СЪДЪРЖАНИЕ
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 1
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 2
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 3
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 4
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА
Доверие - Обединен Холдинг АД (компания майка) е регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 13056 от 1996 г. и е със седалище и адрес на управление гр.София 1504, бул. “Княз Дондуков” № 82 и адрес за кореспонденция София 1756, ул.”Лъчезар Станчев” №5, бл. А, ет.7.
Доверие - Обединен Холдинг АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа. Съгласно Наредба 26 на БНБ е направен отказ от регистрирация на дружеството като финансова институция по Закона за кредитните институции.
1.1.Собственост и управление
Към 31.03.2015г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:
-
|
31.03.2015 BGN ‘000
|
|
31.03.2014 BGN ‘000
|
|
31.12.2014 BGN ‘000
|
Акционерен капитал
( BGN’000)
|
18,736
|
|
18,736
|
|
18,736
|
Брой акции (номинал 1.00 лев)
|
18,736,099
|
|
18,736,099
|
|
18,736,099
|
Общ брой на регистрираните акционери
|
147,665
|
|
147,699
|
|
147,699
|
в т.ч. юридически лица
|
66
|
|
64
|
|
66
|
физически лица
|
147,599
|
|
147,635
|
|
147,633
|
Брой акции, притежавани от юридически лица
|
10,705,163
|
|
10,742,945
|
|
10,647,760
|
% на участие на юридически лица
|
57,14%
|
|
57,34%
|
|
56,83%
|
Брой акции, притежавани от физическите лица*
|
8,030,936
|
|
7,993,154
|
|
8,088,339
|
% на участие на физически лица
|
42,86%
|
|
42,66%
|
|
43,17%
|
*В брой акции, притежавани от физически лица, са включени 240 броя акции с неуточнена собственост от 1996г., които Централният депозитар АД води по емисионна сметка на Доверие Обединен холдинг АД.
-
Акционери, притежаващи акции над 5%
|
Брой акции
|
% от капитала
|
|
|
|
Софарма АД
|
1,854,352
|
9,89
|
Елфарма АД
|
1,870,000
|
9,98
|
Телекомплект АД
|
1,872,604
|
9,99
|
Телсо АД
|
1,870,055
|
9,98
|
Акции от - до
|
Брой акционери
|
% от всички акционери
|
Брой притежавани акции
|
% от всички акции
|
|
1 - 100
|
145582
|
98.5894
|
6535014
|
34.88
|
101 - 1000
|
1865
|
1.2630
|
367321
|
1.96
|
1001 - 10000
|
172
|
0.1165
|
547692
|
2.92
|
10001 - 100000
|
35
|
0.0237
|
1076127
|
5.74
|
100001 - 500000
|
5
|
0.0034
|
1215988
|
6.49
|
500001 - 1000000
|
2
|
0.0014
|
1526946
|
8.15
|
1000001 - 5000000
|
4
|
0.0027
|
7467011
|
39.85
|
Over 5000000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.00
|
Total
|
147665
|
100.0000
|
18736099
|
100.00
|
Дружеството е с двустепенна система на управление.
Надзорен съвет
Членове на Надзорния съвет към 31.03.2015г. са :
Радосвет Крумов Радев - председател на НС
Огнян Иванов Донев - заместник-председател
Венцислав Симеонов Стоев - член
Управителен съвет
Членове на Управителния съвет към 31.03.2015г.са:
Борис Анчев Борисов - председател на УС и изпълнителен директор
Анна Иванова Павлова- член
Николай Димитров Атанасов - член
Дружеството се представлява от Борис Анчев Борисов .
Към 31.03.2015г. списъчният брой на групата е 1,701 ( 31.12.2014 г. : 1,691).
1.2. Предмет на дейност
Предметът на дейност на Доверие-Обединен Холдинг АД е придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества – юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества, и/или в тяхното управление; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; извършване на всякаква друга търговска дейност, за която няма забрана със закон.
1.3. Структура на икономическата група
Доверие-Обединен Холдинг е холдингово акционерно дружество. Дружеството няма регистрирани клонове и/или представителства в страната или чужбина.
Към 31.03.2015г.дружеството упражнява контрол по линия на пряко и косвено участие чрез други дружества в капиталите на следните дъщерни дружества (групирани по икономически отрасъл):
Портфейл
ОЗОФ Доверие ЗАД
|
|
|
98,43%
|
|
ДОХ АД
|
45,147
|
98,15%
|
|
Момина Крепост АД
|
130
|
0.28%
|
|
|
|
|
Служба по ТМ Доверие ООД
|
ДОХ АД
|
475
|
95.00%
|
|
|
|
|
ЗК "Медико 21" АД
|
ДОХ АД
|
43,792
|
95,20%
|
|
|
|
|
Индустриален Холдинг-Доверие АД
|
|
|
89,27%
|
|
ДОХ АД
|
2,859,701
|
61,35%
|
|
ОЗОФ Доверие АД ЗАД
|
600,000
|
12,87%
|
|
ЗК Медико 21 АД
|
600,000
|
12,87%
|
|
Хомоген АД
|
101,909
|
2,19%
|
|
|
|
|
Доверие - Капитал АД
|
|
|
77,50%
|
|
ДОХ АД
|
4,330
|
54.13%
|
|
ИХД АД
|
236
|
2,95%
|
|
Расафи ООД
|
1,634
|
20,43%
|
|
|
|
|
Доверие - Брико АД
|
|
|
54,93%
|
|
Доверие - Капитал АД
|
9,063
|
54.93%
|
|
|
|
|
МБАЛ Доверие АД
|
|
|
73,59%
|
|
ДОХ АД
|
13,889
|
8,81%
|
|
Хомоген АД
|
2,080
|
1,32%
|
|
ИХД АД
|
100,000
|
63,46
|
|
|
|
|
МЦ Доверие АД
|
|
|
94,71%
|
|
ДОХ АД
|
161,000
|
94,71%
|
|
|
|
|
Ритон - П АД
|
|
|
95.74%
|
|
ИХД АД
|
1,036,312
|
88,88%
|
|
Доверие Капитал АД
|
80,000
|
6,86%
|
|
|
|
|
Марицатекс АД
|
|
|
54.36%
|
публично
|
ИХД АД
|
254,884
|
54.36%
|
Борсов код 4MJ
|
|
|
|
|
|
|
|
Вратица АД в несъстоятелност
|
|
|
69.61%
|
публично
|
ИХД АД
|
262,121
|
69.60%
|
Борсов код 4VR
|
Хомоген АД
|
30
|
0,01
|
|
|
|
|
Доверие Енергетика АД
|
|
|
64,54%
|
|
ИХД АД
|
600
|
4.10%
|
|
ДОХ АД
|
8,856
|
60,44%
|
|
Вратица АД
и не участва в груповия отчет
|
5,196
|
35,46%
|
|
|
|
|
|
|
|
Биляна Трико АД
|
ИХД АД
|
2,833,809
|
98,88%
|
|
|
|
|
Българско вино ООД
|
|
|
100%
|
|
ИХД АД
|
91,038
|
96,16%
|
|
ДОХ АД
|
3,639
|
3,84%
|
|
|
|
|
Дунав АД
|
|
|
81.82%
|
|
Доверие Капитал АД
|
81,733
|
81,82%
|
|
|
|
|
Хидроизомат АД
|
|
|
73.22%
|
публично
|
ИХД АД
|
1,770,570
|
59.23%
|
Борсов код 4HI
|
ДОХ АД
|
418,200
|
13.99%
|
|
|
|
|
Хидроизомат инженеринг ЕООД
|
Хидроизомат АД
|
500
|
100%
|
|
|
|
|
Новоселска гъмза АД
|
|
|
85,72%
|
|
ДОХ АД
|
330,880
|
7.99%
|
|
ИХД АД
|
2,800,682
|
67,65%
|
|
ХИДРОИЗОМАТ АД
|
417,296
|
10,08%
|
|
|
|
|
Хомоген АД
|
|
|
100.00%
|
|
ДОХ АД
|
43,040
|
89.67%
|
|
ИХД АД
|
4,960
|
10.33%
|
|
|
|
|
Медика АД
|
|
|
62,61%
|
публично
|
Доверие - Капитал АД
|
6,301,349
|
62,58%
|
Борсов код 5MA
|
Хомоген АД
|
3,000
|
0,03%
|
|
|
|
|
МЕДИКА Болканс ООД
|
|
|
|
Румъния
|
Медика АД
|
|
100%
|
|
|
|
|
Медика Здраве ЕООД
|
Медика АД
|
100
|
100%
|
|
|
|
|
И.ФО.ЖЕ.КО. България АД
|
"Доверие - Капитал" АД
|
102
|
51%
|
|
|
|
|
"Брико Македония"
|
Доверие - Брико АД
|
892,000
|
100%
|
капитал 892 000 евро
|
|
|
|
|
|
|
|
РАСАФИ ООД
|
ИХД АД
|
630,000
|
100%
|
|
|
|
|
Комарс Инженеринг EООД
|
|
|
|
|
ДОХ АД
|
100
|
100.00%
|
Основният предмет на дейност на дружествата от групата е:
ХОЛДИНГОВИ ДРУЖЕСТВА
“Индустриален холдинг Доверие” АД - холдингово дружество, придобиване, управление, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, производство и търговия в страната и чужбина със стоки и услуги, включително със суровини, прежди, платове и изделия от тях, извършване на посредническа и инженерингова дейност, проектиране и строителство, управление на недвижима собственост, научно-техническа, технологична и патентна информация, инвеститорски и независим строителен контрол.
“Доверие-Капитал” АД – холдингово дружество, занимаващо се с вътрешно и външно търговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, организиране и експлоатация на търговски предприятия и всякаква друга дейност.
ТЪРГОВИЯ
“Доверие-Брико” АД – изграждане, експлоатация и управление на верига магазини за търговия на дребно със стоки за бита и ремонтна дейност. Дейността на дружеството е основана на Споразумение за съдружие с Mr.Bricolage SA (Франция), сключено през 1999 година. Според това споразумение “Доверие-Брико” АД притежава изключителното право да ползва търговската марка на Mr.Bricolage на територията на България, Сърбия и Македония, както и да ползва подкрепата на Mr.Bricolage SA при изграждането на магазини от типа “Направи си сам” в тези страни.
