Доклад за дейността на "Ямболен"ад за 2012г

През 2012г. в РМЗ на "Ямболен"АД основно се извършваше ремонтно- механична дейност и услуги по заявки на клиенти, като е реализирал приходи в размер на 432 х.лв.

Другите приходи се формират от пречистване на отпадни води, изготвяне на химични разтвори и отдаване под наем активи, собственост на дружеството.

От пречистване на отпадни води е формиран приход в размер на 146 х.лв., както следва:. Континвест -16 х.лв; Екопласт Файбър-85 х.лв.; Приматекс-45 х.лв.

Ползотворно е сътрудничеството ни с фирма "Палфингер"-с.Тенево, за нуждите на които изработваме различни видове химични разтвори.Реализиран е приход от 49 х.лв.

За временно и възмездно ползване са предоставени активи , собственост на дружеството,като приходът от тях за периода е в размер на 266 х.лв.

Към 31.12.2012г. дружеството е разполагало с:

1.Нетекущи активи по балансова стойност 12178 х.лв.

2 Текущи активи 653 х.лв.

в т.ч. материални запаси 384 х.лв.

вземания 245 х.лв.

парични средства 23 х.лв.

3.Собствен капитал 546х.лв.

5.Текущи пасиви 12284 х.лв.

През текущия период общия капиталов ресурс възлиза на 12830х.лв.. От 546 х.лв. е собствен капитал и .12284х.лв. е привлечен капитал./в т.ч.търговски заеми- 11951х.лв., текущи задължения - 315х..лв./

Реализираните приходи са в размер 1895 х.лв.,което в сравнение с базисния период /1731х.лв./е с 164 х.лв.повече ,или 8,65%./раздел Приходи от Пояснения към финансовия отчет/

Разходите през текущия период са в размер на1747 х.лв. които са с 40 х.лв. по-малко в сравнение с базисния период/1787х.лв./, или 2,24%/раздел Разходи от Поясненията към финансовия отчет/

Финансовия резултат за периода е печалба в размер на 148 х.лв.

През анализирания период са отчетени постъпления от парични средства в

размер на 1736х.лв.от които : 1180х.лв.от основна дейност, 25 х.лв от инвестиционна дейност и 4530х.лв. от финансова дейност.

Плащанията са в размер на 1733х.лв. от които:- задължения към доставчици-494х.лв.;към персонала , социални и здравни осигуровки-522х.лв.; данъци - 207х.лв.; лихви-482х.лв. възстановени заеми 1х.лв.,други плащания-27х.лв.

Основните рискове , които могат съществено да повлияят на дейността на дружеството са свързани с конюнктурата на пазара с хидравлични елементи и метални конструкции, тъй като това е в основата на производствената дейност на РМЗ към "Ямболен"АД.

Значителна част от приходите са свързани с производствената дейност на"Екопласт файбър"АД, "Континвест"ООД; "Приматекс" ООД на които в "Пречиствателна станция" към "Ямболен"АД се пречистват промишлени води по определени показатели,след което отработените води посредством канализационната мрежа на дружеството се заустват в р.Тунджа.

Значителни приходи се реализират от изготвени химични разтвори за "Палфингер"ЕООД необходими при производствената им дейност.

След датата на съставяне на Баланса на "Ямболен"АД, т.е. 31.12.2012г , не са настъпили съществени събития със значителна важност, които трябва да намерят своето отражение в годишния отчет за 2012г.

Приоритетни задачи в дейността на ръководството на "Ямболен"АД са следните:

-снижаване на енергийните разходи;

-строго спазване на условията, заложени в комплексното разрешително за заустване в р.Тунджа;

-ремонт и поддържане на инжинерната инфраструктура, сградите и подземните комуникации;

-постепенно обновяване на машинния парк в РМЗ с цел повишаване на производителността и намаляване на себестойността на продукцията.

-установяване на бизнес контакти за изпълнение на поръчки за машиностроителни изделия и конструкции.

-повишаване на квалификацията и стимулиране на творческата инициатива на персонала, осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда

-По отношение на „Хотелски комплекс“ на „Ямболен“АД, за да има положителни финансови показатели е необходимо максимано натоварване на хотелската и ресторнтската база , осъществяване на разширена рекламна дейност и предлагане на пакет услуги на приемливи цени.Насочване на организирани групи с по-дълъг период на пребиваване, както и провеждането на семинари, срещи, лекции и др.

IV.ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ.

През 2012г. в "Ямболен"АД не са извършени важни научни изследвания и разработки.

Към 31.12.2012г..структурата на капитала на дружеството е следната:

1.Акции придобити от юридически лица 1138593 бр. 93.15 %

2.Акции придобити от физически лица 83706 бр. 6,85%

• 
  ^{Изменя и допълва устава на дружеството.}
  
• 
  ^{Увеличава и намалява капитала.}
  
• 
  ^{Взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството.}
  
• 
  ^{Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.}
  
• 
  ^{Избира и освобождава одиторите на дружеството.}
  
• 
  ^{Одобрява годишния финансов отчет след заверка от одиторите.}
  
• 
  ^{Определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството.}
  
• 
  ^{Решава въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава на дружеството.}
  

• 
  ^{Ръководи и контролира дейността на дружеството.}
  
• 
  ^{Определя основните насоки за работа на дружеството.}
  
• 
  ^{Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружествата в страната и в чужбина.}
  
• 
  ^{Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и други дълготрайни активи на дружеството, както и учредяване на вещни права върху тях, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии.}
  
• 
  ^{Взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица.}
  
• 
  ^{Взема решения за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.}
  
• 
  ^{Взема решения за закриване или продажба на предприятия или обособени части от тях.}
  
• 
  ^{Взема решения за участие на дружеството в дъщерни и холдингови дружества.}
  

1. 
   ^{"Съни Сендс"ЕООД- гр.София - с представител инж.Станка Димова Йорданова –зам. председател на СД и Изпълнителен директор.}
   

Съблюдаването на принципите , заложени в НККУ,регулиращи дейността на публичните дружества целят преди всичко:

-да защитят правата на акционерите

-да осигурят взаимодействие между акционерите и дружеството , между акционерите и СД.;

-да повишат доверието на акционерите и инвеститорите;

--да гарантират на акционерите ,че действията на членовете на СД са насочени към преследване на цели в общ интерес на дружеството;

-да осигурят ефективно взаимодействие със заинтерисованите лица

-да осигуряват прилагането на изискванията за разкриване на информация от дружеството;

Доброто корпоративно управление означава лоялни и отговорни корпоративни ръководства,прозрачност и независимост, както и отговорност на дружеството пред обществото.

"Ямболен"АД-гр.Ямбол приема и спазва правилата и нормите на НККУ, а именно: отговорност и независимост на корпоративното ръководство, защита правата на акционерите, равнопоставеност на миноритарните и чуждестранните акционери, разкриване на информация и зачитане на заинтересованите лица.

С приемането от "Ямболен"АД на НККУ, бе направена крачка напред по пътя за установяване на съвременни правила и норми на управление на публичното дружество, като се спазва принципът "спазвай или обяснявай", което означава, че дружеството се задължава да спазва кодекса, а в случай на отклонение ръководството му следва да изяснява причините за това.

През 2012 г. в изпълнение на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление дружеството изпълни следното:

"Ямболен"АД е акционерно дружество с едностепенна система на ръководство.Органите на управление са: Общо събрание на акционерите /ОСА/и Съвет на Директорите /СД/.

1.1.СД управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите.

1.2. СД установи и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството.

1.3. СД установи политиката на дружеството в областта на риска и контролира изграждането и функционирането на системата за управление на риска и вътрешен одит.

1.4.СД осигури спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството.

1.5.СД следи за надеждното функциониране на финансово - информационната система на дружеството.

1.6 СД дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на: бизнес плана на дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности установени в устройствените му актове.

1.7.СД следи за спазване на приетата политика на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите, както и предоставяне на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация.

1.8. При осъществяване на функциите си през годината ,членовете на СД се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.

