Доклад за дейността през 2007 година Обща информация за дружеството

VII. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба № 2 на КФН

2. Информация относно приходите от дейността, вътрешни и външни пазари, за източниците за снабдяване с основни суровини и материали и относителния дял на тези надхвърлящи 10 % от разходите или приходите от продажби е отразена в раздел I от настоящия доклад.

3. През 2007 г. дружеството няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на „Елхим – Искра” АД

4. През изминалата финансова година дружеството не е сключвало и не е получавало предложения за сключване на сделки със свързани лица, няма сключени сделки извън обичайната му дейност или такива които съществено се отклоняват от пазарните условия.

5. През 2007 г. няма настъпили събития и показатели с необичаен за „Елхим – Искра” АД характер.

6. През отчетния период в дружеството на са отразени извънбалансови сделки.

В задбалансовите активи дружеството е отразило стойността на държавния резерв в размер на 2 130 хил.лв.

7. През 2007 г. бяха продадени притежаваните от „Елхим – Искра” АД 24 000 броя акции от капитала на „Славяна” АД.

Към 31.12.2007 г. дружеството притежава 8 334 броя акции от капитала на „Екобат” АД.

8. Информация за сключените през 2007 г. от дружеството договори за заем в качеството му на заемополучател и условията по тях са отразени в раздел I т.7 от настоящия доклад.

„Стара планина холд” АД - дружество майка, е ползвало кредитна линия в размер на 300 хил. лв., отпусната от Интернешънъл Асет Банк. Задължението е погасено към 31.03.2007 г.

Към 31.12.2007 г. „Стара планина холд” АД няма задължения по заеми.

9. През 2007 г. „Елхим – Искра” АД не е сключвало договори за заем в качеството му на заемодател.

Дружеството майка – „Стара планина холд” АД е отпуснало следните заеми с цел финансиране на дейността на дружествата от своя портфейл:

Договор от 02.05.2007 със „Славяна” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 350 хил. лв. със срок на погасяване 3 години при 7 % годишна лихва.

Договор от 17.09.2007 с „Фазан” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 500 хил. лв. със срок на погасяване 2 години при 7 % годишна лихва.

Договор от 01.10.2007 с „Лизингова компания” АД, дружество с малцинствено участие от портфейла на Стара планина холд АД, в размер на 500 хил. лв. със срок на погасяване 2 години при 7 % годишна лихва.

Договор от 02.05.2007 с „Българска роза” АД, асоциирано дружество на Стара планина холд АД, в размер на стойност 1 000 хил. лв. със срок на погасяване 1 година при 7 % годишна лихва. Към 31.12.2007 г. неизплатената главница е в размер на 300 хил. лв. Погасен изцяло на 14.03.2008г.

Договор от 25.06.2007 със „Славяна” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 150 хил. лв. със срок на погасяване 4 месеца при 7 % годишна лихва. Погасен изцяло на 29.02.2008г.

Договор от 27.07.2007 с „Лизингова компания” АД, дружество с малцинствено участие от портфейла на Стара планина холд АД, в размер на 500 хил. лв. със срок на погасяване 1 година при 7 % годишна лихва.

Договор от 27.07.2007 с „Елхим Искра” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 500 хил. лв. със срок на погасяване 1 година при 7 % годишна лихва.

Договор от 17.09.2007 със „Славяна” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 100 хил. лв. със срок на погасяване 3 месеца при 7 % годишна лихва. Погасен изцяло на 29.02.2008г.

Договор от 27.09.2007 с „Елхим Искра” АД, дъщерно дружество на Стара планина холд АД, в размер на 500 хил. лв. със срок на погасяване 4 месеца при 7 % годишна лихва.

10. През отчетния период няма ново емитиране на ценни книжа.

11. Посредством представения на КФН и БФБ на 28.03.2007 г. Регистрационен документ на дружеството, като част от представения годишен отчет за 2006 г. сме оповестили прогнози за резултатите за 2007 г., както следва:

• 
  Приходи от продажби – 23 400 хил.лв.
  
• 
  Разходите за дейността – 23 088 хил.лв.
  
• 
  Финансов резултат – 312 хил.лв.
  

В представения на 30.01.2008 г. пред КФН, БФБ и инвестиционната общност в страната предварителен годишен отчет за дейността на дружеството през 2007 г. Съветът на директорите корегира направените прогнози за резултата за 2007 г. в регистрационния документ.:

• 
  Приходи от продажби - 35 193 хил.лв.
  
• 
  Финансов резултат преди данъчно облагане - 2 950 хил.лв.
  

• 
  Приходи от продажби – 35 196 хил.лв.
  
• 
  Разходите за дейността – 32 358 хил.лв.
  
• 
  Финансов резултат преди данъчно облагане – 3 109 хил.лв.,
  

12. Видно от изложеното по-горе в доклада, през 2007 г. „Елхим – Искра” АД е обслужвало всичките си задължения навреме, не са били налице заплахи от невъзможност за обслужване на задължения и предприемане на мерки за отстраняването им.

13. Информация за реализираните инвестиции през 2007 г. и инвестиционните намерения на дружеството за 2008 г., размера на предвидените средства и структурата на финансиране е отразена по-горе в раздел I и раздел III от доклада.

14. Основните принципи на управление на управителния орган и мениджмънта на дружеството са прозрачно управление и защита на интересите на инвеститорите, посредством действия за повишаване производителността и рентабилността на производството, качеството на произвежданите продукти, инвестиции за обновяване на технологичния процес, за опазването на околната среда и развитие и усъвършенстване на човешките ресурси, социални дейности. В тази посока през 2007 г. няма настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

Доколкото ни е известно, няма настъпили промени в основните принципи на управление и на останалите дружества, част от икономическата група на «Стара планина холд» АД.

15. Информация за прилаганите от дружеството система за вътрешен контрол и система за управление на риска е отразена в раздел VI на настоящия доклад. Също така с цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчети, годишният одит на „Елхим – Искра” АД се извършва от независим експерт-счетоводител. Всички финансови отчети се изготвят съгласно международните счетоводни стандарти. Текущата финансово-счетоводна дейност на дружеството е обект на периодичен контрол и анализ от страна на управителния орган. В дружеството има утвърдена практика за периодичен анализ и обсъждане на текущите финансови резултати от дейността на дружеството, с оглед осигуряване изпълнение на бизнес-програмите им и прецизен анализ на възможностите за осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти.

16. В раздел IV на доклада са описани промените в състава на Съвета на директорите настъпили през 2007 г.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите

18. Информация за притежавани от членовете на

Няма предоставени и учредени опции върху ценни книжа на „Елхим – Искра” АД.

19. Към момента на изготвяне на настоящия доклад не са ни известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

20. Към 31.12.2007 г. дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения в размер най-малко 10 % от собствения капитал.

Общата стойност на задълженията / вземанията по всички образувани производства не надхвърля 10 % от собствения капитал.

В по-голямата си част съдебните дела на дружеството са от трудово – правен характер.

21. Директор за връзки с инвеститорите на „Елхим – Искра” АД е:

Албена Славейкова Димитрова.

За контакти:

Адрес: гр. Пазарджик, 4400, ул Искра 9

Тел.: 034 44 45 48

Факс: 034 44 34 38

E-mail: a.dimitrova@elhim-iskra.com

Web: www.elhim-iskra.com

X. Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на Наредба № 2 на КФН

1. Към 31.12.2007 г. дружеството е с капитал 12 554 205 лева, изцяло записан и внесен, разделен на 12 554 205 броя обикновени, безналични, поименни непривилигировани акции с право на глас и с номинал 1 лев всяка от тях.

Няма акции на „Елхим – Искра” АД, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Съгласно книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД, към 31 декември 2007 година дружеството има 1 886 акционери, от които 68 юридически лица.

Физическите лица притежават общо 1 450 049 броя акции или 11.55 % от капитала на дружеството, а юридическите лица – 11 104 156 акции или 88.45 % от капитала на дружеството.

В капитала на дружеството участват акционери чуждестранни юридически лица - три дружества. Брой акции, притежавани от тях – 2 122 784 или 16.90 % от капитала.

