Нуждите от оборотни средства за обезпечаване на производствената дейност, ще продължават да бъдат покривани главно с парични средства от получени кредити.
Банка
|
Цел на финансирането
|
Валута
|
Дата на разрешаване
|
Крайна дата
|
Размер на кредита
|
Обезпечение
|
салдо към 31.12.2015г.
|
ОББ АД
|
кредитна линия за оборотни средства-Джерами
|
EUR
|
31.10.2013
|
31.12.2015
|
500 000.00 €
|
първа по ред договорна ипотека на недвижими имоти и особен залог на машини и оборудване
|
195 577 лв
|
ОББ АД
|
кредитна линия за оборотни средства
|
EUR
|
31.10.2011
|
30.4.2016
|
420 000.00 €
|
първа по ред договорна ипотека на недвижими имоти ипърви по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания
|
242 398 лв
|
ОББ АД
|
кредитна линия за оборотни средства
|
BGN
|
08.5.2015
|
18.5.2016
|
1 000 000.00 лв
|
Особен залог по реда на ЗОЗ на ДМА - машини и съоръжения, собственост на Метизи АД, залог по реда на ЗДФО
|
1 000 000 лв
|
ОББ АД
|
кредитна линия за оборотни средства
|
BGN
|
08.5.2015
|
18.5.2016
|
1 000 000.00 лв
|
Особен залог по реда на ЗОЗ на ДМА - машини и съоръжения, собственост на Метизи АД, залог по реда на ЗДФО, гаранция НГФ МСП
|
985 752 лв
|
Банка Пиреос България АД
|
Револвиращ кредит за оборотни средства
|
EUR
|
Договор №056/2013/29.07.2013/Анекс А1-056/2014 г.
|
30.7.2015
|
500 000.00 €
|
първа по ред договорна ипотека на недвижими имоти ипърви по ред особен залог на настоящи и бъдещи вземания
|
903 817 лв
|
Банка Пиреос България АД
|
Револвиращ кредит за оборотни средства
|
EUR
|
Договор №318/2014/15.12.2014
|
30.12.2015
|
500 000.00 €
|
първа по ред особен залог , върху машини и съоръжения съгласно договор за залог ;първи по ред особен залог върху всички сметки на клиента при банката;
|
977 915 лв
|
|
|
|
|
|
|
|
4 305 459 лв
|
Показателите, характеризиращи финансовото състояние на Дружеството имат следните стойности: