За деветте месеца приходите от ИТ са на обща стойност 50 371 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване – 49 978 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет – 393 хил. лв.
В структурата на приходите от ИТ за отчетния период най-голям е делът на приходите от пътнически превози – 52,2%, следват приходите от товарни превози – 46,3% и от изолирани локомотиви – 1,5%. В стойностно изражение структурата на приходите от ИТ е, както следва:
-
пътнически превози: 26 318 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 26 297 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 21 хил. лв.;
-
товарни превози: 23 311 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 22 998 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 313 хил. лв.;
-
изолирани локомотиви: 742 хил. лв. в т.ч.: от такса преминаване 683 хил. лв. и от такса заявен и неизползван капацитет 59 хил. лв.
-
Други услуги - реализираните приходи са 7 487 хил. лв., при разчетени по бизнес план 10 430 хил. лв. или с 2 943 хил. лв. по-малко. Спрямо същия период на 2012 г. тези приходи са по-малко с 12 448 хил. лв., поради осчетоводени през 2012 г. приходи от услуги за минал период в размер на 8 285 хил. лв.
При съпоставимост на данните намалението е главно от реализирани по-малко приходи от ремонт и услуги на външни организации, спрямо същия период на миналата година.
Приходите от други услуги заемат 7,4% от общия обем на нетни приходи от продажби. Отчетени са приходи от: ремонт и услуги на външни организации - 6 379 хил. лв.; кантарни участъци - 545 хил. лв.; жп кариери - 163 хил. лв.; технологичен център и център за подготовка на кадри - 68 хил. лв.; дезинфекционни станции - 39 хил. лв., приходи от почивни бази от външни клиенти - 38 хил. лв. и от други услуги - общо в размер на- 255 хил. лв.
Приходи от разпределение на тягова електрическа енергия – От 01.01.2013 г. влезе в сила предоставянето на услугата „разпределение на тягова електроенергия по разпределителните мрежи на железопътния транспорт по утвърдена цена в размер на 90 лв/Mwh”, която не покрива пълната себестойност на дейността.
За деветте месеца на 2013 г. отчетените приходи от дейност „Електроразпределение” са в размер на 22 444 хил. лв. при разчетени 22 640 хил. лв. и заемат 22,1% от нетните приходи от продажби.
-
Други приходи - при планирани 13 600 хил. лв. са отчетени 19 561 хил. лв., с 5 961 хил. лв. повече от разчетените в бизнес плана и с 11 246 хил. лв. повече от същия период на 2012 г., поради начисляване на приходи от лихви върху забавени плащания от страна на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и „БДЖ ТП“ ЕООД.
За отчетния период другите приходи представляват 19,3% от нетните приходи от продажби и са от: продажба на материали и скрап –2 731 хил. лв., от отдадени под наем ДА – 2 702 хил. лв., заприходени материали втора употреба и негодни – 1 295 хил. лв., от лихви, глоби и неустойки – 12 536 хил. лв. и други приходи от дейността – 297 хил. лв.
-
Приходи от печалба от продажба на нетекущи активи – приходите от продажба на нетекущи активи са в размер на 1 963 хил. лв., при балансова стойност на същите от 414 хил. лв, реализираната печалба е в размер на 1 549 хил. лв. За деветте месеца на миналата година реализираната печалба от продажба на нетекущи активи е в размер на 1 447 хил. лв..
За отчетния период на 2013 г. тези приходи представляват 1,5% от нетните приходи от продажби.
ІІ. Приходи от финансирания – при разчет 143 100 хил. лв. за деветте месеца на 2013 г. са отчетени 127 614 хил. лв. (с 15 486 хил. лв. по-малко от разчетените), в т.ч.: приходи от финансирания от държавата – 102 202 хил. лв., от други източници – 44 хил. лв. и от други финансирания – 25 368 хил. лв., които отразяват начислената амортизация на ДМА, придобити чрез финансиране от ДБ или от други източници, след въвеждането им в експлоатация.
Средствата от ДБ се предоставят по одобрен график на основание на Договора с държавата. Общото финансиране от страна на Държавния бюджет за 2013 г. е в размер на 220 000 хил. лв. в т.ч.: 130 000 хил. лв. субсидия и 90 000 хил. лв. капиталов трансфер. За деветмесечието месеца на 2013 г. усвоените средства от капиталов трансфер са в размер на 42 666 хил. лв.
ІІІ. Финансови приходи – отчетени са приходи от лихви в размер на 33 хил. лв. и приходи от съучастия в размер на 1 294 хил. лв. Отчетените общо финансови приходи към 30.09.2013 г. са в размер на 1 327 хил. лв.
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
хил. лева
|
|
1
|
2
|
|
3
|
|
|
отчетен период
|
бизнес план
|
1/2 (%)
|
съответен период на предходна година
|
1/3 (%)
|
Нетни приходи от продажби, в т.ч.:
|
101 412
|
97 170
|
104,4%
|
98 791
|
102,7%
|
- приходи от инфраструктурни такси
|
|
|
|
|
|
- субсидии от държавния бюджет
|
|
|
|
|
|
- други
|
|
|
|
|
|
Разходи за материали и външни услуги
|
58 116
|
61 970
|
93,8%
|
51 490
|
112,9%
|
Разходи за възнаграждения и соц. осигуровки
|
106 519
|
110 400
|
96,5%
|
105 875
|
100,6%
|
Други разходи
|
6 185
|
7 100
|
87,1%
|
5 863
|
105,5%
|
Суми с корективен характер
|
-5 127
|
-6 000
|
85,5%
|
-3 026
|
169,4%
|
Печалба преди лихви и данъци и амортизации
|
-64 281
|
-76 300
|
84,2%
|
-61 411
|
104,7%
|
Разходи за амортизации
|
85 112
|
87 100
|
97,7%
|
76 058
|
111,9%
|
Печалба преди лихви и данъци
|
-149 393
|
-163 400
|
91,4%
|
-137 469
|
108,7%
|
Финансирания
|
127 614
|
143 100
|
89,2%
|
116 834
|
109,2%
|
Нетни финансови приходи (разходи)
|
1 068
|
1 300
|
82,2%
|
2 316
|
46,1%
|
Печалба преди извънредни приходи (разходи)
|
-20 711
|
-19 000
|
109,0%
|
-18 319
|
113,1%
|
Нетни извънредни приходи (разходи)
|
|
|
|
|
|
Печалба преди данъци
|
-20 711
|
-19 000
|
109,0%
|
-18 319
|
113,1%
|
Разходи за данъци
|
|
|
|
|
|
Чиста печалба
|
-20 711
|
-19 000
|
109,0%
|
-18 319
|
113,1%
|
Сподели с приятели: |