Средно списъчният състав на дружеството за 9-те месеца на 2013 г. е 3 820 броя, при 4 109 броя за същия период на миналата година, или има намаление с 289 броя.
Разходът за заплати за 9-те месеца на 2013 г. е 26 552 хил. лева, което представлява 25% от общите разходи за дейността. За същия период на 2012 г. са изплатени 28 600 хил. лева т.е. има намаление на разхода с 2 048 хил. лева. Спрямо бизнес плана отчетените разходи за заплати за 9-те месеца на 2013 г. са с 22 хил. лева повече, което е основно от това че се работи с 43 бройки повече от планираните.
Отчетите по труда показват, че съставът на средствата за възнаграждение е както следва:
-
разходите за основна заплата представляват 64% от брутната заплата и за нея са начислени 16 975 хил. лева;
-
за продължителна работа са начислени 4 291 хил. лева или 16% от разходите за възнаграждения;
-
за нощен труд са начислени 1 147 хил. лева или 4%;
-
за домашен отпуск 2 675 хил. лева, което представлява 10%.
Изплатените обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения за 9-те месеца на 2013 г. са 634 хил. лева, в т.ч. (чл. 220 от КТ, чл.222 от КТ, чл. 331 от КТ, чл. 224 от КТ), с 652 хил. лева по-малко от отчетените за същия период на миналата година.
От началото на годината до 31 Август 2013 г. са освободени 214 служители и са назначени 137 броя. В края на м. Септември 2013 г. средно списъчният персонал на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД е 3 797 служителя. Средно на един човек от освободения персонал се падат около 2 963 лева обезщетение или около 4 брутни работни месечни заплати.
Достигнатото ниво на средната месечна брутна работна заплата за месец Септември на 2013 г. на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД е 826 лева, а отчетената за предходната година е 835 лева, намаляване с 9 лева. Дължи се предимно на различната структура на персонала.
-
Баланс на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД
Данните за движението на активите и пасивите по баланс към 30.09.2013 г., показват:
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
|
ЯНУАРИ – СЕПТЕМВРИ
|
в хил. лева
|
отчетен период
|
31.12.2012
|
½ (%)
|
Дълготрайни активи
|
141 992
|
155 073
|
-8%
|
Краткотрайни активи, в т.ч.:
|
56 518
|
60 342
|
-6%
|
Материални запаси
|
16 526
|
16 558
|
0%
|
Краткосрочни вземания
|
36 874
|
37 836
|
-3%
|
Парични средства
|
3 118
|
5 948
|
-48%
|
Краткосрочни пасиви, в т.ч.:
|
126 933
|
135 151
|
-6%
|
Краткосрочни задължения
|
124 841
|
132 202
|
-6%
|
Работен капитал
|
-70 415
|
-74 809
|
-6%
|
Зает капитал
|
71 577
|
80 263
|
-11%
|
Дългосрочни пасиви
|
|
|
|
Други
|
|
|
|
Чиста стойност на активите
|
71 577
|
80 263
|
-11%
|
Печалба ( загуба)
|
-9 527
|
-14 782
|
-36%
|
Финансов резултат от минали години
|
-90 509
|
-76 574
|
18%
|
Резерви
|
149 606
|
149 609
|
0%
|
Основен капитал
|
23 251
|
23 251
|
0%
|
Собствен капитал
|
72 822
|
81 504
|
-11%
|
Дълготрайни активи на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД възлизат на 141 992 хил. лева и са намалени с 13 081 хил. лева спрямо предходната година.
Краткотрайни активи – намаляват с 3 823 хил. лева, от намаляване размерът на паричните средства с 2 830 хил. лева и на краткосрочните вземания с 961 хил. лева.
Собствен капитал – намалява с 8 682 хил. лева, от 81 504 хил. лева на 72 822 хил. лева, вследствие отчетения отрицателен финансов резултат - загуба за периода в размер на 9 527 хил. лева.
-
Вземания на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД
ВЗЕМАНИЯ ПО КОНТРАГЕНТИ
|
Общ размер
|
Възраст на вземанията
|
30.09.2013 г.
|
до 3 мес.
|
до 6 мес.
|
до 1 год.
|
над 1 год.
|
ТИБИЕЛ ЕООД ПЕРНИК
|
5 509
|
4 954
|
555
|
0
|
0
|
Каолин АД
|
1 849
|
1 220
|
398
|
231
|
0
|
ОКТОПОД С ООД
|
1 663
|
1 663
|
0
|
0
|
0
|
Консорциум Транс
|
802
|
802
|
0
|
0
|
0
|
ДП "НКЖИ" ЖП Секция Г. Оряховица
|
724
|
374
|
313
|
38
|
0
|
ТЕЦ Бобов дол ЕАД
|
630
|
630
|
0
|
0
|
0
|
Експрес интерфахт Б-Я ЕООД
|
550
|
550
|
0
|
0
|
0
|
ДП "НКЖИ" ЖП Секция Пловдив
|
529
|
252
|
277
|
0
|
0
|
ТТЛ ЕООД
|
486
|
507
|
0
|
0
|
-21
|
Стомана индъстри АД
|
478
|
478
|
0
|
0
|
0
|
Чужди ж.п. дминистрации
|
6 768
|
927
|
534
|
902
|
4 406
|
в т.ч. Гърция
|
3 596
|
15
|
15
|
29
|
3 538
|
Турция
|
1 269
|
462
|
366
|
441
|
0
|
Други
|
6 060
|
4 657
|
809
|
353
|
240
|
Обща сума - в хил. лева
|
26 048
|
17 014
|
2 886
|
1 523
|
4 626
|
Към 30.09.2013 г. общата сума на вземанията по продажби е 26 048 хил. лева, от които:
-
Вземанията до 3 месеца имат най-голям относителен дял спрямо общия размер на вземанията – 65%;
-
до 6 месеца относителният им дял към общия размер на вземанията е 11%;
-
до 1 година са 6% и
-
над 1 година – 18%.
По-големи вземания „БДЖ –Товарни превози” ЕООД има от:
-
„ТИ БИ ЕЛ” ЕООД – 5 509 хил. лева, като най-голямата част (90%) са до 3 месеца;
-
„Каолин” АД – 1 849 хил. лева, като по-голяма част (66%) от всички вземания са до 3 месеца;
-
„Октопод С” ООД – 1 663 хил. лева, като всички вземания са до 3 месеца.
Към свързани лица размерът на вземанията е 48 хил. лева, в т. ч. от „БДЖ –ПП” ЕООД 47 хил. лева.
Вземанията от чужди ж.п. администрации са в размер на хил. лева и представляват 27% от общата сума на вземанията по продажби. Най-големите вземания на дружеството са от:
-
Гърция – 3 596 хил. лева и
-
Турция – 1 269 хил. лева.
-
Задължения на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО КОНТРАГЕНТИ
|
Общ размер
|
Възраст на задължевието
|
30.09.2013 г.
|
до 3 мес.
|
до 6 мес.
|
до 1 год.
|
над 1 год.
|
НК ЖИ
|
72 063
|
4 807
|
1 413
|
25 268
|
40 574
|
Бюро за охрана и сигурност-НТ ООД
|
483
|
483
|
0
|
0
|
0
|
Приста Ойл Холдинг ЕАД
|
228
|
228
|
0
|
0
|
0
|
Трансленд ООД
|
205
|
205
|
0
|
0
|
0
|
Агрокултури Корпорация ЕООД
|
88
|
88
|
0
|
0
|
0
|
ВРЗ - 99 Септември
|
71
|
71
|
0
|
0
|
0
|
Белсистемс ООД
|
45
|
45
|
0
|
0
|
0
|
ЕВН България Електроснабдяване
|
28
|
28
|
0
|
0
|
0
|
Трансвагон АД Бургас
|
25
|
0
|
0
|
0
|
25
|
ВиК OOД
|
23
|
23
|
0
|
0
|
0
|
Чужди ж.п. дминистрации
|
8 101
|
1 219
|
571
|
821
|
5 490
|
в т.ч. Чехия
|
2 622
|
60
|
18
|
284
|
2 260
|
Харватска карго
|
1 407
|
9
|
-11
|
101
|
1 308
|
Други
|
319
|
98
|
156
|
16
|
49
|
Обща сума - в хил. лева
|
81 679
|
7 295
|
2 140
|
26 106
|
46 138
|
Сподели с приятели: |