Годишен отчет съгласно чл. 18 от Наредба №26 за изискванията към дейността на управляващите дружества и

Нетна стойност на активите в началото и края на отчетния период. Средна месечна нетна стойност на активите (чл. 18, ал. 2 т. 3)

Изтегляне 0.97 Mb. страница 3/8 Дата 25.02.2018 Размер 0.97 Mb. #59184

8. Нетна стойност на активите в началото и края на отчетния период. Средна месечна нетна стойност на активите (чл. 18, ал. 2 т. 3) Нетната стойност на активите в началото на периода е 18 807 727.07 лева, а в края е 4 436 316.44 лева. Средната месечна нетна стойност на активите е 11 037 277.56 лева. 9. Обявени емисионна стойност и цена на обратно изкупуване по дати през отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 4) Дата Емисионна стойност на дял Цена на обратно изкупуване на дял Дата Емисионна стойност на дял Цена на обратно изкупуване на дял Дата Емисионна стойност на дял Цена на обратно изкупуване на дял 2.1.2008 23.8997 23.8997 07.5.2008 15.7798 15.7798 29.8.2008 13.41852 13.41852 3.1.2008 23.9395 23.9395 08.5.2008 15.6768 15.6768 01.9.2008 13.39073 13.39073 4.1.2008 23.6515 23.6515 09.5.2008 15.6133 15.6133 02.9.2008 13.43036 13.43036 7.1.2008 23.7141 23.7141 10.5.2008 15.7689 15.7689 03.9.2008 13.32449 13.32449 8.1.2008 23.7826 23.7826 12.5.2008 16.0581 16.0581 04.9.2008 13.27146 13.27146 9.1.2008 23.5251 23.5251 13.5.2008 16.3347 16.3347 05.9.2008 13.19049 13.19049 10.1.2008 23.2543 23.2543 14.5.2008 16.5922 16.5922 08.9.2008 13.17107 13.17107 11.1.2008 23.2123 23.2123 15.5.2008 16.5916 16.5916 09.9.2008 13.31339 13.31339 14.1.2008 23.2347 23.2347 16.5.2008 16.5862 16.5862 10.9.2008 13.19235 13.19235 15.1.2008 22.8804 22.8804 17.5.2008 16.6955 16.6955 11.9.2008 13.08064 13.08064 16.1.2008 22.3714 22.3714 19.5.2008 16.7136 16.7136 12.9.2008 12.8946 12.8946 17.1.2008 21.012 21.012 20.5.2008 16.9268 16.9268 15.9.2008 12.55505 12.55505 18.1.2008 21.6901 21.6901 21.5.2008 17.2381 17.2381 16.9.2008 11.75712 11.75712 21.1.2008 21.2149 21.2149 22.5.2008 17.1258 17.1258 17.9.2008 11.96292 11.96292 22.1.2008 20.4433 20.4433 23.5.2008 16.8954 16.8954 18.9.2008 11.59695 11.59695 23.1.2008 18.9095 18.9095 26.5.2008 17.0915 17.0915 19.9.2008 11.94214 11.94214 24.1.2008 19.9141 19.9141 27.5.2008 16.8902 16.8902 23.9.2008 11.89845 11.89845 25.1.2008 19.4897 19.4897 28.5.2008 16.8512 16.8512 24.9.2008 11.94634 11.94634 28.1.2008 19.9864 19.9864 29.5.2008 16.9307 16.9307 25.9.2008 12.01726 12.01726 29.1.2008 19.8982 19.8982 30.5.2008 17.1049 17.1049 26.9.2008 11.86592 11.86592 30.1.2008 19.7454 19.7454 02.6.2008 16.87453 16.87453 29.9.2008 11.78325 11.78325 31.1.2008 