Отчет за периода 1 януари 30 септември 2011 година консолидиран междинен отчет за всеобхватния доход 1
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Изтегляне 1.49 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 26. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
- 27. ДЪЛГОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ
25. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Паричните средства и парични еквиваленти, с които разполага Групата са деноминирани основно в лева (31.12.2010 г.: лева). Към 30.09.2011 г. блокираните парични средства са гаранционни депозити по продажби на медикаменти в размер на 80 х.лв. (31.12.2010 г.: 138 х.лв.).
Към 30.09.2011 г. регистрираният акционерен капитал на СОФАРМА АД възлиза на 132,000 х.лв., разпределени в 132,000,000 акции с номинална стойност един лев за акция. Обратно изкупените собствени акции са 2,344,635 броя в размер на 9,416 х.лв. (31.12.2010 г.: 1,180,615 броя в размер на 4,643 х.лв.). Законовите резерви в размер на 21,855 х.лв. (31.12.2010 г: 17,788 х.лв.) са формирани от разпределение на печалбата на дружеството-майка и включват изцяло сумите за фонд “Резервен”. Преоценъчният резерв - за имоти, машини и оборудване в размер на 24,265 х.лв. (31.12.2010 г.: 24,267 х.лв.) е формиран от положителната разлика между балансовата стойност на имотите, машините, оборудването на дружествата от групата и техните справедливи стойности към датите на съответните редовни преоценки. Ефектът на отсрочените данъци върху преоценъчния резерв е отчетен директно, чрез други компоненти на всеобхватния доход за годината. Резерв по финансови активи на разположение и за продажба в размер на 198 х.лв. – отрицателна величина (31.12.2010 г.: 354 х.лв. – отрицателна величина) е формиран от ефектите от последваща оценка на инвестициите за разположение и за продажба до справедливата им стойност (включително консолидирания дял от изменението на този резерв в асоциирани дружества при оценката им по метода на собствения капитал). Резервът от преизчисление във валутата на представяне на чуждестранни дейности в размер на 3,595 х.лв. – отрицателна величина (31.12.2010 г.: 2,427 х.лв. – отрицателна величина) е формиран от курсовите разлики, възникнали в резултат на преизчисляването на валутата на финансовите отчети на чуждестранните дружества във валутата на представяне на Групата. 27. ДЪЛГОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ
Получените заеми в евро са договорени основно при лихвен процент, определен на база – за левовите- SOFIBOR плюс надбавка до 6 пункта, за еврото - EURIBOR плюс надбавка до 5.5 пункта, за щатските долари - LIBOR плюс надбавка до 6 пункта и за сръбски динари – EURIBOR плюс 3.3% (2010 г.: за левовите- SOFIBOR плюс надбавка до 6 пункта, за еврото - EURIBOR плюс надбавка до 5.5 пункта, за щатските долари - LIBOR плюс надбавка до 6 пункта и за сръбски динари – EURIBOR плюс 3.3%). Инвестиционните кредити са с цел покупка на дълготрайни материални активи и разширение на дейността. В полза на банките-кредитори за обезпечение на посочените по-горе заеми са учредени:
Каталог: DOCS -> docs docs -> Социалните услуги (2011 – 2015) Съдържание: Раздел а контекст и оценка на нуждите docs -> Доклад за дейността на софарма ад 2007г docs -> Решение №286/30. 08. 2012 г., Прот. №18 наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на docs -> Лекция по Икономическа Наука в памет на Алфред Нобел, 9 декември, 1993 г. I docs -> Наредба №14 за пожарна безопасност на територията на община казанлък I. Общи положения docs -> Отчет към 31. 03. 2005 г : " Фармахим Холдинг" еад седалище гр. София, ул "Илиенско шосе" docs -> Отчет на „софарма ад към 30. 06. 2008 г docs -> Пожарната безопасност и защита на населението docs -> I. Дъщерни предприятия на “Софарма” ад, включени в предварителния консолидирания отчет към 31. 12. 2006 г : “ Изтегляне 1.49 Mb. Сподели с приятели:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||