|
Сключени сделки с активи от портфейла на фонда през отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 7)
|
| страница | 4/4 | | Дата | 26.05.2017 | | Размер | 370.55 Kb. | | #22063 |
|
12. Сключени сделки с активи от портфейла на фонда през отчетния период (чл. 18, ал. 2 т. 7)
Таблица 9: Направени покупки/продажби на акции по дати (в лева)
Дата
|
Стойност на
покупката
|
Стойност на
продажбата
|
|
България
|
03.01.2011
|
3386.229
|
|
04.01.2011
|
4861.647
|
|
05.01.2011
|
671.325
|
|
06.01.2011
|
2409.983
|
|
07.01.2011
|
99.429
|
|
10.01.2011
|
349.618
|
|
11.01.2011
|
1632.013
|
|
12.01.2011
|
596.97
|
|
13.01.2011
|
1585.3
|
|
14.01.2011
|
345.6
|
2396
|
18.01.2011
|
1057.14
|
|
20.01.2011
|
376.75
|
4747.5
|
25.01.2011
|
364
|
|
26.01.2011
|
651.99
|
|
27.01.2011
|
740.31
|
|
28.01.2011
|
|
2978.79
|
30.01.2011
|
616.61
|
|
01.02.2011
|
3416.76
|
|
03.02.2011
|
767.92
|
|
04.02.2011
|
2 086.31
|
|
07.02.2011
|
977.8000
|
|
08.02.2011
|
977.80
|
|
09.02.2011
|
|
14089.5000
|
10.02.2011
|
428.84
|
|
11.02.2011
|
|
8365
|
14.02.2011
|
1 264.35
|
|
15.02.2011
|
1 474.96
|
|
16.02.2011
|
2803.17
|
|
17.02.2011
|
2365.93
|
|
18.02.2011
|
2642.83
|
|
21.02.2011
|
536
|
|
22.02.2011
|
1 945.84
|
|
23.02.2011
|
5916.74
|
3413.5
|
25.02.2011
|
855.45
|
|
07.03.2011
|
3866.3
|
|
16.03.2011
|
5 781.55
|
|
17.03.2011
|
2646.7700
|
|
18.03.2011
|
4806.8000
|
1035
|
21.03.2011
|
4209.7300
|
|
22.03.2011
|
694.2300
|
|
23.03.2011
|
1 246.03
|
958.5
|
24.03.2011
|
|
533.28
|
28.03.2011
|
203.9800
|
|
29.03.2011
|
1552.6000
|
|
30.03.2011
|
1630.1100
|
1316
|
31.03.2011
|
1835.85
|
|
|
Международни пазари
|
03.01.2011
|
38 474.63
|
44 279.88
|
07.01.2011
|
35 232.17
|
|
10.01.2011
|
35 661.22
|
83 364.32
|
11.01.2011
|
70 971.93
|
|
17.01.2011
|
32 994.56
|
51 858.40
|
18.01.2011
|
|
40 045.32
|
20.01.2011
|
36 161.49
|
|
31.01.2011
|
19 196.94
|
|
07.02.2011
|
30706.05
|
|
21.02.2011
|
132972.39
|
|
22.02.2011
|
|
61394.41
|
23.02.2011
|
33101.42
|
|
24.02.2011
|
18942
|
140728.70
|
25.02.2011
|
58293.11
|
|
28.02.2011
|
64081.80
|
|
08.03.2011
|
35 472.42
|
17 358.19
|
11.03.2011
|
|
90 523.33
|
17.03.2011
|
70 207.86
|
67 321.71
|
23.03.2011
|
50 116.21
|
16 135.87
|
24.03.2011
|
66 361.81
|
160 520.59
|
28.03.2011
|
|
70 411.02
|
30.03.2011
|
68 554.62
|
|
13. Обобщена информация за отчетния период (чл. 18, ал.3)
|
1.7. – 30.09.
2010
|
1.10. – 31.12.
2010
|
1.01. – 31.03.
2011
|
Стойност на активите в началото на периода
|
1 258 522.32
|
1 146 272.55
|
1 286 728.88
|
Стойност на активите в края на периода
|
1 146 272.55
|
1 286 728.88
|
1 414 172.55
|
Стойност на текущите задължения в началото на периода
|
5 535.71
|
11 908.65
|
29 874.68
|
Стойност на текущите задължения в края на периода
|
11 908.65
|
29 874.68
|
9 256.09
|
Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода
|
1 252 986.61
|
1 134 363.90
|
1 256 854.21
|
Нетна стойност на активите (НСА) в края на периода
|
1 134 363.90
|
1 256 854.21
|
1 404 916.46
|
Брой дялове в обръщение към края на периода
|
385 476.4255
|
419 445.4982
|
467 902.0282
|
Средна НСА за периода
|
1 149 811.32
|
1 187 509.65
|
1 313 852.46
|
НСА за един дял към края на периода
|
2.9428
|
2.9965
|
3.0026
|
Емисионна стойност на 1 дял при покупка към края на периода
|
2.9428
|
2.9965
|
3.0026
|
Емисионна стойност на 1 дял при продажба към края на периода
|
2.9428
|
2.9965
|
3.0026
|
Стефан Стефанов, изпълнителен директор
Пламен Пътев,председател на Борда на директорите
www.standartinvestment.bg
Сподели с приятели: |
|
|
