Отчет за финансовото състояние 1 консолидиран отчет за всеобхватния доход 2


ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ



страница13/18
Дата01.02.2018
Размер1.15 Mb.
#52268
ТипОтчет
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

25. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ











31-дек-12




31-дек-11







BGN’000




BGN’000
















Задължения към финансови институци




10,210




5,946

Общо




10,210




5,946

Условията, при които са сключени получените банкови заеми към 31.12.2012 са както следва:



Условията по банковия кредити е както следва:

Кредитор

УниКредит Булбанк ЕАД

Договорена сума

2,750 х.евро (5,379 хил.лв.)

Вид на заема:

Овърдрафт

Усвоен размер към 31.12.2012 г.

3,516 хил.лв (31.12.2011 г.: 4,090 хил. лв.)

Обезпечение

Залог на мащини и съоражения

Падеж:

31/07/2012- предоговорен с опция за подновяване на кредита с още една година.

Текущ размер

3,516 хил.лв.

Нетекущ размер

-




Кредитор

Райфайзенбанк ЕАД

Договорена сума

3,000 х.евро (5,867 хил.лв.)

Вид на заема:

Инвестиционен

Обезпечение

Залог на мащини, съоражения и оборудване

Падеж:

01.12.2019 г .

Салдо към 31.12.2012

5,401 х.лв./ 2,772 х. евро/

Текущ размер

838 х.лв.

Нетекущ размер

4,563 х.лв.


Кредитор:




Уникредитбулбанк АД

Договорен размер на кредита:




645 х. евро

Вид на кредита:

Овърдрафт

Цел на кредита:

За оборотни средства

Падеж:

31.01.2013 г. с опция за удължаване с още една година

Обезпечение:




Залог върху машини, съоръжения и оборудване, материални запаси и търговски вземания

Салдо към 31.12.2012 г.:




1,246 х.лв./ 637 х. евро/

текущ: 1, 246 х. лв.

в т.ч. лихва : 2 х.лв.


Кредитор:




Райфайзенбанк ЕАД

Договорен размер на кредита:




310 х. евро

Вид на кредита:

Инвестиционен

Цел на кредита:

За покупка МСО

Падеж:

15.06.2013 г.

Обезпечение:




Залог върху машини, съоръжения и оборудване

Салдо към 31.12.2012 г.:




46 х.лв./ 23 х. евро/

нетекущ: - х. лв.



текущ : 46 х. лв.
Задължението по кредитните карти е в размер на 1 хил.лв.



Каталог: uploads -> content -> files
files -> Екологична оценка и swot анализ Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
files -> Екологична оценка и swot анализ – Оценка за съвместимостта на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
files -> Доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводство
files -> Дунавски район за басейново управление Анкетен лист за минали наводнения на територията на общината
files -> Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.; проект за решение ос приема доклада на сд; Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2010 г
files -> Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение ос приема доклада на ус; Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г
files -> Доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводство
files -> Екологична оценка и swot анализ Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
files -> Климат и околна среда


Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница