Отчет за финансовото състояние 1 Индивидуален отчет за доходите
Заеми, отчитани по амортизирана стойност
Изтегляне 1.41 Mb.
|
Заеми, отчитани по амортизирана стойностОписание на договорите за банкови заеми: 1. Юробанк и еф джи България АД Договор № 100-532 от 16.05.2007 г. Дата на падеж: 16.05.2017 г. Размер на кредита: 6 100 000 EUR Вид на кредита: Инвестиционен кредит Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + надбавка Обезпечения: Договорна ипотека върху недвижими имоти: УПИ XXIII от 27 250 кв.м. в гр. Монтана, ведно с построените върху него сгради. Особен залог върху движими вещи собственост на Монбат АД – ДМА Машини, съоръжения и оборудване на стойност 2 934 860 евро, автомобили на стойност 131 484 евро и ДМА Оборудване придобито със средства от кредита. Усвоена сума към 31.12.2012 г. в размер на 3 367 553 евро или 6 586 363 лв.
Дата на падеж: 30.06.2013 Размер на кредита: 300 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 1 month EURIBOR + надбавка Обезпечения: Първа по ред договорна ипотека на собствен недвижим имот с кадастрален № 48489.5.281 с площ от 7 940 кв. м. Усвоена сума към 31.12.2012 г. в размер на 300 000 евро или 586 749 лв.
Дата на падеж: 15.03.2013 г. Размер на кредита: 2 200 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 3 M Euribor + надбавка Обезпечения: Особен залог вписан в ЦРОЗ Усвоена сума към 31.12.2012 г. в размер на 2 076 716 евро или 4 061 703 лв.
Дата на падеж: 11.06.2017 г. Размер на кредита: 6 228 000 EUR Вид на кредита: Инвестиционен кредит Лихви и комисионни: 1 месечен EURIBOR + надбавка Обезпечения: Първа по ред договорна ипотека на собствен недвижим имот с кадастрален № 48489.5.279 с площ 20 640 кв.м. Първа по ред договорна ипотека на собствен недвижим имот с кадастрален № 48489.5.280 с площ 24 800 кв.м. Втора по ред договорна ипотека на собствен недвижим имот с кадастрален № 48489.5.281 с площ 7 940 кв.м. Първи по ред залог на ДМА с пазарна оценка за EUR 2 102 200. Първи по ред залог на ДМА закупени със средствата от кредита за EUR 3 450 000. Първи по ред залог на вземания на Монбат АД от Монбат ДОО Сърбия в размер на 3 673 000 EUR. Усвоена сума към 31.12.2012 г. в размер на 3 113 999 евро или 6 090 454 лв.
Дата на падеж: 15.03.2013 г. Размер на кредита: 2 200 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 3 M Euribor + надбавка Обезпечения: Особен залог, вписан в ЦРОЗ Усвоена сума към 31.12.2012 г. в размер на 2 139 428 евро или 4 184 357 лв.
Дата на падеж: 31.03.2013 г. Размер на кредита: 3 500 000 EUR Вид на кредита: За оборотни средства и издаване на банкови гаранции Лихви и комисионни: 1 М EURIBOR + надбавка Обезпечения: Особен залог върху съвкупност от суровини и материални запаси - олово, оловни сплави и акумулаторни батерии и техните производни, собственост на Монбат АД. Усвоена сума към 31.12.2012 г. в размер на 3 427 277 евро или 6 703 172 лв.
Дата на падеж: 22.07.2013 г. Размер на кредита 3 000 000 EUR Вид на кредите : За оборотни средства Лихви и комисионни: 3 м EURIBOR + надбавка Обезпечения: Първи по ред особен залог на всички съществуващи и бъдещи вземания на кредитополучателя от одобрени от банката компании от групата ВОДАФОН и компании застраховани при БАЕЗ ЕАД в размер на 6 700 000 EUR. Първи по ред особен залог на съвкупност от всички настоящи и бъдещи вземания на кредитополучателя по всички негови съществуващи и новооткрити сметки в размер на минимум 5 330 000 евро. Усвоена сума към 31.12.2012 г. в размер на 2 624 821 EUR или 5 133 705 лв.
Дата на падеж: 23.06.2013 г. Размер на кредита: 1 000 000 EUR Вид на кредита: За оборотни средства Лихви и комисионни: 3 м EURIBOR + надбавка Обезпечения: Имот 1:1/2 идеална част от поземлен имот с идентификационен №48489.282 по кадастрална карта на гр.Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-19-/05.04.2006 на изпълнителния директор на АК. Имот 2:1/2 идеална част от поземлен имот с идентификационен №48489.282 по кадастрална карта на гр.Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-19-/05.04.2006 на изпълнителния директор на АК. Особен залог: Залог 1: Машини, съоръжения и автомобили, находящи се в производствената сграда на Монбат АД в гр. Монтана, ул. Индустриална №72. Залог 2: Автокантар и портиерна със застроена площ от 102 кв.м., съгласно доказателствен документ за собственост и инвентарен номер 300000003. Залог 3: Разтоварище, със застроена площ от 1 980кв.м., съгласно доказателствен документ за собственост и инвентарен номер 3000000004. Усвоена сума към 31.12.2012 г. в размер на 1 000 000 евро. или 1 955 830 лв.
Пиреос Банк 24 лв. СЖ Експресбанк – 11 871 лв.
Търговските задължения, отразени в отчета за финансовото състояние, включват:
|