Дружеството развива своята дейност в следните магазини на територията на страната: София 1, Пловдив - два, София 2, Варна, Благоевград, Бургас, Плевен , Русе и Добрич.
“Брико Македонjа” ДООЕЛ – дружество, регистрирано през м. януари 2010 г. в гр. Скопие, Македония, с цел разработване на пазари и изграждане на верига от магазини Mr.Bricolage.
ФАРМАЦИЯ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
“Медика” АД – производство и продажба на превързочни и санитарно – хигиенни материали, готови лекарствени форми, стоматологични препарати и хранителни добавки. Основната производствена площадка се намира в гр. Сандански.
„Медика” АД притежава 100% от дружествените дялове на „Медика здраве” ЕООД, създадено през 2001 г. с цел да представлява „Медика” АД в търговете и сключването на договори с болничните заведения.
Медика Болканс ЕООД – дружеството е учредено декември 2010г., със седалище в РРумъния, гр.Букурещ и предмет на дейност: търговия на едро с фармацевтични стоки.
ТЕКСТИЛНА, ТРИКОТАЖНА И ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ
“Биляна Трико” АД – производство и търговия в страната и чужбина на трикотажни изделия.
“Ритон – П” АД - производство и търговия на мъжка, дамска и детска конфекция, в страната и чужбина.
“Вратица” АД в несъстоятелност - производство сурови тъкани, готови тъкани, шевни изделия, търговия в страната и чужбина.
ПРОМИШЛЕНОСТ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО
“Дунав” АД - проектиране, строителство, специализирани строителни услуги, производство на строителни материали и изделия, предприемачество, комплексно обслужване със строителна механизация и автотранспорт, авторемонтни услуги, вътрешни и международни превози, спедиторска дейност, подготовка на кадри за строителството, търговия в страната и чужбина, отдаване под наем и аренда на недвижимо имущество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изпитвания и измервания на строителни материали и дефектоскопия на заварени изделия.
“Хидроизомат” АД - производство на хидроизолационни, топлоизолационни и други материали, строителство, ремонт и услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, научно-производствена и развойна дейност, ноу-хау, производство и търговия на интелектуални продукти, търговска дейност в страната и чужбина.
“Хидроизомат инженеринг” ЕООД - производство и продажба на топлоизолационни материали, строителство, ремонт и топлоизолиране на недвижими имоти.
“Комарс инженеринг” ЕООД - строително предприемачество.
ЗДРАВНИ УСЛУГИ
“ОЗОФ Доверие” ЗАД – застраховане за заболяване и/или злополука
ЗК “Медико – 21” АД - застраховане за заболяване и/или злополука.
Медицински център Доверие АД - осъществяване на специализирана извънболнична помощ в съответствие с действащото в страната законодателство, включително извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации; профилактика; предписване лабораторни и други видове изследвания; извършване на медицински дейности и манипулации; обема вида домашни грижи и помощ за болни; лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване експертиза на временна неработоспособност; наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство; извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, в т.ч. профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с оказваната медицинска помощ; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ.
МБАЛ Доверие АД - Осъществяване на болнична помощ: диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ, родилна помощ, рехабилитация, диагностика и консултации, поискани от лекар или стоматолог от други лечебни заведения, трансплантация на органи, тъкани и клетки, вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор, медико-козметични услуги, клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство, учебна и научна дейност.
СТМ Доверие ООД – служба по трудова медицина
ДРУГИ ОТРАСЛИ
“Марицатекс” АД - Дружеството е създадено и до 31.08.2010 г. функционира като предприятие за производство на текстил и изделия от текстил. На проведено Общо събрание на акционерите на 20.07.2010 г. е взето решение за спиране на текстилното и всички свързани с него производства. В изпълнение на горецитираното решение са прекратени трудовите договори на всички работници и служители, с изключение на тези чиито трудови функции не са пряко свързани с производствения процес и са необходими за стопанисване на активите на дружеството.
На основание същото решение на Общото събрание , дейността на дружеството се ограничава и осъществява в областта на „Отдаване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти”.
„И.ФО.ЖЕ.КО България” АД - дружество, регистрирано през 2007 г. с решение № 7417/31.05.2007 г. СГС . Седалището на дружеството е гр. София.
Предметът на дейност е: Осъществяване дейност по обучение, по предоставяне на консултантски услуги на дружества и набиране на персонал, осъществяване на проекти и програми за обучение, извършване на обучение он-лайн, разработване на педагогически методи и методи за човешки ресурси, консултиране и съдействие при реализирането на европейски програми, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
Доверие Енергетика АД - производство на електрическа и топлинна енергия за собствени нужди, комисионна, спедиционна и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество.
Новоселска Гъмза АД - Изкупуване на грозде и плодове, производство на вина, ракии и др.
Българско вино ООД - Изкупуване на грозде и плодове, производство на вина
Сподели с приятели: |