Отчет за четвърто тримесечие на 2012 година отчет за всеобхватния доход 1

25. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА

Пасиви по отсрочени данъци	временна разлика		данък 10%
	31-дек-12		31-дек-12
	BGN’000		BGN’000
Дълготрайни активи	446		477
Общо	446		477
Актив по отсрочени данъци	временна разлика		данък 10%
	30-септ-12		31-дек-11
	BGN’000		BGN’000
Неизползвани отпуски	(10)		(8)
Дългосрочни доходи на персонала	(13)		(12)
Краткосрочни доходи на персонала	(5)		(4)
Обезценки	(8)		(8)
Общо	(36)		(32)
Отсрочени данъци – нето	410		445

26. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31-дек-12		31-дек-11
	BGN '000		BGN '000
Задължения към доставчици	4,764		5,772
Получени аванси	73		84
Общо	4,837		5,856

27. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

	31-дек-12		31-дек-11
	BGN '000		BGN '000
Задължения към финансови предприятия	10,210		5,946
Общо	10,210		5,946

В отчета за паричните потоци и баланса, банковите овърдрафти са третирани като краткосрочен банков заем.

Условията по банковия кредити е както следва:

Кредитор	УниКредит Булбанк ЕАД
Договорена сума	2,750 х.евро (5,379 хил.лв.)
Вид на заема:	Овърдрафт
Усвоен размер към 31.12.2012 г.	3,516 хил.лв (31.12.2011 г.: 4,090 хил. лв.)
Обезпечение	Залог на мащини и съоражения
Падеж:	31/07/2012- предоговорен с опция за подновяване на кредита с още една година.
Текущ размер	3,516 хил.лв.
Нетекущ размер	-

Кредитор	Райфайзенбанк ЕАД
Договорена сума	3,000 х.евро (5,867 хил.лв.)
Вид на заема:	Инвестиционен
Обезпечение	Залог на мащини, съоражения и оборудване
Падеж:	01.12.2019 г .
Салдо към 31.12.2012	5,401 х.лв./ 2,772 х. евро/
Текущ размер	838 х.лв.
Нетекущ размер	4,563 х.лв.

Кредитор:		Уникредитбулбанк АД
Договорен размер на кредита:		645 х. евро
Вид на кредита:	Овърдрафт
Цел на кредита:	За оборотни средства
Падеж:	31.01.2013 г. с опция за удължаване с още една година
Обезпечение:		Залог върху машини, съоръжения и оборудване, материални запаси и търговски вземания
Салдо към 31.12.2012 г.:		1,246 х.лв./ 637 х. евро/

текущ: 1, 246 х. лв.

в т.ч. лихва : 2 х.лв.

Кредитор:		Райфайзенбанк ЕАД
Договорен размер на кредита:		310 х. евро
Вид на кредита:	Инвестиционен
Цел на кредита:	За покупка МСО
Падеж:	15.06.2013 г.
Обезпечение:		Залог върху машини, съоръжения и оборудване
Салдо към 31.12.2012 г.:		46 х.лв./ 23 х. евро/

нетекущ: - х. лв.

текущ : 46 х. лв.
Задъжението по кредитните карти е в размер на 1 хил.лв

Каталог: uploads -> content -> files
files -> Екологична оценка и swot анализ Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
files -> Екологична оценка и swot анализ – Оценка за съвместимостта на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
files -> Доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводство
files -> Дунавски район за басейново управление Анкетен лист за минали наводнения на територията на общината
files -> Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение ос приема доклада на сд; Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г
files -> Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение ос приема доклада на ус; Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г
files -> Доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводство
files -> Екологична оценка и swot анализ Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
files -> Климат и околна среда

Изтегляне 0.77 Mb.

Сподели с приятели: