|
2009
|
2008
|
2007
|
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
‘000 лв.
|
|
|
|
|
Текущи вземания от:
|
|
|
|
- собственици
|
-
|
-
|
880
|
- дъщерни предприятия
|
1 826
|
726
|
1 598
|
- други свързани лица
|
216
|
28
|
6 010
|
Общо вземания от свързани лица
|
2 042
|
754
|
8 488
|
|
|
|
|
Нетекущи задължения към:
|
|
|
|
- други свързани лица
|
939
|
9 153
|
20 351
|
Общо нетекущи задължения към свързани лица
|
939
|
9 153
|
20 351
|
|
|
|
|
Текущи задължения към:
|
|
|
|
- дъщерни предприятия
|
418
|
2 813
|
8 950
|
- други свързани лица
|
16 153
|
1 317
|
7 518
|
Общо текущи задължения към свързани лица
|
16 571
|
4 130
|
16 468
|
|
|
|
|
Общо задължения към свързани лица
|
17 510
|
13 283
|
36 819
|
Текущите вземания от дъщерни предприятия предстявляват търговски вземания от Слънчеви лъчи Провадия ЕАД в размер на 1 702 хил. лв, търговски вземания от Голяма Добруджанска мелница ЕООД в размер на 123 хил. лв и търговски вземани от Порт Балчик АД в размер на 1 хил. лв.
Текущите вземания от други свързани предприятия представляват търговски вземания от Транс Интеркар ЕООД в размер на 202 хил. лв, търговско вземане от Булхимекс ООД в размер на 8 хил. лв, търговско вземане от Бранд Ню Айдиас ЕООД в размер на 2 хил. лв. и депозит по договор с България еър ЕАД в размер на 4 хил. лв.
Нетекущите задължения към други свързани лица са формирани както следва: 109 хил. лв. задължение към ДПФ ЦКБ Сила - главница по облигационен заем; 96 хил. лв. задължение към ППФ ЦКБ Сила - главница по облигационен заем; 727 хил. лв. задължение към УПФ ЦКБ Сила - главница по облигационен заем; 7 хил. лв. задължение към ПОАД ЦКБ Сила главница по облигационен заем.
Текущите задължения към дъщерни предприятия представляват търговски задължения към Голяма Добруджанска мелница ЕООД в размер на 418 хил. лв.
Текущите задължения към други свързани лица представляват: 111 хил. лв. задължение към ДПФ ЦКБ Сила от които 109 хил. лв. главница по облигационен заем и 2 хил. лв. лихва по облигационен заем; 98 хил. лв. задължение към ППФ ЦКБ Сила от които 96 хил. лв. главница по облигационен заем и 2 хил. лв. лихва по облигационен заем; 741 хил. лв. задължение към УПФ ЦКБ Сила от които 727 хил. лв. главница по облигационен заем и 14 хил. лв. лихва по облигационен заем; 7 хил. лв. задължение към ПОАД ЦКБ Сила главница по облигационен заем; 14 702 хил. лв. главница по банкови заеми към ЦКБ АД; 200 хил. лв. търговско задължение към Транс Интеркар ЕООД, 196 хил. лв. по договор за търговски заем с Българска корабна компания ЕАД, 59 хил. лв търговско задължение към Проучване и добив на нефт и газ АД, 26 хил. лв търговско задължение към Българска петролна рафинерия ЕООД, 8 хил. лв. търговско задължение към ЗПАД Армеец, 3 хил. лв търговско задължение към Химимпорт АД, 1 хил. лв търговско задължение към България еър ЕАД, както и търговско задължение в размер на 1 хил. лв. към Ви Ти Си АД.
Облигационен заем:
-
Име на кредитора – Централна Кооперативна Банка АД;
-
Договор от дата – 10 ноември 2005 г.
-
Лихвен процент – 6 мес EURIBOR плюс 6 пункта надбавка;
-
Падеж – 11 ноември 2011 г.;
-
Погасителен план:
-
до 11 ноември 2010 г. – 2 000 000 евро;
-
до 11 ноември 2011 г. – 2 000 000 евро;
-
Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро).
Банков инвестиционен кредит
-
Име на кредитора – Централна Кооперативна Банка АД
-
Договор от дата: 29 септември 2005 г.;
-
Лихвен процент – базов лихвен процент на банката кредитор плюс 5 пункта надбавка;
-
Падеж – 30 декември 2010 г.;
-
Погасителен план:
-
до 30 декември 2010 г. – 100 600 евро
-
Обезпечение – ипотека на недвижими имоти собственост на дъщерно предприятие; особен залог върху машини и съоръжения; запис на заповед на предявяване;
-
Валута, в която се извършват плащанията – EUR (евро)
Сподели с приятели: |
