Вътрешна информация по чл.28 от Наредба 2
В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от Наредба 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Същият е неразделна част от междинен неконсолидиран финансов отчет за периода приключващ на 30 юни 2009г.
-
“Доверие – Обединен холдинг” АД няма акционери, които да притежават акции над 20% и имат значително участие, и над 50%, които имат контролно участие в капитала на дружеството. Акционери с над 5% от капитала на холдинга към датата на финансовия отчет са Расафи ЕООД – 10,54%, Софарма АД - пряко и чрез свързани лица – 26,70%.
-
Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.
През отчетния период няма промяна в състава на органите на управление:
Надзорен съвет:
Радосвет Крумов Радев – Председател
Огнян Иванов Донев – Зам.председател
Венцислав Симеонов Стоев - член
Управителен съвет:
Борис Анчев Борисов – Председател
Иван Христов Кралев, Даниела Колева Коларова, Камен Петров Иванов и Анна Иванова Павлова – членове.
Дружеството няма и не е имало прокурист. Представлява се от Борис Анчев Борисов – Изпълнителен директор и Иван Христов Кралев – член на УС – заедно.
-
Изменения и/или допълнения в устава на дружеството. На Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 04.12.2007г. са приети изменения в устава, съгласно материалите по дневния ред и последващия протокол. Измененията в Устава касаят решенията за увеличение на капитала на холдинга, както и представителната власт. Последните са на разположение на интернет страницата на дружеството. Тези изменения са вписани в търговския регистър на 15 май 2008г.
На проведено общо събрание на дружеството от 10 юли 2009г. са приети изменения в устава, синхронизиращи го със законодателството, както и промяна в начина на представителство. Същите предстои да бъдат вписани в търговския регистър.
-
Не е взимано решение за преобразуване , както и не е осъществявано такова или структурни промени.
-
Няма открито производство по ликвидация.
-
Несъстоятелност. Няма образувани производства по несъстоятелност за Доверие Обединен холдинг АД или негово дъщерно дружество.
-
За периода 1 януари 30 юни 2009г. холдингът не е извършвал сделки, свързани с придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК. Подобна информация не е постъпвала и от дъщерните дружества.
-
Няма сключени, прекратени и развалени договори за съвместно предприятие.
-
На редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 10. 07. 2009г. е направен избор на одоторско предприятие “Ажур ТДМ” ООД за одит на финансов отчет 2008г.
-
Финансовият резултат за периода, приключващ на 30 юни 2009г. е загуба в размер на 127 х.лв.
-
За периода, приключващ на 30 юни 2009г. няма формирани съществени загуби.
-
Не са възниквали непредвидими или непредвидени обстоятелства от извънреден характер, вследствие на които холдингът е претърпял щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.
-
Модифициран одиторски доклад. От възникването си през 1996г. като търговско дружество, Доверие Обединен холдинг АД е подлаган на независим финансов одит ежегодно и всички одиторски доклади са неквалифицирани.
-
Проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите рещи да не се разпределя дивидент за финансовата 2008г.
-
Съществени задължения.
На 30 ноември 2004г. Доверие – Обединен холдинг е сключил облигационен заем в размер на 1360 х. евро. Облигациите са поименни, безналични, емитирани са за петгодишен период. Купонът се изплаща два пъти годишно, при лихвен процент 6.75 на годишна база. Заемът се погасява на три равни части през третата, четвъртата и петата година, считано от датата на сключването му. Първите две трети са изплатени на 30 ноември 2007 г. и 2008 г. Към датата на този отчет задължението е в размер на 887 х.лв., с падеж на 30 ноември 2009г.
На 19.10.2005г. е сключен втори облигационен заем с емисионна стойност 4500х.евро. Заемът е петгодишен, погасява се на две равни части 2009 и 2010г., а купонът е платим два пъти годишно на 19 април и 19 октомври. Лихвеният процент е фиксиран за целия период в размер на шест процента. Емисията е обезпечена с недвижимости, машини и оборудване с пазарна оценка 6 168 х.евро. Обезпеченията са собственост на "Доверие Обединен холдинг" АД и "Индустриален холдинг Доверие " АД. Дългът е 8,801 х.лв.
Получени кредити от Софарма АД в размер на 1,620х.лв., при лихвен процент 8,08 на годишна база и краен срок на погасяване 31.12.2009 г.
Получен кредит от Елфарма АД в размер на 2,130 х.лв. с краен срок на погасяване 31.12.2009 г.
Холдингът е задължен в размер на 1,565 х.лв. за придобиване на 90% от капитала на ЗОФ Медико 21 АД. Клаузите на договора предвиждат разсрочване на изплащането и падежа не е настъпил към датата на този финансов отчет.
За същия период дъщерните дружества декларират задължения извън икономическата група:
-
Марицатекс АД – Електроразпределение – 42 х.лв,, ВиК – 65х.лв., персонал – 20 х.лв., ДДФЛ – 113х.лв.,ET “Андрей Радков” – 150 х.лв., Бецема –71 х. Лв., задължения към други доставчици за 78 х.лв. ;
-
Вратица АД – присъдено обезщетение в размер на 7 х.лв. в полза на физическо лице за причинени имеществени вреди – професионално заболяване;
-
Медика АД – съгласие за издадена банкова гаранция в размер на 51 х.лв.срещу одобрен кредитен лимит, в полза на “Медика Здраве” ЕООД.Гаранцията следва да послужи за подпомагане на участието на второто дружество в търгове за доставка на медицински продукти на болничните заведения.
-
ЗОФ Медико 21 АД - паричен заем от 28.07.2008 г. между „ЗОФ Медико-21” АД и „Елфарма” АД в размер на 1 100 хил. лв., с годишна лихва в размер на 8,08 % за срок от 6 месеца. Договорът е анексиран с краен срок на погасяване 31.12.2009г.
-
Дунав АД – разрешени банкови кредити за 1,300 х.лв., усвоената от тях част към датата на отчета е в размер на 1 297 х.лв.
-
Ритон П АД – задължения към доставчици в размер на 1 039 х. лв. / от които 646 х.лв. са от основни доставчици и 393 хил. лв. са доставки от свързани лица. /
Останалите свързани лица декларират, че няма нововъзникнали съществени задължения и/или необслужване на такива, от предходни периоди.
-
Вземания.
Предоставени кредити от Доверие Обединен холдинг АД в лева към 31 март 2009г.
дългосрочни
Дружество
|
Цел на предоставения заем
|
Договорен размер на заема BGN’000
|
Краен срок на погасяване
|
Лихвен %
|
Общо вземания по заема към 30.06.2009 BGN’000
|
в т.ч. Нетекуща част BGN’000
|
Текуща част, в т.ч. лихви и такси BGN’000
|
Биляна лукс ООД
|
оборотни средства
|
100
|
30/09/2008
|
7.00%
|
139
|
0
|
139
|
Биляна трико АД
|
оборотни средства
|
270
|
30/09/2009
|
7.00%
|
259
|
0
|
259
|
Биляна трико АД
|
доставка и монтаж на машини
|
440
|
15/08/2012
|
9.50%
|
410
|
275
|
135
|
Вратица ООД
|
оборотни средства
|
1000
|
30/09/2009
|
7.00%
|
712
|
0
|
712
|
ИХД АД -МБАЛ "Овча купел"
|
инвестиционен
|
1500
|
30/10/2009
|
7.50%
|
905
|
870
|
35
|
Марицатекс АД
|
оборотни средства
|
1000
|
30/09/2009
|
7.00%
|
136
|
0
|
136
|
МЦ Доверие АД
|
оборотни средства
|
179
|
31/08/2009
|
6.50%
|
31
|
0
|
31
|
Ритон П АД
|
оборотни средства
|
500
|
30/09/2009
|
7.00%
|
473
|
0
|
473
|
Ритон П АД
|
инвестиционен
|
300
|
30/06/2009
|
7.00%
|
245
|
0
|
245
|
Ритон П АД
|
инвестиционен
|
500
|
15/08/2012
|
9.50%
|
408
|
261
|
147
|
ШПТ АД
|
оборотни средства
|
92
|
30/09/2009
|
7.00%
|
75
|
0
|
75
|
ШПТ АД
|
оборотни средства
|
795
|
30/09/2009
|
7.00%
|
757
|
0
|
757
|
Българско вино ООД
|
придобиване на активи
|
150
|
15/08/2012
|
9.50%
|
133
|
78
|
55
|
|
|
|
|
|
4683
|
1484
|
3199
|
Краткосрочни
Дружество
|
Договорен размер на заема BGN’000
|
Краен срок на погасяване
|
Лихвен %
|
Общо вземания по заема към 30.06.2009 BGN’000
|
в т.ч. Главница BGN’000
|
Лихви BGN’000
|
Биляна лукс ООД
|
50
|
28/02/2007
|
7.00%
|
70
|
50
|
20
|
Биляна лукс ООД
|
100
|
30/04/2008
|
7.50%
|
94
|
75
|
19
|
Биляна трико АД
|
25
|
30/09/2008
|
7.50%
|
26
|
25
|
1
|
Биляна трико АД
|
75
|
31/08/2009
|
7.50%
|
74
|
73
|
1
|
Индустриален холдинг Доверие АД
|
4593
|
31/12/2009
|
7.00%
|
6287
|
4598
|
1689
|
Индустриален холдинг Доверие АД
|
950
|
31/12/2009
|
7.50%
|
961
|
950
|
11
|
Индустриален холдинг Доверие АД
|
500
|
25/01/2009
|
7.50%
|
513
|
500
|
13
|
Индустриален холдинг Доверие АД
|
300
|
22/02/2009
|
7.50%
|
307
|
300
|
7
|
Индустриален холдинг Доверие АД
|
625
|
28/02/2009
|
7.50%
|
641
|
625
|
16
|
Индустриален холдинг Доверие АД
|
1500
|
22/04/2009
|
7.50%
|
1531
|
1493
|
38
|
Индустриален холдинг Доверие АД
|
351
|
01/09/2009
|
7.50%
|
355
|
351
|
4
|
Индустриален холдинг Доверие АД
|
390
|
08/09/2009
|
7.50%
|
400
|
390
|
10
|
Индустриален холдинг Доверие АД
|
60
|
08/06/2008
|
8.50%
|
0
|
0
|
0
|
Марицатекс АД
|
900
|
28/02/2009
|
7.50%
|
906
|
900
|
6
|
Марицатекс АД
|
180
|
07/02/2009
|
7.50%
|
178
|
177
|
1
|
Марицатекс АД
|
350
|
18/05/2009
|
7.50%
|
330
|
328
|
2
|
Марицатекс АД
|
1385
|
31/03/2009
|
7.50%
|
421
|
418
|
3
|
СТМ /служба трудова медицина
|
50
|
22/02/2009
|
7.50%
|
0
|
0
|
0
|
Съгласие ЕООД
|
35
|
30/09/2008
|
7.00%
|
0
|
0
|
0
|
Съгласие ЕООД
|
1500
|
31/03/2010
|
7.50%
|
76
|
75
|
1
|
Вратица ООД
|
120
|
31/12/2009
|
9.00%
|
121
|
120
|
1
|
Вратица ООД
|
156
|
31/12/2009
|
8.50%
|
136
|
135
|
1
|
Биляна трико АД
|
70
|
01/12/2009
|
8.50%
|
71
|
70
|
1
|
Вратица АД
|
30
|
30/06/2010
|
8.50%
|
10
|
10
|
0
|
Биляна лукс ООД
|
63
|
01/01/2010
|
8.50%
|
66
|
63
|
3
|
|
|
|
|
13,574
|
11,726
|
1,848
|
Предоставени кредити от Индустриален холдинг Доверие АД към 30 юни 2009г.
кредитополучател
|
от дата
|
срок на погасяване
|
размер на кредита
|
лихвени условия
|
главница
|
лихва
|
Размер на дълга към 30.06.2009г
|
Михаил Гарванов
|
30/09/2004
|
30/09/2009
|
406
|
7.5%
|
406
|
116
|
522
|
|
29/09/2008
|
31/12/2009
|
25
|
8%
|
25
|
4
|
29
|
|
|
|
Общо за Михаил Гарванов:
|
|
431
|
120
|
551
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Българско вино ООД
|
03/08/2007
|
31/12/2009
|
3200
|
6.50%
|
3021
|
343
|
3364
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Съгласие ЕООД
|
10/03/2006
|
31/12/2009
|
103
|
7%
|
103
|
22
|
125
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Съгласие АД
|
16/10/2007
|
30/09/2010
|
170
|
7%
|
170
|
17
|
187
|
|
13/04/2006
|
31/12/2009
|
|
7%
|
24
|
7
|
31
|
|
|
|
Общо за Съгласие АД:
|
|
194
|
24
|
218
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Биляна лукс ООД
|
02/10/2002
|
31/12/2009
|
450
|
7%
|
409
|
187
|
596
|
|
05/02/2008
|
31/12/2009
|
150
|
7.50%
|
150
|
16
|
166
|
|
05/01/2009
|
31/12/2009
|
48
|
8.00%
|
48
|
2
|
50
|
|
|
|
Общо за Биляна лукс АД:
|
|
607
|
205
|
812
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Биляна трико АД
|
08/11/1999
|
31/12/2009
|
800
|
7%
|
748
|
391
|
1139
|
|
08/07/2008
|
31/12/2009
|
113
|
7.5%
|
113
|
8
|
121
|
|
05/01/2009
|
31/12/2009
|
73
|
8.0%
|
73
|
27
|
100
|
|
10/04/2009
|
31/12/2009
|
314
|
8.0%
|
314
|
15
|
329
|
|
|
|
Общо за Биляна трико АД:
|
|
1248
|
441
|
1689
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Марица сервиз ООД
|
08/02/2005
|
31/12/2009
|
35
|
7%
|
3
|
0
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ритон П АД
|
04/07/2007
|
31/12/2009
|
800
|
7%
|
400
|
5
|
405
|
|
08/12/2008
|
08/06/2009
|
60
|
8.5%
|
14
|
0
|
14
|
|
|
|
Общо за Ритон П АД:
|
|
414
|
5
|
419
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Марицатекс АД
|
22/12/1999
|
31/12/2009
|
700
|
7%
|
665
|
294
|
959
|
|
04/07/2007
|
31/12/2009
|
1000
|
7%
|
1000
|
105
|
1105
|
|
|
|
Общо за Марицатекс АД:
|
|
1665
|
399
|
2064
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Хеброс П АД
|
24/08/1998
|
31/12/2008
|
200
|
7%
|
71
|
28
|
99
|
|
02/10/2000
|
31/12/2008
|
|
7%
|
87
|
72
|
159
|
|
18/08/2008
|
18/11/2008
|
13
|
7.5%
|
12
|
0
|
12
|
|
10/04/2009
|
31/12/2010
|
15
|
9.0%
|
4
|
0
|
4
|
|
|
|
Общо за Хеброс П АД:
|
|
174
|
100
|
274
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вратица ООД
|
02/06/2008
|
02/08/2009
|
36
|
7.5%
|
12
|
0
|
12
|
|
25/08/2008
|
31/12/2009
|
280
|
7.5%
|
280
|
4
|
284
|
|
02/10/2008
|
30/10/2011
|
186
|
8.0%
|
184
|
2
|
186
|
|
|
|
Общо за Вратица ООД:
|
|
476
|
6
|
482
|
Всичко
|
|
|
|
|
|
|
9998
|
Предоставени кредити от Доверие Капитал АД към 30 юни 2009г.
Дружество
|
Цел на предоставения заем
|
Договорен
размер на
заема
BGN’000
|
Краен
срок
на
погасяване
|
Лихвен %
|
Общо вземания по заема към 30.06.2009
BGN’000
|
в т.ч.
Главница
BGN’000
|
Лихви
BGN’000
|
Брико илирия ООД, Албания
|
Оборотни средства
|
929
|
17.04.2009
|
9%
|
943
|
929
|
14
|
Медика АД
|
Оборотни средства
|
1,000
|
25.02.2010
|
8,4%
|
1,000
|
1,000
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,943
|
1,929
|
17
|
-
Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. Холдингът извършва дейността си при нормален ритъм на финансиране и инвестиране на средства, използва външни източници за финансиране като публично емитирани облигации, банкови заеми, лизингови договори и заеми и депозити от свързани лица. Всички се обслужват съгласно клаузите и падежите по договорите, няма просрочени задължения и респ. ликвидни проблеми.
-
Увеличение или намаление на акционерния капитал .
В периода 01 януари – 30 юни не са взимани решения от компетентните органи и не са на лице обстоятелства, които да водят до промяна ва акционерния капитал на дружеството.
-
На управлението не са известни обстоятелства, свързани с преговори за придобиване на дружеството.
-
За периода не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
-
Няма отправено търгово предложение към управлението на холдинга.
-
Като управляващо дружество “Доверие – Обединен холдинг” АД не извършва производствена и/или търговска дейност по повод на която да има установени трайни отношения с клиенти, спрямо които да се преценява съществено намаляване на взаимоотношенията с тях в рамките на тези, които формират най-малко 10 на сто от приходите за последните три години. В този контекст не може да се разглежда и:
-
големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години);
-
развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности;
-
преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
-
“Доверие – Обединен холдинг” АД не развива като юридическо лице, дейности подлежащи на специален лицензионен или подобен разрешителен режим.
-
Няма образувани съдебни дела от и срещу дружества в икономическата група за периода. Гражданско дело срещу дъщерно дружество от съществен характер:
№359/2004г по иск на Агенцията за държавни вземания срещу “Вратица” АД за обявяване в несъстоятелност. С определение от 27 май 2004г. на Врачанския окръжен съд е спряно производството по молба на страните на основание чл.182 от ГПК. Определението не е обжалвано. В последствие делото е възобновено и е проведено заседание на 12 април 2005г. Врачанският окръжен съд е отхвърлил молбата на Агенцията за държавни вземания за обявяване на Вратица АД в несъстоятелност. Решението е обявено в ДВ бр.55/2005г. Към 30.09.2005г. С решение от 09.12.2005г. ВКС потвърди решението на ВОС с което окончателно е отхвърлен иска за несъстоятелност. АДВ е предявил иск по чл.252 от ГПК за установяване на вземанията и е образувано гражданско дело № 901/2005г. С решение 1645/28.07.2006г. ВОС признава за установено вземане в размер на 9 975 933,89 щ.долара и 50 501,91 лева, както и разноски за 38 728,80 лева и 272 348 лева държавна такса. Вратица АД обжалва решението пред САС в законоустановения срок. Проведено е първо заседание на 16.03.2007г. Назначена е нова счетоводна експертиза. Вещото лице, назначено да извърши съдебно счетоводната експертиза е внесло отвод, поради заетост и е назначено друго лице. Новоназначеното вещо лице е изготвило експертиза, която е внесена за разглеждане. На заседание на 15.02. 2008г. са определени нови задачи на съдебно – счетоводната експертиза. На заседание от 04 юли 2008г. представената съдебно-счетоводна експертиза е оспорена от страна на дружеството, поради което делото не е обявено за решение , а е насрочено заседание на 17 октомври 2008г. След проведеното заседание делото е обявено за решаване.
С решение 128/13.01.2009г. е признато за установено, че Вратица АД дължи на АДВ сумата от :
16 132,21 лева – главница, 863 486,84 щатски долара - редовни лихви, 259,01 лева – наказателна лихва и 25 000,00 щатски долара лихви от предходни периоди.
АДВ следва да заплати на Вратица АД сумата ог 41 694,44 лева, а дружеството към САС 7 955,68 лева.
Остатъка до размера на иска се отхвърля, поради това, че не са настъпили падежите на задълженията.
Поради това, че значителна част от сумата по решението е платена през време на делото, остатъчните задължения са:
16 132,21 лева – главница и 142 019,96 щатски долара – редовна лихва
-
Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия от холдинга и дъщерните му дружества.
Покупки:
-
8,270 акции от капитала на Доверие Енергетика АД, представляващи 56,44% от капитала на дружеството. Останалите акции допълващи капитала до 100 % са сабственост на дъщерни дружества ( Приложение 31 от пояснителните сведения на финансовия отчет);
-
350 акции от капитала на Индустриален холдинг Доверие АД, с което пряко притежаваният дял достига 82,13%;
-
17 дяла от Колормода ООД, представляващи 33,33%, общото притежание прако и косвено възлиза на 100%.
Продажби:
-
741 820 акции от капитала на “Компания за инженеринг и развитие” АД. След сделката делът на холдинга остава в размер на 12,84%.
Вписан запор върху 38529-броя-акции на Новоселска гъмза АД, собственост на “Доверие Обединен холдинг” АД, чрез дъщерното му дружество Индустриален холдинг Доверие АД. Запорното съобщение е на районен съд Видин под № 1216/2005г.
.Дружеството не е поръчвало изследване на кредитен рейтинг.
Междинният неконсолидиран финансов отчет е одобрен за публикуване на 10 юли 2009 година от:
|
|
|
|
|
Анна Павлова
|
|
|
Борис Борисов
|
Член на УС
|
|
|
Изпълнителен директор
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Даниела Коларова
|
|
|
|
Член на УС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иван Кралев
|
Камен Иванов
|
|
|
Член на УС
|
Член на УС
|
|
|
|
Сподели с приятели: |