MT 541 – ПОКУПКА НА АКЦИИ СРЕЩУ КИ, С ПОПЕЧИТЕЛСТВО
(ЗА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/540
:20C::POOL/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/KIЕДИНИЧНА ЦЕНА НА КИ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ НА ЦК
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8) ЗА ЕМИСИЯТА НА ЦК
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/БРОЙ КИ;КЛИЕНТСКИ НОМЕР;ЕМИСИЯ НА КИ
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//KIОБЩА СТОЙНОСТ НА КИ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
Забележка: Закръгляването при емисиите ZAPISI, PKB, GKZ и GKZL е към по-голямото кръгло число (нагоре). Закръгляване се прави само при БРОЙ КИ (за клиент) и при ОБЩА СТОЙНОСТ НА КИ.
-
MT543 – ПРОДАЖБА НА АКЦИИ СРЕЩУ КИ, С ПОПЕЧИТЕЛСТВО
(ЗА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/542
:20C::POOL/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:16S:LINK
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/KIЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА КИ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ НА ЦК
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8) ЗА ЕМИСИЯТА НА ЦК
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/БРОЙ КИ;КЛИЕНТСКИ НОМЕР;ЕМИСИЯ НА КИ
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//KIОБЩА СТОЙНОСТ НА КИ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
Забележка: Закръгляването при емисиите ZAPISI, PKB, GKZ и GKZL е към по-голямото кръгло число (нагоре). Закръгляване се прави само при БРОЙ КИ (за клиент) и при ОБЩА СТОЙНОСТ НА КИ.
MT 541 – ПОКУПКА НА АКЦИИ СРЕЩУ КИ, С ПОПЕЧИТЕЛСТВО С УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪРХУ СЪВКУПНОСТ ОТ ЦК
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/540
:20C::POOL/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:16S:LINK
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/KIЕДИНИЧНА ЦЕНА НА КИ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ НА ЦК
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8) ЗА ЕМИСИЯТА НА ЦК
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:20C::PROC//НОМЕР НА ОСОБЕНИЯ ЗАЛОГ
:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/БРОЙ КИ;КЛИЕНТСКИ НОМЕР;ЕМИСИЯ НА КИ
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//KIОБЩА СТОЙНОСТ НА КИ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
Забележка: Закръгляването при емисиите ZAPISI, PKB, GKZ и GKZL е към по-голямото кръгло число (нагоре). Закръгляване се прави само при БРОЙ КИ (за клиент) и при ОБЩА СТОЙНОСТ НА КИ.
-
MT543 – ПРОДАЖБА НА АКЦИИ СРЕЩУ КИ, С ПОПЕЧИТЕЛСТВО С УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪРХУ СЪВКУПНОСТ ОТ ЦК
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-КУПУВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/542
:20C::POOL/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:16S:LINK
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/KIЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА КИ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ НА ЦК
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8) ЗА ЕМИСИЯТА НА ЦК
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:20C::PROC//НОМЕР НА ОСОБЕНИЯ ЗАЛОГ
:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/БРОЙ КИ;КЛИЕНТСКИ НОМЕР;ЕМИСИЯ НА КИ
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//KIОБЩА СТОЙНОСТ НА КИ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
Забележка: Закръгляването при емисиите ZAPISI, PKB, GKZ и GKZL е към по-голямото кръгло число (нагоре). Закръгляване се прави само при БРОЙ КИ (за клиент) и при ОБЩА СТОЙНОСТ НА КИ.
-
MT 540 - ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
:HD:
:SR:НОМЕР НА УД
:MT:540
:RC:НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/RETR
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//КЛИЕНТСКА СМЕТКА НА ЕМИТЕНТА (тип 6) ПРИ УД
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ЕМИТЕНТА ПРИ УД
:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 - ПРОДАЖБА НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
:HD:
:SR:НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:542
:RC:НОМЕР НА УД
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/RETR
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА АКЦИОНЕРА ПРИ ИП
:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 540 - ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА В ЗАЕМ ПРИ СДЕЛКИ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, КОЙТО ЩЕ ПОЛЗВА РЕСУРСА
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, КОЙТО ОТДАВА РЕСУРСА
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦK,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:REPO
:22F::RERT//CDAD//LOAN/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА/ЗАЯВКА
:19A::FORF//ТИП НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО;РАЗМЕР НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО*
:70C::REPO//ИНДЕКСИ ЗА ПОЛУЧАТЕЛ И ВИД НА АКТИВА**
:16S:REPO
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ
:70C::PART//БРОЙ ЦK ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
* Обезпечението може да бъде в лева (BGN) или в ДЦК (GS) и съответно редът добива вида:
:19A::FORF//BGN;СУМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:19A::FORF//GS;ОБЩ НОМИНАЛ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
** Първо се въвежда индекса за получателя (L - за заемодател, B - за заемополучател) и след това индекса за вида на актива, който ще се разпределя (R - за ПРАВА и M - за пари), като правата винаги предхождат парите. В случаите, когато се дават в заем дългови инструменти, се посочва само втората част предхождана от „;”
Пример: При увеличение на капитала с ПРАВА (когато, според договора за заем, ПРАВАТА се разпределят при заемодателя, а парите от раздаваните дивиденти – при заемополучателя), редът добива вида:
:70C::REPO//LR;BM
-
MT 542 - ОТДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА В ЗАЕМ ПРИ СДЕЛКИ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, КОЙТО ОТДАВА РЕСУРСА
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП, КОЙТО ЩЕ ПОЛЗВА РЕСУРСА
