Нетна стойност на активите в началото и края на отчетния период. Средна месечна нетна стойност на активите (чл. 18, ал. 2 т. 3)
страница 3/4 Дата 26.05.2017 Размер 370.55 Kb. #22063
8. Нетна стойност на активите в началото и края на отчетния период. Средна месечна нетна стойност на активите (чл. 18, ал. 2 т. 3)
Нетната стойност на активите в началото на периода 1 187 509.65 лева, а в края е 1 404 916.46 лева.
Средната месечна нетна стойност на активите е 1 313 852.46 лева.
9. Обявени емисионна стойност и цена на обратно изкупуване по дати през отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 4)
Дата
Емисионна стойност
на дял
Цена на обратно
изкупуване на дял
03.01.2011
3.0005
3.0005
04.01.2011
3.0309
3.0309
05.01.2011
3.0243
3.0243
06.01.2011
3.0408
3.0408
07.01.2011
3.055
3.055
10.01.2011
3.0478
3.0478
11.01.2011
3.0279
3.0279
12.01.2011
3.0536
3.0536
13.01.2011
3.0854
3.0854
14.01.2011
3.0687
3.0687
17.01.2011
3.0512
3.0512
18.01.2011
3.0563
3.0563
19.01.2011
3.0661
3.0661
20.01.2011
3.0445
3.0445
21.01.2011
3.0112
3.0112
24.01.2011
3.0272
3.0272
25.01.2011
3.0411
3.0411
26.01.2011
3.0524
3.0524
27.01.2011
3.0697
3.0697
28.01.2011
3.0562
3.0562
31.01.2011
2.9997
2.9997
01.02.2011
3.0050
3.0050
02.02.2011
3.0539
3.0539
03.02.2011
3.0630
3.0630
04.02.2011
3.0696
3.0696
07.02.2011
3.0383
3.0383
08.02.2011
3.0611
3.0611
09.02.2011
3.0534
3.0534
10.02.2011
3.0361
3.0361
11.02.2011
2.9936
2.9936
14.02.2011
3.0000
3.0000
15.02.2011
3.0134
3.0134
16.02.2011
3.0142
3.0142
17.02.2011
3.0171
3.0171
18.02.2011
3.0004
3.0004
21.02.2011
2.9986
2.9986
22.02.2011
2.9887
2.9887
23.02.2011
2.9501
2.9501
24.02.2011
2.9502
2.9502
25.02.2011
2.9151
2.9151
28.02.2011
2.9462
2.9462
01.03.2011
2.9533
2.9533
02.03.2011
2.884
2.884
07.03.2011
2.9177
2.9177
08.03.2011
2.8915
2.8915
09.03.2011
2.9246
2.9246
10.03.2011
2.9264
2.9264
11.03.2011
2.9287
2.9287
14.03.2011
2.909
2.909
15.03.2011
2.8939
2.8939
16.03.2011
2.8887
2.8887
17.03.2011
2.8712
2.8712
18.03.2011
2.8706
2.8706
19.03.2011
2.8838
2.8838
21.03.2011
2.887
2.887
22.03.2011
2.9088
2.9088
23.03.2011
2.9191
2.9191
24.03.2011
2.9258
2.9258
25.03.2011
2.942
2.942
28.03.2011
2.9515
2.9515
29.03.2011
2.9594
2.9594
30.03.2011
2.973
2.973
31.03.2011
3.0026
3.0026
10. Брой и цени на продадени дялове (чл. 18, ал. 2 т. 5)
Таблица 8 : Продадени дялове на договорния фонд по дати.
11. Брой и цени на изкупени обратно дялове (чл. 18, ал. 2 т. 6)
Сподели с приятели: