Отчет за финансовото състояние Активи Пояснение
Заеми, отчитани по амортизирана стойност
Изтегляне 1.54 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Търговски задължения
Заеми, отчитани по амортизирана стойностОписание на договорите за банкови заеми: 1. Юробанк и еф джи България АД Договор № 100-532 от 16.05.2007 г. Дата на падеж: 16.05.2017 г. Размер на кредита: 6 100 000 EUR Вид на кредита: Инвестиционен кредит Лихви и комисионни: 1 М EURIBOR + 1.65 пункта Обезпечения: Договорна ипотека върху недвижими имоти: УПИ XXIII от 27 250 кв.м. в гр. Монтана, ведно с построените върху него сгради. Особен залог върху движими вещи собственост на Монбат АД – ДМА Машини, съоръжения и оборудване на стойност 2 934 860 евро, автомобили на стойност 131 484 евро и ДМА Оборудване придобито със средства от кредита. Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 4 892 562 евро или 9 569 020 лв.
Дата на падеж: 29.06.2011 Размер на кредита: 300 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 1 седмичен EURIBOR + 2.4% Обезпечения: Втора по ред договорна ипотека при първа по ред в полза на Пиреос Банк върху поземлен имот с кад.№ 48489.5.281 от 7 949 кв.м. ведно с построените върху него сгради, съгласно акт за собственост № 137, том.8 от 2003 г. с пазарна оценка 1 186 000 лева изготвена от одобрен от банката лицензиран оценител към 15.11.2006 г. Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 300 000 евро или 586 749 лв.
Дата на падеж: 11.06.2017 г. Размер на кредита: 6 228 000 EUR Вид на кредита: Инвестиционен кредит Лихви и комисионни: 1 месечен EURIBOR + 1.7% Обезпечения: Учредена първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот на Монбат АД включващ УПИ от 24 800 кв. м. Ведно с построените сгради. Залог втори ДМА – Машини и съоръжения на обща стойност 2 102 200 евро съгласно пазарна оценка от 21.03.2007 г. на лицензиран оценител. Първи по ред особен залог на ДМА собственост на Монбат АД – Машини и съоръжения закупени със средствата от кредита на стойност 3 450 000 евро. Първи по ред залог на вземания на Монбат АД и принадлежностите им от Монбат PLCDOO Сърбия, в размер на 3 673 000 евро. Втора по ред ипотека върху недвижим имот собственост на Монбат АД, включващ УПИ с кад.№ 48439.5.279 с площ 20 640 кв.м. ведно с построените върху него промишлени сгради и складове, които имоти са предмет на първа по ред ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД съгласно НА за договорна ипотека с вх.рег.№ 4930/05.10.2006 г. Учредена втора по ред договорна ипотека върху недвижими имот собственост на Монбат АД, включващ УПИ с кад.№ 48489.5.281 с площ 7 949 кв.м. ведно с построените върху него четири промишлени сгради, които имоти са предмет на първа по ред ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД, съгласно НА за договорна ипотека с вх.рег.№ 6321/29.11.2006 г. Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 4 671 000 евро или 9 135 681 лв.
Дата на падеж: 01.2011 г. Размер на кредита: 2 200 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 4 пункта годишно. Обезпечения: Особен залог ,вписан в ЦРОЗ Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 2 176 443 евро или 4 256 752 лв.
Дата на падеж: 01.2011 г. Размер на кредита: 2 200 000 EUR Вид на кредита: Кредитна линия Лихви и комисионни: 3 М EURIBOR + 4 пункта Обезпечения: Особен залог, вписан в ЦРОЗ Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 2 135 499 евро или 4 176 673 лв.
Дата на падеж: 02.2011 г. Размер на кредита: 3 500 000 EUR Вид на кредита: За оборотни средства и издаване на банкови гаранции Лихви и комисионни: 1 М EURIBOR + 3.25 пункта Обезпечения: Особен залог, върху материални запаси Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 2 714 676 евро или 5 309 446 лв.
Дата на падеж: 22.07.2011 г. Размер на кредита 3 000 000EUR Вид на кредите : За оборотни средства Лихви и комисионни: 3 м EURIBOR + 2.8 пункта Обезпечения: Първи по ред особен залог на всички съществуващи и бъдещи вземания на кредитополучателя от одобрени от банката компании от групата ВОДАФОН и компании застраховани при БАЕЗ ЕАД в размер на минимум 133 % от р-ра на обезпечението и до максимална сума 4 000 000EUR. Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 3 020 328 EUR или 5 907 249 лв.
Дата на падеж: 22.11.2011 г. Размер на кредита: 1 000 000 EUR Вид на кредита: За оборотни средства Лихви и комисионни: 3 м EURIBOR + 4.5пункта Обезпечения: ½ идеална част от поземлен имот с идент. N48489.5.282 по кадастралната карта на гр. Монтана, сгради и произв. Цехове, складова база с настоящ собственик Монбат АД. ½ идеална част от. поземлен имот с идент. N48489.5.282 по кадастралната карта на гр. Монтана, сгради и произв. Сграда участък за зареждане АКБ, автокантар и портиерна , разтоварище с настоящ собственик Монбат Рисайклинг ЕАД. Усвоена сума към 31.12.2010 г. в размер на 500 000 евро или 977 915 лв. 9. Други краткосрочни заеми по кредитни карти към 31.12.2010 г. в размер на 3 981 лв.
Търговските задължения, отразени в отчета за финансовото състояние, включват:
|