АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДП „НАЦИОНАЛНА
КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
към 30.09.2013 година
ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ И ОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ
|
|
|
1
|
2
|
|
3
|
|
в хил. лева
|
отчетен период
|
бизнес план
|
1/2 (%)
|
съответен период на предходна година
|
1/3 (%)
|
Нетни приходи от продажби
|
101 412
|
97 170
|
1,04
|
98 791
|
1,03
|
Оперативни разходи
|
165 693
|
173 470
|
0,96
|
160 202
|
1,03
|
Печалба преди лихви и данъци и амортизации
|
-64 281
|
-76 300
|
0,84
|
-61 411
|
1,05
|
EBITDA/Приходи от продажби (%)
|
-0,63
|
-0,79
|
0,81
|
-0,62
|
1,02
|
Печалба преди лихви и данъци (EBIT)
|
-149 393
|
-163 400
|
0,91
|
-137 469
|
1,09
|
ЕBIT/Приходи от продажби (%)
|
-1,47
|
-1,68
|
0,88
|
-1,39
|
1,06
|
Печалба преди данъци
|
-20 711
|
-19 000
|
1,09
|
-18 319
|
1,13
|
Чиста печалба
|
-20 711
|
-19 000
|
1,09
|
-18 319
|
1,13
|
Паричен поток (печалба + амортизации)
|
64 401
|
68 100
|
0,95
|
57 739
|
1,12
|
|
|
|
|
|
|
в хил. лева
|
отчетен период
|
бизнес план
|
1/2 (%)
|
съответен период на предходна година
|
1/3 (%)
|
Изменение на паричните наличности през периода
|
62 136
|
|
|
52 309
|
1,19
|
Нетен паричен поток от основна дейност
|
235 573
|
695 930
|
0,34
|
195 487
|
1,21
|
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
|
-167 530
|
-690 630
|
0,24
|
-143 178
|
1,17
|
Нетен паричен поток от финансова дейност
|
-5 907
|
-5 300
|
1,11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в хил. лева
|
отчетен период
|
|
|
31.12.2012
|
1/3 (%)
|
Оборотен капитал
|
194 578
|
|
|
107 190
|
1,82
|
Зает капитал
|
2 975 639
|
|
|
2 805 833
|
1,06
|
Чиста стойност на активите
|
1 645 219
|
|
|
1 665 930
|
0,99
|
Текуща ликвидност
|
3,13
|
|
|
2,04
|
1,54
|
Дългосрочни пасиви/Сума на активите (%)
|
0,43
|
|
|
0,39
|
1,11
|
|
|
|
|
|
|
в хил. лева
|
отчетен период
|
бизнес план
|
1/2 (%)
|
съответен период на предходна година
|
1/3 (%)
|
Средно списъчен брой на служителите за периода (без лица в отпуск по майчинство)
|
12 156
|
12 137
|
1,00
|
12 817
|
0,95
|
Средна работна заплата за периода
|
734,15
|
732,54
|
1,00
|
694,30
|
1,06
|
Приходи от продажби на един зает
|
8,34
|
8,01
|
1,04
|
7,71
|
1,08
|
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” приключва деветмесечието на 2013 г. с финансов резултат загуба в размер на 20 711 хил. лв., при разчетена по бизнес план загуба от 19 000 хил. лв. (с 1 711 хил. лв. повече от планираната) и с 2 392 хил. лв. повече от отчетената за същия период на миналата година загуба в размер на 18 319 хил. лв.
Приходите от дейността за отчетния период са 230 353 хил. лв. и са с 12 217 хил. лв. по-малко от разчетените за периода 242 570 хил. лв.,което е следствие главно от не отчетени в планирания размер приходи от финансирания. Спрямо същия период на 2012 г. приходите от дейността са повече с 15 060 хил. лв., като увеличението е от отчетени в по-голям размер други приходи.
Приходите от дейността на предприятието включват: нетни приходи от продажби, приходи от финансирания, финансови и извънредни приходи.
I. Нетните приходи от продажби са формирани от: приходи от инфраструктурни такси (ИТ) - от осигуряване достъпа и използването на железопътната инфраструктура от лицензирани превозвачи при равнопоставени условия; от други услуги - свързани с основния предмет на дейност на предприятието, предоставяни при поискване; приходи от предоставената от 01.01.2013 г. услуга „разпределение на тягова електроенергия”; други приходи - от управлението и стопанисването на държавната собственост; печалба от продажба на нетекущи активи.
-
Приходи от инфраструктурни такси (ИТ) - при разчет по бизнес план от 49 500 хил. лв., реализираните приходи за деветмесечието на 2013 г. са в размер на 50 371 хил. лв. (с 871 хил. лв. повече). За отчетния период те представляват 49,7% от нетните приходи от продажби и 21,9% от общите приходи от дейността. ИТ са основните приходи от продажби на услуги на предприятието.
В сила от 01.01.2013 г. е нова Тарифа за инфраструктурни такси, изчислена по нова Методика за формиране на инфраструктурната такса, съгласно която ДП „НКЖИ” събира такса за преминаване и такса за заявен и неизползван капацитет. В резултат на новите инфраструктурни такси, както и на намалените товарни превози по железопътната мрежа, отчетените приходи от ИТ за деветте месеца на 2013 г. са по-малко от реализираните приходи за същия период на миналата година с 15 996 хил. лв. или с 24,1%. Отчита се ръст с 1,0% на влаккилометрите и спад с 0,5% на брутотонкилометрите.
Изменението на превозната работа и приходите от ИТ за отчетния период на 2013 г., спрямо същия период на 2012 г. е показано в следващата таблица:
ПЕРИОД
|
Натурални и стойностни измерители
|
Влаккилометри
|
Брутотонкилометри (хил.)
|
Приходи от инфраструктурни такси (хил.лв.)
|
Отчет към 30.09.2013 г.
|
20 977 146
|
8 779 819
|
50 371
|
Отчет към 30.09.2012 г.
|
20 777 934
|
8 821 919
|
66 367
|
Изменение 2013/2012(+/-)
|
199 212
|
-42 100
|
-15 996
|
Изменение 2013/2012 (%)
|
1,0%
|
-0,5%
|
-24,1%
|
По видове превози, изменението на натуралните измерители на извършената работа за отчетния период, спрямо същия на 2012 г. е, както следва:
-
товарни превози: спад с 8,2% във влаккм. и с 3,2% в брутотонкм.;
-
пътнически превози: ръст с 5,0% влаккм. и с 4,1% в брутотонкм.;
-
изолирани локомотиви: спад с 20,3% във влаккм. и със 17,7% в брутотонкм.
По превозвачи, реализираните приходи от инфраструктурни такси и тяхното изменение, спрямо сравнявания период на 2012 г. са показани в следващата таблицата:
ПРЕВОЗВАЧИ
|
Приходи от инфр. такси към 30.09.2013 г. (лв.)
|
Приходи от инфр. такси към 30.09.2012 г. (лв.)
|
Изменение 2013/2012(+/-)
|
Изменение 2013/2012 (%)
|
БДЖ ПП ЕООД
|
26 394 063
|
26 873 423
|
-479 360
|
-1,8%
|
БДЖ ТП ЕООД
|
14 169 354
|
28 018 370
|
-13 849 016
|
-49,4%
|
БЖК АД
|
5 311 383
|
6 580 976
|
-1 269 593
|
-19,3%
|
Булмаркет - ДМ ООД
|
1 669 804
|
2 152 715
|
-482 911
|
-22,4%
|
Рейл Карго Австрия АД
|
285
|
8 806
|
-8 521
|
-96,8%
|
ДБ Шенкер Рейл България ЕООД
|
2 741 984
|
2 595 802
|
146 182
|
5,6%
|
ДП ТСВ
|
75 504
|
134 279
|
-58 775
|
-43,8%
|
Порт Рейл ООД
|
7 870
|
2 329
|
5 541
|
237,9%
|
Експрес Сервиз ООД
|
811
|
374
|
437
|
116,8%
|
Карго Транс Вагон България АД
|
|
104
|
-104
|
-100,0%
|
Общо приходи от инфраструктурни такси
|
50 371 058
|
66 367 178
|
-15 996 120
|
-24,1%
|
Сподели с приятели: |