Разпространението на този Проспект в някои юрисдикции може да бъде ограничено от закона.
Лицата, които разполагат с този документ, следва да се запознаят с и да спазват всички ограничения, включително тези посочените в параграфа по-долу.
Обща информация
Не са предприемани и няма да се предприемат действия относно издаването на разрешение за публично предлагане на Акциите в други държави, освен Република България.
Този Проспект или информационни и рекламни материали относно Предлагането на Акции и Приемането за търговия (включително преведени на чужд език) могат да бъдат разпространявани или публикувани в Република България или други държави само при спазване и в съответствие с всички приложими закони и правила на съответната държава.
Лицата, които разполагат с този Проспект, трябва да се запознаят с и да спазват всички ограничения за разпространението на Проспекта и предлагането на Акции, включително тези посочени по-горе. Всеки случай на неспазване на тези ограничения може да представлява нарушение на законите за ценните книжа на съответната юрисдикция. Този Проспект не представлява предложение за записване на или покупка на Акции на лице в юрисдикция, в която е незаконно да се отправя такова предложение или покана за отправяне на предложение за покупка на Акции от съответното лице.
България
Акциите не могат да се предлагат публично в България по смисъла на „Закона за публично предлагане на ценни книжа” (“ЗППЦК”) преди потвърждаване на проспект за публично предлагане на акциите от Комисията за финансов надзор, а след потвърждаването на такъв проспект, акции могат да бъдат обект на “търговия” по смисъла на ЗППЦК, само ако това се извършва на Българска фондова борса. Водещият Мениджър е декларирал и съгласил, че няма да предлага публично акции в България и няма да участват в извършването на търговия, освен в пълно съответствие със ЗППЦК и приложимото законодателство.
-
Съдебна регистрация на Емитента, включително съда, където е регистриран Емитентът, и номера и партидата на вписване в търговския регистър; описание на предмета на дейност и целите на Емитента, както и къде са определени те в учредителните актове и устава.
„ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, със седалище в град Пловдив първоначално е регистрирано с Решение на Пловдивския Окръжен съд No. 3869 от 09.05.2007 г. с ЕФН 1507018763 в Електронния търговски регистър, том 34, стр. 12, п. 5 по ф. д. №1876 от 2007 г.
Предметът на дейност на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД според чл. 5 от Устава на Дружеството е:
-
придобиване на почивни бази, преустройството им в центрове за дълголетие;
-
създаване на продукти, свързани с редукцията на тегло, детоксикация, туристически маршрути, водни и възстановителни процедури, управление и реновиране на туристически обекти, дейност като туроператор и туристически агент, хотелиерство, ресторантьорство,
-
търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица, транспортни услуги в страната и чужбина, външно и вътрешнотърговски сделки със стоки и услуги, както и всички други дейности, незабранени със закон .
-
производство на бичени дървени материали, плочи от дървени частици, амбалаж, опаковки, дограма, мебели от масивна дървесина, изделия и заготовки от дървесина)
Основната цел на Дружеството според чл. 6 от Устава е: „осигуряване на нарастваща доходност на инвестициите на акционерите. Това ще се постигне чрез реализирането на следните задачи:
1. Формиране на ефективен инвестиционен портфейл, осигуряващ устойчиво нарастване на доходите на дружеството и влияние върху управлението на притежаваните предприятия.
2. Осъществяване на дългосрочен капиталов растеж за увеличаване на икономическия потенциал на предприятията.
3. Гарантиране интересите на акционерите чрез разумни инвестиции с разпределен риск и професионално управление на портфейла на Дружеството.
4. Привличане на чуждестранни капитали и сътрудничество с чуждестранни финансови институции.”
Описание на законодателството на страната, където е регистриран Емитентът, което може да засегне вноса или износа на капитал, включително наличието на парични средства и парични еквиваленти, които да се използват от групата, към която Емитентът принадлежи, както и изплащането на дивиденти, лихви или други плащания на чужди граждани, които притежават ценни книжа на Емитента.
Валутно законодателство в България
Валутният закон от 1999 г. (с всички последващи изменения) установи законовия режим за сделките и плащанията между местни и чуждестранни лица, презграничните преводи и плащания и вноса и износа на български лева и чуждестранна валута. Изложеното по-долу обсъжда тези аспекти на законовия режим, които са относими към чуждестранни лица, които инвестират в акции.
Местни и чуждестранни физически лица могат да внасят или изнасят неограничени суми местна валута, чуждестранна валута, платежни инструменти на приносител при спазване разпоредбите на Валутния закон. Вносът или износът на суми в брой от български граждани или чужденци в размер над 10 000 евро или тяхната равностойност в левове или друга валута трябва да бъде деклариран пред митническите власти. Освен това лица, изнасящи в брой суми над 25 000 лева или техния еквивалент в чуждестранна валута, трябва да декларират източника на средствата и да представят удостоверение, издадено от Националната агенция по приходите, удостоверяващо, че лицето няма просрочени данъчни задължения. Такава декларация не е необходимо да се прави от чуждестранни лица, които изнасят в брой суми, ненадхвърлящи размера на предишни внесени в брой суми, които са били декларирани пред българските митнически власти при влизане в България.
Чуждестранен гражданин или дружество, прехвърлящо доход (с източник капиталова печалба и дивиденти), надхвърлящ 25 000 лева или левовата равностойност в чуждестранна валута, който е резултат от инвестиция в България (включително инвестиции в акции и други ценни книжа и деривати върху ценни книжа, издадени от български дружества) или от продажба на такава инвестиция, трябва да представи на банката, осъществяваща трансфера, документи, доказващи инвестицията, нейната продажба и плащанията на всички дължими данъци.
Когато в документа са включени изявление или доклад на експерт, се посочват името, адресът и квалификацията му, като се отбелязва, че в документа се включват такива изявление или доклад, формата и контекстът, в който са включени, със съгласието на лицето, което е удостоверило съдържанието на съответната част от документа.
В настоящия документ за предлаганите ценни книжа няма включени запис, изявление или доклад, изготвен от дадено лице като експерт, както и информация, получена от трети лица.
Място и начин за запознаване на инвеститорите с Документа за предлаганите ценни книжа (като съставна част от проспекта за публично предлагане на ценните книжа) и с другите документи, към които регистрационният документ препраща.
Инвеститорите могат да получат Регистрационния документ, както и Документа за предлаганите ценни книжа и Резюмето на проспекта всеки работен ден между 9,00 и 17,00 часа на адреса на управление на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД:
-
Емитент: „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД;
Адрес: п.к. 4000, гр.Пловдив,
ул.„Гладстон” № 1, ет. 1;
Лице за контакти: Наско Начев ;
Длъжност в емитента: Изпълнителен Директор;
Тел.: 032/266200;
Факс: 032/608 251;
E-mail: office@orpheusclub.com;
Web-site: www.orpheusclub.com.
-
Инвестиционен Посредник: "Популярна каса- 95" АД;
Адрес: п.к. 4000, гр. Пловдив,
ул. "Д-р Г. Вълкович" № 8;
Лице за контакти: Огнян Дечев;
Длъжност: Изпълнителен Директор;
Тел: 032/ 627 727; 032/266 256;
Факс: 032/ 627 727;
E-mail: chiefinvestmanagement@popkasa.com;
Web-site: www.popkasa.com/site
Актуализиране на съответната информация в Документа за предлаганите ценни книжа, ако е настъпила съществена промяна в нея след неговото публикуване.
№
|
БУЛСТАТ
|
АКЦИОНЕР
|
БР. АКЦИИ
|
% съотношение
|
1
|
115038983
|
„Атлас Юнион” ЕООД
|
11 192
|
0.05%
|
2
|
115088562
|
„Балкан Сис” АД,
|
11 192
|
0.05%
|
3
|
115173678
|
„Обединена търговска компания „Орфей” АД
|
11 192
|
0.05%
|
4
|
825397012
|
”Оптела-Лазерни технологии” АД
|
11 192
|
0.05%
|
5
|
115310366
|
„Иновационен фонд Д1” АД
|
3 500 168
|
16.82%
|
6
|
115574532
|
„Сирма 2000” ЕООД
|
511 192
|
2.46%
|
7
|
115618181
|
„Трансмобил 21” АД
|
11 192
|
0.05%
|
8
|
120557755
|
„Филипополис Тур” ООД
|
100 734
|
0.48%
|
9
|
112003902
|
ЗММ „Металик” АД
|
11 192
|
0.05%
|
10
|
825340870
|
ИП „Популярна каса-95” АД
|
215 482
|
1.04%
|
11
|
0115086943
|
Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД
|
12 678 486
|
60.94%
|
12
|
814189907
|
Корпорация Унимаш АД
|
11 192
|
0.05%
|
13
|
0119076059
|
МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД,
|
677 842
|
3.26%
|
14
|
0000333318
|
ПК „ЧЕПИНСКА ДОЛИНА”
|
19 660
|
0.09%
|
15
|
160098670
|
Унимаш индъстрис АД
|
111 892
|
0.54%
|
16
|
160057366
|
ФК „Интернет компания Популярна каса” АД
|
11 192
|
0.05%
|
17
|
115671942
|
Интернет кооперация Популярна каса
|
100 000
|
0,48%
|
ОБЩ БРОЙ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА: 17
|
18 004 992
|
86.54%
|
ОБЩ БРОЙ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА: 1045
|
2799508
|
13.46%
|
ОБЩ БРОЙ АКЦИИ
|
20 804 500
|
|
На 30.12.2008 г. ИП „Популярна каса – 95” АД прехвърля на Корпорация за технологии и иновации „Съединение” АД 3 200 000 акции., като промененото акционерно участие е представено в горната таблица.
Лица, отговорни за информацията при изготвяне на
Документа за предлаганите ценни книжа:
________________
Величка Николова Делчева - Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД
________________
Наско Андонов Начев - Изпълнителен директор на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД
________________
Радостина Димитрова Василева - Изпълнителен директор на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД
________________
Огнян Гатев Дечев
________________
Верка Георгиева Илиева
Изпълнителни директори на ИП „Популярна каса-95” АД
Пловдив, 21.10.2008
Долуподписаните лица в качеството им на членове на Управителния съвет на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД с подписа си декларират, че Документа за предлаганите ценни книжа отговаря
на изискванията на закона.
Управителен Съвет (УС), който се състои от 7 (седем) членове както следва:
________________
Наско Андонов Начев
________________
Величка Николова Делчева
________________
Радостина Димитрова Василева
________________
Петър Григоров Граматиков
________________
Мариана Цветкова Васева
________________
Светла Боривой Томова
________________
Йордан Петров Детев
Пловдив, 21.10.2008
„Атлас Юнион” ЕООД в качеството си на съставител на финансовите отчети на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводството, декларира, че доколкото и е известно, съдържащата се в проспекта информация свързана с изготвените от нея финансови отчети на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД е вярна и пълна, и последните не съдържат неверни, заблуждаващи или непълни данни.
________________
Мирослава Петрова Николова
Прокурист на „Атлас Юнион” ЕООД
________________
Иван Божинов Ангелов
Прокурист на „Атлас Юнион” ЕООД
Пловдив, 21.10.2008
Долуподписаните лица в качеството им на Изпълнителни директори и представляващи ИП „Популярна каса - 95” АД (Водещ мениджър по емисията) с подписа си декларират, че Документа за предлаганите ценни книжа отговаря на изискванията на закона.
________________
Огнян Гатев Дечев
________________
Верка Георгиева Илиева
Изпълнителни директори на ИП „Популярна каса-95” АД
Пловдив, 21.10.2008
Във връзка с публичното предлагане на акции на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, правният консултант на Предлагането - Мариана Цветкова Васева декларира, че доколкото и е известно, информацията в Резюмето на проспекта не е невярна, подвеждаща или непълна и коректно представя съществените за инвеститорите обстоятелства относно Дружеството
.....................................
Пловдив, 21.10.2008
Васил Стоилов Тодоров - независим регистриран одитор и дипломиран експерт (рег. № 0173 към ИДЕС), заверил годишните проформа консолидираните финансови отчети за 2005г. и 2006 г., както и консолидирания годишен отчет за 2007 г. на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД, декларира, че е отговорен за вредите, причинени от одитирания от него финансов отчет, и доколкото му е известно съдържащата се в Документа за предлаганите ценни книжа на проспекта информация е вярна и пълна.
______________________
Пловдив, 21.10.2008
Сподели с приятели: |