20.4187 20.4187 03.6.2008 16.93466 16.93466 30.9.2008 11.59738 11.59738 1.2.2008 20.0115 20.0115 04.6.2008 16.7923 16.7923 01.10.2008 11.77747 11.77747 4.2.2008 19.7649 19.7649 05.6.2008 16.74397 16.74397 02.10.2008 11.63399 11.63399 5.2.2008 20.2008 20.2008 06.6.2008 16.71414 16.71414 03.10.2008 11.46898 11.46898 6.2.2008 20.4978 20.4978 09.6.2008 16.42411 16.42411 06.10.2008 10.84995 10.84995 7.2.2008 20.0195 20.0195 10.6.2008 16.23087 16.23087 07.10.2008 10.49188 10.49188 8.2.2008 20.1326 20.1326 11.6.2008 16.19177 16.19177 08.10.2008 9.871329 9.871329 11.2.2008 20.2009 20.2009 12.6.2008 16.19091 16.19091 09.10.2008 10.38731 10.38731 12.2.2008 20.0492 20.0492 13.6.2008 16.18755 16.18755 10.10.2008 10.02959 10.02959 13.2.2008 19.9126 19.9126 16.6.2008 16.00661 16.00661 13.10.2008 10.33408 10.33408 14.2.2008 19.9775 19.9775 17.6.2008 15.84411 15.84411 14.10.2008 10.52493 10.52493 15.2.2008 20.1349 20.1349 18.6.2008 16.22474 16.22474 15.10.2008 10.45299 10.45299 18.2.2008 20.2688 20.2688 19.6.2008 16.19151 16.19151 16.10.2008 10.3115 10.3115 19.2.2008 20.1531 20.1531 20.6.2008 16.09133 16.09133 17.10.2008 10.30606 10.30606 20.2.2008 20.1639 20.1639 23.6.2008 15.85823 15.85823 20.10.2008 10.32695 10.32695 21.2.2008 20.132 20.132 24.6.2008 15.76828 15.76828 21.10.2008 10.37719 10.37719 22.2.2008 20.154 20.154 25.6.2008 15.5917 15.5917 22.10.2008 10.15608 10.15608 25.2.2008 20.2674 20.2674 26.6.2008 15.47041 15.47041 23.10.2008 9.780116 9.780116 26.2.2008 20.1927 20.1927 27.6.2008 15.37622 15.37622 24.10.2008 9.447594 9.447594 27.2.2008 20.2311 20.2311 30.6.2008 15.14351 15.14351 27.10.2008 8.603495 8.603495 28.2.2008 20.1117 20.1117 01.7.2008 15.1329 15.1329 28.10.2008 8.566653 8.566653 29.2.2008 20.0134 20.0134 02.7.2008 15.0682 15.0682 29.10.2008 8.924096 8.924096 4.3.2008 19.996 19.996 03.7.2008 15.1106 15.1106 30.10.2008 8.635056 8.635056 5.3.2008 19.6267 19.6267 04.7.2008 14.97 14.97 31.10.2008 8.51515 8.51515 6.3.2008 19.5233 19.5233 07.7.2008 14.9002 14.9002 03.11.2008 8.474958 8.474958 7.3.2008 19.444 19.444 08.7.2008 14.8979 14.8979 04.11.2008 8.547359 8.547359 10.3.2008 19.3695 19.3695 09.7.2008 14.8233 14.8233 05.11.2008 8.573052 8.573052 11.3.2008 19.1536 19.1536 10.7.2008 14.7857 14.7857 06.11.2008 8.244342 8.244342 12.3.2008 18.9475 18.9475 11.7.2008 14.495 14.495 07.11.2008 8.28995 8.28995 13.3.2008 19.0814 19.0814 14.7.2008 14.2748 14.2748 10.11.2008 8.311447 8.311447 14.3.2008 19.2 19.2 15.7.2008 14.2162 14.2162 11.11.2008 8.188711 8.188711 17.3.2008 18.7757 18.7757 16.7.2008 13.8648 13.8648 12.11.2008 8.008857 8.008857 18.3.2008 19.0737 19.0737 17.7.2008 13.6049 13.6049 13.11.2008 7.451944 7.451944 19.3.2008 18.5467 18.5467 18.7.2008 13.6804 13.6804 14.11.2008 7.203227 7.203227 20.3.2008 18.4285 18.4285 21.7.2008 13.7839 13.7839 17.11.2008 6.94047 6.94047 21.3.2008 18.0399 18.0399 22.7.2008 13.8591 13.8591 18.11.2008 6.584609 6.584609 24.3.2008 17.3442 17.3442 23.7.2008 14.006 14.006 19.11.2008 6.647205 6.647205 25.3.2008 16.962 16.962 24.7.2008 14.0657 14.0657 20.11.2008 6.352631 6.352631 26.3.2008 17.6383 17.6383 25.7.2008 14.0386 14.0386 21.11.2008 6.267535 6.267535 27.3.2008 17.8393 17.8393 28.7.2008 13.8641 13.8641 24.11.2008 6.401891 6.401891 28.3.2008 17.8164 17.8164 29.7.2008 13.307 13.307 25.11.2008 6.461335 6.461335 31.3.2008 17.8526 17.8526 30.7.2008 13.6495 13.6495 26.11.2008 6.398388 6.398388 01.4.2008 17.36074 17.36074 31.7.2008 13.4968 13.4968 27.11.2008 6.495554 6.495554 02.4.2008 17.46566 17.46566 01.8.2008 13.4962 13.4962 28.11.2008 6.40506 6.40506 03.4.2008 17.05527 17.05527 04.8.2008 13.48202 13.48202 01.12.2008 6.358951 6.358951 04.4.2008 17.00714 17.00714 05.8.2008 13.34045 13.34045 02.12.2008 6.208407 6.208407 07.4.2008 17.0075 17.0075 06.8.2008 13.45288 13.45288 03.12.2008 6.276783 6.276783 08.4.2008 17.13748 17.13748 07.8.2008 13.42005 13.42005 04.12.2008 6.278191 6.278191 09.4.2008 17.13748 17.13748 08.8.2008 13.32662 13.32662 05.12.2008 6.282241 6.282241 10.4.2008 17.12192 17.12192 11.8.2008 13.43534 13.43534 08.12.2008 6.178306 6.178306 11.4.2008 17.14096 17.14096 12.8.2008 13.6176 13.6176 09.12.2008 6.256572 6.256572 14.4.2008 16.79086 16.79086 13.8.2008 13.59023 13.59023 10.12.2008 6.237435 6.237435 15.4.2008 16.60624 16.60624 14.8.2008 13.44711 13.44711 11.12.2008 6.1304 6.1304 16.4.2008 16.24982 16.24982 15.8.2008 13.49529 13.49529 12.12.2008 6.082428 6.082428 17.4.2008 16.03826 16.03826 18.8.2008 13.51966 13.51966 15.12.2008 5.995715 5.995715 18.4.2008 16.15253 16.15253 19.8.2008 13.5315 13.5315 16.12.2008 6.01329 6.01329 21.4.2008 16.21519 16.21519 20.8.2008 13.48166 13.48166 17.12.2008 6.077337 6.077337 22.4.2008 16.17946 16.17946 21.8.2008 13.49828 13.49828 18.12.2008 6.087731 6.087731 23.4.2008 16.01513 16.01513 22.8.2008 13.52025 13.52025 19.12.2008 6.101019 6.101019 24.4.2008 15.94402 15.94402 25.8.2008 13.45307 13.45307 20.12.2008 6.100304 6.100304 25.4.2008 15.96146 15.96146 26.8.2008 13.41222 13.41222 22.12.2008 6.026678 6.026678 29.4.2008 15.88667 15.88667 27.8.2008 13.57203 13.57203 23.12.2008 6.046515 6.046515 30.4.2008 15.77978 15.77978 28.8.2008 13.5545 13.5545 31.12.2008 6.046515 6.046515 Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 0.97 Mb. Сподели с приятели: