СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на „ ПРЕМИЕР ФОНД „ АДСИЦ
към 31.12.2008 год.
Раздели и балансови пера Приложение 31.12.2008 31.12.2007
№ хил лв хил лв
|
АКТИВИ :
|
Нетекущи активи:
|
Инвестиционни имоти 3.1 372 372
|
Финансови активи :
|
Инвестиции в асоциир. предприятия 3.2 10 10
|
Всичко нетекущи активи : 382 382
|
Текущи активи :
|
Незавършено строителство 3.3 51
|
Търговски вземания 3.4
|
Предоставени аванси 20
|
Данъци за възстановяване 3 1
|
Парични средства 3.5
|
Парични средства в брой 1
|
Парични средства в безсрочни депозити 407 445
|
Разходи за бъдещи периоди 3
|
Всичко текущи активи : 462 469
|
ВСИЧКО АКТИВИ : 844 851
|
КАПИТАЛ И ПАСИВИ :
|
Капитал : 3.6
|
Основен капитал 650 650
|
Финансов резултат
|
Неразпределена печалба 193 1
|
Текуща печалба / загуба ( 1 ) 192
|
Всичко капитал : 842 843
|
Търговски задължения
|
Задължения към свързани предприятия 3.7 2 8
|
ВСИЧКО КАПИТАЛ И ПАСИВИ : 844 851
|
Дата на съставяне : 22.01.2009 год
. Изпълнителен директор : ..................
/ Б. Найденов /
Регистриран одитор Съставител : ..............
/ Г. Христова /
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на
„ ПРЕМИЕР ФОНД „ АДСИЦ
за годината ,завършваща на 31.12.2008 год.
Годината, Годината,
завършваща на завършваща на
Наименование на приходите и разходите Приложение 31.12.2008 31.12.2007
№ хил лв хил лв
|
Нетни приходи от продажби в т.ч :
|
Други 196
|
Промени в остатъците на
незавършено строителство 51
|
Разходи по икономически елементи
|
Разходи за външни услуги 68 15
|
Разходи за персонала в т.ч : 3 3
| |
- за осигуровки 1 1
|
Други разходи 1 1
|
ВСИЧКО ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ : 72 19
|
Финансови приходи/ разходи в т.ч.:
|
Приходи от лихви 20 15
|
Печалба преди облагане с данъци - 192
|
Загуба преди облагане с данъци 1
|
Дата на съставяне : 22.01.2009 год
. Изпълнителен директор : ..................
/ Б. Найденов /
Регистриран одитор : Съставител : ...........................
/ Г. Христова /
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
„ ПРЕМИЕР ФОНД „ АДСИЦ
за годината ,завършваща на 31.12.2008 год.
.
Показатели Основен капитал Печалба Загуба Общо
|
Салдо на 01.01.2008 год. 650 193 - 843
|
Загуба за периода 1 ( 1 )
|
Салдо към 31.12.2008 г. 650 193 ( 1 ) 842
|
Дата на съставяне : 22.01.2009 год
. Изпълнителен директор : ..................
/ Б. Найденов /
Регистриран одитор : Съставител : ...........................
/ Г. Христова /
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯТ ПОТОК
„ ПРЕМИЕР ФОНД „ АДСИЦ
за годината ,завършваща на 31.12.2008 год.
.
Годината Годината
завършваща на завършваща на
Наименование на паричните потоци 31.12.2008 год. 31.12.2007 г.
|
Наличности от парични средства на 1 януари 445 298
|
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ
|
Плащания на доставчици 48 23
|
Плащания,свързани с персонала 4 3
|
Възстановени данъци 4 1
|
Други плащания 1 -
|
Получени лихви 20 -
|
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ ( 29 ) 19
|
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ
|
|
Покупка на инвестиции 8
|
Други постъпления 163
|
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ ( 8 ) 163
|
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
|
Изплатени дивиденти 8
|
Други постъпления 11
|
НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ - 3
|
Изменение на паричните средства за периода ( 37 ) 149
|
Наличности от парични средства на 31 януари в т.ч: 408 445
|
Наличност в каса и по банкови сметки 408 445
|
Изп.Директор : ...............
Дата на съставяне : 22.01.2009 год / Б. Найденов /
Съставител : ...........................
/ Г. Христова /
Регистриран одитор :
Сподели с приятели: |