Отчет за дейността към 30 септември 2009 година /неконсолидиран
Изтегляне 0.72 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна и „Дилър Шипинг енд Трейдинг Инк.", Турция, / Diler Shipping and Trading Inc
- / с бенефициент по банковите гаранции „Дилър Шипинг енд Трейдинг Инк.", Турция, / Diler Shipping and Trading Inc ., Turkey
- /двадесет и седем милиона петстотин осемдесет и девет хиляди и шестдесет щатски долара/; в/ срок на издаване на банковите гаранции: до 03.10.2011 година.
- Сделката е сключена въз основа на решение на Общото събрание на акционерите на Индустриален холдинг България АД, проведено на 07.05. 2009год.
8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок. През Iво, IIро, IIIто и IVто тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е отпуснало парични заеми на Приват инженеринг АД в размер на 5 834 х.евро, 198,5 х.щ.д. и 1 209 х.лв. с цел финансиране строителството на кораби 288, 289 и 458, при лихвени проценти съответно в евро - 4%, в щатски долари - 1%-5.5% и в лева - 4%-5%. Сроковете за погасяване са 2010, 2011 и 2012 г. През IIро, IIIто и IVто тримесечие ИХБ АД сключи договори за цесия с дъщерното си дружество Приват инженеринг АД, по силата на които „ИХБ” АД прехвърля парични вземания на Приват инженеринг АД, които парични вземания са дължими и платими на ИХБ АД от Булярд корабостроителна индустрия АД. Общият размер на паричните вземания по договорите за цесия е 13 731 х.лв. /по валути: 1 440 х.лв. и 460 х.щ.д. и 5 953 х.евро/. Общата сума на цедираните парични вземания следва да бъде въстановена от Приват инженеринг АД в срок до 31.12.2011 г. при лихвени проценти съответно в евро - 4%, в щатски долари - 1% и в лева – 4%. Цедираните вземания са за заплащане на дължими вноски по договори за строителство на корабите 288, 289 и 459. С тези суми се прекратяват вземанията на ИХБ АД от Булярд корабостроителна индустрия АД и в същото време възникват вземания от Приват инженеринг АД. През Iво, IIро, IIIто и IVто тримесечие 2009 г. „Приват инженеринг” АД, дъщерно дружество на „ИХБ” АД направи допълнителни парични вноски в своито дъщерни дружества както следва: на Карвуна Лтд. в размер на 12 450 х.лв, на Емона Лтд. в размер на 4 765 х.лв., Марциана Лтд. в размер на 8 456 х.лв. и Тириста Лтд. 11 121 х.лв. Средствата са необходими за финансиране строителството на корабите, за който дружествата са сключили договори с „Булярд Корабостроителна индустрия” АД. През Iво, IIро, IIIто и IVто тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е отпуснало парични заеми на Булярд Корабостроителна индустрия АД в размер общо на 31 162 х.лв, по които към 31.12.2009 г. неиздължената част е 19 344 х.лв. при 8-9% лихва. През Iво и IIро тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е отпуснало паричен заем на КЛВК АД в размер общо на 20 х.лв., за оборотни средства при 4% лихва. Към 31.12.2009 заемът е върнат. През Iво и IIро тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е отпуснало паричен заем на Августа мебел АД в размер общо на 20 х.лв., за оборотни средства при 9% лихва. Към 31.12.2009 заемът е върнат. През IVто тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е отпуснало паричен заем на Дунав турс АД в размер общо на 196 х.лв. /100х.евро/, за оборотни средства при 6% лихва. Към 31.12.2009 заемът е върнат. През IVто тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е отпуснало паричен заем на Емона Лтд в размер общо на 85 х.лв., за оборотни средства при 6% лихва. Към 31.12.2009 заемът е върнат. През Iво и IIро тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е отпуснало паричен заем на Елпром ЗЕМ АД в размер общо на 50 х.евро, за оборотни средства при 9% лихва. Към 31.12.2009 заемът е върнат. През IIро тримесечие 2009 г. „Приват инженеринг” АД, дъщерно дружество на „ИХБ” АД е отпуснало паричен заем на КРЗ Порт Бургас АД в размер общо на 50 х.евро, за оборотни средства при 8% лихва. Към 31.12.2009 заемът е върнат. През IIро и IVто тримесечие 2009 г. „Приват инженеринг” АД, дъщерно дружество на „ИХБ” АД е отпуснало паричен заем на Булярд Корабостроителна индустрия АД в размер общо на 5 894 х.евро, за оборотни средства при 8% лихва. Към 31.12.2009 заемът е върнат. През IIро тримесечие 2009 г. от Индустриален холдинг България АД е предоставил корпоративна гаранция под формата на поръчителство за Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна по Договор за банков кредит под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документарни акредитиви между Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна и Уникредит Булбанк АД, град София при следните основни параметри: а/ Цел: кредитни ангажименти под формата на три банкови гаранции за възстановяване на авансови вноски, дължими при условията на договор за строителство на кораб със строителен №103 и всички анекси към него, сключен между Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна и „Дилър Шипинг енд Трейдинг Инк.", Турция, /Diler Shipping and Trading Inc., Tersane Caddesi Dilerhan № 96, Persembe Pazari, Karakoy, Istanbul, Turkey/ с бенефициент по банковите гаранции „Дилър Шипинг енд Трейдинг Инк.", Турция, /Diler Shipping and Trading Inc., Turkey/; б/ Размер на кредитния лимит: до 27 589 060 USD /двадесет и седем милиона петстотин осемдесет и девет хиляди и шестдесет щатски долара/; в/ срок на издаване на банковите гаранции: до 03.10.2011 година. Срещу предоставянето на корпоративната гаранция Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна следва да заплаща на «Индустриален холдинг България» АД възнаграждение в размер на 1% годишно върху реалния размер на предоставената корпоративна гаранция, Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, град Варна следва да предостави приемливи вещни обезпечения- договорни ипотеки върху недвижими имоти на обща стойност, не по-малко от 120% /сто и двадесет процента/ от стойността на предоставената корпоративна гаранция. Сделката е сключена въз основа на решение на Общото събрание на акционерите на Индустриален холдинг България АД, проведено на 07.05. 2009год. През Iво тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е предоставило обезпечение в размер на 635 х.евра под формата на залог върху парични средства на „ИХБ” АД да гарантира задължение на “Булярд Корабостроителна Индустрия” АД по договор за форуърдна сделка по покупко – продажба на японски йени, сключена с цел хеджиране на валутния риск. ИХБ получава възнаграждение от 1% върху сумата на обезпечението.Срокът на договора е 17.07.2009 г. Към датата на изготвяне на отчета залогът върху тези парични средства е заличен. През IIро тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е предоставило обезпечение в размер на 2 млн.евра под формата на залог върху парични средства на „ИХБ” АД в полза на Алианц Банк България АД, за да гарантира задължение на “Булярд Корабостроителна Индустрия” АД по договор за издаване на банкова гаранция в полза на Българска банка за развитие по договор за кредит между последната и Булярд корабостроителна индустрия АД. Срокът на валидност на гаранцията е до 30.08.2011 г. ИХБ получава възнаграждение от 1% върху сумата на обезпечението. Към 31.12.2009 залогът е заличен. През IIро тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е сключило договор за предоставяне на обезпечение в размер на до 1,5 млн.евра под формата на залог върху парични средства на „ИХБ” АД в полза на банките -издатели на банкови гаранции и/или акредитиви за гарантиране задължения на “Булярд Корабостроителна Индустрия” АД по договори за издаване на банкови гаранции и/или акредитиви в полза на доставчици и/или изпълнители по договори за доставка и/или изработка, сключени от Булярд корабостроителна индустрия АД като купувач, респективно възложител. ИХБ получава възнаграждение от 1% върху сумата на обезпечението. Към 31.12.2009 залогът е заличен. През IIро тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД е предоставило обезпечение в размер на 515 х.евра под формата на залог върху парични средства на „ИХБ” АД в полза на Алианц Банк България АД, за да гарантира задължение на “Булярд Корабостроителна Индустрия” АД по договор за издаване на банкова гаранция в полза на Митцубиши корпорейшън, Япония по договор между последната и Булярд корабостроителна индустрия АД. Срокът на валидност на гаранцията е до 01.07.2009 г. ИХБ получава възнаграждение от 1% върху сумата на обезпечението. Към датата на изготвяне на отчета залогът върху тези парични средства е заличен. През IVто тримесечие 2009 г. „ИХБ” АД подписа анекс към договор за предоставяне на кредитен лимит за издаване на банкови гаранции, откриване на акредитиви и оборотно финансиране от 2006г. между Банка ДСК ЕАД и ИХБ АД. С анекса се увеличава размера на предоставения текущ кредитен лимит от 4 500 000 лв. на 10 000 000 лв. с възможност за усвояване в лева, евро и щатски долари. Падежа на кредита е 29.11.2010 г., като с анекси може да бъде удължаван срока до 2014 г. Ангажиментът на банката за издаване на банкови гаранции и откриване на акредитиви е до 29.11.2014 г. Лихвите са както следва: в EUR – 3мес. Euribor+4.65%, в USD – 3мес. Libor+5%, в BGN – 3мес. Sofibor+3.5%. Обезпечението по този договор е залог на търговско предприятие КРЗ Порт Бургас АД. Богомила Христова Данета Желева Директор за връзки с инвеститорите Изпълнителен директор ................................................................................................... Тримесечен отчет за дейността на ИХБ към 31.12.2009 г. стр. от Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 0.72 Mb. Сподели с приятели:
|