Задължния към 31 декември 2015г.
-
задължение по заеми от Софарма АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
24,625 левова равностойност
|
Лихвен процент:
|
5 %
|
Падеж:
|
01.12.2018 г.
|
Валута на кредита
|
евро
|
Цел на кредита:
|
оборотни средства
|
Задължение към 31.12.2015 г., в т.ч.:
|
13,074 х. лева
|
Лихви – текуща част
|
18 х. лв
|
Лихвата по кредита е представена като текущо задължение към свързани лица.
Задължния към 31 декември 2014г.
-
задължение по заеми от Софарма АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
25,822 левова равностойност
|
Лихвен процент:
|
5 %
|
Падеж:
|
01.12.2016 г.
|
Валута на кредита
|
евро
|
Цел на кредита:
|
оборотни средства
|
Задължение към 31.12.2014 г., в т.ч.:
|
26,039 х. лева
|
Лихви – текуща част
|
217х. лв
|
Лихвата по кредита е представена като текущо задължение към свързани лица.
Към 31 декември 2015г. дружеството отчита задължения по договор за финансов лизинг за пет леки автомобила с краен срок на изплащане май и юни 2017г. за първите четири и септември 2019г.
-
Срок
|
31.12.2015
BGN ‘000
|
31.12.2014
BGN ‘000
|
|
|
|
До една година
|
39
|
28
|
Над една година
|
74
|
63
|
Общо
|
113
|
91
|
-
Минимални лизингови плащания:
|
31.12.2015
BGN ‘000
|
31.12.2014
BGN ‘000
|
|
|
|
До една година
|
39
|
28
|
Над една година
|
86
|
74
|
Бъдещ разход по финансов лизинг
|
(12)
|
(11)
|
Сегашна стойност на задължението
|
113
|
91
|
Дължимите в рамките на 12 месеца лизингови вноски са представени в баланса като текуща част от нетекущите задължения по финансов лизинг и сумата е включена в “търговски и други текущи задължения”. (Приложение № 26).
Като нетекущи задължения са представени и:
-
14 х.лв. представляващи договорено разсрочено плащане по сделка, свързана с придобиване на дялове в дружество;
-
2 х.лв. предоставен гаранционен депозит по договор за наем.
25. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
-
Вид задължение
|
31.12.2015
BGN ‘000
|
31.12.2014
BGN ‘000
|
|
|
|
Получени дългосрочни заеми, в т.ч.:
|
18
|
217
|
Главница
|
|
|
Лихви
|
18
|
217
|
|
|
|
Получени депозити
|
5,574
|
502
|
Задължение за съучастие
|
19,705
|
|
Услуги
|
3
|
1
|
Общо
|
25,300
|
720
|
Задълженията към свързани предприятия към 31 декември 2015 г. включват:
-
лихви по дългосрочен кредит / Приложение 23/;
-
получен депозит от Ритон-П АД – 411 х.лв. / тримесечен депозит при 2% годишна лихва/;
-
получен депозит от Доверие Капитал в размер на 5,160 х.лв. и начислена лихва 3 х.лв.;
-
Към датата на съставяне на отчета е вписано увеличение на капитала на Индустриален холдинг Доверие АД в размер на 39,000 х.лв. Увеличението е вписано при платени 25%, т.е.5,311х.лв. Задължението за изплащане на 100% от акциите е в размер на 19,705 х.лв.
ИОСА на Индустриален холдинг Доверие АД от 28.10.20105г. е взело решение за едновременно намаление и увеличение на капитала. Съгласно него , след вписване в ТР , което се очаква през февруари 2016г. задължението от 19,705 х.лв. следва да отпадне.
Задълженията към свързани предприятия към 31.12.2014 г. включват лихви по дългосрочен кредит / Приложение 23/, получен депозит от Ритон-П АД – 502 х.лв. / тримесечен депозит при 2% годишна лихва/ и текущи търговски задължения.
Задължения към свързани лица за оказани услуги:
-
Вид задължение
|
31.12.2015
BGN ‘000
|
31.12.2014
BGN ‘000
|
|
|
|
Доставка на ДМА – Телекомплект АД
|
|
|
Наеми – Софарма Имоти АДСИЦ
|
3
|
1
|
Общо
|
3
|
1
|
Сподели с приятели: |