|
1.01. -31.1.
2008
|
1.02. -28.2.
2008
|
1.03. -31.3.
2008
|
1.04. -30.4.
2008
|
Стойност на активите в началото на периода
|
21 818 720.01
|
15 626 208.35
|
15 541 321.59
|
13 378 090.80
|
Стойност на активите в края на периода
|
15 626 208.35
|
15 541 321.59
|
13 378 090.80
|
12 092 886.56
|
Стойност на текущите задължения в началото на периода
|
56 742.99
|
42 408.59
|
10 620.61
|
6 480.67
|
Стойност на текущите задължения в края на периода
|
42 408.59
|
10 620.61
|
6 480.67
|
159 894.04
|
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода
|
18 695 224.33
|
15 583 799.76
|
15 530 700.98
|
13 371 610.13
|
Нетна стойност на активите (НСА) в края на периода
|
15 583 799.76
|
15 530 700.98
|
13 371 610.13
|
11 932 992.52
|
Брой дялове в обръщение към края на периода
|
778 743.3372
|
776 692.2626
|
753 946.4319
|
756 220.4328
|
Средна НСА за периода
|
16 941 537.48
|
15 648 837.32
|
14 220 335.77
|
12 437 796.19
|
НСА за един дял към края на периода
|
20.0115
|
19.9960
|
17.7355
|
15.7798
|
Емисионна стойност на 1 дял при покупка към края на периода
|
20.0115
|
19.9960
|
17.7355
|
15.7798
|
Емисионна стойност на 1 дял при продажба към края на периода
|
20.0115
|
19.9960
|
17.7355
|
15.7798
|
|
1.05. -31.05.
2008
|
1.06.-30.06.
2008
|
1.07.-31.07.
2008
|
1.08.-31.08.
2008
|
Стойност на активите в началото на периода
|
12 092 886.56
|
12 968 246.49
|
11 512 407.71
|
9 925 673.51
|
Стойност на активите в края на периода
|
12 968 246.49
|
11 512 407.71
|
9 925 673.51
|
10 259 560.59
|
Стойност на текущите задължения в началото на периода
|
159 894.04
|
19 354.66
|
1 237.34
|
45 676.51
|
Стойност на текущите задължения в края на периода
|
19 354.66
|
1 237.34
|
45 676.51
|
13 287.65
|
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода
|
11 932 992.52
|
12 948 891.83
|
11 511 170.37
|
9 879 997.00
|
Нетна стойност на активите (НСА) в края на периода
|
12 948 891.83
|
11 511 170.37
|
9 879 997.00
|
10 246 272.94
|
Брой дялове в обръщение към края на периода
|
758 074.2353
|
760 139.0191
|
732 024.1001
|
763 592.1316
|
Средна НСА за периода
|
12 648 283.60
|
12 283 231.22
|
10 169 464.66
|
10 046 789.30
|
НСА за един дял към края на периода
|
17.0813
|
15.1435
|
13.4968
|
13.4185
|
Емисионна стойност на 1 дял при покупка към края на периода
|
17.0813
|
15.1435
|
13.4968
|
13.4185
|
Емисионна стойност на 1 дял при продажба към края на периода
|
17.0813
|
15.1435
|
13.4968
|
13.4185
|
|
1.09. -30.9.
2008
|
1.10.-31.10
2008
|
1.11.-30.11
2008
|
1.12.-31.12
2008
|
Стойност на активите в началото на периода
|
10 259 560.59
|
8 768 761.05
|
6 435 562.97
|
4 745 739.07
|
Стойност на активите в края на периода
|
8768761.055
|
6435562.975
|
4745739.07
|
4443047.459
|
Стойност на текущите задължения в началото на периода
|
13 287.65
|
30 585.53
|
43 836.80
|
6 664.56
|
Стойност на текущите задължения в края на периода
|
30 585.53
|
43 836.80
|
6 664.56
|
6 731.02
|
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода
|
10 246 272.94
|
8 738 175.52
|
6 391 726.17
|
4 739 074.51
|
Нетна стойност на активите (НСА) в края на периода
|
8 738 175.52
|
6 391 726.17
|
4 739 074.51
|
4 436 316.44
|
Брой дялове в обръщение към края на периода
|
753 461.0062
|
750 629.9325
|
739 895.4497
|
733 698.0825
|
Средна НСА за периода
|
9 518 309.38
|
7 574 469.10
|
5 439 267.59
|
4 540 492.82
|
НСА за един дял към края на периода
|
11.5974
|
8.5151
|
6.4051
|
6.0465
|
Емисионна стойност на 1 дял при покупка към края на периода
|
11.5974
|
8.5151
|
6.4051
|
6.0465
|
Емисионна стойност на 1 дял при продажба към края на периода
|
11.5974
|
8.5151
|
6.4051
|
6.0465
|