Дружеството има и четирима акционери чуждестранни физически лица, общо притежавани от тях акции – 13 067 или 0.10 % от акционерния капитал на дружеството.

Всяка акция от капитала на „Елхим – Искра” АД дава право на притежателя си на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял.

2. Не съществуват ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа на „Елхим – Искра” АД.

3. Акционери на „Елхим – Искра” АД, които пряко или непряко притежават над 5 на сто или повече от правота на глас в общото събрание на акционерите и размер на дяловото им участие:

Няма акционери, физически лица притежаващи над 5% от акциите с право на глас.

Акционери – юридически лица, притежаващи над 5 % от капитала:

Акционери юридически лица- към 31.12.2007 г.	Брой акции	% от капитала
“Стара планина холд” АД, гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20, Булстат 121227995	6 452 895	51.40
„Си Ес Пи фънд мениджърс” ООД, Карсън стриит 89701, Карсън сити, НЕВАДА, Булстат 082562003	2 077 695	16.55
„Ролет” ЕООД, гр. Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза 14, Булстат 115784534	1 168 710	9.30

4. Няма акционери със специални контролни права.

5. Няма система за контрол при упражняване на правото на глас в Общото събрание на акционерите.

6. Не съществуват ограничения върху правото на глас, включително ограничения върху правото на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правото на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

7. Няма споразумения между акционерите, които да са ни известни и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Съгласно дружествения Устав, право да избира и освобождава членове на Съвета на директорите на дружеството има само Общото събрание на акционерите и решенията се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции.

Право да извършва изменения и допълнения на Устава на дружеството има само Общото събрание на акционерите. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции.

9. Правомощия на Съвета на директорите.

Съветът на директорите на „Елхим – Искра” АД има следните компетенции:

- осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на дружеството, очертана в неговия предмет по този устав чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание;

- избира между членовете си председател и зам. председател;

- приема организационно - управленската структура и другите вътрешни правила на дружеството ;

- приема правила за своята работа;

- определя щата, организационната структура на дружеството и функциите и задачите на отделните звена и взаимоотношенията между тях;

- определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовото възнаграждение;

- създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на заданията на отделните звена на дружеството;

- взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;

- взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права; ползване на инвестиционни кредити; даване гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за заеми на дъщерните дружества, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;

- приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата;

- обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

- съдейства на директор за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на функциите му;

- утвърждава Правила за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

- утвърждава годишна програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

- Съветът на директорите без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание, не може да извършва сделки, в резултат на които:

* дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

* възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т.1, буква “а”, а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица – над стойността по т.1, буква “б”;

* вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т.1, буква “а”, а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица – над 10 на сто от стойността по т.1, буква “б”.

Сделките на дружеството с участието на заинтересувани лица, извън посочените в предходната алинея, подлежат на предварително одобрение от Съвета на директорите. Режимът на посочените сделки се подчинява на съответните разпоредби на ЗППЦК.

Съгласно устава, Съвета на директорите е увластен да увеличава капитала на дружеството в размер до 3 000 000 (три милиона) лева чрез издаване на нови акции в продължение на пет години от регистриране на тази разпоредба на устава в търговския регистър (т.е. до 15.05.2008 г.), само и единствено по условията на чл.113 ал.2 т.2 от ЗППЦК.

10. Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Няма споразумения между „Елхим – Искра” АД и Съвета на директорите или служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.


Отчетът за управление е приет на заседание на Съвета на директорите на

„Елхим – Искра” АД на 27.03.2008 година.

27.03.2008 г. Изпълнителен директор:

Пазарджик инж. Георги Русков

Каталог: data
data -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
data -> Наредба №39 от 10 април 2006 Г. За строителство в горите и земите от горския фонд
data -> Заповед №10 от 10 януари 2001 г
data -> Наредба №1 от 30 януари 2012 Г. За контрола и опазването на горските територии
data -> Книга откровение 26. Описание на Божията църква
data -> кои са те?” Поздрави… няколко души повдигнаха въпроса за 144 000 в кн. Откровение. Откр. 14: 1-5

Изтегляне 408.57 Kb.

Сподели с приятели: