|
|
30.06.2011
|
31.03.2011
|
Име на емитента
|
ISIN код на емисията. Борсов код за чуждестранни ценни книжа
|
Брой
|
Единична цена в BGN
|
Преоценена стойност в лева
|
% на активите на фонда
|
Дял към нетните активи
|
Брой
|
Единична цена в BGN
|
Преоценена стойност в лева
|
% на активите на фонда
|
Дял към нетните активи
|
1. Дялове в КИС
|
|
|
|
1 127 101.68
|
9.74
|
9.76
|
|
|
1 115 416.54
|
9.61
|
9.63
|
ДФ ЦКБ АКТИВ
|
BG9000008078
|
23 797
|
8.3149
|
197 869.68
|
1.71
|
1.71
|
23 797
|
8.2136
|
195 459.04
|
1.69
|
1.69
|
ДФ ЦКБ ЛИДЕР
|
BG9000007070
|
135 000
|
6.8832
|
929 232.00
|
8.03
|
8.05
|
135 000
|
6.8145
|
919 957.50
|
7.92
|
7.94
|
2. АКЦИИ И ПРАВА
|
|
|
|
7 102 913.55
|
61.35
|
61.50
|
|
|
7 197 650.58
|
61.98
|
62.13
|
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ
|
BG1100025052
|
13 000
|
1.455
|
18 915.00
|
0.16
|
0.16
|
13 000
|
1.388
|
18 044.00
|
0.16
|
0.16
|
АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
|
BG1100046983
|
1 500
|
6.451
|
9 676.50
|
0.08
|
0.08
|
1 500
|
6.334
|
9 501.00
|
0.08
|
0.08
|
АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ АД
|
BG11TUDOAT17
|
1 650
|
3.977
|
6 562.05
|
0.06
|
0.06
|
1 650
|
4.835
|
7 977.75
|
0.07
|
0.07
|
(Продължава)
|
|
30.06.2011
|
31.03.2011
|
Име на емитента
|
ISIN код на емисията. Борсов код за чуждестранни ценни книжа
|
Брой
|
Единична цена в BGN
|
Преоценена стойност в лева
|
% на активите на фонда
|
Дял към нетните активи
|
Брой
|
Единична цена в BGN
|
Преоценена стойност в лева
|
% на активите на фонда
|
Дял към нетните активи
|
БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ АДСИЦ
|
BG1100036042
|
7 000
|
0.13
|
910.00
|
0.01
|
0.01
|
7 000
|
0.177
|
1 239.00
|
0.01
|
0.01
|
БИЛБОРД АД
|
BG1100088076
|
9 000
|
0.665
|
5 985.00
|
0.05
|
0.05
|
9 000
|
0.804
|
7 236.00
|
0.06
|
0.06
|
БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ
|
BG1100099065
|
106 619
|
13.5
|
1 439 356.50
|
12.43
|
12.46
|
106 619
|
12.3
|
1 311 413.70
|
11.29
|
11.32
|
ВАРНА ПЛОД АД
|
BG11VAVAGT15
|
90
|
93
|
8 370.00
|
0.07
|
0.07
|
90
|
100.5556
|
9 050.00
|
0.08
|
0.08
|
ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
|
BG1100010104
|
231 000
|
2.4
|
554 400.00
|
4.79
|
4.80
|
231 000
|
2.32
|
535 920.00
|
4.61
|
4.63
|
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД
|
BG1100114062
|
14 000
|
1.499
|
20 986.00
|
0.18
|
0.18
|
14 000
|
1.01
|
14 140.00
|
0.12
|
0.12
|
ЕЛХИМ ИСКРА АД
|
BG11ELPABT16
|
5 000
|
2.717
|
13 585.00
|
0.12
|
0.12
|
5 000
|
2.966
|
14 830.00
|
0.13
|
0.13
|
ЕНЕМОНА АД
|
BG1100042073
|
3 000
|
6.01
|
18 030.00
|
0.16
|
0.16
|
3 000
|
6.994
|
20 982.00
|
0.18
|
0.18
|
ЗД ЕВРОИНС АД
|
BG1100081055
|
12 000
|
1.326
|
15 912.00
|
0.14
|
0.14
|
12 000
|
1.305
|
15 660.00
|
0.13
|
0.13
|
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД
|
BG1100109070
|
1 290 000
|
0.5425
|
699 825.00
|
6.04
|
6.06
|
1 290 000
|
0.6415
|
827 535.00
|
7.13
|
7.14
|
И.К. ГАЛАТА АД
|
BG1100048096
|
259 650
|
1.04
|
270 036.00
|
2.33
|
2.34
|
259 750
|
1.035
|
268 841.25
|
2.31
|
2.32
|
ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ
|
BG1100010989
|
762
|
5.1485
|
3 923.16
|
0.03
|
0.03
|
762
|
5.4965
|
4 188.33
|
0.04
|
0.04
|
КАУЧУК АД
|
BG11KAPAAT12
|
26 200
|
27
|
707 400.00
|
6.11
|
6.12
|
26 200
|
28.291
|
741 224.20
|
6.38
|
6.40
|
КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ
|
BG1100121059
|
12 238
|
60
|
734 280.00
|
6.34
|
6.36
|
12 238
|
56
|
685 328.00
|
5.90
|
5.92
|
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД
|
BG11KOVABT17
|
4 342
|
92
|
399 464.00
|
3.45
|
3.46
|
4 342
|
99.399
|
431 590.46
|
3.72
|
3.73
|
МОНБАТ АД
|
BG1100075065
|
1 840
|
6.631
|
12 201.04
|
0.10
|
0.11
|
1 840
|
7.112
|
13 086.08
|
0.11
|
0.11
|
НЕОХИМ АД
|
BG11NEDIAT11
|
900
|
38.1
|
34 290.00
|
0.30
|
0.30
|
954
|
34.65
|
33 056.10
|
0.28
|
0.28
|
ОЛОВНО - ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД
|
BG11OLKAAT10
|
730
|
8.1195
|
5 927.24
|
0.05
|
0.05
|
730
|
11.6315
|
8 491.00
|
0.07
|
0.07
|
ОРГАХИМ АД
|
BG11ORRUAT13
|
200
|
86.05
|
17 210.00
|
0.15
|
0.15
|
396
|
86.495
|
34 252.02
|
0.30
|
0.30
|
(Продължава)
|
|
30.06.2011
|
31.03.2011
|
Име на емитента
|
ISIN код на емисията. Борсов код за чуждестранни ценни книжа
|
Брой
|
Единична цена в BGN
|
Преоценена стойност в лева
|
% на активите на фонда
|
Дял към нетните активи
|
Брой
|
Единична цена в BGN
|
Преоценена стойност в лева
|
% на активите на фонда
|
Дял към нетните активи
|
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ АД
|
BG1100100038
|
24 000
|
1.15
|
27 600.00
|
0.24
|
0.24
|
24 000
|
1.15
|
27 600.00
|
0.24
|
0.24
|
ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ХИМИМПОРТ АД
|
BG1200001094
|
|
|
|
|
|
2 000
|
3.521
|
7 042.00
|
0.06
|
0.06
|
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ ЕАД
|
BG1100019022
|
199 233
|
3.0255
|
602 779.44
|
5.21
|
5.22
|
199 233
|
2.914
|
580 564.96
|
5.00
|
5.01
|
СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД
|
BG1100026985
|
685
|
0.81
|
554.85
|
0.00
|
0.00
|
685
|
0.887
|
607.60
|
0.01
|
0.01
|
СИЛА ХОЛДИНГ АД
|
BG1100027983
|
350 782
|
1.1505
|
403 574.69
|
3.49
|
3.49
|
350 782
|
1.08
|
378 844.56
|
3.27
|
3.27
|
СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД
|
BG1100033981
|
4 700
|
1.163
|
5 466.10
|
0.05
|
0.05
|
4 700
|
1.836
|
8 629.20
|
0.07
|
0.07
|
СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК АД
|
BG11SLSTAT17
|
61 139
|
7.7
|
470 770.30
|
4.07
|
4.08
|
61 159
|
7.55
|
461 750.45
|
3.98
|
3.99
|
СОФАРМА АД
|
BG11SOSOBT18
|
3 740
|
3.903
|
14 597.22
|
0.13
|
0.13
|
3 740
|
4.512
|
16 874.88
|
0.15
|
0.15
|
СПАРКИ-ЕЛТОС АД
|
BG11ELLOAT15
|
5 500
|
1.162
|
6 391.00
|
0.06
|
0.05
|
5 500
|
1.4
|
7 700.00
|
0.07
|
0.07
|
ТБ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
|
BG1100106050
|
2 000
|
3.0245
|
6 049.00
|
0.05
|
0.05
|
2 000
|
3.3655
|
6 731.00
|
0.06
|
0.06
|
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
|
BG1100049078
|
188
|
76.6325
|
14 406.91
|
0.12
|
0.12
|
188
|
89.267
|
16 782.20
|
0.14
|
0.14
|
ФАЗЕРЛЕС АД
|
BG11FASIAT18
|
361
|
47.8
|
17 255.80
|
0.15
|
0.15
|
361
|
52.5
|
18 952.50
|
0.16
|
0.16
|
ХИМИМПОРТ АД
|
BG1100046066
|
142 500
|
2.7365
|
389 951.25
|
3.37
|
3.38
|
145 907
|
3.577
|
521 909.34
|
4.49
|
4.50
|
ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД
|
BG1100058988
|
65 010
|
2.25
|
146 272.50
|
1.26
|
1.27
|
65 010
|
2
|
130 020.00
|
1.12
|
1.12
|
ПРАВА ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ
|
BG4000007113
|
|
|
|
|
|
14 000
|
0.004
|
56.00
|
0.00
|
0.00
|
3. ОБЛИГАЦИИ
|
|
|
|
1 981 799.46
|
17.11
|
17.16
|
|
|
1 899 833.23
|
16.36
|
16.40
|
АСЕНОВА КРЕПОСТ - ОБЛИГАЦИИ
|
BG2100002091
|
230
|
2378.831
|
547 131.14
|
4.73
|
4.74
|
230
|
2339.6264
|
538 114.08
|
4.63
|
4.65
|
БРОСС ХОЛДИНГ АД
|
BG2100032064
|
10
|
1982.033
|
19 820.33
|
0.17
|
0.17
|
10
|
1961.681
|
19 616.81
|
0.17
|
0.17
|
(Продължава)
|
|
30.06.2011
|
31.03.2011
|
Име на емитента
|
ISIN код на емисията. Борсов код за чуждестранни ценни книжа
|
Брой
|
Единична цена в BGN
|
Преоценена стойност в лева
|
% на активите на фонда
|
Дял към нетните активи
|
Брой
|
Единична цена в BGN
|
Преоценена стойност в лева
|
% на активите на фонда
|
Дял към нетните активи
|
ПЕТРОЛ - ГЛОБАЛНИ ОБЛИГАЦИИ
|
XS0271812447
|
200
|
1697.0242
|
339 404.84
|
2.93
|
2.94
|
200
|
1483.0952
|
296 619.03
|
2.56
|
2.56
|
ТРАНСАЛП 1 ОБЛИГАЦИИ
|
XS0483980149
|
5
|
205270.2
|
1 026 351.02
|
8.86
|
8.89
|
5
|
199106.884
|
995 534.42
|
8.57
|
8.59
|
ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ-ПОДУЯНЕ АД
|
BG2100011084
|
25
|
1963.6852
|
49 092.13
|
0.42
|
0.42
|
25
|
1997.9556
|
49 948.89
|
0.43
|
0.43
|
4. Разплащателни сметки и касови наличности
|
|
|
|
98 097.02
|
0.85
|
0.85
|
|
|
151 316.66
|
1.30
|
1.31
|
5. Вземания
|
|
|
|
148 723.39
|
1.28
|
1.29
|
|
|
144 433.98
|
1.24
|
1.25
|
6. Депозити
|
|
|
|
1 119 640.69
|
9.67
|
9.69
|
|
|
1 104 515.79
|
9.51
|
9.53
|
ВСИЧКО АКТИВИ
|
|
|
|
11 578 275.79
|
100.00
|
100.25
|
|
|
11 613 166.78
|
100.00
|
100.25
|
Нетна стойност на активите
|
|
|
|
11 549 788.07
|
|
|
|
|
11 584 092.81
|
|
|
