Общият размер на разходите през 2007 г. е 32 358 хил.лв.
Разходите за оперативна дейност заемат най-голям дял в размера на разходите за дейността.
-
Вид разход:
|
2007 г.
хил.лв.
|
2006 г.
хил.лв.
|
Материали
|
29 510
|
15 344
|
Външни услуги
|
803
|
741
|
Амортизации
|
1 067
|
922
|
Труд
|
3 830
|
2 987
|
Други
|
501
|
459
|
- в т.ч. обезценка
|
119
|
-
|
провизии
|
300
|
235
|
Разходите за материали са формирани в най-голямата си част от разходи за оловни материали, полипропилен, сепаратор, кутии и капаци, метални сандъци.
Необходимите за производствената дейност суровини и материали дружеството набавя чрез внос и от доставчици в страната.
Основни доставчици на дружеството на суровини и материали през 2007 г. са :
- на олово и оловни сплави – Булмет трейдинг ЕООД, Фийс Шарков ООД, КЦМ АД Пловдив;
- на сепаратор – Дарамик Франция, Синтертехник Австрия, Амерсил Люксембург, Симат АД Габрово;
- на полипропилен – Новочем Унгария, Каскада ООД с. Царацово;
- на кутии и капаци – Акума Италия, Пластам Италия, Акупласт АД Добрич, Акумпласт АД Монтана.
- на телкотен – Ломберг Англия.
Доставчици, чиито относителен дял надхвърля 10 % от покупките на дружеството за 2007 г:
-
Булмет трейдинг ЕООД, гр. Долна баня с относителен дял 53 %
-
Фийс Шарков ООД, гр. Пловдив с относителен дял 19 % .
Цените на оловните материали и полипропилена са променливи, като за оловните материали доставните цени на фирмите контрагенти на дружеството са в пряка зависимост от борсовите цени на оловото на Лондонска метална борса.
Цените на останалите материали през 2007 г. не оказват значими отклонения.
Разходите за горива – ел.енергия и природен газ не са от съществено влияние. Техният размер е около 4 %.
4. Персонал
Средната численост на заетия персонал в дружеството е както следва:
Категория персонал:
|
2007 г.
хил.лв.
|
2006 г.
хил.лв.
|
Специалисти – ръководен персонал
|
20
|
21
|
Специалисти
|
44
|
51
|
Административен персонал
|
26
|
29
|
Работници
|
350
|
361
|
Общо
|
440
|
462
|
-
Показател
|
|
2007 г.
|
2006 г.
|
2005 г.
|
Разходи за труд
|
хил.лв.
|
3 830
|
2 986
|
2 689
|
Средно списъчен състав
|
бр.
|
440
|
462
|
468
|
Средна работна заплата
|
лв.
|
495
|
378
|
328
|
Приходи от дейността
|
хил.лв.
|
35 315
|
20 764
|
16 601
|
Реализирани приходи от дейността с 1 лв. разход за жив труд
|
лв.
|
9.22
|
6 95
|
6.17
|
Производителност
|
лв.
|
80 261
|
44 944
|
35 472
|
5. Финансов резултат
През 2007 г. дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 2 956 хил.лв., която е 4.16 пъти по-голяма в сравнение с 2006 г. и 6.35 пъти по-голяма сравнено с 2005 г.
-
|
2007 г.
хил.лв.
|
2006 г.
хил.лв.
|
2005 г.
хил.лв.
|
Приходи от дейността
|
35 315
|
20 764
|
16 601
|
Разходи за дейността
|
32 359
|
20 0 54
|
16 136
|
Финансов резултат преди данъци
|
2 956
|
710
|
465
|
6. Разходи за инвестиции
Изввършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2007 г. са в общ размер 1 179 хил.лв. изцяло финансирани със собствени средства, от тях за:
* машини и оборудване - 996 хил.лв.
* подобряване условия на труд и др. - 183 хил.лв.
През 2007 г. са придобити дълготрайни материални активи в размер на 1 602 хил.лв. по следните участъци:
* цех Леярен - 129 хил.лв.
* цех Монтажен - 238 хил.лв.
* цех Пастировка - 120 хил.лв.
* цех Пластмасов - 98 хил.лв.
* цех Формовка - 339 хил.лв.
* участък Блок-формовка - 416 хил.лв.
* други - 262 хил.лв.
7. Заеми
Към 31.12.2007 г. дружеството ползва кредити за оборотни средства, както следва:
Заемодател
|
Главница
хил.лв.
|
Лихвен %
|
Дата на отпускане
|
Срок за погасяване
|
Просро-чие
|
Интернешенъл Асет Банк АД
|
2 000
|
БЛП+1.42
|
05.04.2007 г.
|
август 2008 г.
|
няма
|
Стара планина холд АД
|
500
|
7
|
27.07.2007 г.
|
юли 2008 г.
|
няма
|
Стара планина холд АД
|
500
|
7
|
27.09.2007 г.
|
януари 2008 г.
|
няма
|
/ БЛП – базов лихвен процент на Интернешенъл Асет Банк АД /
8. Дивидентна политика
През 2007 г. с решение на Общото събрание на акционерите на «Елхим – Искра» АД провело се на 22.05.2008 г. е разпределена сума за дивидент в размер на 180 хил.лв.
Изплащането на дивидентите започна на 23.08.2007 г. посредством Интернешенъл асет банк АД за акционерите без подметки при инвестиционни посредници и чрез Централен депозитар АД за акционери с клиентски сметки при инвестиционни посредници.
Традиция за дружеството е разпределяне на част от печалбата за изплащане на дивиденти на акционерите:
Дивидент
|
2005 г.
|
2006 г.
|
2007 г.
|
Общ размер / в лв./
|
179 944
|
180 000
|
Не е определен от ОСА
|
На 1 акция /в лв./
|
0.215
|
0.215
|
9. Ликвидност и показатели за финансов анализ
Източниците на парични средства в дружеството са:
- вътрешни : приходите от продажби
За 2007 г. паричният поток от основна дейност е в размер на 38 900 хил.лв.
- външни: кредити
През 2007 г. дружеството ползва кредит от Интернешенъл асет банк АД и от Стара планина холд АД.
Кредитите се обслужват редовно, като по тях не са допуснати просрочия.
Показатели за ликвидност:
-
Показател
|
2007 г.
|
2006 г.
|
Обща ликвидност
|
2.97
|
3.21
|
Бърза ликвидност
|
1.09
|
1.21
|
Абсолютна ликвидност
|
0.26
|
0.30
|
Обръщаемост на материалните запаси
-
Показател
|
2007 г.
|
2006 г.
|
Времетраене на 1 оборот в дни
|
75.6
|
100.5
|
Брой на оборотите
|
4.8
|
3.6
|
Показатели за вземанията
За 2007 г. средно 33.6 дни е периода на събиране на вземанията от клиенти. За 2006 г. този срок е 38.3 дни.
Рентабилност
-
Показател
|
2007 г.
|
2006 г.
|
Рентабилност на приходите от продажби
|
0.08
|
0.03
|
Рентабилност на собствения капитал
|
0.15
|
0.04
|
Показатели за краткосрочна задлъжнялост
-
Показател
|
2007 г.
|
2006 г.
|
Коефициент на краткосрочна задлъжнялост
|
0.24
|
0.18
|
10. Условия на труд
От 2000 г. в «Елхим – Искра» АД има въведена и действаща Система по здарвословни и безопасни условия на труд. Системата обхваща дейностите и ресурсите, които имат отношение и оказват влияние върху здарвето и безопасността на работещите при специфичните условия на работа в дружеството.
През 2005 г. дружеството бе сертифицирано по Система за управление OHSAS 18001:1999.
Прегледите на системата през 2007 г. констатират, че системата за управление условията на труд е изградена в съотвествие със стандарта, съобразена е с националната нормативна уредба и добрата практика. Периодично е извършвана оценка и преоценка на риска на работните места. Редовно са провеждани задължителните и периодичните медицински прегледи, клинико-лабораторни изледвания и профилактични прегледи с анализ и препоръки за здравното състояние на заетия персонал.
Усвоените средства за 2007 г. по подобряване условията на труд са в размер на 1 055 хил.лв., като голяма част от тях са за подобряване на микроклимата, подобряване тежестта на труда, механично и електрообезопасяване, подобряване на осветлението, пречистване на работната среда, санитарно-битово обслужване, лични предпазни средства.
Сподели с приятели: |