1.9.СД се отчита за своята дейност пред ОСА проведено на 31.05.2012г.

2.1.Избора и състава на СД е съобразен със закона и устройствените актове на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на СД.

2.2. В договорите за възлагане на управлението, сключени с членовете на СД са определени техните задължения и задачи , критериите за размера на тяхното възнаграждение,задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване.

3.1.Броят на членовете и структурата на СД е съобразен и съответства на устройствения акт на дружеството.

3.2.Съставът на избрания от Общото събрание СД, гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството. Качествата на независимия директор са съобразени с нормативните изисквания и също гарантират интересите на акционерите.

3.3.СД осигури надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове.Основна функция на независимия директор е да контролира действията на изпълнителното ръководство и да участва ефективно в работата на дружеството, в съответствие с интересите и правата на акционерите.

3.4.Компетенциите, правата и задълженията на членовете на СД, следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

3.5.Членовете на СД имат подходящи знания и опит ,които изисква заеманата от тях позиция.След избирането им членовете на СД са преминали обучение по правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството.

3.6. Създадени са условия предоставящи на членовете на СД необходимото време за изпълнение на техните задачи и задължения.

3.7.Изборът на членовете на СД на дружеството е извършен посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало, навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните им качества .

4.1.Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на СД е одобрен от ОСА.

4.2.В съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно управление се предприемат мерки размерът и структурата на възнагражденията на членовете на СД да отчитат:

4.2.1.Задълженията и приноса на всеки един член на СД в дейността

и резултатите на дружеството.

4.2.2.Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и

лоялни членове на СД.

4.2.3.Необходимостта от съответствие на интересите на членовете на

СД и дългосрочните интереси на дружеството.

4.3.Обсъждат се правила , съгласно които възнаграждението на членовете на СД да се състои от две части: постоянна част и допълнителни стимули.

4.4..Възнаграждението на независимия директор е постоянно и отразява участието му в заседания, изпълненията на неговите задачи да контролира действията на изпълнителното ръководство, и да участва ефективно в работата на дружеството.

4.5.Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на СД е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството. Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията.

5.1.Членовете на СД са декларирали ,че ще избягват и няма да допускат реален , или потенциален конфликт на интереси.

5.2.Обсъждат се приемане на процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси , които да се предложат за приемане от ОСА, чрез актуализиране на устройствения акт.

5.3.Членовете на СД са задължени незабавно да разкриват конфликти на интереси и да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членове на СД, или свързани с него лица

5.4. Всеки конфликт на интереси в дружеството се разкрива на СД.

6.1.Във връзка с препоръките на НККУ ,работата на СД да се подпомага от комитет по одит,в дружеството е в процес на изграждане и приемане състав на комитет по одит към СД, който да следи за спазването на правилата и нормите на НККУ, което ще гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация , и ще позволява извършване на одит по международните стандарти.

7.СД писмено мотивира пред ОСА предложението си за избора на външен одитор на дружеството , като се ръководи от установените изисквания за професионализъм.

1.Защита правата на акционерите.

Ръководните органи на дружеството гарантират равнопоставеното третиране на всички акционери. и защитават техните права.

2.Общо събрание на акционерите/ОСА/

2.1.Всички акционери имат право да участват в ОСА и да изразяват мнението си.

2.1.1.Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват това си право в ОСА лично, или чрез представители упълномощени с нотариално заверено пълномощно за конкретното ОСА.

2.1.2.Ръководството осъществява ефективен контрол като създава необходимата организация за гласуване на упълномощените лица, в съответствие с инструкциите на акционерите , или по разрешените от закона начини.

2.1.3.Ръководството е изготвило правила за организирането и провеждането на редовните и извънредни ОСА на дружеството,които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от Дневния ред на ОСА..

2.1.4.Ръководството е организирало процедурите и реда за провеждане на ОСА по начин, който не затруднява, или оскъпява ненужно гласуването.

2.1.5 Ръководството насърчава участието на акционерите в Общото събрание, като своевременно ги информира за дата, час и място на провеждането му.

2.2.Всички членове на СД присъствуваха на ОСА проведено през 2012г.

2.3.1.Текстовете в писмените материали , свързани с дневния ред на ОСА са конкретни и ясни, не въвеждат в заблуждение акционерите . Предложенията ,относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на ОСА

2.3.2.Дружеството поддържа Интернет страница в която се публикува информация свързана с корпоративното управление.

2.3.3.Ръководството има готовност да съдейства на акционерите, евентуално овластени от съда за включване на въпроси в дневния ред на ОСА , но такива при ОСА проведено през 2012г., няма.

2.4.Ръководството гарантира правото на акционерите да бъдат информирани , относно взетите решения на ОСА, като Протоколът от ОСА се публикува на Интернет страницата на Дружеството , и се изпраща своевременно на КФН и БФБ и Централен депозитар.

1. 
   Ръководството утвърди политика за разкриване на информация в съответствие със
   

2.В съответствие с приетата политика по т.1 се поддържа система за разкриване на информация.Сключен е договор със Сервиз финансови пазари за публикуване на междинни и годишни отчети на дружеството, какго и Покана за свикване на ОСА и Притокол от продеденото такова.

3.Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност

на адресатите на информацията/акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност/ и не позволява злоупотреби с вътрешна информация.

4.Ръководството гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна,навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.

5.Ръководството утвърди и контролира спазването на вътрешни правила за изготвяне на междинните отчети и реда за разкриване на информация по начин , който гарантира спазването на т.3.

6.Като част от системата за разкриване на информация е разработена и се поддържа Интернет страница на дружеството с утвърдено съдържание,обхват и периодичност на разкриваната чрез нея информация..С оглед на приемането на разпоредбите на НККУ, предстои и нтернет страницата да бъде актуализирана с препоръчителните данни.

Заинтересовани лица

1.Корпоративното управление осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица.Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч. доставчици,клиенти,служители, кредитори,групи за обществен натиск и др.Дружеството идентифицира, кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие.

2.В своята политика спрямо заинтересованите лица, ръководството се съобразява със законовите изисквания

3.Ръководството поддържа ефективна връзка със заинтересованите лица.

За постигане на целите , заложени в програмата и спазване на правилата и нормите на НККУ, в "Ямболен"АД е назначен Директор за връзка с инвеститорите,

^{който осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата , проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставят информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, каквато и всяка друга информация, на която те имат право в качеството им на акционери, или инвеститори.}

Директорът за връзка с инвеститорите подпомага членовете на СД при изпълнение на тяхното задължение за спазване на регулативните изисквания, особено тези, произтичащи от ЗППЦК.

3. 
   ^{3.Установен е добър синхрон в работата с КФН,БФБ, и ЦД.Поддържана е}
   

Акционерно дружество "Ямболен"АД гр. Ямбол със седалище гр. Ямбол и адрес на управление гр. Ямбол, ул."Ямболен" № 35, п.к. 8600, тел. 661366, факс 661352. Дружеството няма клонове.

"Ямболен"АД е регистрирано в търговския регистър със съдебно решение № 1002/18.10.1991 г. по ф.д. № 1122/91 по описа на Ямболски окръжен съд с основен капитал 1222299 лева, разпределени в 1222299 бр. поименни акции с номинална стойност един лев всяка. Акциите на "Ямболен"АД са безналични, непривилегировани, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите. Прехвърлянето на акциите се извършва свободно при спазване изискванията на действащата нормативна уредба.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Членове на Съвета на директорите са три юридически лица с избрани представители -физически лица.

В "Ямболен"АД няма акционери - физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в Общото събрание на акционерите. Акционери на "Ямболен"АД са 13 юридически лица, притежаващи 1138593 бр. акции или 93.15% и 3396 бр. физически лица, притежаващи 83706 бр. акции или 6.85%.

Предметът на дейност на дружеството е производство на полиестерни влакна, полиестерна коприна, технически каучукови изделия, неорганични соли, текстил и конфекция, машиностроене, вътрешно и външнотърговска дейност.

Дружеството не е ограничено със срок.

Дружеството не е било обект на търгово предлагане за закупуване на акции по чл. 149 от ЗППЦК.

Към настоящия момент не е извършвано преобразуване на "Ямболен"АД.

Акциите на дружеството са допуснати до търговия на Свободен пазар на "Българска фондова борса - София"АД на 10.12.1997 г.

На 08.08.2002 г. е сключен договор с "БФБ София"АД да поддържа на неофициалния пазар, сегмент от "Неофициален пазар на акции" емисията акции на "Ямболен"АД в размер на 1222299 броя.

Не са известни споразумения за упражняване на глас по акциите.

Дивиденти не са плащани. Сделките между свързани лица отговарят на условията на обичайните сделки.

За 2012г. списъчния състав на дружеството е 76бр., а средно списъчен състав е 67 бр.

Дружеството изготвя финансовите си отчети при спазване на изискванията на МСФО,МСС и българското законодателство. Финансовите отчети представят вярно и честно финансовото състояние, финансовия резултат и паричните потоци. Отчетите са съставени в хиляди левове със сравнителна информация за предходния период.

Тази група дълготрайни материални активи се оценява по цена на придобиване, включваща покупна цена и преки разходи като транспорт, инсталация, монтаж. За последваща оценка е възприет препоръчителния подход за всички ДМА с изключение на земята , която се оценява по допустимия алтернативен подход.

Стойностен праг на същественост - 500 лева.

През отчетния период са използвани следните амортизационни норми:

-сгради:

- масивни 4%

- всички останали - 15%

- съоръжения - 4%

-машини и оборудване - 30%

-транспортни средства в т.ч.

- автомобили - 25%

- всички останали - 10%

-компют.т-ка - 50%

-други ДМА - 15%

Движението през годината е както следва:

Отчетна Натрупана Балансова

стойност амортизация стойност

……………………………………………………………………хил.лв.…

Салдо 31.12.2011 18720 6451 12249

Постъпили през пер 13 13

Излезли през пер. 902 895 7

Амортиз.за периода 128 128

Салдо 31.12.2012 17811 6451 12127
През отчетния период не се начислява амортизация на не действащите ДМА с първоначална стойност 7044 х.лв, набрано изхабяване 1595х.лв, балансова стойност 5449 х.лв. с преоценъчен резерв от 669х .лв.

Закупени са три броя помпи на стойност 13 х.лв.

Продадени са през 2012г. ДМА с първоначална стойност 22 х.лв. , набрано изхабяване

22 х.лв. . и преоценъчен резерв 7 х.лв.Приходите от продажби са в размер на 25х.лв.

Поради морално и физическо изхабяване са бракувани ДМА с отчетна стойност 882 х.лв. набрано изхабяване 875 х.лв., балансова стойност 7 х.лв.и преоценъчен резерв 45 х.лв.

Няма придобити активи по договори за финансов лизинг.

Разходите за ремонт и текущо поддържане се отчитат като текущи

Предоставени са срочно и възмездно ползване ДМА и реализирания приход е в размер на 266 х.лв.

Задбалансово, без стойност са заведени следните НДМА:

- търговска марка "Ямболен"

- търговска марка "Шибил"

- патент "Перална машина"

- патент "Регенерация на кобалтов ацетат"

Дяловото участие на "Ямболен"АД в асоциирани предприятия е в размер на 51 х.лв, от които 50 х.лв в БК"Ямболгаз" гр. Ямбол.

В тази група се отчитат материали, стоки, продукция и незавършено производство.Към 31.12.2011г. балансовата стойност е 382 х.лв.,както следва:

Материали 79 х.лв.

Стоки 14 х.лв.

Продукция 291 х.лв.

Материалите се отчитат по доставна стойност.

Продукцията се оценява текущо по себестойност, която се формира на база на основните производствени разходи. Не се включват общозаводски и финансови разходи.

Стоките се отчитат по доставна стойност. Не се включват в стойността на стоката складовите разходи и тези в търговските обекти, свързани с реализацията им и административните разходи.

След направен преглед на стойността на наличните материалните запаси е констатирано, че няма съществени различия между пазарните и отчетни стойности , поради което не се налага обезценка.

При потребление материалните запаси се оценяват по средно претеглена цена.

Няма заложени материални запаси като обезпечение.

5.Финансови активи

Финансовите активи на дружеството са:

- парични средства - паричните средства в национална валута се оценят при придобиването им по номинална стойност в лева. За средствата в чуждестранна валута е формирана левова равностойност, като е използван централния курс на БНБ за деня на получаването и курс продава на финансовата институция/при покупка с левове/. Отписването на средствата е по номинална стойност на лева. За чуждестранните валути се прилага обменния курс на БНБ за деня.

Дружеството няма утвърден касов лимит.

Към 31.12.2012г. наличните парични средства са в размер на 23 х.лв.-

касова наличност-15 х.лв.; в разплащателни сметки-8 х.лв.

Източници на парични средства са:

-от оперативна дейност - 1181х.лв.

-от инвестиционна дейност- 25х.лв. от продажба на ДМА

-от финансова дейност - 530 х.лв. от които по Договор за паричен заем с Химимпорт инвестмънт енд фертилайзер" са 500х.лв. и 29 х.лв. са по инвестиционен кредит от И.А.Банк-кл.Ямбол.

Извършени са плащания както следва:

-за оперативна деност -1235х.лв. в т.ч.:

-на доставчици и клиенти-494х.лв. плащания свързани с трудови правоотношения-522 х.лв., данъчни задължения-192 х.лв. и 27 х.лв. други

-финансова дейност- изплатени лихви по Договор за встъпване в дълг с "Бент Ойл"-Софияв размер на 481 хлв., възстановени суми по Договор за инвестиционен кредит 1 х.лв., лихви 1 х.лв. и 15 х.лв. са изплатени данъци.

Вземанията в национална валута са оценени при тяхното възникване по номинална стойност на лева и са в размер на 245х.лв. От тях 146 х.лв.са предплатени разходи ,79 х.лв.са вземания от "Екопласт файбър"АД , 6 х.лв. от "Приматекс", 7 х.лв. от "ПСТ Холдинг" други 5х.лв.. Салдата са потвърдени като такива към 31.12.2012г.Процента на потвърдените вземания е 88,66%.

1. 
   Търговски заеми
   

"БЕНТ ОЙЛ"ООД-гр.София в размер на 6415х.лв.За 2012г. са изплатени лихви в размер на 481х.лв.

"CHIMIMPORT INVESTMENT AND FERTILAIZER Inc" в размер на 5535 х.лв. по Договор за паричен заем от 21.02.2007г..Заемът е безлихвен.

Салдата са потвърдени към 31.12.2012г.

Поради изтекъл срок на давност са отписани задължения в размер на 823 х.лв. от които

-123 х.лв. по Договор за паричен заем от 04.05.2004г.

-700 х.лв.по Договор за паричен заем от 21.02.2007г.

2. 
   Доставчици-17 х.лв.
   

3. 
   Задължения към персонала са в размер на 35 хил.лв.
   

неизпл.отпуски 7х.лв

В резултат на прилагането на МСС 19 като текущ разход през 2011 отчетени средства за неизползвани отпуски в размер 7 хил лв.

4,Задължения към осигурителни организации в размер на 10хил.лв. за неизплатени заплати за м.декември 2012г.

5,Задължения към бюджета-113х.лв.

<sup>в т.ч. ДДС-7 х.лв.. ДОД -3 хил.лв;

ЗМДТ-103хил.лв. /потвърждение от Община Ямбол/</sup>

6. Други задължения в размер на 129х.лв. - задължения по ИД.-потвърждение отЯРС

7. 
   Собствен капитал
   

Основен капитал 1222 х.лв.

Резерв от преоценки 4874 х.лв.

Законови резерви 43 х.лв.

Други резерви 9711 х.лв.

Натрупана загуба -17150 х.лв.

Не разпределена печалба 1698 х.лв.

Резултат от текущия период 148 х.лв.