-
|
Активи
|
Пасиви
|
Нето
|
|
2008
|
2007
|
2008
|
2007
|
2008
|
2007
|
|
BGN’000
|
BGN’000
|
BGN’000
|
BGN’000
|
BGN’000
|
BGN’000
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизируеми активи
|
|
|
579
|
579
|
(579)
|
(579)
|
Обезценка на вземания
|
8
|
8
|
|
|
8
|
8
|
Начисления за персонала
|
20
|
20
|
|
|
20
|
20
|
Преоценъчен резерв
|
|
|
101
|
101
|
(101)
|
(101)
|
Общо
|
28
|
28
|
680
|
680
|
(562)
|
(562)
|
21. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАЕМИ
-
|
Дългосрочна
част
|
|
Краткосрочна
част
|
|
Общо
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
|
|
Инвестбанк АД
|
4085
|
|
989
|
|
5074
|
|
|
|
|
|
|
Овер Механика АД
|
1967
|
|
301
|
|
2269
|
Лихви
|
1
|
|
|
|
1
|
|
1968
|
|
301
|
|
2270
|
|
|
|
|
|
|
Центракс
|
1256
|
|
|
|
1256
|
Лихви
|
8
|
|
|
|
8
|
|
1264
|
|
|
|
1264
|
|
|
|
|
|
|
Общо
|
7317
|
|
1290
|
|
8608
|
Условията по заемите са както следва:
-
Кредитор
|
|
Инвестбанк АД
|
|
|
|
Договорен размер на кредита
|
|
EUR’000 2650
|
|
|
BGN’000 5182
|
Лихва
|
|
10.5%
|
Период
|
|
36 месеца
|
Обезпечение
|
|
Ипотека на недвижима собственост
|
Цел на кредита
|
|
Инвестиционен
|
Салдо към 30 септември 2008 година
|
|
BGN’000 5074
|
-
Кредитор
|
|
Овер Механика, Италия
|
|
|
|
Договорен размер на кредита
|
|
EUR’000 1161
|
|
|
BGN’000 2270
|
Лихва
|
|
5%
|
Период
|
|
42 месеца
|
Обезпечение
|
|
Залог на 25%от акциите на дружеството + 1 акция
|
Цел на кредита
|
|
Инвестиционен
|
Салдо към 30 юни 2008 година
|
|
BGN’000 2269
|
-
Кредитор
|
|
Центракс , Великобритания
|
|
|
|
Договорен размер на кредита
|
|
USD’000 449
|
|
|
EUR’000 354
|
|
|
BGN’000 1264
|
Лихва
|
|
6%
|
Период
|
|
48 месеца
|
Обезпечение
|
|
|
Цел на кредита
|
|
Инвестиционен
Финансиране на 15% за газова когерационна система
|
Салдо към 30 септември 2008 година
|
|
BGN’000 1264
|
22. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ
“Костенец ХХИ” АД наема при условията на финансов лизинг “Машина за производства на “Тишу”. Нетната балансова стойност на този актив е в размер на 17582 хил.лева е включена в състава на имоти, машини и оборудване.
Оставащите срокове и сегашната стойност на минималните лизингови вноски съгласно договорите са както следва:
-
|
30 септември
2008
BGN’000
|
|
31 декември
2007
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Минимални лизингови вноски по периоди:
|
|
|
|
До една година
|
2292
|
|
626
|
От 1 до 2 години
|
2593
|
|
3055
|
Над 2 години
|
16497
|
|
17701
|
Общо -
|
21382
|
|
21382
|
Очаквана сума на лихвени разходи
|
(3843)
|
|
(3843)
|
Сегашна стойност на минималните лизингоови вноски
|
17539
|
|
17539
|
От тях:
|
|
|
|
текущи
|
2292
|
|
619
|
нетекущи
|
15247
|
|
16920
|
16. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
-
|
30 септември
2008
|
|
31 декември
2007
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
Задължения към доставчици
|
4680
|
|
2975
|
Задължения по получени търговски кредити
|
627
|
|
|
Задължения по получени аванси
|
212
|
|
363
|
Задължения към свързани предприятия
|
2123
|
|
254
|
Други
|
21
|
|
|
Общо
|
7663
|
|
3592
|
-
Задължения към свързани предприятия
|
30 септември
2008
|
|
31 декември
2007
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Дивиденти на акционери физически лица
|
0
|
|
11
|
Полимери АД
|
270
|
|
|
Полихим България АД
|
217
|
|
|
ФИК АКБ Форес ХАД
|
908
|
|
|
АКБ Секюрити АД
|
25
|
|
10
|
Елма АД
|
30
|
|
30
|
Феникс ЮГ АД
|
0
|
|
|
Партнърс Комерс ЕООД
|
633
|
|
57
|
Фореста АД
|
0
|
|
85
|
Марица 97 АД
|
39
|
|
72
|
Общо
|
2123
|
|
254
|
.
17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА
-
|
30 септември
2008
|
|
31 декември
2007
|
|
BGN’000
|
|
BGN’000
|
|
|
|
|
Заплати за месец август и септември на текущата година
|
307
|
|
138
|
Задължения по социалното осигуряване върху заплатите
|
71
|
|
53
|
Неизползвани отпуски
|
|
|
60
|
Социални осигуровки върху отпуските
|
|
|
13
|
Общо
|
378
|
|
264
|
Сподели с приятели: |