ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “МЕТИЗИ” АД гр. РОМАН
ЗА 2015 година
|
Настоящият доклад е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100Н, ал.7 от ЗППЦК и Приложение № 10, към чл. 32, ал.1,т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
|
|
|
|
|
Съдържание
Съдържание 2
Информация за Дружеството 3
Основна дейност 3
Информация, изисквана по реда на чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон 4
Наличие на вписани прокуристи и клонове на дружеството 7
Договори по чл. 240 б от Търговския закон, сключени през годината 7
7
Финансови активи в други предприятия 7
Резултати от дейността на Дружеството за 2015г. 7
По отчета за доходите: 11
По баланса 14
Текущи лихвени кредити 18
Финансов резултат 19
Опазване на околната среда 22
Персонал 22
Управление на риска 23
Тенденции в бъдещото развитие на предприятието 25
Промени в цената на акциите на Дружеството за периода от 01.01.2015-31.12.2015 г. 25
Друга информация по преценка на Дружеството 26
Информация за Дружеството
“Метзи”АД, гр. Роман е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат:816089236. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Роман, Индустриална зона, Дружеството е регистрирано с капитал 7 502 055 лева (7 502 055брой акции с номинална стойност 1лв). Регистрираният капитал е внесен изцяло. Към датата на изготвяне на този отчет Дружеството се представлява от председателя на Съвета на директорите Свилен Кръстанов – самостоятелно, или от изпълнителния директор Николай Петков – само заедно с друг от членовете на Съвета на директорите.
Системата на управление е едностепенна - съвет на директорите.
Съветът на директорите на дружеството се състои от 5 физически лица :
Г-н Свилен Светославов Кръстанов – зависим член, като акционер, притежаващ пряко 25 на 100 или повече от гласовете в ОС, Председател на СД;
Г-н Светослав Атанасов Иванов – зависим член, като служител в търговско дружество, което е в трайни търговски отношения с „Метизи” АД, Заместник председател;
Г-н Николай Веселинов Петков – независим член, изпълнителен директор;
Г-жа Петя Стефанова Христоскова – член;
Г-н Атанас Цветанов Кънчев – член;
Основна дейност
“Метизи” АД е с предмет на дейност: Производство на стоманени телове, въжета и изделия от тях, на проводници, вътрешно и външнотърговска, складова, спедиционна дейност, както и всички други дейности незабранени от закона. Предметът на дейност е посочен в чл. 5 от Устава на Дружеството.
Основни продукти на „Метизи:
-
Телове от нисковъглеродни стомани /твърди, отгрети, непоцинковани/ с диаметър от 0,20 до 40 мм;
-
Поцинковани стоманени телове с диаметър от 1,6 до 5,00 мм;
-
Високовъглеродни телове, включително телове за пружини, телове от конструкционни стомани, поцинковани и непоцинковани, с диаметър от 0,20 до 4,5 мм;
-
Стоманени въжета с различна конструкция и предназначение с диаметър от 1,8 до 40 мм;
-
Алуминиеви и алуминиево-стоманени неизолирани проводници със сечение от 1.5 до 542 мм2;
-
Сапани, ръчно заплетени или със студено пресовани алуминиеви втулки;
-
Мрежи и сита;
-
Гвоздеи, произведени от ниско и високовъглеродни телове;
-
Горещо поцинковани елементи, в т.ч. шини за мълниезащитна инсталация;
Информация, изисквана по реда на чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон
Акционерен капитал
Дружеството е създадено с основен капитал 500 137 лева, разпределен в 500 137 акции с номинална стойност 1 лв. С решение на Общото събрание от 22.06.2007 г. капиталът е увеличен на 7 502 055 лв. Разпределението им към 31.12.2015 г. е следното:
1 689 165 акции или 23 % от капитала е собственост та 13 броя юридически лица;
|
5 812 890 акции или 77% от капитала е собственост на 818 броя физически лица;
|
Две физически лица и едно юридическо, са собственици поотделно на повече от 10 % от акциите на Дружеството, а именно:
Булстат/ЕГН
|
Наименование
|
Адрес
|
бр.ак-ции
|
%
|
6501146940
|
Свилен Кръстанов
|
София,бул."Скобелев"42
|
3403995
|
45,37
|
7002146620
|
Дафин Асенов Средков
|
гр. София, жк Дружба 255, вх. А
|
900 000
|
12,00
|
130922469
|
“Сименон”ЕООД
|
София,ул.Добруджански край 1
|
1495500
|
19,93
|
Притежаване на собствени акции и обратно изкупуване
“Метизи” АД не притежава собствени акции, няма придобивания, извършени през годината .
Възнагражденията получени от Съвета на Директорите през 2015 година
ИМЕ,ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
|
ДЛЪЖНОСТ
|
НЕТНА СУМА 2014 г.
|
НЕТНА СУМА 2015 г.
|
Свилен Светославов Кръстанов
|
Председател на Съвета на директорите
|
23 905 лв
|
23 560лв
|
Николай Веселинов Петков
|
изпълнителен директор
|
27 209 лв
|
23 517 лв
|
Светослав Атанасов Иванов
|
член на Съвета на директорите
|
19 162 лв
|
14 145 лв
|
Атанас Цветанов Кънчев
|
Член на СД
|
-
|
4703 лв
|
Петя Стефанова Христоскова
|
Член на СД
|
-
|
4703 лв
|
Възнагражденията са изцяло изплатени, като своевременно са внесени всички дължими данъци и осигуровки.
Участието на членовете на съвета на директорите в други дружества
Свилен Светославов Кръстанов - Председател на Съвета на директорите
Образование: Висше;
Професионален опит:
Свилен Светославов Кръстанов участва като собственик на капитала и в управлението на търговски дружества в областите промишленост и търговия от 1992 г.
Извършвана дейност извън „МЕТИЗИ” АД:
- съдружник в “Блупер” ООД ,притежаващ 65 % от регистрирания капитал , със седалище и адрес на управление: гр. Созопол, ул. “Индустриална” № 9;
- управител и съдружник в „Блупер трейд” ООД, притежаващ 64 % от регистрирания капитал, със седалище и адрес на управление: гр. Созопол, ул. Капитан П. Войвода 14;
- управител и съдружник в “Е енд К” ООД, притежаващ 50 % от регистрирания капитал , със седалище и адрес на управление: гр. Созопол, ул. “Индустриална” № 9;
- управител и едноличен собственик в “Импулс проект” ЕООД, притежаващ 100 % от регистрирания капитал, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ген. Скобелев № 42;
- съдружник в “Милениум - Созопол” ООД, притежаващ 50 % от регистрирания капитал, със седалище и адрес на управление: гр. Созопол, ул. “Индустриална” № 9;
- управител и съдружник в „Акаунт консулт” ООД – гр.Роман, притежаващ 80% от регистрирания капитал, със седалище: Република България, с адрес на управление: гр.Роман, обл. Враца, Индустриална зона, Административна сграда на „Метизи”АД гр.Роман;
- управител и съдружник в „ИЦТВП” ООД, притежаващ 50% от капитала.
На г-н Свилен Светославов Кръстанов не са налагани принудителни административни мерки или наказания през последните 5 години.
Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор
Образование: Висше;
Професионален опит:
Николай Веселинов Петков участва в управлението на „МЕТИЗИ” АД от 2002 г., преди това е бил на различни длъжности в предприятието.
Извършвана дейност извън „МЕТИЗИ” АД:
Николай Веселинов Петков не извършва дейност извън „МЕТИЗИ” АД.
На г-н Николай Веселинов Петков не са налагани принудителни административни мерки или наказания през последните 5 години.
Светослав Атанасов Иванов – Заместник председател и член на Съвета на директорите;
Образование: Висше;
Професионален опит:
Г-н Иванов има дългогодишен опит в Митническата администрация на РБ на различни длъжности.
На г-н Светослав Атанасов Иванов не са налагани принудителни административни мерки или наказания през последните 5 години.
Петя Стефанова Христоскова –член на Съвета на директорите;
Образование: Висше;
Професионален опит:
Петя Стефанова Христоскова от април 2011 г. работи като инженер-консултант и водещ одитор.
Не извършва дейност извън Метизи АД.
На г-жа Христоскова не са налагани принудителни административни мерки или наказания през последните 5 години.
Атанас Цветанов Кънчев - член на Съвета на директорите
Образование: Висше;
Професионален опит:
Работодател
|
|
БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – БЪЛГАРИЯ
Утвърден от Общо събрание и Комисия за Фин. Надзор
Член на НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ
Мандат – 5 години
Общо застраховане
2009 - ноември 2011
Инвестбанк и Инвест фонд мениджмънт България
|
• Вид на дейността или сферата на работа
|
|
Управление на публичния сектор на ниво 33 общини и взамодействие с международни фондове и банки от Европейския съюз с общ ресурс 400 млн. лева
|
• Заемана длъжност
|
|
Член на Управителния съвет с процедура за одобрение от БНБ
|
|
|
|
|
|
2007-2009
|
Работодател
|
|
Черноморска Банка за търговия и развитие
|
• Вид на дейността или сферата на работа
|
|
Представител на Република България в Борда на Гуверньорите, Реализира финансовата политика на банката на територията на страната и развива кредитните операции в публичния и корпоративния сектор
|
• Заемана длъжност
|
|
Алт. Гуверньор за България
|
|
|
|
|
|
2007 – 2009
|
Работодател
|
|
Министерство на финансите
|
• Вид на дейността или сферата на работа
|
|
Финансов контрол , Агенция за финансово разузнаване, Финансова инспекция на публичния сектор, Вътрешен одит .
|
• Заемана длъжност
|
|
Заместник министър
|
• Основни дейности и отговорности
|
|
„Вътрешен контрол”, „ Вътрешен одит”, „ Одит на средствата от Европейският съюз”, „ Агенция за държавна финансова инспекция”, „ Държавна комисия по хазарта” и „ Държавна парично-предметна лотария”
|
Извършвана дейност извън „МЕТИЗИ” АД:
-член на СД на ЦБА Асет Мениджмънт АД;
- член на надзорния съвет на ЗПАД Булстрад Виена Иншурънс Груп
На г-н Атанас Цветанов Кънчев не са налагани принудителни административни мерки или наказания през последните 5 години.
Членовете на съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници в други дружества.
Сподели с приятели: |