MT 543 – ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ, ЗА ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ С БОРСОВА СДЕЛКА, ЗА СМЕТКА НА НЕГОВ КЛИЕНТ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-ПОПЕЧИТЕЛ НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:16R:LINK
:22F::LINK/CDAD/WITH
:13A::LINK/542
:20C::POOL/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:16S:LINK
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFOTCO
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА ЦЕНА НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 540 – ИНФОРМАЦИЯ ОТ УД ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД БЕЗ РАЗПЛАЩАНЕ (DFP)
:HD:
:SR:НОМЕР НА УД
:MT:540
:RC:НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFRETR
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//КЛИЕНТСКА СМЕТКА НА ДФ (тип 6) ПРИ УД
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ДФ ПРИ УД
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 542 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ БЕЗ РАЗПЛАЩАНЕ (DFP)
:HD:
:SR:НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:542
:RC:НОМЕР НА УД
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFRETR
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА УД/ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 541 - ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ, ОБВЪРЗАНО С ПАРИЧНО РАЗПЛАЩАНЕ - DVP (ЗА УД)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFRETR
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//КЛИЕНТСКА СМЕТКА НА ДФ (тип 6) ПРИ УД
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ДФ ПРИ УД
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 543 - ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ИЗВЪНБОРСОВ ПАЗАР, ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ОБВЪРЗАНО С ПАРИЧНО РАЗПЛАЩАНЕ (ЗА ПРОДАВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFRETR
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА УД/ИП (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 541 - ПОКУПКА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ПОДА НА БФБ ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД
:MT:541
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//КЛИЕНТСКА СМЕТКА НА ДФ (тип 6) ПРИ УД
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА ДФ ПРИ УД
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
-
MT 543 – ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ НА ПОДА НА БФБ ПРИ ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:MT:543
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА УД
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/MFEXCH/НОМЕР НА БОРСОВА СДЕЛКА
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:90B::DEAL//ACTU/BGNЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ДЯЛОВЕ,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА НА УД/ИП-БРОКЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR//TRAD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ДЯЛОВЕ ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16R:CSHPRTY
:95R::ACCW/CDAD/IBAN
:16S:CSHPRTY
:16R:AMT
:19A::DEAL//BGNОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ
:16S:AMT
:16S:SETDET
:EM:
СЪОБЩЕНИЯ ЗА РАБОТА НА РЕГИСТРАЦИОННИТЕ АГЕНТИ
С ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД
-
MT 599 - ПРОМЯНА НА ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА РА, КОЙТО ИЗПРАЩА СЪОБЩЕНИЕТО
:MT:599
:RC:1002
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ*
:23G:NEWM//DUPL
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/TRAG/КОД ЗА ПРОМЯНА**
:35B:ISIN ИМЕ НА РА (АБРЕВИАТУРА ИЛИ ГЛОБАЛЕН НОМЕР)
:16R:SETPRTY
:95R::SERV/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР;
:95S::ALTE/CDAD/LOCL/PERS/ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ***
или :95S::ALTE/CDAD/ARNU/PERS/ДАННИ ЗА ЧУЖДО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ
или :95S::ALTE/CDAD/LOCL/CORP/ДАННИ ЗА БЪЛГАРСКО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
или :95S::ALTE/CDAD/ARNU/CORP/ДАННИ ЗА ЧУЖДО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ
:16S:SETPRTY
:16S:TRADDET
:EM:
* Номер на съобщението, с което клиента е регистриран с грешните данни
** 001 – Промяна на АДРЕС
010 – Промяна на ЕГН
011 – Промяна на ЕГН и АДРЕС
100 – Промяна на ИМЕНА
101 – Промяна на ИМЕНА И АДРЕС
*** Всички реквизити за личните данни са задължителни, а този за адрес трябва да съдържа най-малко 12 символа
-
MT 599 – ДУБЛИКАТ НА ДЕПОЗИТАРНА РАЗПИСКА
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА РА
:MT:599
:RC:1002
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/TRAG/200
:16R:DEPR
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦК (ПРИБЛИЗИТЕЛНО)
:16S:DEPR
:16R:SETPRTY
:95R::SERV/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР
:16S:SETPRTY
:16S:TRADDET
:EM:
-
MT 599 - ЗАЯВКА ЗА ПОРТФЕЙЛ
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА РА
:MT:599
:RC:1002
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:99A::SETT/CDAD/КОД ЗА ТИП ПОРТФЕЙЛ*
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:35B:ISIN ИМЕТО НA РА (ДОПУСКА СЕ АБРЕВИАТУРА)
:16R:SETPRTY
:95R::SERV/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР;
:16S:SETPRTY
:16S:TRADDET
:EM:
* 72 – за обикновен
73 – за разширен (включва номерът на ИП, при когото са клиентските сметки на клиента)
81 – за наследство
83 – за портфейл към стара дата (за професионален инвеститор)
Забележка: За получаването на разширения портфейл е необходимо клиента изрично да упълномощи РА или негов служител (с нотариална заверка).
-
MT 540 - ТРАНСФЕР ПРИ РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ (ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА РА
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА РА
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/TRAG
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR/CDAD/TRAG
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ
:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
Забележка: В случаите, когато емисията-предмет на прехвърлянето е публична, съобщенията следва да се изготвят въз основа на сключени сделки на пода на БФБ-София на определения за тези случаи сегмент (пускат се съобщения за ПОКУПКА/ПРОДАЖБА НА ЦК, НА ПОДА НА БФБ, БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ като на ред 21 в съобщението, вместо „:22F::SETR//TRAD” се изписва „:22F::SETR/CDAD/TRAG”).
-
МТ 542 - ТРАНСФЕР ПРИ РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ (ЗА ПРОДАВАЧА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА РА
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА РА
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/TRAG
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/ОБЩ БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR/CDAD/TRAG
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРОДАВАЧ
:70C::PART//БРОЙ ЦК ЗА КЛИЕНТ,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
Забележка: В случаите, когато емисията-предмет на прехвърлянето е публична, съобщенията следва да се изготвят въз основа на сключени сделки на пода на БФБ-София на определения за тези случаи сегмент (пускат се съобщения за ПОКУПКА/ПРОДАЖБА НА ЦК, НА ПОДА НА БФБ, БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ като на ред 21 в съобщението, вместо „:22F::SETR//TRAD” се изписва „:22F::SETR/CDAD/TRAG”).
-
MT 540 – НАСЛЕДСТВО (ЗА НАСЛЕДНИКА)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА РА
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА РА
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/TRAG
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR/CDAD/HRTG
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-НАСЛЕДНИК
:70C::PART//БРОЙ ЦК,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
Забележка: Съобщения за прехвърляне на ЦК при наследство се изготвят за всеки наследник и за всяка емисия, която ще се унаследи.
В случаите, когато емисията-предмет на прехвърлянето е публична, съобщенията следва да се изготвят въз основа на сключени сделки на пода на БФБ-София на определения за тези случаи сегмент (пускат се съобщения за ПОКУПКА/ПРОДАЖБА НА ЦК, НА ПОДА НА БФБ, БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ като на ред 21 в съобщението, вместо „:22F::SETR//TRAD” се изписва „:22F::SETR/CDAD/HRTG”).
-
MT 542 – НАСЛЕДСТВО (ЗА НАСЛЕДОДАТЕЛЯ)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА РА
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА РА
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/TRAG/НОМЕР НА МТ540
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR/CDAD/HRTG
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-НАСЛЕДОДАТЕЛ
:70C::PART//БРОЙ ЦК,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
Забележка: Съобщения за прехвърляне на ЦК при наследство се изготвят за всеки наследник и за всяка емисия, която ще се унаследи.
В случаите, когато емисията-предмет на прехвърлянето е публична, съобщенията следва да се изготвят въз основа на сключени сделки на пода на БФБ-София на определения за тези случаи сегмент (пускат се съобщения за ПОКУПКА/ПРОДАЖБА НА ЦК, НА ПОДА НА БФБ, БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ като на ред 21 в съобщението, вместо „:22F::SETR//TRAD” се изписва „:22F::SETR/CDAD/HRTG”).
-
MT 540 – ДАРЕНИЕ (ЗА ПРИОБРЕТАТЕЛЯ)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА РА
:MT:540
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА РА
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/TRAG
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR/CDAD/GFTD
:16R:SETPRTY
:95R::BUYR/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ПРИОБРЕТАТЕЛ
:70C::PART//БРОЙ ЦК,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
Забележка: В случаите, когато емисията-предмет на прехвърлянето е публична, съобщенията следва да се изготвят въз основа на сключени сделки на пода на БФБ-София на определения за тези случаи сегмент (пускат се съобщения за ПОКУПКА/ПРОДАЖБА НА ЦК, НА ПОДА НА БФБ, БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ като на ред 21 в съобщението, вместо „:22F::SETR//TRAD” се изписва „:22F::SETR/CDAD/GFTD”).
-
MT 542 – ДАРЕНИЕ (ЗА ДАРИТЕЛЯ)
:HD:
:SR:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА РА
:MT:542
:RC:ГЛОБАЛЕН НОМЕР НА РА
:16R:GENL
:20C::SEME//НОМЕР НА СЪОБЩЕНИЕ
:23G:NEWM
:98A::PREP//ДАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО
:16S:GENL
:16R:TRADDET
:94B::TRAD/CDAD/TRAG
:98A::SETT//ДАТА НА СЕТЪЛМЕНТ
:35B:ISIN ЕМИСИЯ
:16S:TRADDET
:16R:FIAC
:36B::SETT//UNIT/БРОЙ ЦК,
:97A::SAFE//ТРАНЗИТНА СМЕТКА (тип 8)
:16S:FIAC
:16R:SETDET
:17B::STAN/Y
:22F::SETR/CDAD/GFTD
:16R:SETPRTY
:95R::SELL/CDAD/КЛИЕНТСКИ НОМЕР НА КЛИЕНТ-ДАРИТЕЛ
:70C::PART//БРОЙ ЦК,
:16S:SETPRTY
:16S:SETDET
:EM:
Забележка: В случаите, когато емисията-предмет на прехвърлянето е публична, съобщенията следва да се изготвят въз основа на сключени сделки на пода на БФБ-София на определения за тези случаи сегмент (пускат се съобщения за ПОКУПКА/ПРОДАЖБА НА ЦК, НА ПОДА НА БФБ, БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ като на ред 21 в съобщението, вместо „:22F::SETR//TRAD” се изписва „:22F::SETR/CDAD/GFTD”).
КОДОВЕ ЗА ТИП НА ДРУЖЕСТВО ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ КАТО КЛИЕНТ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК
G - Държавна организация (Goverment organziation)
M - Министерство (Ministry)
P - Приватизационен фонд (Privatisation fund)
C - Акционерно дружество (Corporation)
B - Банка (Bank)
I - Застрахователна компания (Insurance company)
S - Чуждестранно акционерно дружество
N - Чуждестранна банка
H - Холдингова структура
D - Инвестиционно дружество (Inwest. Company)
O - Община или кметство
F - Пенсионен Фонд
A - Договорен фонд
ТАБЛИЦА ЗА КОДОВЕ НА ДЪРЖАВИТЕ
ANGUILA
|
AI
|
BELIZ
|
BLZ
|
BELIZE
|
BZ
|
BHUTAN
|
BT
|
BONAIRE
|
XB
|
BURKINA FASSO
|
BF
|
BURUNDI
|
BI
|
CAPEVERDE
|
CV
|
COMOROS
|
KM
|
COOK ISLANDS
|
CK
|
DJIBOUTI
|
DJ
|
DOMINICA
|
DM
|
ERITREA
|
ER
|
FAROE ISLANDS
|
FO
|
GUAM
|
GU
|
GUERNSEY
|
GG
|
IVORYCOAST
|
CI
|
KIRIBATI
|
KI
|
MALAWI
|
MW
|
MALDIVES
|
MV
|
MAURITANIA
|
MR
|
MAURITIUS
|
MU
|
MONTSERRAT
|
MS
|
MYANMAR
|
MM
|
NAURU,REPUBLICOF
|
NR
|
NEVIS
|
XN
|
NIGER
|
NE
|
REUNION,ISLANDOF
|
RE
|
SAOTOME AND PRINCIPE
|
ST
|
STATE OF DELAWARE
|
DLW
|
STEUSTASIUS
|
XE
|
STKITTS
|
KN
|
STMAARTEN
|
XM
|
SWAZILAND
|
SZ
|
TURKS AND CAICOS
|
TC
|
TUVALU
|
TV
|
VANUATU
|
VU
|
VIRGINISLANDS,US
|
VG
|
АВСТРАЛИЯ
|
AUS
|
АВСТРИЯ
|
A
|
АЗЕРБАЙДЖАН
|
AZ
|
АЛБАНИЯ
|
AL
|
АЛЖИР
|
DZ
|
АНДОРА
|
AND
|
АНТИГУА И БАРБАДОС
|
AG
|
АРЖЕНТИНА
|
ARG
|
АРМЕНИЯ
|
AM
|
БАНГЛАДЕШ
|
BD
|
БАРБАДОС
|
BB
|
БАХАМСКИ ОСТРОВИ
|
BAN
|
БАХРЕЙН
|
BH
|
БЕЛАРУС
|
BLR
|
БЕЛГИЯ
|
B
|
БЕНИН
|
BJ
|
БЕРМУДИ
|
BM
|
БОЛИВИЯ
|
BO
|
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
|
BIH
|
БОТСВАНА
|
BW
|
БРАЗИЛИЯ
|
BRA
|
БРУНЕЙ
|
BN
|
БЪЛГАРИЯ
|
BG
|
ВАТИКАНА
|
V
|
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
|
GB
|
ВЕНЕЦУЕЛА
|
VE
|
ВИЕТНАМ
|
VN
|
ГАБОН
|
GA
|
ГАМБИЯ
|
GM
|
ГАНА
|
GH
|
ГВАДЕЛУПА
|
GP
|
ГВАТЕМАЛА
|
GT
|
ГВИАНА
|
GY
|
ГВИНЕЯ-БИСАУ
|
GW
|
ГЕРМАНИЯ
|
D
|
ГИБРАЛТАР (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
|
GBZ
|
ГРЕНАДА
|
GD
|
ГРЕНЛАНДИЯ
|
GL
|
ГРУЗИЯ
|
GE
|
ГЪРЦИЯ
|
GR
|
ДАНИЯ
|
DK
|
ДЖЪРСИ
|
JE
|
ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА
|
DO
|
ЕГИПЕТ
|
EGT
|
ЕКВАДОР
|
EC
|
ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ
|
GO
|
ЕЛ САЛВАДОР
|
SV
|
ЕСТОНИЯ
|
EST
|
ЕТИОПИЯ
|
ET
|
ЗАИР
|
ZR
|
ЗАМБИЯ
|
ZM
|
ЗАПАДНА САМОА
|
WS
|
ЗИМБАБВЕ
|
ZW
|
ИЗРАЕЛ
|
ISR
|
ИНДИЯ
|
IND
|
ИНДОНЕЗИЯ
|
ID
|
ИРАК
|
IRAK
|
ИРАН
|
IRAN
|
ИРЛАНДИЯ
|
IRL
|
ИСЛАНДИЯ
|
IS
|
ИСПАНИЯ
|
E
|
ИТАЛИЯ
|
I
|
ЙЕМЕН
|
YE
|
ЙОРДАНИЯ
|
JO
|
КАЗАХСТАН
