Годишен отчет съгласно чл. 18 от Наредба №26 за изискванията към дейността на управляващите дружества и
Структура и обем на инвестиционния портфейл в началото на отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 1)
Изтегляне 0.97 Mb.
|
|
5. Структура и обем на инвестиционния портфейл в началото на отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 1) Стойността на инвестиционния портфейл на ДФ”Стандарт Инвестмънт Високодоходен фонд” в началото на отчетния период е 18 864 470.06 лева. Таблица 4: Структура и обем на инвестиционния портфейл към 31.12.2007 г.
6. Структура и обем на инвестиционния портфейл в края на отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 1) В структурно отношение към края на отчетния период инвестициите в акции съставляват 83.95 %, като делът на акции, издадени от български емитенти е 83.50%, а този на чуждестранните акции – 0.45%. Останалата част се пада на паричните средства по разплащателни сметки и депозити. Таблица 5: Структура и обем на инвестиционния портфейл към 31.12.2008 г.
Фиг. 1. Инвестициите в акции като процент от активите на фонда към 31.12.2008 7. Финансово състояние на другите активи и пасиви в началото и края на отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 2) Паричните средства по разплащателни сметки в началото на периода са били 1 333 416.76 лева, а в края – 37 307.62 лева. Депозитите в началото на периода са били 0.00 лева, а в края – 500 000.00 лева. Вземанията в началото на периода са били 101 828.67 лева, а в края -130 619.89 лева. Задълженията на договорния фонд към 31.12.2007 г. са в размер на 56 742.99 лева, като по-подробно са представени в Таблица 6. Таблица 6: Задължения на договорния фонд към 31.12.2007 г. в лева.
В сравнение с началния период към края на месец декември задълженията на фонда са 8 110.63 лева, поради задълженията към инвестиционния посредник по сделки с ценни книжа. Таблица 7: Задължения на договорния фонд към 31.12.2008 г. в лева.
Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 0.97 Mb. Сподели с приятели:
|