Доклад за дейността на " билборд" ад, гр. София за финансовата 2008 Г
Изтегляне 0.56 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Таблица №21 Размер и падеж на заемите на БИЛБОРД АД и дъщерните дружества включени в икономическата група на емитента към 31.12.2008
- Банкови заеми към 31.12.2008 г. - БИЛБОРД АД, в лева
- Предоставени търговски заеми Обща стойност (хил.лв.)
- Ексел ГА ООД 191
- ИТ Инвест ООД 93
- София Аргирова тел. +359 2 988 24 13; e-mail : ir@billboardprint.it гр. София 1463, НДК, пл. България 1, вх. АИ 4.
- BOARD
- Х I . ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО
|
Към 31.12.2008 г. БИЛБОРД АД и дружествата включени в икономическата група на емитента притежават дялови участия в капитала на други дружества извън икономическата група, както следва:
7. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения. Таблица №21 Размер и падеж на заемите на БИЛБОРД АД и дъщерните дружества включени в икономическата група на емитента към 31.12.2008
8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица. Таблица №22
9. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа от БИЛБОРД АД и дружествата от икономическата група на емитента през отчетния период. На проведеното на 30.06.2008г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД по т.9 от обявения дневен ред на заседанието, ОС прие решение капиталът на дружеството да бъде увеличен от 7 500 000 лева на 15 000 000 лева по чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на част от резервите на дружеството в капитал чрез издаване на нови 7 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Новата емисия е реализирана по реда на чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на резерви в капитал, като в този случай в Дружеството не са постъпвали входящи парични потоци, а е налице трансформация на елементите на Собствения капитал. 10. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им. Управлението на финансовите ресурси е подчинено на изискването за достигането на максимална ефективност с едновременното съблюдаване на сроковете за плащане, договорени както с доставчици, така и с клиенти. Това води до ефективно увеличение на паричните средства в компанията и до възможност да бъдат финансирани инвестиционните разходи без това да е винаги за сметка на привлечени от банки средства, с което се намаляват и разходите за лихви. Ръководството на компанията използва успешно и лизингови схеми при реализиране на инвестиционната си политика. Предстои обсъждане и приемане в СД на дружеството на план за финансиране на проекта за изграждане на нова печатна база в Костинброд. В тази връзка ще се водят разговори с банки и лизингови компании за бъдещо сътрудничество. 11. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност. Предвидените през 2009г. инвестиции в икономическата група на БИЛБОРД АД както и възможностите за реализация на инвестиционните намерения са описани в Годишния доклад за дейността – неразделна част от Годишния отчет на неконсолидирана база към 31.12.2008г. Същият е достъпен чрез системата Extri News, секция „Новини” на адрес www.x3news.com 12. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група. За БИЛБОРД АД и икономическата група не е настъпила промяна в основните принципи на управление. 13. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове. В групата е утвърдена и функционира система за вътрешен контрол, която да гарантира ефективното прилагане на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол се прилага и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружествата и подпомагане тяхното ефективно управление. „БИЛБОРД” АД прилага вътрешни мерки, които са съобразени с разпоредбите на Закона за счетоводство, Закона за независимия финансов одит и международните практики за осигуряване на ефективност на работата на одиторите. Предложенията за избор на одитор се мотивират пред Общото събрание на акционерите, като вносителите на предложението се ръководят от установените изисквания за независимост, професионална компетентност, конфиденциалност, почтеност и обективност. 14. Информация за промените в управителните и надзорните органи на дружеството и дружествата от икономическата група през отчетната финансова година. Към 31.12.2008г. няма извършени промени в органите на управление на „БИЛБОРД” АД и дъщерните му дружества. 15. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително: а) получени суми и непарични възнаграждения; б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината,
в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения. Членовете на Съвета на директорите(СД) на БИЛБОРД АД са получили следните възнаграждения за 2008г.: Таблица №23
16. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите. Членовете на Съвета на директорите на емитента притежават към 31.12.2008 г. акции от капитала на БИЛБОРД АД, както следва: Таблица №24
Членовете на Съвета на директорите на емитента не притежават към 31.12.2008 г. акции и дялове от капитала на дружествата, включени в икономическата група на “БИЛБОРД” АД, надхвърлящи 25%. 17. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери. На дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери. 18. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружествата от икономическата група на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно. Към 31.12.2008г. няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на икономическата група на БИЛБОРД АД, в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал, както и за самото дружество. 19. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция. София Аргирова тел. +359 2 988 24 13; e-mail : ir@billboardprint.it гр. София 1463, НДК, пл. България 1, вх. АИ 4. Х. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА БИЛБОРД АД И ДРУЖЕСТВАТА ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА През третото тримесечие на 2008 г. капиталът на БИЛБОРД АД беше увеличен от 7 500 000 лева на 15 000 000 лева по реда на чл. 246, ал. 4 от ТЗ чрез преобразуване на част от резервите на дружеството в капитал чрез издаване на нови 7 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една по решение на общото събрание на акционерите, проведено на 30.06.2008г. и вписано в търговския регистър на 19.08.2008 г. Графиката на движението на цените на акциите на БИЛБОРД АД за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. е представена при отчитане на извършената от БФБ – София АД корекция на пазарната цена с коригиращ фактор 2 считано от 10.07.2008 г. Считано от м. юни 2008г. Българска фондова борса – София АД замени използваната до момента борсова платформа с немската XETRA. Това наложи смяна на борсовите кодове, с които се търгуваха книжата на публичните компании, листвани на нашата борса, с нови – съвместими платформата XETRA. Присвоеният за БИЛБОРД АД борсов код BOARD е променен на 5BP 
В икономическата група на БИЛБОРД АД няма дружества, които са публични по смисъла на ЗППЦК, поради което не може да бъде предоставена информация за пазарната цена на техните акции. ХI. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО Не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от дружеството и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение. За БИЛБОРД АД: ………………………………. Стефан Генчев /Изпълнителен член на СД/ Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 0.56 Mb. Сподели с приятели:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||