-
|
31.12.2015
BGN ‘000
|
31.12.2014
BGN ‘000
|
|
|
|
Задължения към доставчици
|
6
|
190
|
Задължения за съучастия
|
5
|
|
Задължения към персонала за неизползвани отпуски
|
81
|
72
|
Текуща част от задължения по финансов лизинг
|
39
|
28
|
Задължение за данъци върху разходите и ДДС, ДДФЛ
|
4
|
14
|
Други
|
13
|
|
Общо
|
148
|
304
|
До датата на изготвяне на отчета в дружеството са извършени ревизии и проверки, както следва:
-
по ДДС – до 31.07.2009 г.
-
пълна данъчна ревизия – до 31.12.2012 г.
-
Национален осигурителен институт – пълна финансова ревизия до 30.09.2008г.
27. ПРОВИЗИИ
Към 31 декември 2015г. дружеството е направило оценка на сумата на очакваните разходи за персонала при настъпване на пенсионна възраст. Обезщетение възприети за база на изчисленията са в размер на 2 брутни месечни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото правоотношение и 6 брутни месечни заплати при преценка за натрупан стаж в дружеството 10 или повече години..
Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани актюери, за да може да се определи тяхната сегашна стойност към датата на отчета, по която те се представят в отчета за финансовото състояние, коригирана с размера на непризнатите актюерски печалби и загуби, а респ. изменението в стойността им, вкл. признатите актюерски печалби и загуби – в отчета за всеобхватния доход. Предвид на малкия размер на задълженията, сравнен с цената на актюерския труд, изчисленията са направени от дружеството.
Дружеството е предоставило за ползване по договори за оперативен лизинг машини, съоръжения и оборудване, представляващи специализирана медицинска апаратура с балансова стойност към 31 декември 2015 г. 89 х. лв. (31.12.2014г.- 135 х.лв.).
През отчетния период е сключен дългосрочен договор за отдаване под наем на административен офис с балансова стойност 771 х.лв.
Очакваните недисконтирани постъпления от наеми при условията на оперативен лизинг са както следва:
-
|
31.12.2015
BGN ‘000
|
31.12.2014
BGN ‘000
|
|
|
|
В рамките на 1 година
|
84
|
57
|
След 1 година, но не повече от 5 години
|
336
|
228
|
Общо
|
420
|
285
|
Приети обезпечения по предоставени заеми от дружества, над които Доверие- Обединен Холдинг АД упражнява контрол:
-
Индустриален Холдинг Доверие АД - записи на заповеди в размер на 13,324 х.лв.
-
Биляна Трико АД – записи на заповед за 568 х.лв. ;
-
Марицатекс АД - записи на заповед за 3,038 х.лв.;
-
Българско вино ООД - запис на заповед в размер на 1,444 х.лв.
-
Доверие Енергетика АД- записи на заповед за 307х.лв
-
Хидроизомат АД - записи на заповед за 720 х.лв. .
-
Дунав АД - записи на заповед за 1,598 х.лв.
-
Хомоген АД – записи на заповед в размер на 1,322х.лв.
-
Новоселска гъмза АД - запис на заповед в размер на 246 х.лв.
Приети обезпечения по предоставени заеми от трети дружества:
-
Пи Груп ООД - - записи на заповед за 657х.лв.
-
МЦ Доверие СБТ АД - запис на заповед в размер на 744 х.лв.
-
ДКЦ 1 ЕООД - запис на заповед в размер на 403 х.лв.
-
Хеброс - П АД - запис на заповед за 60 х.лв.
Приети обезпечения по договори за наем:
-
СТМ Доверие ООД – 18 х.лв.
Предоставени обезпечения по договори за наем
Запис на заповед в полза на Софарма АДСИЦ - 74 х.лв.
Залог на 418 200 бр.акции от капитала на Хидроизомат АД по банков кредит
Поръчителства:
-
по договор за кредит на МБАЛ Доверие АД в размер на 800х.лв. с падеж 16.03.2017г. и по договор за кредит в размер на 3 568 х.лв. с падеж 25.06.2021г.
-
по договор за кредит на МЦ Доверие АД в размер на 200 х.лв. с падеж 25.03.2016г.
-
по договор за кредит с Хидроизомат АД в размер на 500 х.лв. с падеж 30.08.2017г.
-
по договор за банкова гаранция на Българско вино ООД в размер на 400 х.лв. с падеж 25.10.2023г., 300 х.лв. с падеж 25.03.2024г. , банков кредит 118х.лв. с падеж 25.12.2019г. и овърдрафт в размер на 100х.лв. с падеж 18.07.2015г.
-
По договор за кредит на Телекомплект АД в размер на 500 х.лв.с падеж 15.01.2018г
Сподели с приятели: |