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:REPO
:22F::RERT//CDAD//LOAN/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА/ЗАЯВКА
:19A::FORF//ТИП НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО;РАЗМЕР НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО*
:70C::REPO//ИНДЕКСИ ЗА ПОЛУЧАТЕЛ И ВИД НА АКТИВА**
:16S:REPO
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ЗАЕМОДАТЕЛ
:70C::PART//БРОЙ ЦК,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
* Обезпечението може да бъде в лева (BGN) или в ДЦК (GS) и съответно редът добива вида:
:19A::FORF//BGN;СУМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:19A::FORF//GS;ОБЩ НОМИНАЛ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
** Първо се въвежда индекса за получателя (L - за заемодател, B - за заемополучател) и след това индекса за вида на актива, който ще се разпределя (R - за ПРАВА и M - за пари), като правата винаги предхождат парите. В случаите, когато се дават в заем дългови инструменти, се посочва само втората част предхождана от „;”
Пример: При увеличение на капитала с ПРАВА (когато, според договора за заем, ПРАВАТА се разпределят при заемодателя, а парите от раздаваните дивиденти – при заемополучателя), редът добива вида:
:70C::REPO//LR;BM
-
MT 540 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЯНА РАЗМЕРА НА ОБЕЗПЕЧАВАЩ АКТИВ ПРИ ОТДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА В ЗАЕМ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ЗАЕМОДАТЕЛ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:REPO
:22F::RERT//CDAD//ADDL
:20C::SECO//НОМЕР НА ЗАЕМА В ЦД
:19A::FORF//ТИП НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО;РАЗМЕР НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО*
:16S:REPO
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ЦК,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
* Посочва се новият размер на обезпечението
-
MT 542 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЯНА РАЗМЕРА НА ОБЕЗПЕЧАВАЩ АКТИВ ПРИ ОТДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА В ЗАЕМ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ЗАЕМОДАТЕЛ
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:REPO
:22F::RERT//CDAD//ADDL
:20C::SECO//НОМЕР НА ЗАЕМА В ЦД
:19A::FORF//ТИП НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО;РАЗМЕР НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО*
:16S:REPO
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ЦК,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
* Посочва се новият размер на обезпечението
-
MT 540 – ВРЪЩАНЕ НА ЗАЕМ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА
HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ЗАЕМОДАТЕЛ
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:REPO
:20C::SECO//НОМЕР НА ЗАЕМА В ЦД
:16S:REPO
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ЦК,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 - ВРЪЩАНЕ НА ЗАЕМ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКА
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ЗАЕМОДАТЕЛ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:REPO
:20C::SECO//НОМЕР НА ЗАЕМА В ЦД
:16S:REPO
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ЦК,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 541 – ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ СДЕЛКИ С DVP
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП ОТДАВАЩ АКТИВА
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ЦК
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::REPU//ДАТА, НА КОЯТО ПРИКЛЮЧВА СРОКА НА “РЕПО” СДЕЛКАТА
:22F::RERT/CDAD/REPO
:16S:REPO
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА
:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ЦК
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 543 – ОТДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ СДЕЛКИ С DVP
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП ОТДАВАЩ АКТИВА
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/EXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ЦK
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::REPU//ДАТА, НА КОЯТО ПРИКЛЮЧВА СРОКА НА “РЕПО” СДЕЛКАТА
:22F::RERT/CDAD/REPO
:16S:REPO
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ОТДАВАЩ АКТИВА
:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ЦК
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 540 - ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ СДЕЛКИ С DFP
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП ОТДАВАЩ АКТИВА
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦK,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::REPU//ДАТА, НА КОЯТО ПРИКЛЮЧВА СРОКА НА “РЕПО” СДЕЛКАТА
:22F::RERT/CDAD/REPO
:16S:REPO
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА
:70C::PART//БРОЙ ЦK ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 - ОТДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ СДЕЛКИ С DFP
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП ОТДАВАЩ АКТИВА
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::REPU//ДАТА, НА КОЯТО ПРИКЛЮЧВА СРОКА НА “РЕПО” СДЕЛКАТА
:22F::RERT/CDAD/REPO
:16S:REPO
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ ОТДАВАЩ АКТИВА
:70C::PART//БРОЙ ЦК,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 541 – ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ПРИ ДЪЛГОСРОЧНО ЗАЕМАНЕ НА РЕСУРС ЗА УПРАВЛЕНИЕ С РАЗПЛАЩАНЕ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП ОТДАВАЩ АКТИВА
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/OTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ЦК
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:REPO
:98A::REPU//ДАТА, НА КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНАТ АКТИВИТЕ
:22F::RERT/CDAD/REMA
:70C::REPO//ОПИСАНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО
:16S:REPO
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПОЛУЧАТЕЛ НА АКТИВА
:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ЦК
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
Забележка: Връщането на този вид заем, става посредством същия тип съобщения, с които е предоставен, но с обратна насоченост.
-
Сподели с приятели: |