|
KA
|
КАИМАНСКИ ОСТРОВИ
|
KAI
|
КАМБОДЖА
|
KH
|
КАМЕРУН
|
CM
|
КАНАДА
|
CAN
|
КАНАРСКИО-ВИ
|
IC
|
КАТАР
|
QA
|
КЕНИЯ
|
KE
|
КИПЪР
|
CYP
|
КИРГИЗСТАН
|
KG
|
КИТАЙ
|
CHI
|
КОЛУМБИЯ
|
CO
|
КОНГО
|
CG
|
КОСТАРИКА
|
CR
|
КУБА
|
CU
|
КУВЕЙТ
|
KW
|
КЮРАСО
|
XC
|
ЛАОС
|
LA
|
ЛАТВИЯ
|
LVA
|
ЛЕСОТО
|
LS
|
ЛИБЕРИЯ
|
LR
|
ЛИБИЯ
|
LIB
|
ЛИВАН
|
LEB
|
ЛИТВА
|
LT
|
ЛИХТЕНЩАЙН
|
FL
|
ЛЮКСЕНБУРГ
|
L
|
МАДАГАСКАР
|
MG
|
МАКАО
|
MO
|
МАКЕДОНИЯ
|
MK
|
МАЛАЙЗИЯ
|
MY
|
МАЛИ
|
ML
|
МАЛТА
|
MAL
|
МАЛТА
|
MT
|
МАРОКО
|
MA
|
МАРТИНИКА
|
MQ
|
МЕКСИКО
|
MX
|
МОЗАМБИК
|
MZ
|
МОЛДОВА
|
MD
|
МОНАКО
|
MC
|
МОНГОЛИЯ
|
MN
|
НАМИБИЯ
|
NA
|
НЕПАЛ
|
NP
|
НИГЕРИЯ
|
NG
|
НИКАРАГУА
|
NI
|
НОВА ЗЕНЛАНДИЯ
|
NZL
|
НОВА КАЛЕДОНИЯ
|
NC
|
НОРВЕГИЯ
|
N
|
ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА
|
AE
|
О-ВИ ФУДЖИ
|
FJ
|
О-ВИМАРШАЛ
|
MH
|
ОМАН
|
OM
|
ОСТРОВ МАВРИЦИЙ
|
M
|
ОСТРОВ МАН ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
|
GBM
|
ПАКИСТАН
|
PK
|
ПАНАМА
|
PA
|
ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ
|
PG
|
ПАРАГВАЙ
|
PY
|
ПЕРУ
|
PE
|
ПОЛША
|
PL
|
ПОРТУГАЛИЯ
|
P
|
ПУЕРТО РИКО
|
PR
|
РЕПУБЛИКА ГВИНЕЯ
|
GN
|
РУАНДА
|
RW
|
РУМЪНИЯ
|
R
|
РУСИЯ
|
RU
|
САЙПАН
|
MP
|
САНМАРИНО
|
SAM
|
САУДИТСКА АРАБИЯ
|
SA
|
СЕЙНТ БАРТОЛОМЕЙ
|
XY
|
СЕЙНТ ВИНСЪНТ
|
VC
|
СЕЙНТ ЛУЧИЯ
|
LC
|
СЕЙШЕЛСКИ ОСТРОВИ
|
SEJ
|
СЕНЕГАЛ
|
SN
|
СИЕРАЛЕОНЕ
|
SL
|
СИНГАПУР
|
SG
|
СИРИЯ
|
SY
|
СЛОВАКИЯ
|
SK
|
СЛОВЕНИЯ
|
SLO
|
СОМАЛИЯ
|
SO
|
СУДАН
|
SD
|
СУРИНАМ
|
SR
|
СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
|
USA
|
ТАДЖИКИСТАН
|
TJ
|
ТАИТИ
|
PF
|
ТАЙВАН
|
TW
|
ТАЙЛАНД
|
TH
|
ТАНЗАНИЯ
|
TZ
|
ТОГО
|
TG
|
ТОНГА
|
TO
|
ТРИНИДАД И ТОБАГО
|
TT
|
ТУНИС
|
TN
|
ТУРКМЕНИСТАН
|
TM
|
ТУРЦИЯ
|
TR
|
УГАНДА
|
UG
|
УЗБЕКИСТАН
|
UZ
|
УКРАЙНА
|
UKR
|
УНГАРИЯ
|
H
|
УРУГВАЙ
|
UY
|
ФИЛИПИНИТЕ
|
PH
|
ФИНЛАНДИЯ
|
SF
|
ФРАНЦИЯ
|
F
|
ФРЕНСКА ГВИНЕЯ
|
GF
|
ХАИТИ
|
HT
|
ХОЛАНДИЯ
|
NL
|
ХОНГКОНГ
|
HK
|
ХОНДУРАС
|
HN
|
ХЪРВАТСКО
|
HR
|
ЦЕНТР. АФР. РЕПУБЛИКА
|
CF
|
ЧАД
|
TD
|
ЧЕХИЯ
|
CZ
|
ЧИЛИ
|
CL
|
ШВЕЙЦАРИЯ
|
CH
|
ШВЕЦИЯ
|
S
|
ШРИЛАНКА
|
LK
|
ЮГОСЛАВИЯ
|
YU
|
ЮЖНА АФРИКА
|
ZA
|
ЮЖНА КОРЕЯ
|
SKOR
|
ЮЖНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА
|
SAF
|
ЯМАЙКА
|
JM
|
ЯПОНИЯ
|
J
|
Сподели с приятели: |