Отчет за финансовото състояние 1 Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
Изтегляне 1.1 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Търговски заеми
- Облигационен заем
ЗаемиЗаемите включват следните финансови пасиви:
За обезпечаване на получените заеми дружеството е заложило активи от групата на имоти, машини и съоръжения. Информация за балансовата стойност на заложените активи е посочена в пояснение 6.
На 02 февруари 2009 г. Дружеството е обявило съобщение за сключен облигационен заем в размер на 11 735 хил.лв. (6 000 000 евро) за 6 000 броя облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка една. Облигационния заем започва от 30 януари 2009 г. и е със срок до 30 януари 2015 г. Датите на лихвените плащания са всяка година на 30 януари и 30 юли. Плащанията по облигационния заем се обслужват от Централен Депозитар АД. Първата дата на падеж на главнично плащане е 30 януари 2015 г. През отчетния период разходите за лихви по облигационния заем в размер на 845 хил. лв. и другите разходи свързани с него в размер на 34 хил. лв. са отразени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Финансови разходи”. За обезпечение на вземанията по облигационния заем Дружеството е сключило застраховка ”Финансов риск” със ЗАД Армеец. Рисковата експозиция в размер на 9 960 хил. евро, включваща единична рискова експозиция за купонна шестмесечна лихва в размер на 330 хил. евро за всеки падеж на лихвено плащане и единична експозиция на главница при падеж на Облигационна емисия на 30 януари 2015 г. в размер на 6 000 хил. евро. Разходите по емисията на облигациите в размер на 3 хил. лв. са включени в първоначалната оценка на задължението, като са приспаднати от сумата на финансовия пасив. Същите се признават като текущ финансов разход на линейна база. На 28 януари 2015 г. с проведено общо събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN BG2100002091, издадена от Асенова крепост АД, на което е взето решение за изменение на условията по облигационни заем както следва:
На 21.03.2016 г., беше проведена предварителна среща между основните облигационери, по емисия облигации с ISIN BG2100002091, издадена от Асенова Крепост АД, и ръководството на Дружеството, във връзка със свикване на Общо събрание на облигационерите. На предварителната среща беше договорено, че облигационерите няма да предяват претенции по отношение на изплащането на частта от облигацията с падеж 30.01.2016 г. и крайният срок за изплащане на задължението ще бъде удължен до 16.05.2016 г.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||