Хранене и туризъм

Прогнози за заетост на хотела за 2015 година
Заетост за 2015 г. изразена в проценти
Месец
Април
35 %
Май
55 %
Юни
70 %
Юли
95%
Август
98 %
Септември
85 %
Октомври
40 %
Заетост за 2015 г. изразена в брой нощувки
Месец
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Рецепция
23 54 68 123 95 110 26
Групи
­
89 113 62 64 83
­
Корпоративни клиенти
­
36 45 123 159 83
­
Агенции
684 892 1132 1230 1272 828 361
Брой нощувки
707 1071 1358 2896 1590 1104 387
Прогнози за периода 2015­ 2018 год.
През 2015­а год. са включени разходи за Поддръжка и подмяна
(включващо обичайно зареждане с постелъчно бельо, прибори за хранене,
стъклария и порцелан, дребни повреди), обикновено извършвани преди началото на летния сезон. Другият разход ще бъде Данък сгради и Такса
“Битови отпадъци”, съобразно решенията на Общинския съвет в гр. Варна.
Съобразно счетоводното законодателство, тези покупки могат да бъдат отнесени като разход в същия отчетен период, ако всеки актив е до 500 лв.
Предвиждаме периодично да бъдат подменяни оборудването на стаите и мебелировката, разположението във времето на този процес зависи

от натовареността и отношението на клиентите към чуждата собственост.
При злонамерени действия и доказани по съответният ред, разходите ще бъдат покрити от застрахователна компания, но при неправилно използване или отношение не попадащо в разбирането „със съвестта на добър стопанин” ще е необходимо да се влагат собствени средства, за да не се отблъскват клиентите. Съгласно действащото в момента законодателство на Р България стандартите за осъществяване на дейността се регламентират от Закон за туризма и наредба за категоризация на туристически обекти.
Инвестиционен план
Необходими средства за земя и сгради
Хотел
„Burlesque” се състои от:
­ ресторант ­ бар – 401 кв.м. (2 етажа и сутерен)
­ хотелска част ­ 324 кв.м.
Застроената площ на хотела е 725 кв.м.
Разгънатата застроена площ от 6 605 кв.м. е както следва:
­ ресторант ­ бар – 785 кв.м.
­ хотелска част ­ 5 820 кв.м.
Хотелската част включва 16 етажа: сутерен, фоайе, междинен етаж,
свързан с ресторанта, технически етаж и 12 хотелски етажа.
Цената на кв.м. във град Варна е около 1 300 лв. Тоест разходите за земя и сгради ще възлизат на 942 500 лв.
Средства за оборудване
Предвидените средства за оборудване на хотела са около 1 300 000
лв. В тази сума се включва както обзавеждането на хотелската част, така и на ресторанта, а също на СПА центъра.
Средства за инфраструктура на фирмата
Средствата за инфраструктура на фирмата са 20 % от стойността на сградата, тоест 188 500 лв.
Средства за проучване, проектиране и обучение на персонала
Предвидени са 5 % от стойността на сградата да бъдат Средства за проучване, проектиране и обучение на персонала. Цялата сума е 47 125 лв.,
която се поделя по следния начин:

средства за проучване – 20 000 лв.


средства за проектиране –20 000 лв.

средства за обучение на персонала – 7 125 лв.
Обща сума на инвестициите
Общата сума на инвестициите е 2 478 125 лв.
Приходи
Прогнозите за приходите са разделени по отношение на Активен и
Неактивен сезон, предвид различията в начина на ценообразуване, както и разделени на две основни групи – приходи от хотелска част и приходи от
СПА, ресторант, кафене и други услуги.
Максимално възможните приходи от хотелска част са коригирани с коефициента на заетост.
Брой стаи продадени
Коефициент на заетост = ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Брой стаи общо
Приходи в Активен сезон: За активен летен сезон ще считаме месеците от Май до Септември включително, като Юни и Юли са Висок сезон, а Май Юни и Септември – нисък сезон.
Това намира отражение в прогнозните цени и в коефициента на заетост.
Коефициент на заетост
Май
Юни
Юли
Август
Септември
0.6
0.85
0.9
0.9
0.7
Приходи в Неактивен сезон: За неактивен летен сезон ще считаме месеците от Октомври до Април включително. Допусканията, които са направени тук са за 50% заетост на легловата база, като за м. Януари е предвидена 40% заетост.
Коефициент на заетост
Октомври
Ноември
Декември
Януари
Февруари
Март
Април
0.5
0.5
0.5
0.4
0.5
0.5
0.5

Приходи от СПА, ресторант /кафе­бар и други услуги:
Приходите от СПА центъра се прогнозира да бъдат около 220
лв./дневно, което прави около 6 600 лв./месечно или около 80 000
лв./годишно. Приходите от ресторант/кафе­бар и други услуги са прогнозирани в размер на около 120 лв./дневно, като потенциалните потребители могат да се движат в рамките 20­30 човека, което ще даде потенциални приходи от около 3 600 лв./месечно или около 43 200
лв./годишно.
Приходите от други услуги могат да бъдат:

Телефонни услуги;

Интернет достъп за гостите;

Сервиз по стаите;

Пране, гладене и други услуги
Общо около 80 лв. на ден, около 2 400 лв. на месец или около 28 800 лв. годишно.
Разходи
Прогнозните разходи можем да разделим също на две основни групи:

Разходи, които са пряко свързани с хотелската част и заетостта на хотела, респективно броя на гостите;

Разходи които са общи и които са в по­малка степен свързани с натовареността на легловата база. Тези разходи имат донякъде условно­фиксиран характер;
Разходи за ел. енергия
: Прогнозирани са около 60 КW/h потребление на стая и около 80 КW/h потребление на апартамент на месец. Цената на 1
КW/h започва от 0.13 лв. през първата година и следва леко покачване,
свързано с прогнозите на експерти в областта на енергетиката.
Общите разходи на ел. енергия са прогнозирани в размер около1300 КW/h,
като тук спадат:

Общо осветление

Разходи в СПА центъра, ресторанта и кухнята

Други

Разходите за ел. енергия месечно се прогнозира да бъдат около 1 700 лв.
месечно, което прави около 20 000 лв. годишно.
Разходи за вода: Предвидени са 12 куб.м вода на стая/месечни и 14
куб.м на апартамент, при цена на вода и канал 2.39 лв/куб.м
Обшите разходи на вода се предвиждат в размер на 80 куб.м и включват:

СПА център, ресторант, кафе, кухня

Други
Разходите на водоснабдяване се прогнозира да бъдат около 190 лв. месечно или около 2 200 лв. годишно.
Разходи за хигиена: Тук също разделяме разходите на общи (миещи и почистващи препарати, химически препарати за поддръжка на басейн,
санитарен контрол). Другият дял са разходи за хигиена съотносими към стаите и натоварването на легловата база. Предвиждат се около 700 лв.
месечно за хигиена, което прави около 8 400 лв. годишно.
Разходи за комуникации: Тук са предвидени разходи за стационални телефонни услуги, интернет свързаност, мобилни комуникации – около 90
лв. месечно или 1 080 лв. годишно.
Общо очакваните годишни приходи са около 480 000 лв. (за първата
година)
Общо очакваните годишни разходи са около 450 000 лв. (за първата
година)
Очакваната годишна печалба = годишни приходи ­ годишни разходи или в цифри:
Очакваната годишна печалба = 480 000 – 450 000 = 30 000 лв. (за първата година)