Разходите за дейността на ДП „НКЖИ”

• 
  Материали - отчетените материални разходи са 34 825 хил. лв. при разчет по бизнес план от 34 970 хил. лв., което е по-малко със 145 хил. лв. Спрямо същия период на миналата година материалните разходи са увеличени с 12 318 хил. лв.
  

Увеличени са разходите за материали с 886 хил. лв. спрямо разчета и с 978 хил. лв. (7,1%), спрямо 2012 г. Подобрена е организацията и е създадена възможност за изпълнението на по-голям обем ремонтна дейност и текущо поддържане на железопътната инфраструктура, финансирани чрез приходите от инфраструктурни такси и възможността за закупуване и влагане на повече материали.

• 
  Външни услуги - при разчет от 27 000 хил. лв., отчетените разходи са 23 291 хил. лв., което е по-малко с 3 709 хил. лв. Спрямо същия период на миналата година разходите за външни услуги са по-малко с 5 692 хил. лв.
  

• 
  Амортизации - разчет 87 100 хил. лв., отчет 85 112 хил. лв. Увеличението на разходите за амортизации спрямо отчетния период на 2012 г. с 9 054 хил. лв. е в резултат извършената преоценка и на въведени в експлоатация нови дълготрайни материални активи.
  
• 
  Възнаграждения и осигуровки на персонала – при разчет по бизнес план в размер на 110 400 хил. лв. отчетените разходи за персонал са 106 519 хил. лв., което е по-малко с 3 881 хил. лв. (с 3,5%) от разчетените и с 644 хил. лв. (0,6%) повече от отчетените за същия период на 2012 г.
  

Общият среден списъчен брой персонал на ДП „НКЖИ“ за деветте месеца на 2013 г. е 12 216 броя (в т. ч. 60 лица в отпуск по майчинство). Спрямо разчета по бизнес план се отчита 1 брой по-малко, а спрямо същия отчетен период на 2012 г. - намаление с 679 броя (5,3%).

Разходите за възнаграждения по ОПР за отчетния период на 2013 г. са в размер на 81 607 хил. лв. или с 2 993 хил. лв. (3,5%) по-малко от разчетените 84 600 хил. лв. по бизнес план. Спрямо същия отчетен период на предходната година разходите за възнаграждения по ОПР са по-малко със 168 хил. лв. (0,2%).

През 2013 г. продължава прилагането на система за формиране и заплащане на добавка върху основната заплата за постигнати резултати, договорена с КТД. Съвместно със синдикатите са изготвени и приети критерии за оценка на резултатите от дейността и трудовото представяне на персонала по поделения на предприятието. В зависимост от постигнатите резултати и на база определен лимит за всяко поделение, са определени индивидуални добавки върху основните заплати. Средствата за добавката са осигурени от повишената производителност и реализираната икономия от разходите за възнаграждения на намалената численост на персонала.

Разходите за социални осигуровки и надбавки са в размер 24 912 хил. лв. и са с 888 хил. лв. (3,4%) по-малко спрямо разчетените 25 800 хил. лв. по бизнес план.

Спрямо същия отчетен период на 2012 г. разходите за социални осигуровки и надбавки са повече с 812 хил. лв. или 3,4%, което се дължи на:

• 
  по-малко начислените през 2012 г. средства за фонд ДДПО. Начисленията по фонда са обвързани с КТД - 2012 г. в сила от 30.03.2012 г. и със сключването на договор с пенсионно осигурителна компания;
  
• 
  през 2012 г. осчетоводяването на сумите за ваучери за храна е със закъснение от един месец спрямо отчетния период. Считано от м. април 2013 г. осчетоводяването им се извършва за всеки отчетен период, което определя отчитането на по-големия им разход спрямо 2012 г.
  

• 
  Други разходи - разчетени са 7 100 хил. лв., а са отчетени 6 185 хил. лв., т.е. отчита се намаление от 915 хил. лв. Спрямо същия период на 2012 г. тези разходи са повече с 2 579 хил. лв. главно от отчетени в по-голям размер разходи от отрицателен резултат от бракуване на ДМА и КМА с неамортизираната част, разходи за лихви, глоби и неустойки и за униформено облекло.
  

Към 30.09.2013 г. текущите вземания на предприятието по балансова стойност са в размер на 135 072 хил. лв., като спрямо 31.12.2012 г. са увеличени със 7 049 хил. лв. (5,5%). Вземанията от клиенти, спрямо началото на годината са увеличени с 13 508 хил. лв.

С 13 710 хил. лв. са нараснали вземанията от „Холдинг БДЖ” ЕАД и неговите дружества. От началото на годината тези вземания бележат 14,4% ръст и заемат 96,6% от вземанията от клиенти.

В структурата на текущите вземания, вземанията от клиенти и доставчици са 83,4%, следват данъци за възстановяване – 11,2%, съдебни и присъдени вземания – 4,0%, други вземания – 1,3% и предоставени аванси на доставчици – 0,1%.

По срок на възникване вземанията от клиенти са, както следва: 10,8% са със срок на възникване до три месеца и са с текущ характер, 10,5% са до шест месеца, и 78,7% са над шест месеца, от които 98,8% са от вземания от „Холдинг БДЖ” ЕАД и неговите дружества. Просрочените вземания над една година, са в размер на 60 348 хил. лв. и представляват 53,5% от общия размер на вземанията от клиенти.

Вземанията от наеми и префактурирани консумативи са в размер на 1 070 хил. лв., в т.ч.: 726 хил. лв. от наеми и 344 хил. лв. от префактурирани консумативи. Това са вземания предимно от частни лица, ползващи сградния фонд, което затруднява събираемостта им.

Направено е всичко, което трябва и към клиенти, с просрочени задължения към ДП „НКЖИ”, са отправени покани за доброволно погасяване на задълженията, подготвят се спогодби за разсрочено плащане, или протоколи за прихващане до размера на насрещни задължения, заведени са дела за предявяване на вземания.

Към 30.09.2013 г. съдебните и присъдени вземания по балансова стойност са в размер на 5 436 хил. лв. От тях 4 349 хил. лв. са вземания по съдебни спорове (80%), а вземанията по присъдени вземания са в размер на 1 087 хил. лв. (20%).

422 хил. лв. от вземанията по съдебни спорове са от наематели на терени, 98 хил. лв. от наематели на жилища и префактурирани консумативи и 3 829 хил. лв. са другите вземания по съдебни спорове.

879 хил. лв. от присъдените вземания са от наематели на терени, 82 хил. лв. са от наематели на жилища и префактурирани консумативи и 126 хил. лв. са от други присъдени вземания.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 30.09.2013 г. текущите задължения на ДП „НКЖИ” са в размер на 91 247 хил. лв. и спрямо началото на годината са намалени с 11 953 хил. лв., (11,6%).

Към 30.09.2013 г. текущите задължения към доставчици са в размер на 14 219 хил. лв. Отчита се намаление, спрямо началото на годината с 386 хил. лв. Предприятието изпълнява големи инвестиционни проекти, финансирани от Европейските фондове и Оперативна програма „Транспорт” и задълженията към доставчиците по тях заемат над 70% от текущите задължения на предприятието. 86,4% са със срок на възникване до три месеца.

Създадена е финансово-оперативна организация за съгласуване нивото на извършена работа и преглед на всички текущи документи, с оглед недопускане забавяне на плащанията във времето. ДП „НКЖИ” се разплаща до 5 дни след получаването на фактура от контрагентите. Предприятието е изряден и коректен платец, както към държавния бюджет, така и към бизнеса.

• 
  Задълженията към финансови предприятия са в размер на 6 099 хил. лв. и са частта от дългосрочните задължения по заема към МБВР, които предстои да бъдат издължени до края на годината.
  

• 
  Задълженията към персонала са в размер на 5 246 хил. лв. и включват текущи задължения по начислени за м. септември 2013 г. възнаграждения, социални помощи и надбавки на персонала, задължения за неизползвани натрупващи се компенсируеми отпуски, съгласно изискванията на НСС 19 в размер на 134 хил. лв.
  
• 
  Задълженията за обезщетения при пенсиониране по МСС са в размер на 2 163 хил. лв.
  
• 
  Задълженията към осигурителни предприятия са в размер на 2 977 хил. лв. Това са текущи задължения за осигурителни вноски върху дължимите възнаграждения на персонала в размер на 2 743 хил. лв., вноски за фонд „Безработица” – 89 хил. лв., задължения по допълнително доброволно осигуряване – 121 хил. лв., осигуровки върху натрупващи се компенсируеми отпуски – 24 хил. лв.
  
• 
  Данъчните задължения са в размер на 904 хил. лв. Спрямо началото на годината са намалени с 814 хил.лв. Включват: задължения за разчети с общините – 18 хил. лв., за данъци по ЗОДФЛ – 776 хил. лв., данъци по чл. 204 от ЗКПО – 62 хил. лв., 50% от събраните наеми – 48 хил. лв.
  
• 
  Другите краткосрочни задължения са в размер на 10 479 хил. лв. Над 83% от тези задължения представляват разчети по гаранции със срок до една година. Останалите са от разчети по застраховане, удръжки на персонала и други, които имат текущ характер.
  

Движението на паричните средства към 30.09.2013 г. е показано на следващата таблица:

хил. лв.

Основна цел на проекта през 2013 г. е привеждане състоянието на железния път, железопътните стрелки и съоръженията в техническа изправност, съгласно заложените скорости в графика за движение на влаковете.

Към 30.09.2013 г. с бюджетни средства е изпълнено подновяване на 13 715 м. и механизиран среден ремонт на 2 245 м. железен път.

През 2013 г. съгласно утвърден актуализиран поименен списък на капиталовите разходи на проекта се изпълняват следните обекти:

Поради създадената критична ситуация вследствие на дъждовете и снеготопенето през 2012 г. е сключен договор №4159/09.11.2012 г. с ДП „Транспортно строителство и възстановяване” гр. София, на стойност 23 131 хил. лв. с ДДС в т.ч. непредвидени разходи в размер на 2 103 хил. лв. с ДДС.

Положен е 11 865 м. нов железен път (2 000 м. през 2012 г. и 9 865 м. през 2013 г.). Изпълнен е среден ремонт на железния път с обща дължина 2 245 м.

Обектът е завършен и е приет с Протокол обр. 15 от 31.07.2013 г.

Проведена е процедура на договаряне без обявление на основание на чл.90, ал.1, т. 4 от ЗОП. Сключен е договор № 4102/01.10.2012 г. с фирма „Трансстрой – Варна“ АД, на стойност 12 558 хил. лв. с ДДС в това число непредвидени разходи в размер на 598 хил. лв. с ДДС.

Подновен е 3 850 м. железен път в т.ч.: 2 740 м. с материали втора употреба и 1 110 м. с нови материали.

Обект № 6: „Възстановяване на проектна скорост в участъка София – Мездра път” по позиции, както следва:

Обособена позиция №1: „Отсечката от км 5+584 до км 12+090 с дължина 6 506 м.”, път № 2. Платени са 10 хил. лв. за аванс за проектиране.

Сключен е договор №4402/19.08.2013 г. с фирма ДЗЗД „Консорциум Железен път 2012-2016” гр. София, на стойност 10 857 хил. лв. в т.ч. непредвидени разходи за 987 хил. лв. и договор за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт с „ЕС ПИ СИ Инженеринг” ООД гр. София от 03.09.2013 г. на стойност 23 хил. лв. с ДДС.

Сключен е договор №4418/09.09.2013 година с фирма „ТРЕЙС ГРУП ХОЛДИНГ” АД гр. София, на стойност 15 891 хил. лв. в т.ч. непредвидени разходи за 1 442 хил. лв. и договор за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт с „ЕС ПИ СИ Инженеринг” ООД гр. София от 16.09.2013 г. на стойност 23 хил. лв. с ДДС.

Предстои провеждането на процедури за избиране на изпълнители по двете обособени позиции.

През 2013 г. е предвидено да се разплатят 200 хил. лв., за работен проект и такси за започване на строителството и за подготвителни работи.
ПРОЕКТ 4 - „Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства”. Към 30.09.2013 г. усвоените бюджетни средства са в размер на 5 868 хил. лв.

Средствата са усвоени по обекти, както следва:

1.1. За проектиране и изграждане на 35 броя автоматични прелезни устройства е сключен договор №4079/04.09.2012 г. с Обединение „Принтек - Старт инженеринг - Балкан САСТ-35 АПУ” със срок за изпълнение от 250 календарни дни. Общата сума на договора е в размер на 7 195 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2013 г. са платени 1 273 хил. лв. Договорът е изпълнен и е получено разрешение за ползване (акт16).

Сключен e договор №4084/12.09.2012 с ЕТ "Ел. Транс Инженеринг" на стойност 243 хил. лв. с ДДС. Договорът е изпълнен и разплатен.

От началото на годината са платени 0,2 хил. лв. за държавни такси и приемателни комисии на ДНСК.

2.1.1. Инженеринг реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участък Синдел-Величково. Сключен е договор №4092/20.09.2012 г. с Консорциум „Железопътни системи България”. Обектът е преходен за 2012/2013 г. Срокът за изпълнение е 333 календарни дни. Общата сума на договора е 1 096 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2013 г. е платен аванс за СМР в размер на 920 хил. лв.

Сключен е договор №10/25.03.2013 г. с „Балкан САСТ” ЕООД гр. София на стойност 18 хил. лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на договора е до края на 2013 г. и се изпълнява в зависимост от предоставените от Поделение „СиТ” редуктори за ремонт.

Средствата са усвоени по обекти и подобекти, както следва:

Сключени са договори за доставка на полимерни изолатори по обособени позиции, както следва:

• 
  Договор №4271/19.02.2013 г. с „Високоволтови системи” ООД по обособена позиция 1за доставка на 1 000 броя изолатори на стойност 103 хил. лв. с ДДС. Към 30.09.2013 г. договорът е приключен и разплатен.
  
• 
  Договор №4270/19.02.2013 г. с „Високоволтови системи” ООД по обособени позиции 2 и 3 за доставка на 20 000 броя полимерни изолатори на стойност 3 355 хил. лв. с ДДС. Договорът е приключен и разплатен.
  
• 
  Договор №4255/08.02.2013 г. със „СЕМО” ООД по обособена позиция 4 за доставка на 2 000 броя изолатори на стойност 209  хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.
  
• 
  Договор №4256/08.02.2013 г.. със „СЕМО” ООД по обособени позиции 5, 6, 8 и 9 за доставка на 1 800 броя изолатори на стойност 183 хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.
  

Сключен е договор №4294/11.03.2013 г. с фирма „Елтранс-импекс“ ООД, гр. София за доставка на 10 000 бр. клеми струнни еквипотенциални на стойност 127 хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.

Сключен е договор №4303/29.03.2013 г. с фирма „Драгоман-ел” за доставка на 15 100 броя различни типове клеми и кука болтове на стойност 139 хил. лв. с ДДС, който е приключен и разплатен.

Сключен е договор №4297/15.03.2013 г. с фирма „Елтранс-импекс” ООД, гр. София на обща стойност 87 хил. лв. с ДДС за доставка на: гола медна жица ф 4 - 1000 кг. на стойност 18 хил. лв. и медно гъвкаво въже 95 мм² - 3 500 кг. на стойност 69 хил. лв. Договорът и за двете позиции е приключен и разплатен.

Средствата са усвоени по обекти и подобекти, както следва:

В изпълнение на договор № 209/01.11.2012 г. с изпълнител ДП ТСВ и със срок на изпълнение м. юли 2013 г. Извършени са 18 бр. геодезически измервания и не са наблюдавани изменения в измерваните разстояния. Усвоените бюджетни средства от началото на годината са в размер на 17 хил. лв.

Всички строително-монтажни работи (СМР) по договор са приключени. На 08.11.2012 г. е проведена комисия за установяване на годността на обекта за приемане.

Съгласно утвърден актуализиран поименен списък на капиталовите разходи на ДП „НКЖИ” за 2013 г. по програмата за извършване на ремонти на сгради и перони са предвидени 30 обекта за изпълнение чрез възлагане. Приключи изпълнението на преходните от 2012 г. обекти: „Ремонт приемно здание гара Бов”, „Аварийно събаряне изгорялата част от приемното здание, ремонт на съществуващата чакалня и възстановяване съоръжения за сигнализация и телекомуникации в гара Плачковци”.

От началото на годината до края на м. септември 2013 г. са сключени 24 договора за изпълнение на строително-монтажни работи на обекти на обща стойност 2 234 хил. лв.

От началото на годината са приети с Акт 16 и са въведени в експлоатация 36 обекта.

Средствата са усвоени по обект: „Доставка на девет броя автомобили с висока проходимост за доокомплектоване”. Сключен е договор №4173/26.11.2012 г. с „МОТО ПФОЕ” ЕООД - гр. София на стойност 498 хил. лв. Договорът е приключен и разплатен.

инж. Милчо Ламбрев

Генерален директор

на ДП „НКЖИ”

........................Н. Милич