Годишен отчет съгласно чл. 18 от Наредба №26 за изискванията към дейността на управляващите дружества и

Брой и цени на изкупени обратно дялове (чл. 18, ал. 2 т. 6)

Изтегляне 0.97 Mb. страница 5/8 Дата 25.02.2018 Размер 0.97 Mb. #59184

11. Брой и цени на изкупени обратно дялове (чл. 18, ал. 2 т. 6) През отчетния период обратно изкупените дялове са 154 190.56 . Дата Брой обратно изкупени дялове Цена на обратно изкупуване Дата Брой обратно изкупени дялове Цена на обратно изкупуване 3.1.2008 400.0212 23.6515 01.7.2008 235.6249 15.1329 8.1.2008 261.3208 23.5251 02.7.2008 181.1602 15.0682 9.1.2008 376.3785 23.2543 03.7.2008 48 809.9439 15.1106 14.1.2008 2281.071 22.8804 04.7.2008 132.3574 14.97 15.1.2008 57.1907 22.3714 07.7.2008 1 430.4515 14.9002 16.1.2008 6 109.1875 21.0120 09.7.2008 1 062.7944 14.8233 17.1.2008 981.9756 21.6900986 15.7.2008 372.1944 14.2162 18.1.2008 117.5647 21.2149 17.7.2008 1 488.8326 13.6049 22.1.2008 1 524.4341 18.9095 21.7.2008 108.1116 13.7839 23.1.2008 281.484 19.9141 22.7.2008 240 13.8591 24.1.2008 154.1159 19.4897 23.7.2008 355.3944 14.006 28.1.2008 26.2679 19.8982 01.8.2008 145.0154 13.4962 30.1.2008 77.2547 20.4187 11.8.2008 51.1003 13.43534 31.1.2008 833.4261 20.0115 12.8.2008 659.4601 13.6176 1.2.2008 132.9943 19.76486707 13.8.2008 164.4857 13.59023 4.2.2008 2 339.2301 20.20075275 15.8.2008 39.3190 13.49529 5.2.2008 19.8012 20.49781226 20.8.2008 369.5082 13.48166 13.2.2008 60.0000 19.97750083 22.8.2008 259.2667 13.52025 20.2.2008 50.0000 20.13204952 25.8.2008 88.7554 13.45307 21.2.2008 2 589.8619 20.15403417 10.9.2008 194.2749 13.19235 27.2.2008 567.1463 20.11170887 11.9.2008 306.0969 13.08064 29.2.2008 174.8828 19.9960 12.9.2008 575.8319 12.8946 5.3.2008 1 906.4880 19.5233 17.9.2008 3138.3152 11.96292 7.3.2008 1 028.5949 19.3695 18.9.2008 1844.4645 11.59695 10.3.2008 769.8113 19.1536 19.9.2008 862.2994 11.94214 11.3.2008 1 044.1901 18.9475 24.9.2008 137.2922 11.94634 12.3.2008 12.3858 19.0814 25.9.2008 2176.4061 12.01726 13.3.2008 1 048.1411 19.2000 01.10.2008 125.5392 11.77747 14.3.2008 300 19.0737 02.10.2008 254.7748 11.63399 18.3.2008 3 375.0452 18.5467 10.10.2008 634.4007 10.02959 19.3.2008 1 078.3590 18.4285 14.10.2008 1 506.1159 10.52493 20.3.2008 1 085.2755 18.0399 15.10.2008 216.9494 10.45299 21.3.2008 1 385.8170 17.3442 20.10.2008 130.9904 10.32695 24.3.2008 740.4100 16.9620 24.10.2008 153.3727 9.447594 25.3.2008 1525.7101 17.6383 27.10.2008 208.9689 8.603495 26.3.2008 10 384.2471 17.8393 30.10.2008 58.2463 8.635056 27.3.2008 339.2195 17.8164 03.11.2008 998.004 8.474958 01.4.2008 1000 17.36074 04.11.2008 1 442.4944 8.547359 02.4.2008 274.1679 17.46566 11.11.2008 6 505.6165 8.188711 03.4.2008 53.7684 17.05527 21.11.2008 1 537.6781 6.267535 04.4.2008 1 000.00 17.00714 27.11.2008 781.4454 6.495554 08.4.2008 1 259.55 17.13748 04.12.2008 370.0000 6.278191 09.4.2008 135 17.13748 05.12.2008 435.1221 6.282241 16.4.2008 2 504.64 16.24982 17.12.2008 5 753.5523 6.077337 18.4.2008 945.5431 16.15253 20.12.2008 370.0537 6.100304 21.4.2008 168.4217 16.21519 23.12.2008 54.9263 6.046515 22.4.2008 7001.048 16.17946 07.5.2008 1000 15.6768 09.5.2008 1100.07 15.6768 15.5.2008 2 064.32 15.7689 17.5.2008 106.9133 16.5862 27.5.2008 754.0143 16.8512 28.5.2008 59.343 16.9307 18.6.2008 315.5749 16.22474 25.6.2008 1961.896 15.5917 30.6.2008 79.9814 15.14351 12. Сключени сделки с активи от портфейла на фонда през отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 7) През отчетния период са сключвани сделки за покупка на акции на българския пазар на обща стойност 2 814 666.31 лева, докато тези за продажба са в размер на 3 117 678.31 лева. За периода са направени сделки за покупка на акции в чужбина на стойност 59 767.90 лв. докато продажбите са в размер на 0.00 лв. Таблица 9: Направени покупки/продажби на акции по дати (в лева) Дата Покупки Продажби Покупки чужбина Продажби чужбина Дата Покупки Продажби Покупки чужбина Продажби чужбина Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 0.97 Mb. Сподели с приятели: