ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
към публично уведомление за финансовото състояние на „Софийски имоти“ ЕАД
01.01.2016 г. - 31.12.2016г.
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
„Софийски имоти” ЕАД е еднолично акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон в Агенция по вписванията по фирмено дело № 16757/1995г. с ЕИК: 831835134. Седалището и адресът на управление е гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 12, ет.6
Предметът на дейност на дружеството е стопанисване и управление на движими и недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, инвестиционни проучвания и експертизи на инвестиционни проекти, участие в общински инвестиционни проекти,. както и всяка друга дейност, свързана с изброените по-горе, която не е забранена от закон.
Регистрираният капитал на дружеството към 31.12.2016 г. е в размер на 14 061 733 лв., разпределен в 14 061 733 броя поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.
Едноличен акционер и собственик на капитала е Столична община.
„Софийски имоти” ЕАД е с едностепенна система на управление. Органи на дружеството са:
1. Общото събрание на акционерите – Столичен общински съвет /СОС/.
2. Съветът на директорите /СД/.
Съставът на Съвета на директорите към 31.12.2016 г. е:
Полина Василева Витанова - Председател
Анастас Христов Тодоров – Член и Изпълнителен директор
Добромир Личев Бориславов - Член
ІІ. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
Годишният финансов отчет на „Софийски имоти” ЕАД за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г не е съставен към 30.01.2017г. и данните в настоящото уведомление не са окончателни.
Финансовият резултат за 2016г., преди данъчно облагане, е в размер на 10 141 хил.лв. и е формиран вследствие реализиране на следните приходи и разходи:
|
|
|
|
хил.лв.
|
Показатели
|
Приходи
|
Разходи
|
Резултат
|
1.От оперативна дейност
|
15742
|
5614
|
10128
|
2.От финансова дейност
|
184
|
171
|
13
|
3.Счетоводна печалба
|
10141
|
1.Приходи
В динамика приходите на „Софийски имоти” ЕАД са следните:
Показатели
|
2016г.
|
2015г..
|
Изменение
|
в хил.лв.
|
в хил.лв.
|
в хил.лв.
|
в %
|
І.Приходи от оперативна дейност:
|
15742
|
4120
|
11622
|
282,09
|
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:
|
2266
|
2339
|
-73
|
-3,12
|
- приходи от наеми
|
2259
|
2331
|
-72
|
-3,09
|
2. Други приходи, в т.ч.:
|
13476
|
1781
|
11695
|
656.65
|
- приходи от продажба на ДМА
|
13311
|
1657
|
11654
|
703.32
|
- приходи от неустойки
|
128
|
104
|
24
|
23,08
|
ІІ. Финансови приходи, в т.ч.
|
184
|
775
|
-591
|
-76,26
|
- приходи от преоценка на инвестиционни имоти
|
168
|
745
|
-577
|
-77,45
|
ІІІ. Извънредни приходи
|
|
4
|
-4
|
-100,00
|
Общо приходи
|
15926
|
4899
|
11027
|
225,09
|
Общият размер на приходите през отчетния период е увеличен с 11 027 хил. лв., което е с 225,09 % повече от реализираните през 2015г.
Анализът на приходните позиции показва, че е запазено нивото на доходите от отдаване на имоти под наем и значително са увеличени приходите от продажба на ДМА – 11654 хил. лв. или 703,32 % повече.
2.Разходи
Основните разходи на „Софийски имоти” ЕАД са, както следва:
Показатели
|
2016г.
|
2015г..
|
Изменение
|
в хил.лв.
|
в хил.лв.
|
в хил.лв.
|
в %
|
І.Разходи за оперативна дейност:
|
5614
|
2855
|
2759
|
96,64
|
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:
|
565
|
633
|
-68
|
-10,74
|
а) суровини и материали
|
150
|
165
|
-15
|
-9,09
|
б) външни услуги
|
415
|
468
|
-53
|
-11,32
|
2. Разходи за персонала, в т. ч.:
|
997
|
895
|
102
|
11,40
|
а) разходи за възнаграждения
|
744
|
662
|
82
|
12,39
|
б) разходи за осигуровки
|
253
|
233
|
20
|
8,58
|
3. Разходи за амортизация и обезценка
|
508
|
656
|
-148
|
-22,56
|
4. Други разходи, в т.ч.:
|
3544
|
671
|
2873
|
428,17
|
- балансова стойност на продадените активи
|
3199
|
269
|
2930
|
1089,22
|
- за данъци и такси
|
268
|
288
|
-20
|
-6,94
|
ІІ. Финансови разходи
|
171
|
364
|
-193
|
-53,02
|
- разходи от преоценка на инвестиционни имоти
|
108
|
336
|
-228
|
-67,86
|
Общо разходи
|
5785
|
3219
|
2566
|
79,71
|
Голяма част от разходите на дружеството са относително постоянни и се обуславят от неговата дейност. Такива са разходите, свързани с експлоатацията на материалните активи, за амортизации, за данъци и такси на недвижимите имоти, за ремонти, охрана. Това са разходи, които са необходими с оглед по-добро стопанисване и управление на имуществото на дружеството, като някои са задължителни и се извършват по предписание на нормативни актове.
