Доклад за дейността на "метизи" ад гр. Роман за 2015 година

Изтегляне 0.96 Mb.

страница	5/6
Дата	25.10.2018
Размер	0.96 Mb.
	#98134
Тип	Доклад

1 2 3 4 5 6

Финансов резултат

Текущи лихвени кредити

Текущите кредити са деноминирани в евро. Като се има впредвид фиксирания курс на лева към еврото, може да се твърди, че за дружеството не възниква валутен риск от експозицията по получените кредити .

Нуждите от оборотни средства за обезпечаване на производствената дейност, ще продължават да бъдат покривани главно с парични средства от получени кредити.

Краткосрочните банкови заеми към 31.12.2015 г. са получени при следните условия:

Банка	Цел на финансирането	Валута	Дата на разрешаване	Крайна дата	Размер на кредита	Обезпечение	салдо към 31.12.2015г.
ОББ АД	кредитна линия за оборотни средства-Джерами	EUR	31.10.2013	31.12.2015	500 000.00 €	първа по ред договорна ипотека на недвижими имоти и особен залог на машини и оборудване	195 577 лв
ОББ АД	кредитна линия за оборотни средства	EUR	31.10.2011	30.4.2016	420 000.00 €	първа по ред договорна ипотека на недвижими имоти ипърви по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания	242 398 лв
ОББ АД	кредитна линия за оборотни средства	BGN	08.5.2015	18.5.2016	1 000 000.00 лв	Особен залог по реда на ЗОЗ на ДМА - машини и съоръжения, собственост на Метизи АД, залог по реда на ЗДФО	1 000 000 лв
ОББ АД	кредитна линия за оборотни средства	BGN	08.5.2015	18.5.2016	1 000 000.00 лв	Особен залог по реда на ЗОЗ на ДМА - машини и съоръжения, собственост на Метизи АД, залог по реда на ЗДФО, гаранция НГФ МСП	985 752 лв
Банка Пиреос България АД	Револвиращ кредит за оборотни средства	EUR	Договор №056/2013/29.07.2013/Анекс А1-056/2014 г.	30.7.2015	500 000.00 €	първа по ред договорна ипотека на недвижими имоти ипърви по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания	903 817 лв
Банка Пиреос България АД	Револвиращ кредит за оборотни средства	EUR	Договор №318/2014/15.12.2014	30.12.2015	500 000.00 €	първа по ред особен залог , върху машини и съоръжения съгласно договор за залог ;първи по ред особен залог върху всички сметки на клиента при банката;	977 915 лв
							4 305 459 лв

Финансов резултат

Показателите, характеризиращи финансовото състояние на Дружеството имат следните стойности:

А Н А Л И З
НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

П О К А З А Т Е Л И			текуща година	предходна година	Изменение

І. Показатели за ликвидност
1. Коефициент на обща ликвидност			2.2255	2.6569	-0.4315
краткотр.активи/краткоср.зад.
текуща година	кратк.акт.(без р-ди за бъд.пер.)	10 473
	краткоср.задължения	4 706
	К=	2.23
предходна година	кратк.акт.(без р-ди за бъд.пер.)	9 201
	краткоср.задължения	3 463
	K=	2.66

2. Коефициент на бърза ликвидност			0.4099	0.3295	0.0804
краткотр.акт.-мат.зап./ краткоср.задълж.
текуща година	кратк.акт.(без разх.за бъд.пер.)	10 473
	мат.запаси	8 544
	краткоср.задължения	4 706
	К=	0.41
предходна година	кратк.акт.(без разх.за бъд.пер.)	9 201
	мат.запаси	8 060
	краткоср.задължения	3 463
	К=	0.33

3. Коефициент на незабавна ликвидност			0.0223	0.0422	-0.0198
краткоср.инв. и пар. с-ва / краткоср.задълж.
текуща година	краткоср.инв.и пар. с-ва	105
	краткоср.задължения	4 706
	К=	0.0223
предходна година	краткоср.инв.и пар. с-ва	146
	краткоср.задължения	3 463
	К=	0.0422


ІІ. Показатели за финансова автономност
1. Коефициент на задлъжнялост			0.1794	0.1517	0.0277
привлечен капитал/собствен капитал
текуща година	привлечен капитал	7 700
	собствен капитал	42 923
	К =	0.18
предходна година	привлечен капитал	6 510
	собствен капитал	42 916
	К =	0.15

2. Коефициент на финансова независимост			5.5744	6.5923	-1.0179
собствен капитал / постоянен капитал
текуща година	собств.к-л	42 923
	пост.к-л	7 700
	К=	5.57
предходна година	собств.к-л	42 916
	пост.к-л	6 510
	К=	6.59

ІІІ. Показатели за ефективност
1. Коефициент за ефективност на разходите			1.0007	1.0006	0.0001
приходи/ разходи
текуща година	приходи	9 635
	разходи	9 628
	К =	1.00
предходна година	приходи	12 739
	разходи	12 731
	К =	1.00


2. Коефициент за ефективност на приходите			0.9993	0.9994	-0.0001
разходи/приходи
текуща година	разходи	9 628
	приходи	9 635
	К =	1.00
предходна година	разходи	12 731
	приходи	12 739
	К =	1.00

ІV. Показатели за рентабилност
1. Коефициент на рентабилност на прих.от прод.			0.0007	0.0006	0.0002
финансов резултат/нетен р-р на прих. от продажби
текуща година	финансов резултат	7
	приходи от продажби	9 561
	К =	0.00
предходна година	финансов резултат	7
	приходи от продажби	12 464
	К =	0.00


2. Коефициент на рентабилност на соб. капитал			0.0002	0.0002	0.0000
финансов резултат/собствен капитал
текуща година	финансов резултат	7
	собствен капитал	42 923
	К =	0.00
предходна година	финансов резултат	7
	собствен капитал	42 916
	К =	0.00

3. Коефициент на рентабилност на пасивите			0.0001	0.0001	0.0000
финансов резултат/пасиви
текуща година	финансов резултат	7
	пасиви	50 623
	К =	0.00
предходна година	финансов резултат	7
	пасиви	49 426
	К =	0.00

Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз

Изтегляне 0.96 Mb.

Сподели с приятели:

1 2 3 4 5 6