|
2016
|
2015
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Нетекуща част
|
|
|
Главница
|
47
|
47
|
|
47
|
47
|
Текуща част
|
|
|
Главница
|
77
|
77
|
|
77
|
77
|
На 04.12.2015 година Дружество е сключило договор за инвестиционен кредит с Алианц Банк България в размер на 320 хил.лв за закупуване на екструдерна инсталация за производство на ръкавно фолио за дребен амбалаж. Към отчетния текущ период са усвоени средства за първия транш на плащането за инсталацията в размер на 124 хил.лв. Годишна лихва се формира от сбора на месечия SOFIBOR и надбавка от 4.8%, но не по-малко от 5.5% . Крайния срока на кредита за погасяване е 05.01.2019 г.
-
|
2016
|
2015
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Нетекуща част на финансирането
|
|
|
Финансиране за нетекущи активи
|
2 094
|
2 094
|
|
|
|
Текуща част на финансирането
|
|
|
Финансиране за нетекущи активи
|
208
|
277
|
|
2 302
|
2 648
|
Дружеството участва в Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика BG161P003-1.1.04 Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“.
Програмата включва закупуване на:
-
Трислойна линия за раздувно фолио и
-
Поточна технологична линия от инсталация за ленти, станове и конфекция за тъкани изделия .
Сключен е договор с Министерствата на икономиката, енергетиката и туризма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проекта в размер на 43.57 % от размера на инвестицията и 50 % от размера на разходите. Останалата част от проекта Дружеството финансира със собствени средства. През месец ноември 2014 г. след одобрение на отчет по изпълнение на програмата от Дружеството са получени 2 765 хил. лв.
-
|
2016
|
2015
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
Текущи:
|
|
|
Търговски задължения
|
3 525
|
2 944
|
Финансови пасиви
|
3 525
|
2 944
|
|
|
|
Данъчни задължения
|
192
|
242
|
Получени аванси
|
97
|
72
|
Други задължения
|
19
|
62
|
Нефинансови пасиви
|
308
|
376
|
Текущи търговски и други задължения
|
3 833
|
3 320
|
Търговските и други задължения, отразени в отчета за финансовото състояние, включват:
|
2016
|
2015
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
Синтезия ООД
|
416
|
446
|
ЕФГ София
|
352
|
418
|
Факторинг с Еф Джи Юробанк Фактор
|
203
|
137
|
Петробул БГ ЕООД
|
403
|
418
|
Мивеко ЕООД
|
-
|
103
|
АМЗ ООД
|
114
|
118
|
ДФХ България ЕООД
|
16
|
29
|
Балкан полимерс-Таргум ЕООД
|
367
|
308
|
Дорада трейдинг Швеция
|
64
|
58
|
Новакем ООД
|
125
|
79
|
ЕМБИ Бартер енд трейдинг
|
157
|
190
|
ЕВН Електроснабдяване АД
|
24
|
22
|
Глобъл линкс
|
141
|
-
|
Еко България АД
|
55
|
27
|
РезинексБългария ЕООД
|
91
|
|
Хипол-Сърбия
|
157
|
-
|
Петрокемикълс Унгария
|
46
|
52
|
Други
|
794
|
539
|
|
3 525
|
2 944
|
От 2009 г. Дружеството има сключен договор за факторинг с Еф Джи Юробанк Фактор, който представлява факторинг на търговски вземания с регрес. Тъй като не всички рискове и изгоди свързани с търговски вземания се прехвърлят заедно с прехвърлянето на финансовите активи, Дружеството не отписва тези финансови активи до получаването на паричните потоци от крайния клиент.
В момента на признаване на финансовия актив, Дружеството признава и финансови задължения свързани с таксите и комисионните по силата на договора с фактора. При получаване на паричните потоци от страна на фактора, получените парични потоци се записват като текущо задължение. Свързаната с него лихва се представя като намаление на търговските вземания, тъй като тя представлява разликата между амортизираната стойност и номиналната стойност на финансовия актив. Към 31.03.2016 г. задължението към фактора е в размер на 203 хил. лв. (2015 г.: 137 хил. лв.).
Нетната балансова стойност на текущите търговски и други задължения се приема за разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност.
Сподели с приятели: |