Увеличението на общите разходи е резултат на отписването на продадени дълготрайни материални активи с балансова стойност 3199 хил. лв.
ІІІ. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ
1. Важни събития през периода 01.01.2016г.-31.12.2016г.
В изпълнение на Решение №417/25.06.2015 г. и Решение №479/14.07.2016г. на СОС,. дружеството е реализирало 15 (петнадесет) бр. разпоредителни сделки с недвижими имоти – земи и сгради с обща балансова стойност 3199 хил. лв. Тези продажби оказват значително влияние върху приходите – увеличение на „Приходи от продажба на ДМА“ с 703,32% и върху разходите-увеличение на „Балансова стойност на продадените активи“-1089,22 % повече спрямо предходната година.
През отчетния период е завършена реализацията на І-ви и ІІ–ри етап от проект „Парк Възраждане“ .На 13.04.2016 г. е издадено Разрешение за ползване от ДНСК и на 17.04.2016г. обектът е въведен в експлоатация. През ІV-то тримесечие е извършено разпределение на набраните разходи в процеса на реализация на проекта по отделни активи и е начислена амортизация в размер на 135 хил. лв. за периода 01.05.2016г.-31.12.2016г.
На 06.07.2016г. в Търговския регистър към АВ е вписано Решение №77 по Протокол №76 от 12.02.2015 г. на Столичния общински съвет, коригирано с Решение №316 по Протокол №14 от 28.04.2016 г., за намаление на капитала на „Софийски имоти” ЕАД с 143 936,00 лв. Намалението е чрез обезсилване на акции, като изваждат от списъка на дълготрайните материални активи недвижими имоти, които са предадени на едноличния собственик в предходни години и са отписани от активите на дружеството за сметка на други резерви.
2. Сделки със свързани лица
Свързани лица са: едноличният собственик на капитала - Столична община, 100% дъщерно дружество „Лабело” ЕООД, „Заводпроект” ЕООД /100% собственост на „Лабело”ЕООД/, асоциираните дружества, посочени в справка №5 и ключовия управленски персонал, посочен в раздел І.
През отчетния период са извършени следните сделки със свързани лица, като не са прилагани специални условия:
Взаимоотношения със свързани лица
|
Стойност на сделката
|
Неуредени разчети-балансова стойност
|
1. Продажба на услуги, в т.ч.:
|
37
|
|
- Услуги по договор за наем със „Заводпроект” ЕООД
|
9
|
|
- Услуги по договор за наем със Столична община
|
28
|
1
|
2.Продажба на недвижим имот на „София Сити Къмпани“АД
|
865
|
|
3.Вземания от Столична община:
|
|
23
|
- Начислен данък дивидент за извършено дарение в полза на едноличния собственик, за сметка на неразпределената печалба
|
|
23
|
Не са възникнали условни задължения за дружеството по отношение на свързани предприятия.
Сделки с ключов управленски персонал
Ключовият управленски персонал на дружеството включва членовете на Съвета на директорите. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:
№
|
Разходи
|
2016г.
|
2015г.
|
1
|
Възнаграждения по договори за управление
|
102
|
87
|
2
|
Разходи за социални осигуровки
|
16
|
14
|
|
Общо краткосрочни възнаграждения
|
118
|
101
|
4.Политика по отношение на риска
4.1. Кредитен риск
Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с вземания от клиенти, депозиране на средства и други. Дружеството редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти, индивидуално и използва тази информация за контрол на кредитния риск.
4.2. Валутен риск
Дружеството осъществява своите сделки в български лева и не е изложено на риск, произтичащ от промени на валутните курсове.
4.3. Лихвен риск
Дружеството е изложено на риск от промени в лихвения процент по привлечените средства по Договор за проектно финансиране чрез предоставен заем от „ФУГРС“ ЕАД, вследствие на промени в базовия лихвен процент на „ФУГРС“ ЕАД, обусловени от стойността на индекса 6 месечен EURIBOR.
гр. София
Съставител: Представляващ:
/Петя Маркова/ /Анастас Тодоров/
Сподели с приятели: |