Отчет пояснения 30 септември 2015 г. Пояснения към финансовия отчет

Търговски и други задължения

Нетната балансова стойност на текущите търговски и други задължения се приема за разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност.

17. Заеми

17.1. Задължения по банкови заеми към "ЦКБ"АД:

• 
  Име на кредитора – Централна кооперативна банка АД;
  
• 
  Дата на договор – 06 февруари 2006 г.;
  
• 
  Главница по заема – 1 750 хил.лв.;
  
• 
  Лихвен процент – сбора от базовия лихвен процент (5,25)%, плюс надбавка 5 %;
  
• 
  Лихвен процент при просрочие: неразрешен овърдрафт - 35%. Не са нарушавани условията по Договора за кредит и Анексите към него.
  
• 
  Срок на погасяване – 06.02.2026 г.;
  
• 
  Обезпечения:
  

- запис на заповед на предявяване, със срок на предявяване до 242 месеца от датата на издаване, без протест и разноски за ЦКБ АД, за сума в размер на 2 100 хил.лв.

• 
  начислени лихви към 30.09.2015 г. - 107 хил.лв. /2014-148 х лв/
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – лева. Кредита се погасява на равни месечни вноски.
  

• 
  неуредени разчети към 30.09.2015г. – 1 318 хил.лв. (1245хил.лв. -нетекущи и 73 хил.лв. - текущи)
  

17.2. Задължения по банкови заеми към "ЦКБ"АД:

• 
  Име на кредитора – Централна кооперативна банка АД;
  
• 
  Дата на договор – 04 октомври 2006 г.;
  
• 
  Главница по заема - 700 хил.лв.;
  
• 
  Лихвен процент – сбора от базовия лихвен процент (5,25)%, плюс надбавка 5 %;
  
• 
  Лихвен процент при просрочие:неразрешен овърдрафт - 35%. Не са нарушавани условията по Договора за кредит и Анексите към него.
  
• 
  Срок на погасяване – 04.10.2016 г.;
  
• 
  Обезпечения:
  

- Застраховка на кредита от ЗАД "Армеец" за размера на кредита, за срок от 6 месеца;

• 
  начислени лихви към 30.09.2015 г. – 11 хил.лв. /24 х.лв за 2014 г/
  
• 
  Валута, в която се извършват плащанията – лева. Кредита се погасява на равни месечни вноски.
  

18. 
    
    Каталог: download -> VPLOD
    download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
    VPLOD -> Отчет 31 март 2014 г. Пояснения към финансовия отчет
    VPLOD -> Отчет 30 юни 2016 г. Пояснения към финансовия отчет
    VPLOD -> Отчет „ Варна плод" ад 31 декември 2016 г. Предмет на дейност Основната дейност на „Варна плод"
    VPLOD -> Отчет Варна плод ад 31 декември 2017 г. Пояснения към междинния индивидуален съкратен финансов отчет
    VPLOD -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен консолидиран съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
    VPLOD -> Доклад за дейността към 31. 12. 2016 година
    VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2010 година
    VPLOD -> Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства към 31. 03. 2011 година
    
    
    
    Изтегляне 1.12 Mb.
    
    Сподели с приятели: