Справка с допълнителна информация по чл. 73г, ал. 1, т. 6, буква „а” „д” от Наредба 25 за дф ид кд пеликан ад за периода 01. 01. 2008 30. 09. 2008
Изтегляне 99.17 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- Банка Депозитар - Уникредит Булбанк АД, гр.София
- Разпределение на инвестициите по видове инструменти спрямо общият размер на активите, към края на периода
- 14682 1.50 Monbat AD 12200
- 2 670 277.28 лв. 51.19
- Друга финансова информация Текущи задължения
| СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.73г, ал.1, т.6, буква „а” - „д” от Наредба 25 за ДФ ИД КД ПЕЛИКАН АД за периода 01.01.2008 - 30.09.2008
ИД КД Пеликан АД е учредено като инвестиционно дружество от отворен тип на 30.03.2004г. Инвестиционното дружество от отворен тип издава, предлага за продажба и изкупува обратно своите акции. Същността на този вид дружество е, че чрез покупката на акции от това дружество всеки инвеститор ще има възможност да участва в разнообразен портфейл от активи. Инвеститорът купува акции на инвестиционното дружество, като то самото инвестира получените парични средства в ценни книжа.
Собственици на инвестиционното дружество са инвеститорите, които закупуват акции на дружеството. Стойността на акциите се променя в зависимост от промяната в цената на ценните книжа, които са в портфейла на инвестиционното дружество. Ангажимент да структурира и поддържа портфейл от финанансови инструменти на инвестиционното дружество има управляващото дружество, като същото взема решенията за покупка и последваща продажба на всеки от финансовите инструменти
Основна цел на дружеството е да осигури на своите акционери нарастване на стойността на вложенията чрез реализиране на капиталова печалба при умерен риск. Основната стратегия ще бъде управлението на инвестиционния портфейл на дружеството чрез избор на финансови инструменти с добра ликвидност и потенциал за растеж. ИД ”Пеликан” АД възнамерява да подържа балансиран портфейл от финансови инструменти. Разпределение на инвестициите по видове инструменти спрямо общият размер на активите, към края на периода:
Разпределение на инвестициите по отделни инструменти спрямо общият размер на активите, към края на периода:
Сравнителна таблица
Друга финансова информация Текущи задължения (в лева)
Разходи за дейността Разходите, свързани с дейността на дружеството към 30.09.2008г.са в размер на 219 370 лева и представляват 3.165 процента от нетната стойност на активите на дружеството на годишна база. (в лева)
Финансови разходи Финансовите разходи се формират от ежедневната преоценка на ценните книжа на договорния фонд, в зависимост от посоката на изменение на пазарните им стойности. Другите финансови разходи се акумулират от обичайните банкови такси и комисионни. (в лева)
Финансови приходи Финансовите приходи в договорния фонд отразяват, както разликите в положителна посока на пазарните стойности на ценните книжа, така и начислените лихви по корпоративните облигации и банковите депозити. (в лева)
След датата на финансовия отчет не са настъпили значими събития за коригиране на финансовия отчет. Съставил: …………… Георги Бисерински /Боряна Данова/ Изп.директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД 30.10.2008 г. Н.Петрова Изп.директор на УД КД Инвестмънтс ЕАД Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 99.17 Kb. Сподели с приятели:
|