Доклад за дейността на " параходство българско речно плаване" ад гр. Русе за 2007 г
Финансови активи на разположение за продажба
Изтегляне 0.57 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Краткосрочни финансови активи
- 11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.
- 15. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.
- 16. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи акции на емитента.
- Членове на Надзорния съвет
- Членове на Управителния съвет
- 19. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.
- Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 100н от ЗППЦК.
- Промени в цената на акциите на Дружеството
- Информацията по приложение № 11: Структура на капитала
- 2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа
- 3. Информация относно притежаване на повече от 5% от правото на глас в Общо събрание на акционерите.
- 4. Акционери със специални контролни права
- 6. Споразумения между акционерите
- 7. Назначаване и освобождаване на управителните органи на Дружеството.
- 8. Правомощия на управителните органи на Дружеството
- Управителният съвет след предварително съгласие на Надзорния съвет може да взема решения за
- 9. Съществени договори на Дружеството
- 10. Споразумения между Дружеството и управителните му органи
Финансови активи на разположение за продажба
Справедливата стойност на горепосочените финансови инструменти не може да бъде определена, тъй като не се котират на фондова борса към датата на Баланса. Поради това, акциите са представени в Баланса по себестойност.
Краткосрочните финансови активи включват инвестиции в ценни книжа, търгувани на фондовата борса, които се придобити за краткосрочно търгуване с цел поддържане на ликвидност.
Балансовите стойности на тези акции отразяват съответните пазарни котировки към балансовите дати. 8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружеството-майка в качеството им на заемополучатели договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения. През отчетния период Дружеството няма сключени нови такива договори за заем в качеството си на заемополучател. 9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати. През отчетния период Дружеството няма сключени договори за заем в качеството си на заемодател. 10 . Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период. През отчетния период Дружеството два пъти е извършило увеличение на капитала си както следва: - На 08 декември 2006 г., на Общо събрание на акционерите е взето решение за увеличение на капитала от 895 404 лв. на 1 158 347 лв. Регистрацията на новата емисия е извършена от Българска фондова борса на 26 февруари 2007 г. Увеличението на капитала в размер на 262 943 лв. е в резултат на преобразуване (вливането) на Химимпорт Бимас ЕООД в капитала на Параходство Българско речно плаване АД. - На 21 май 2007 г. на проведено Общо събрание на акционерите беше взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 1 158 347 лв. на 28 958 675 лв. чрез използването на собствени средства на Дружеството както следва : а/ 2 500 000 лв. за сметка на реализираната печалба от Дружеството през 2006 г.; б/ 25 300 328 лв. за сметка на сумата от превишението на Фонд Резервен на Дружеството, съгласно счетоводния баланс към 31 декември 2006 г., на основание чл.246, ал.4 от Търговския закон. 11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози за тези резултати. Съгласно оповестения през 2006 г. бизнес план на Параходство Българско речно плаване АД за периода 2007 г. - 2011 г., през 2007 г. Дружеството следваше да закупи 3 броя самоходни и 3 броя несамоходни закрити секции тип “Европа” като очакваните приходи от експлоатацията на горните 6 съда възлизаха на 4 млн. лв. В изпълнение на бизнес плана, през втората половина на 2007 г. Българска Корабна Компания ЕАД (собственик на 79.01% от акциите на Параходство Българско речно плаване АД) закупи и предостави за ползване от Дружеството по дългосрочен наемен договор 3 броя самоходки, окомплектовани с 3 броя несамоходни баржи. Поради проблеми, свързани с документалното оформяне на съдовете и привеждането им в експлоатационна годност, трите самоходни състава започнаха да работят едва от началото на месец септември 2007 г. За последните 4 месеца на 2007 г. същите са донесли на Дружеството приходи в размер на 1,62 млн. лв. Ако същите приходи се екстраполират за 12 месеца, получената сума е 4.86 млн. лв., която надвишава предвидените в бизнес плана очаквани приходи от 4 млн. лв. 12 . Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им. Дружеството успешно управлява финансовите си ресурси и нормално обслужва задълженията си. 13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност. Параходството ще реализира инвестиционните си намерения чрез оборотни средства и овърдрафт. 14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група. През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на емитента. 15. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година. През отчетния период няма настъпили промени в броя и лицата, участващи в Управителния и Надзорния съвет на Дружеството. 16. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи акции на емитента. Съгласно справка от Централен депозитар, издадена към 31 декември 2007 г. членовете на Надзорния и Управителния съвет притежават следния брой акции : Членове на Надзорния съвет
Членове на Управителния съвет
Емитентът не е предоставял опции върху неговите ценни книжа, както и специални права на притежание от страна на членовете на Управителния съвет. 17. Информация за известните на Дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери. На Дружеството не са известни договорености, в следствие на които в бъдещ период могат да настъпят промени в относителния дял на акциите, притежавани от настоящите акционери. 18. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал. Ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно. Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни дела, вземанията или задълженията, които заедно или по-отделно възлизат на най-малко 10% от собствения му капитал. 19. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция. всеки петък от 13.30 до 16.00 ч. гр. Русе 7000, пл. “Отец Паисий” 2, ет.3 тел. 082/833 777 или 082/822 152 За контакти : Диана Павлова – Директор за връзки с инвеститорите Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 100н от ЗППЦК. На 10 януари 2008 г. Параходство Българско речно плаване АД официално декларира пред Българска фондова борса, че приема да съблюдава Националния кодекс за корпоративно управление. Съгласно последвало съобщение от Комисията по финансов надзор, в случай че Дружеството е приело да спазва Националния кодекс за корпоративно управление, изискването на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК за изготвяне на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление като част от годишния финансов отчет за дейността, ще се счита за изпълнено. По тази причина информация за Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление тук не се прилага. Промени в цената на акциите на Дружеството Съгласно информация от Българска фондова борса – София, цените на акциите през предходния 12 месечен период на 2007 г. имат следното движение : Начална цена : 6.23 лв. на 03 януари 2007 г. Последна цена : 9.70 лв. на 21 декември 2007 г. Максимална цена :13.23 лв. на 01 август 2007 г. Минимална цена : 6.23 лв. на 03 януари 2007 г. Информацията по приложение № 11:
Капиталът на Дружеството е разпределен в 28 958 675 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев на акция. Към 31 декември 2007 г. капиталът е в притежание на 95 юридически лица и 662 физически лица, както български така и чуждестранни. Дружеството не е издавало акции, които не са допуснати за търговия на регулирания пазар в Република България или в чужбина. Съгласно устава Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас, освен при условията на § 10, ал. 6 от ПЗР на ЗППЦК или право на допълнителен ликвидационен дял. Всяка обикновена акция дава право на притежателя й на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял в случай на ликвидация на Дружеството съразмерно с номиналната стойност на акцията. Акциите са неделими. 2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа Издаването и разпореждането с безналичните акции на Дружеството пораждат задължителна регистрацията в Централен депозитар. 3. Информация относно притежаване на повече от 5% от правото на глас в Общо събрание на акционерите. Към 31 декември 2007 г. акционерите, които пряко притежават 5% и повече от капитала на Дружеството, са следните : Българска Корабна Компания ЕАД - 79.01% Останалите акционери (юридически и физически лица) притежават акции с дял под 5% от капитала на Дружеството . 4. Акционери със специални контролни права Дружеството няма акционери, които да притежават специални контролни права. 5. Система за контрол и ограничения при упражняване правото на глас в Общо събрание на акционерите. Правата по акциите се упражняват съобразно условията и реда, предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Съгласно Устава на Дружеството, членове на Надзорния и Управителния съвети не може да представляват акционер на Общо събрание. Когато членовете на Надзорния и Управителния съвети не са акционери, те участват в Общото събрание без право на глас. В устава на Дружеството няма изрично изписани други ограничения върху правата на глас на акционерите, освен тези, залегнали в ЗППЦК. 6. Споразумения между акционерите На Дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас. 7. Назначаване и освобождаване на управителните органи на Дружеството. Органите за управление на Дружеството са :
Общото събрание избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнагражденията и тантиемите им. Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който може да ги замени по всяко време. Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение. 8. Правомощия на управителните органи на Дружеството Управителният съвет: - управлява текущата дейност на Дружеството и го представлява пред юридическите и физическите лица в страната и чужбина; - определя структурата на Дружеството и условията на трудовите договори; - взема решения за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на Дружеството, реда за набирането и разходването на средствата по тях; - взема решения за придобиване и отчуждаване на дълготрайни материални активи, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за кредит, учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи на Дружеството, даване на гаранции и поемане на поръчителство, менителнични задължения, предоставяне на дарения; - разрешава покриването и съответно отписването от Баланса на Дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби; - взема решения за регистриране на корабите на Дружеството под чужд (небългарски) флаг; - взема решения за откриване и закриване на представителства; - дейността на Управителния съвет се извършва под контрола на Надзорния съвет; - компетенциите, правата и задълженията на Управителния съвет се осъществяват въз основа на законовите разпоредби, разпоредбите на действащия устав на Дружеството и на правилника за неговата работа, одобрен от Надзорния съвет. Управителният съвет докладва за дейността си пред Надзорния съвет на Дружеството най-малко веднъж на три месеца. Управителният съвет е длъжен да уведомява незабавно председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството. Управителният съвет предоставя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите, както и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание на акционерите. Управителният съвет с одобрение на Надзорния съвет овластява един или повече от членовете си да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи. Управителният съвет след предварително съгласие на Надзорния съвет може да взема решения за: - закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях, при спазване на изискванията на чл. 114 от ЗППЦК; - съществена промяна на дейността на Дружеството; - съществени организационни промени; - дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
(Нов) - На основание чл.196 от Търговския закон и разпоредбите на този Устав, Управителният съвет, след предварително съгласие от Надзорния съвет, се овластява със свое решение да увеличава капитала на Дружеството до 40 000 000 лева, чрез издаване на нови акции в срок до 5 години, считано от момента на регистриране на настоящото изменение на Устава в съда. В решението за увеличаване на капитала по предходния член, Управителният съвет определя размера и купюрния строеж на емисията, емисионната стойност на акциите и начините на реализацията им. 9. Съществени договори на Дружеството Дружеството няма сключени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват при промяна в контрола на дружеството. 10. Споразумения между Дружеството и управителните му органи Не съществуват споразумения между Дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане. Инж. Драгомир Кочанов /Изпълнителен директор/ Каталог: regulation -> regulreport2007 regulation -> Отчет за доходите 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6 regulation -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г regulation -> Наредба №7 от 14 януари 1999 Г. За регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в република българия regulation -> Отчет за доходите 5 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци 6 regulation -> Отчет за дохода 4 Междинен отчет за паричните потоци regulation -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност regulation -> Кн. 2/2004 г., стр. 219; кн. 3/2004 г., ст regulation -> Синдикат на българските учители българска работническа федерация "спорт и здраве" regulreport2007 -> Доклад за дейността 2 Баланс 31 Отчет за доходите Изтегляне 0.57 Mb. Сподели с приятели:
|