|
|
За 9 месеца
30 септември
2013
|
За 9 месеца
30 септември 2012
|
За годината
31 декември 2012
|
|
Оперативна дейност
|
|
|
|
|
|
Постъпления от клиенти
|
|
96 787
|
11 698
|
43 154
|
|
Плащания към доставчици
|
|
(86 172)
|
(10 018)
|
(30 702)
|
|
Плащания към персонал и осигурителни институции
|
|
(12 277)
|
(872)
|
(6 070)
|
|
Възстановени данъци
|
|
-
|
118
|
123
|
|
Плащания за корпоративен данък
|
|
(1 099)
|
-
|
(1 557)
|
|
Плащания за други данъци
|
|
(7 616)
|
(445)
|
(2 781)
|
|
Други плащания за оперативна дейност
|
|
183
|
(195)
|
(460)
|
|
Паричен поток от оперативна дейност
|
|
(10 194)
|
286
|
1 707
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционна дейност
|
|
|
|
|
|
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване
|
|
(12 878)
|
(63)
|
(82)
|
|
Постъпления от продажба на активи, класифицирани като държани за продажба
|
|
-
|
32
|
281
|
|
Придобиване на нематериални активи
|
|
(1)
|
-
|
-
|
|
Придобиване на дъщерни дружества
|
|
-
|
(5)
|
(5)
|
|
Продажба на дъщерни предприятия, нетно от парични средства
|
|
11 447
|
-
|
5 901
|
|
Постъпления от продажба на ценни книжа
|
|
-
|
25
|
25
|
|
Плащания на концесионни възнаграждения
|
|
(442)
|
(517)
|
(517)
|
|
Плащания за покупка на цесии
|
|
-
|
(549)
|
(1 109)
|
|
Възстановени аванси за дълготрайни активи
|
|
-
|
-
|
(8 966)
|
|
Постъпления от продажба на финансови активи
|
|
9 415
|
-
|
31
|
|
Плащания при придобиване на финаносви активи
|
|
-
|
-
|
(592)
|
|
Предоставени заеми
|
|
(8 060)
|
(6 740)
|
(18 296)
|
|
Постъпления от предоставени заеми
|
|
3 228
|
3 481
|
5 682
|
|
Получени лихви
|
|
732
|
560
|
1 179
|
|
Получени дивиденти
|
|
46
|
|
|
|
Получени аванси за продажба на дялове
|
|
-
|
-
|
30 649
|
|
Парични потоци от инвестиционна дейност
|
|
3 487
|
(3 745)
|
14 181
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансова дейност
|
|
|
|
|
|
Получени заеми
|
|
246 528
|
125 861
|
132 294
|
|
Плащания по заеми
|
|
(224 233)
|
(120 352)
|
(152 986)
|
|
Плащания по финансов лизинг
|
|
(2 394)
|
(2)
|
(727)
|
|
Постъпления от емитиране на акции
|
|
-
|
-
|
612
|
|
Плащания на лихви
|
|
(3 089)
|
(2 164)
|
(3 525)
|
|
Други плащания за финансова дейност
|
|
(6 997)
|
(81)
|
(261)
|
|
Парични потоци от финансова дейност
|
|
16 215
|
3 262
|
(24 593)
|
|
|
|
|
|
|
|
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
|
|
9 508
|
(198)
|
(8 705)
|
|
Пари и парични еквиваленти в началото на периода
|
|
6 000
|
14 716
|
14 716
|
|
Печалба/(загуба) от валутна преоценка
|
|
14
|
-
|
(11)
|
|
Пари и парични еквиваленти в края на периода
|
|
15 522
|
14 519
|
6 000
|
|
Изготвил: Теодора Янкова
|
|
Изпълнителен директор: Александър Керезов
_______________
|
Дата: 23 Ноември 2013г.
|
|
Изпълнителен директор: Любомир Чакъров
___________________
|
|
|
|