Асенова крепост АД
Финансов отчет
31 декември 2009 г.
предварителен
Баланс
|
Пояснения
|
31.12 2009
|
2008
|
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Активи
|
|
|
|
Нетекущи активи
|
|
|
|
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
|
5
|
18 901
|
19 105
|
Инвестиционни имоти
|
7
|
646
|
656
|
Нематериални активи
|
8
|
18
|
28
|
Отсрочени данъчни активи
|
9
|
895
|
895
|
Инвестиции в дъщерни предприятия
|
|
4 700
|
|
Нетекущи активи
|
|
25 160
|
20 684
|
|
|
|
|
Текущи активи
|
|
|
|
Материални запаси
|
10
|
4 014
|
4 550
|
Търговски вземания
|
11
|
12 963
|
10 852
|
Вземания от свързани предприятия
|
|
35
|
|
Данъчни вземания
|
|
33
|
-
|
Други вземания
|
12
|
176
|
114
|
Парични средства
|
13
|
63
|
46
|
Текущи активи
|
|
17 284
|
15 562
|
|
|
|
|
Нетекущи активи, държани за продажба
|
14
|
-
|
4 614
|
Общо активи
|
|
42 444
|
40 860
|
Изготвил: ____________________
Таня Рашкова
|
Изпълнителен директор: ____________________
|
Дата: 25.01.2010 г.
|
Инж.Богдан Бибов
|
|
Изп.Директор: ____________________
|
|
Никола Мишев
|
Баланс
|
Пояснения
|
31.12.2009
|
2008
|
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Собствен капитал
|
|
|
|
Акционерен капитал
|
15
|
1 233
|
1 233
|
Резерви
|
|
18 202
|
18 211
|
Натрупана загуба
|
|
(17 507)
|
(17 516)
|
Текуща загуба
|
|
(1 769)
|
-
|
Общо собствен капитал
|
|
159
|
1 928
|
|
|
|
|
Пасиви
|
|
|
|
Нетекущи пасиви
|
|
|
|
Дългосрочни търговски заеми
|
16.1
|
10 592
|
10 592
|
Облигационен заем
|
|
11 735
|
-
|
Дългосрочни задължения към свързани лица
|
30
|
3 844
|
3 802
|
Други дългосрочни пасиви
|
17
|
24
|
17
|
Задължения по финансов лизинг
|
6
|
967
|
1870
|
Отсрочени данъчни пасиви
|
9
|
1 049
|
1 049
|
Провизии за пенсиониране
|
20.2
|
504
|
504
|
Нетекущи пасиви
|
|
28 715
|
17 834
|
|
|
|
|
Текущи пасиви
|
|
|
|
Краткосрочни търговски заеми
|
16.2
|
7 313
|
9 156
|
Търговски задължения
|
18
|
4 758
|
4 498
|
Краткосрочни задължения към свързани лица
|
30
|
590
|
5 356
|
Задължения по финансов лизинг
|
6
|
15
|
272
|
Данъчни задължения
|
19
|
99
|
364
|
Задължения към персонала и осигурителни институции
|
|
681
|
706
|
Други задължения
|
21
|
114
|
746
|
Текущи пасиви
|
|
13 570
|
21 098
|
|
|
|
|
Общо пасиви
|
|
42 285
|
38 932
|
|
|
|
|
Общо собствен капитал и пасиви
|
|
42 444
|
40 860
|
Изготвил: ____________________
Таня Рашкова
|
Изпълнителен директор: ____________________
|
Дата: 25.01.2010 г
|
Инж.Богдан Бибов
|
|
Изп.директор: ____________________
|
|
Никола Мишев
|
Отчет за доходите
|
Пояснение
|
31.12.2009
|
31.12.2008
|
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Приходи от продажби
|
22
|
26 416
|
30 157
|
Други доходи
|
|
1
|
6
|
|
|
|
|
Разходи за материали
|
|
(16 913)
|
(21 604)
|
Разходи за външни услуги
|
23
|
(792)
|
(754)
|
Разходи за персонала
|
|
(5 493)
|
(6 311)
|
Разходи за амортизация на нефинансови активи
|
5, 7, 8
|
(959)
|
(944)
|
Други разходи
|
23
|
(342)
|
(898)
|
Обезценка на текущи активи
|
|
(34)
|
(209)
|
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство
|
|
(617)
|
842
|
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи
|
|
(176)
|
(1996)
|
Други суми с корективен характер
|
|
362
|
524
|
Печалба от продажба на нетекущи активи
|
|
|
45
|
Оперативна печалба
|
|
1 453
|
(1 142)
|
|
|
|
|
Разходи за обезценка на финансови активи
|
|
|
(4 331)
|
Финансови разходи
|
26
|
(3 330)
|
(2 397)
|
Финансови приходи
|
26
|
108
|
105
|
Печалба/Загуба преди данъци
|
|
(1 769)
|
(7 765)
|
|
|
|
|
Разходи за данък, нетно
|
27
|
|
583
|
Печалба/Загуба
|
|
(1 769)
|
(7 182)
|
|
|
|
|
|
|
лв
|
лв
|
Печалба/Загуба на акция
|
28
|
(4.33)
|
(17.48)
|
|
|
|
|
Изготвил: ____________________
Таня Рашкова
|
Изпълнителен директор: ____________________
|
|
Инж.Богдан Бибов
|
Дата: 25.01.2010 г.
|
|
|
|
|
Изпълнителен директор: ____________________
|
|
Никола Мишев
|
Отчет за промените в собствения капитал
|
Акционерен капитал
|
Резерви
|
Натрупана загуба
|
Общо
капитал
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
|
Салдо към 1 януари 2008 г.
|
1 233
|
18 816
|
(10 339)
|
9 110
|
|
|
|
|
|
Загуба за годината до 31 декември 2008 г.
|
-
|
-
|
(7 182)
|
(7 182)
|
Други
|
-
|
(5)
|
5
|
|
Салдо към 31 декември 2008 г.
|
1 233
|
18 211
|
(17 516)
|
1 928
|
|
|
|
|
|
Загуба за годината до 31 декември 2009 г.
|
-
|
-
|
(1 769)
|
(1769)
|
Други
|
|
(9)
|
9
|
|
Салдо към 31декември 2009 г.
|
1 233
|
18 202
|
(19 276)
|
159
|
Изготвил: ____________________
Таня Рашкова
|
Изпълнителен директор:
____________________
|
|
Инж.Богдан Бибов
|
Дата: 25.01.2010 г.
|
|
|
Изп.директор: ____________________
|
|
Никола Мишев
|
Отчет за паричните потоци
|
Пояснения
|
31.12.2009
|
2008
|
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Оперативна дейност
|
|
|
|
Постъпления от клиенти
|
|
27 150
|
34 947
|
Плащания към доставчици
|
|
(21 609)
|
(25 968)
|
Плащания към персонал и осигурителни институции
|
|
(5 516)
|
(6 063)
|
Плащания за данъци
|
|
(543)
|
(87)
|
Нетен паричен поток от оперативна дейност
|
|
(518)
|
2 829
|
|
|
|
|
Инвестиционна дейност
|
|
|
|
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване
|
5
|
(1 633)
|
(87)
|
Постъпления от продажби на ДМА
|
|
21
|
46
|
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
|
|
(1 612)
|
(41)
|
|
|
|
|
Финансова дейност
|
|
|
|
Получени облигационен заем
|
|
11 735
|
|
Получени търговски заеми
|
|
2 249
|
7 000
|
Плащания по други заеми
|
|
(9 687)
|
(9 531)
|
Плащания по финансов лизинг
|
|
(605)
|
(52)
|
Получени заеми свързани лица
|
|
42
|
30
|
Плащания на лихви
|
|
(1 541)
|
(658)
|
Предоставени заеми
|
|
(35)
|
|
Нетен паричен поток от финансова дейност
|
|
2 158
|
(3211)
|
Нетна промяна в парични средства
|
|
28
|
(423)
|
Печалба/Загуба от валутна преоценка на парични средства
|
|
(11)
|
(1)
|
Парични средства в началото на годината
|
|
46
|
470
|
Парични средства в края на годината
|
13
|
63
|
46
|
Изготвил: ____________________
Таня Рашкова
|
Изпълнителен директор: ____________________
|
Дата: 25.01.2010г
|
Инж.Богдан Бибов
|
|
Изп.директор: ____________________
|
|
Никола Мишев
|
Поясненията към финансовия отчет от стр. 45 до стр. 85 представляват неразделна част от него.
Сподели с приятели: |