното, предлагам на вниманието Ви настоящия Доклад за целесъобразността и условията на сделките по чл.114 от ЗППЦК във връзка със свиканото редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на 14.06.2008 г. по предложение на Съвета на директорите и точка осма от предложения дневен ред. Съвета на директорите на “Албена” АД предлага на Вашето внимание да разгледате и се произнесете относно сключването на Договор за заем между “Албена” АД и „Албена инвест – холдинг“ АД и учредяването на залог на вземане в полза на „Албена инвест – холдинг“ АД, служещо за обезпечение на вземането по договора за заем.

За обезпечение по гореописания договор за заем, Съвета на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите да бъде сключен и вписан в Централния регистър на особените залози договор за залог на вземане в полза на „Албена инвест – холдинг“ АД върху следните парични вземания на „Албена“ АД, а именно: настоящи и бъдещи парични вземания по сключени и бъдещи договори, между “Албена” АД и МY TRAVEL за сезон `2008 г. и следващите относно хотели: Фламинго” и „Фламинго Гранд” - Договор № 72938/ 09.07.2007 г., , „Калиопа” - Договор от 09.07.2007 г., „Лагуна Бийч” -Договор № 71328/ 09.07.2007 г., „Гергана” - Договор № 71325/ 09.07.2007 г., „Арабела” - Договор № 72837/ 09.07.2007 г., „Орхидея” - Договор № 72856/ 09.07.2007 г., „Магнолия” - Договор № 71323/ 09.07.2007 г., „Доростор” - Договор № 72838/ 09.07.2007 г. и „Вили Запад” - Договор № 72960/ 09.07.2007 г.. Стойността на заложеното имущество през целия срок на договора за заем ще е в размер на общата сума по договора за заем /главница плюс лихви/, по който “Албена” АД в качеството си на Заемател е получил заемната сума от 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ евро. Един месец преди изтичане срока на договорите, изброени по – горе “Албена” АД е длъжно да прави в ЦРОЗ допълнително вписване по вписания договор за залог с оглед поддържане размера на обезпечението в размера на предоставения заем. В противен случай вземането става изискуемо. Договорът за залог на вземане ще е със срок до момента, в който обезпеченото вземане бъде изцяло изплатено или погасено по друг начин.

Сумата, за която е учреден залога върху заложеното вземане е в размер на 100 % /сто на сто/ от сумата по обезпеченото вземане /главницата на заема и лихви/.

Предвижда се Договорът за заем и Договора за залог на вземане да бъдат сключени след вземане на решение от Общото събрание на акционерите на “Албена” АД за упълномощаване на Изпълнителния директор на Дружеството, респективно решение на Общото събрание на акционерите на „Албена инвест - холдинг“ АД за упълномощаване на лицата представляващи и управляващи „Албена инвест - холдинг“ АД да сключат договора за заем и да подпишат договор за залог на вземане, който да бъде вписан като първи по ред в Централния Регистър на особените залози.

1. Заемодател - „Албена инвест – холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление к.к. Албена, Административна сграда, офис 219, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Св. Иван Рилски“ № 33 - 35, регистрирано с решение № 64/13.01.1996 г. на Добрички окръжен съд по ф.д. №1494/1996г., том. 25, р.1, страница 1 партиден №302, Булстат 124 044 376 ;

2. Заемател - „Албена” АД, със седалище и адрес на управление к.к. Албена, Административна сграда, регистрирано по фирмено дело No 473/1990 г. на Добрички окръжен съд, Булстат 834025872

„Албена“ АД се явява заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК, тъй като към 31.03.2008 г. Дружеството притежава 2 630 611 броя акции или 47. 83 % от капитала на „Албена инвест – холдинг“ АД.

Естеството на интереса на „Албена“ АД от сделката се изразява в очакванията отпуснатите средства по заема да доведат до стабилно и постоянно увеличаване на приходите с оглед ползването на по - евтин ресурс (годишният процент на разходите е с по-ниска стойност от този на предлаганите банкови заеми). Основните фактори, влияещи при избор на кредит, са общата му цена - лихви, такси и комисионни, комисионна за предварително погасяване, размерът на кредита спрямо пазарната цена на имота при ипотечен заем, срокът за отпускане. В конкретния случай ползите от ползване на кредит отпуснат от „Албена инвест – холдинг“ АД се изразяват точно в липсата на такси и комисионни по обслужването на кредита.

В случая конкретната икономическа ситуация изисква своевременно осигуряване на парични средства, което да не е съпроводено с условностите на банковите кредити и считаме за уместно такова финансиране.
Икономическа изгода за „Албена инвест – холдинг“ АД и неговите акционери
„Албена инвест – холдинг“ АД формира и управлява своя портфейл в съответствие с текущите пазарни условия и възможните промени в тях като изхожда от основния принцип – гарантиране интереса на акционерите и реализиране на максимална печалба при оптимално ниво на риск за акционерите на дружеството.

Със сключването на договора за заем, подробно описан по – горе, „Албена инвест – холдинг“ АД ще увеличи доходността за акционерите си, като увеличи приходите на дружеството от лихви. При реализиране на прогнозираната доходност от влагането на отпуснатите парични средства за модернизация и реновация на съществуващата база в к.к. „Албена“се очаква и покачване на доходността на притежаваните от „Албена инвест – холдинг“ АД акции в капитала на „Албена“ АД.

1. Бързото и адекватно финансиране на заинтересуваните дружества.

2. Предоставянето на възнаграждение за съответната временна финансова помощ.

3. Икономическа ефективност на свързаните лица.

Въз основа на гореизложеното,

1. 
   настоящи и бъдещи парични вземания по сключени и бъдещи договори, между “Албена” АД и МY TRAVEL за сезон `2008 г. и следващите относно хотели: Фламинго”, „Фламинго Гранд”, „Калиопа”, „Лагуна Бийч”, „Гергана”, „Арабела”, „Орхидея”, „Магнолия”, „Доростор” и „Вили Запад”.
   
2. 
   Стойността на заложеното имущество през целия срок на договора за заем ще е в размер на общата сума по договора за заем плюс дължимите лихви, по който “Албена” АД в качеството си на Заемател е получил заемната сума от 2 500 000 /два милиона и петстотин хиляди/ евро.
   
3. 
   Един месец преди изтичане срока на договорите между “Албена” АД и МY TRAVEL за сезон `2008 г. относно хотели: Фламинго”, „Фламинго Гранд”, „Калиопа”, „Лагуна Бийч”, „Гергана”, „Арабела”, „Орхидея”, „Магнолия”, „Доростор” и „Вили Запад”“Албена” АД е длъжно да прави в ЦРОЗ допълнително вписване по вписания договор за залог с оглед поддържане размера на обезпечението в размера на предоставения заем.
   
4. 
   Договорът за залог на вземане ще е със срок до момента, в който обезпеченото вземане бъде изцяло изплатено или погасено по друг начин.
   

Красимир Станев

Изпълнителен директор

Албена АД

Уведомяваме всички заинтересувани лица, че в материалите по дневния ред на ОСА, Финансовия отчет и Доклада за дейността на Албена АД за 2007 г. са представени незаверени от одитора на дружеството „Прайсуотърхаус Купърс Одит” ООД, поради обстоятелството, че одита не е приключил. Не е представен и доклад на дипломирания - експерт счетоводител.

След заверката на финансовия отчет и изготвяне на одиторския доклад, те ще бъдат предоставени на разположение на акционерите.

Директор за връзки с инвеститорите: Йовка Страшилова