-
Заемите включват следните финансови пасиви:
|
Текущи
|
|
Нетекущи
|
|
2013
|
2012
|
|
2013
|
2012
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:
|
|
|
|
|
|
Заеми от нефинансови предприятия
|
3 051
|
7 005
|
|
104
|
103
|
Общо балансова стойност
|
3 051
|
7 005
|
|
104
|
103
|
Всички заеми са деноминирани в български лева.
-
Заемите към нефинансови предприятия са както следва:
|
2013
|
2012
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:
|
|
|
Нетекущи:
|
|
|
Кепитъл Мениджмънт АЦИД
|
74
|
68
|
Дениз 2001 ЕООД
|
30
|
35
|
Спортен Коплекс Варна/лихви/
|
-
|
-
|
Общо балансова стойност
|
104
|
103
|
|
|
|
Текущи:
|
|
|
Кепитъл Мениджмънт АЦИД
|
1 313
|
-
|
Слънце Стара Загора Трейд ЕООД
|
583
|
81
|
Калин 2003 ЕООД
|
456
|
456
|
Дар Трейд ЕООД
|
231
|
-
|
Голяма Добруджанска мелница ЕООД
|
138
|
129
|
Бизнес Център Загора
|
91
|
190
|
Финанс Консултинг ЕАД
|
82
|
-
|
Орка ООД
|
55
|
50
|
Дениз 2001 ЕООД
|
55
|
42
|
Лориян ЕООД
|
32
|
2 150
|
Димитър Атанасов Димитров
|
15
|
15
|
Родна земя Холдинг АД
|
-
|
3 892
|
Общо балансова стойност
|
3 051
|
7 005
|
Към 31.12.2013 г. Групата е получател по следните търговски заеми:
-
„Кепитъл Мениджмънт АЦИД“;
-
Размер на заема – 61 411.11 лв.;
-
Договор от дата – 18.12.2012г.;
-
Лихвен процент – 10.5 %;
-
Падеж – 30.09.2014 г.;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-61 411.11 лв., лихви-12 896.32 лв.
-
„Дениз 2001” ЕООД;
-
Размер на заема – 30 000.00 лв.;
-
Договор от дата – 30.12.2010г.;
-
Лихвен процент – 9.1 %;
-
Падеж – 31.12.2014 г.;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-22 000.00 лв., лихви-7 627.82 лв.
-
„Кепитъл Мениджмънт АЦИД“;
-
Размер на заема – 850 657.41 лв.;
-
Договор от дата – 18.12.2012г.;
-
Лихвен процент – 10.5 %;
-
Падеж – 30.09.2014 г.;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-850 657.41 лв., лихви-462 101.81 лв.
-
„Слънце Стара Загора Трейд“ ЕООД;
-
Размер на заема – 30 000.00 лв.;
-
Договор от дата – 24.04.2013г.;
-
Лихвен процент – 8.5 %;
-
Падеж – 31.12.2014 г.;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-30 000.00 лв., лихви-1 749.58 лв.
Задължението към „Калин 2003“ ЕООД е формирано по силата на следните договори за цесия:
-
договор за цесия от 15.07.2007 г. Търговският заем е в размер на 334 хил. лв. Заемът не е обезпечен.
-
договор за цесия от 30.12.2010 г. Търговският заем е в размер на 122 хил. лв. Заемът не е обезпечен.
Задължението към „Дар Трейд“ ЕООД е формирано по силата на договор за цесия от 10.05.2013 г. Търговският заем е в размер на 231 145.83 лв. Заемът не е обезпечен.
-
„Голяма Добруджанска мелница” ЕООД;
-
Размер на заема – 82 959,00 лв.;
-
Договор от дата – 15.02.2006г.;
-
Лихвен процент – 11 %;
-
Падеж – 31.12.2013
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-82 959.00 лв., лихви-55 552.46 лв.
Сключен Анекс за удължаване на срока с една година.
-
„Бизнес Център Загора” ЕООД;
-
Размер на заема – 122 000.00 лв.;
-
Договор от дата – 02.07.2007г.;
-
Падеж – 31.12.2013
-
Лихвен процент – 11 %;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-84 718.67 лв., лихви-6 367.76 лв.
-
„Финанс Консултинг” ЕАД;
-
Размер на заема – 105 000.00 лв.;
-
Договор от дата – 20.09.2013г.;
-
Падеж – 20.09.2014
-
Лихвен процент – 9 %;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-56 000.00 лв., лихви-2 019.25 лв.
-
„Финанс Консултинг” ЕАД;
-
Размер на заема – 23 500.00 лв.;
-
Договор от дата – 23.09.2013г.;
-
Падеж – 31.12.2014
-
Лихвен процент – 9 %;
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-23 500.00 лв., лихви-575.75 лв.
-
„ОРКА” ООД;
-
Размер на заема – 48 000.00 лв.;
-
Договор от дата – 25.07.2012г.;
-
Лихвен процент – 10 %;
-
Падеж – 31.12.2014
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-48 000.00 лв., лихви-6 789.86 лв.
-
„Дениз 2001” ЕООД;
-
Размер на заема – 35 120.00 лв.;
-
Договор от дата – 30.12.2010г.;
-
Лихвен процент – 9.1 %;
-
Падеж – 31.12.2014
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-35 120.00 лв.,лихви-9 587.36 лв.
-
„Дениз 2001” ЕООД;
-
Размер на заема – 7 865.00 лв.;
-
Договор от дата – 30.10.2010г.;
-
Лихвен процент – 9.1 %;
-
Падеж – 31.12.2014
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-7 865.00 лв.,лихви-2 147.16 лв.
Задължението към Лориян ЕООД е формирано по силата на сключено споразумение от 02.06.2011 г. и във връзка с Договор за цесия от 30.11.2010 г. Търговският заем е в размер на 1 185 хил. лв. Към 31.12.2013 г. заемът е погасен частично, като остатъкът е в размер на главница 2 224.15 лв. и лихва към 31.12.2013 г. 29 688.10 лв. Годишният лихвен процент по договора е в размер на 10 %. Срокът на договора е 02.06.2014 г. Заемът не е обезпечен.
-
Димитър Атанасов Димитров;
-
Размер на заема – 19 530.00 лв.;
-
Договор от дата – 30.11.2004г.;
-
Лихвен процент – 0.5 % за забава след падеж;
-
Падеж – 31.12.2014
-
Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
-
Остатък – главница-14 580.00 лв.,лихви-0.00 лв.
Задължението към Родна земя Холдинг АД е формирано по силата на сключен договор за цесия от 11.10.2012 г. В настоящия финансов отчет, е представено в разчети със свързани лица акционери, тъй като съгласно извлечение от книга на акционерите на Дружеството - майка към 31.12.2013 г., Родна земя Холдинг АД притежава 3 900 бр. акции представляващи 0.16 % от капитала на Химснаб България АД.
Сподели с приятели: |