Отчет за финансовото състояние Активи Пояснение


Заеми, отчитани по амортизирана стойност



страница23/35
Дата23.10.2018
Размер1.54 Mb.
#94423
ТипОтчет
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35

Заеми, отчитани по амортизирана стойност



Описание на договорите за банкови заеми:
1. Юробанк и еф джи България АД

Договор № 100-532 от 16.05.2007 г.

Дата на падеж: 16.05.2017 г.

Размер на кредита: 6 100 000 EUR

Вид на кредита: Инвестиционен кредит

Лихви и комисионни: 1 М EURIBOR + 1.65 пункта

Обезпечения: Договорна ипотека върху недвижими имоти: УПИ XXIII от 27 250 кв.м. в гр. Монтана, ведно с построените върху него сгради. Особен залог върху движими вещи собственост на Монбат АД – ДМА Машини, съоръжения и оборудване на стойност 2 934 860 евро, автомобили на стойност 131 484 евро и ДМА Оборудване придобито със средства от кредита.

Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 4 892 562 евро или 9 569 020 лв.
2. Уникредит Булбанк АД

Договор № 1043 от 28.11.2006 Анекс 2 от 31.03.2008 г.

Дата на падеж: 29.06.2011

Размер на кредита: 300 000 EUR

Вид на кредита: Кредитна линия

Лихви и комисионни: 1 седмичен EURIBOR + 2.4%

Обезпечения: Втора по ред договорна ипотека при първа по ред в полза на Пиреос Банк върху поземлен имот с кад.№ 48489.5.281 от 7 949 кв.м. ведно с построените върху него сгради, съгласно акт за собственост № 137, том.8 от 2003 г. с пазарна оценка 1 186 000 лева изготвена от одобрен от банката лицензиран оценител към 15.11.2006 г.

Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 300 000 евро или 586 749 лв.

3. Уникредит Булбанк АД

Договор № 1099 от 14.06.2007 г.

Дата на падеж: 11.06.2017 г.

Размер на кредита: 6 228 000 EUR

Вид на кредита: Инвестиционен кредит

Лихви и комисионни: 1 месечен EURIBOR + 1.7%

Обезпечения: Учредена първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот на Монбат АД включващ УПИ от 24 800 кв. м. Ведно с построените сгради. Залог втори ДМА – Машини и съоръжения на обща стойност 2 102 200 евро съгласно пазарна оценка от 21.03.2007 г. на лицензиран оценител. Първи по ред особен залог на ДМА собственост на Монбат АД – Машини и съоръжения закупени със средствата от кредита на стойност 3 450 000 евро. Първи по ред залог на вземания на Монбат АД и принадлежностите им от Монбат PLCDOO Сърбия, в размер на 3 673 000 евро. Втора по ред ипотека върху недвижим имот собственост на Монбат АД, включващ УПИ с кад.№ 48439.5.279 с площ 20 640 кв.м. ведно с построените върху него промишлени сгради и складове, които имоти са предмет на първа по ред ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД съгласно НА за договорна ипотека с вх.рег.№ 4930/05.10.2006 г. Учредена втора по ред договорна ипотека върху недвижими имот собственост на Монбат АД, включващ УПИ с кад.№ 48489.5.281 с площ 7 949 кв.м. ведно с построените върху него четири промишлени сгради, които имоти са предмет на първа по ред ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД, съгласно НА за договорна ипотека с вх.рег.№ 6321/29.11.2006 г.

Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 4 671 000 евро или 9 135 681 лв.
4.Юробанк и еф джи България АД

Анекс N 6 към Договор № 339/07.12.2004 г.

Дата на падеж: 01.2011 г.

Размер на кредита: 2 200 000 EUR

Вид на кредита: Кредитна линия

Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 4 пункта годишно.

Обезпечения: Особен залог ,вписан в ЦРОЗ

Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 2 176 443 евро или 4 256 752 лв.

5. Юробанк и еф джи България АД

Анекс N 4 към Договор № 100-242/31.03.2006 г.

Дата на падеж: 01.2011 г.

Размер на кредита: 2 200 000 EUR

Вид на кредита: Кредитна линия

Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 4 пункта

Обезпечения: Особен залог, вписан в ЦРОЗ

Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 2 135 499 евро или 4 176 673 лв.

6.SocieteGeneraleЕкспресбанк АД

Договор за кредит овърдрафт

Дата на падеж: 02.2011 г.

Размер на кредита: 3 500 000 EUR

Вид на кредита: За оборотни средства и издаване на банкови гаранции

Лихви и комисионни: 1 М EURIBOR + 3.25 пункта

Обезпечения: Особен залог, върху материални запаси

Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 2 714 676 евро или 5 309 446 лв.

7.БНП ПАРИБА С.А КЛОН СОФИЯ

Договор за кредит N 869/07.2010 г. овърдрафт

Дата на падеж: 22.07.2011 г.

Размер на кредита 3 000 000EUR

Вид на кредите : За оборотни средства

Лихви и комисионни: 3 м EURIBOR + 2.8 пункта

Обезпечения: Първи по ред особен залог на всички съществуващи и бъдещи вземания на кредитополучателя от одобрени от банката компании от групата ВОДАФОН и компании застраховани при БАЕЗ ЕАД в размер на минимум 133 % от р-ра на обезпечението и до максимална сума 4 000 000EUR.

Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 3 020 328 EUR или 5 907 249 лв.

8.Юробанк и еф джи България АД

Договор № 100-972 от 23.11.2010 г.

Дата на падеж: 22.11.2011 г.

Размер на кредита: 1 000 000 EUR

Вид на кредита: За оборотни средства

Лихви и комисионни: 3 м EURIBOR + 4.5пункта

Обезпечения: ½ идеална част от поземлен имот с идент. N48489.5.282 по кадастралната карта на гр. Монтана, сгради и произв. Цехове, складова база с настоящ собственик Монбат АД.

½ идеална част от. поземлен имот с идент. N48489.5.282 по кадастралната карта на гр. Монтана, сгради и произв. Сграда участък за зареждане АКБ, автокантар и портиерна , разтоварище с настоящ собственик Монбат Рисайклинг ЕАД.

Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 500 000 евро или 977 915 лв.


9. Други краткосрочни заеми по кредитни карти към 31.12.2010 г. в размер на 3 981 лв.
  1. Търговски задължения


Търговските задължения, отразени в отчета за финансовото състояние, включват:

 

2010

2009

2008

000 лв.

000 лв.

000 лв.













Accuma

1 335

1 067

1 399

Дарамик

1 088

1 494

1 169

Акумсанпластик

387

-

-

B_J INDUSTRIES

352

205

-

Aquila piombo

324

-

-

Акупласт АД

304

285

374

MRU

254

-

-

K+S GMBH

239

-

-

BERNAR DUMA

218

221

-

VIOSI

216

-

-

Булмет Трейдинг ЕООД

130

1 772

-

S. HAACK

128

-

-

Акумпласт АД

73

364

404

Перчемлиев ЕООД

69

61

680

КЦМ АД

6

493

493

STAROIL BV

-

1 935

-

ENGITEC Technologies

-

1 151

1 046

Г Фиийс Шарков ООД

-

702

-

EUROTRADE BATTRIENHANDELS & SIA E.E

-

390

-

Булмет ЕООД

-

289

-

Феникс Инвест ООД

-

257

-

Ти Ай Металс ЕАД

-

198

-

Трансекспорт ЕАД

-

69

-

Други

2 131

4 442

2 386

 

7 254

15 395

7 951






  1. Сподели с приятели:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница