Систематизирана финансова информация за Доверие–Обединен Холдинг АД
Показател
|
Q_2 2017
|
2016
|
2015
|
Приходи от основна дейност (хил.лв.)
|
851
|
830
|
3,975
|
Печалба/Загуба от основна дейност (хил. лв.)
|
(363)
|
(1,748)
|
(4,848)
|
Нетна печалба от дейността (хил.лв.)
|
(363)
|
(1,568)
|
(4,330)
|
Сума на активите (хил.лв.)
|
95,780
|
53,147
|
76,485
|
Нетни активи (хил.лв.)
|
36,260
|
36,622
|
37,876
|
Брой акции (хил. бр.)
|
18,736
|
18,736
|
18,736
|
Текущи активи (хил.лв.)
|
43,231
|
8,479
|
11,987
|
Текущи пасиви (хил.лв.)
|
43,359
|
772
|
25,463
|
За периода не са се състояли събития с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи, които да са намерили отражение в Годишния финансов резултат.
Основните сфери на дейност на „Доверие – Обединен Холдинг” АД са следните:
-
придобиване и продажба на участия в други дружества;
-
управление на дружества, върху които дружеството упражнява контрол;
-
учредяване на нови дружества;
-
финансиране дейността на дружествата от холдинговата група.
Придобиване и продажба на участия в други дружества
През отчетното тримесечие икономическата група “Доверие Обединен холдинг” АД не е извършвала придобивания и/или продажби на акции и дялове.
Управление на дружества, над които Доверие-Обединен Холдинг АД упражнява контрол
Доверие–Обединен Холдинг АД залага върху управлението на дъщерните структури. Дейностите в тази насока се изразяват в оказване на съдействие и компетентна експертна помощ при тяхното бизнес-планиране, финансово и технологично осигуряване, инсталиране, ремонт и въвеждане в експлоатация на оборудване и съоръжения, мероприятия за намаляване на производствените разходи, разработване и производство на нови продукти, усъвършенстване на съществуващите изделия, подобряване на качеството, маркетинг и продажби, организационно поведение, човешки ресурси, връзки с обществеността.
Финансиране дейността на дружествата, в които Доверие Обединен Холдинг АД упражнява контрол
Доверие-Обединен Холдинг АД финансира дружествата, в които има дългосрочен интерес, чрез увеличаване на капиталите им и чрез предоставяне на инвестиционни и оборотни заеми.
Към 30 юни 2017г. експозицията на дъщерните дружества по краткосрочни кредити е в раземр на 5,597 х.лв. по главници и 770 х.лв лихви. Кредитите са предоставени съгласно кредитната политика на дружеството с падежи съобразени с матуритетите на дългосрочните пасиви, при ефективен лихвен процент 5,5% и обезпечения, реализирани чрез особени залози в размер на над 120 % спрямо размера на предоставените заеми.
Към 30 юни 2017г. инвестициите в дъщерните дружества са представени в отчета за финансовото състояние по себестойност, намалена с направените обезценки.
Дъщерно дружество
|
30.06.2017
BGN ‘000
|
% на участие
|
30.06.2016
BGN ‘000
|
% на участие
|
31.12.2016
BGN ‘000
|
% на участие
|
|
|
|
|
|
|
|
Доверие Капитал АД, София
|
11,604
|
54.63%
|
11,403
|
54.13%
|
11,604
|
54.63%
|
Индустриален холдинг Доверие АД, София
|
15,540
|
78,50%
|
15,939
|
80,51%
|
15,540
|
78,50%
|
ОЗОФ Доверие АД, София
|
4,729
|
98,15%
|
4,729
|
98,15%
|
4,729
|
98,15%
|
Хомоген АД, София
|
396
|
89.67%
|
318
|
89.67%
|
396
|
89.67%
|
Новоселска гъмза АД, Видин
|
|
|
222
|
7.99%
|
|
|
СТМ Доверие ООД, София
|
5
|
95.00%
|
5
|
95.00%
|
5
|
95.00%
|
Комарс инженеринг EООД, Пловдив
|
|
|
-
|
100.00%
|
|
|
МЦ Доверие АД, София
|
190
|
99,76%
|
27
|
99,76%
|
190
|
99,76%
|
МБАЛ Доверие АД, София
|
621
|
7,79%
|
621
|
17,97%
|
621
|
17,97%
|
ЗОФ Медико 21 АД, София
|
4,823
|
95.20%
|
4,823
|
95.20%
|
4,823
|
95.20%
|
Доверие Енергетика АД
|
0
|
60,44%
|
58
|
60,44%
|
0
|
60,44%
|
Българско вино ООД
|
182
|
3,84%
|
182
|
3,84%
|
182
|
3,84%
|
Хидроизомат АД
|
698
|
13,99%
|
1,006
|
13,99%
|
698
|
13,99%
|
ЗФ Здраве АД
|
13
|
90,00%
|
43
|
90,00%
|
13
|
90,00%
|
Медикъл сървисиз ЕООД
|
-
|
100,00%
|
|
|
-
|
100,00%
|
Разходи по придобиване на инвестиции
|
7,623
|
|
|
|
6
|
|
|
46,424
|
|
39,376
|
|
38,807
|
|
Допълнително са направени разходи в размер на 7,623 х.лв., представляващи оценка на потенциална инвестиция и частично авансово плащане.
Дружеството притежава пряко и непряко участие:
-
100,00% от капитала на Индустриален холдинг Доверие АД;
-
77,50%% от капитала на Доверие Капитал АД;
-
100,00% от капитала на Хомоген АД
-
100,00% от капитала на МБАЛ Доверие АД;
-
100,00% от капитала на МЦ Доверие АД;
-
100,00% от капитала на Медикъл Сървисиз ЕООД;
-
81,82% от капитала на Дунав АД;
-
85,72% в капитала на Новоселска Гъмза АД ;
-
73,22% от капитала на Хидроизомат АД;
-
100,00 от капитала на Хидроизоматинженеринг ЕООД;
-
64,54% от капитала на Доверие Енергетика АД;
-
54,93% от капитала на Доверие Брико АД ;
-
51% от капитала на И.ФО.ЖЕ.КО. България АД;
-
95,74% от капитала на Ритон-П АД;
-
54,36% от капитала на Марицатекс АД;
-
69,61% от капитала на Вратица АД в несъстоятелност;
-
98,88% от капитала на Биляна Трико АД;
-
100 % от капитала на Българско вино ООД;
-
100 % от капитала на Комарс инженеринг ЕООД;
-
19,50% от капитала на Хеброс-П АД;
-
21,94% от капитала на ДКЦ Медико АД;
-
19,50% от капитала на МЦ Доверие СБТ ООД
-
16% от капитала на МЕДИЛАБ СМДЛ АД;
-
15% от капитала на Биляна Трейдинг АД;
-
4,76% от капитала на Софарма Трейдинг АД;
-
останалите инвестиции са под 2% от капитала на съответното дружество
Структура на инвестиционния потфейл
ОЗОФ Доверие ЗАД
|
|
|
98,15%
|
|
ДОХ АД
|
45,147
|
98,15%
|
|
|
|
|
Служба по ТМ Доверие ООД
|
ДОХ АД
|
475
|
95.00%
|
|
|
|
|
ЗФ Здраве АД
|
ДОХ АД
|
202,500
|
90.00%
|
|
|
|
|
ЗК "Медико 21" АД
|
ДОХ АД
|
43,792
|
95,20%
|
|
|
|
|
Медикъл сървисиз ЕООД
|
ДОХ АД
|
100
|
100%
|
|
|
|
|
Индустриален Холдинг-Доверие АД
|
|
|
100%
|
|
ДОХ АД
|
1,363,211
|
78,50%
|
|
ОЗОФ Доверие АД ЗАД
|
150,000
|
8,64%
|
|
ЗК Медико 21 АД
|
150,000
|
8,64%
|
|
Хомоген АД
|
73,399
|
4,23%
|
Доверие - Капитал АД
|
|
|
77,50%
|
|
ДОХ АД
|
4,370
|
54.63%
|
|
ИХД АД
|
1,830
|
22,88%
|
|
|
|
|
Доверие - Брико АД
|
|
|
54,93%
|
|
Доверие - Капитал АД
|
9,063
|
54.93%
|
|
|
|
|
МБАЛ Доверие АД
|
|
|
100%
|
|
ДОХ АД
|
112,805
|
7.79%
|
|
Хомоген АД
|
2,080
|
0,14%
|
|
ИХД АД
|
1,333,855
|
92,07%
|
|
|
|
|
МЦ Доверие АД
|
|
|
100%
|
|
ДОХ АД
|
419,000
|
99,76%
|
|
ИХД АД
|
1000
|
0,24
|
|
|
|
|
Ритон - П АД
|
|
|
95.74%
|
|
ИХД АД
|
871,742
|
74,77%
|
|
Доверие Капитал АД
|
244,570
|
20,98%
|
|
|
|
|
Марицатекс АД
|
|
|
54.36%
|
публично
|
ИХД АД
|
254,884
|
54.36%
|
Борсов код 4MJ
|
|
|
|
|
|
|
|
Вратица АД в несъстоятелност
|
|
|
69.60%
|
публично
|
ИХД АД
|
262,121
|
69.60%
|
|
|
|
|
Доверие Енергетика АД
|
|
|
64,54%
|
|
ИХД АД
|
600
|
4.10%
|
|
ДОХ АД
|
8,856
|
60,44%
|
|
Вратица АД
и не участва в груповия отчет
|
5,196
|
35,46%
|
|
|
|
|
|
|
|
Биляна Трико АД
|
Доверие Капитал АД
|
2,833,809
|
98,88%
|
|
|
|
|
Българско вино ООД
|
|
|
100%
|
|
ИХД АД
|
91,038
|
96,16%
|
|
ДОХ АД
|
3,639
|
3,84%
|
|
|
|
|
Дунав АД
|
|
|
81.82%
|
|
Доверие Капитал АД
|
81,733
|
81,82%
|
|
|
|
|
Хидроизомат АД
|
|
|
73.22%
|
публично
|
ИХД АД
|
1,770,570
|
59.23%
|
Борсов код 4HI
|
ДОХ АД
|
418,200
|
13.99%
|
|
|
|
|
Хидроизомат инженеринг ЕООД
|
Хидроизомат АД
|
5
|
100%
|
|
|
|
|
Новоселска гъмза АД
|
|
|
85,72%
|
|
Доверие Капитал АД
|
3,131,562
|
75,64%
|
|
ХИДРОИЗОМАТ АД
|
417,296
|
10,08%
|
|
|
|
|
Хомоген АД
|
|
|
100.00%
|
|
ДОХ АД
|
43,040
|
89.67%
|
|
ИХД АД
|
4,960
|
10.33%
|
|
|
|
|
И.ФО.ЖЕ.КО. България АД
|
"Доверие - Капитал" АД
|
102
|
51%
|
|
|
|
|
"Брико Македония"
|
Доверие - Брико АД
|
892,000
|
100%
|
капитал 892 000 евро
|
|
|
|
|
|
|
|
Комарс Инженеринг EООД
|
|
|
|
|
ИХД АД
|
100
|
100.00%
|
Инвестиционни имоти
|
31.03.2017
BGN ‘000
|
|
31.03.2016
BGN ‘000
|
|
31.12.2016
BGN ‘000
|
|
|
|
|
|
|
Салдо на 1 януари
|
1,110
|
|
1,040
|
|
1,040
|
Трансфер от нетекущи материални активи
|
|
|
|
|
|
Придобити през периода
|
|
|
|
|
|
Положителна оценка
|
|
|
|
|
124
|
Обезценка
|
|
|
|
|
(54)
|
Салдо към края на периода
|
1,110
|
|
1,040
|
|
1,110
|
-
Ателиета в жилищна сграда, гр.Пловдив – 68 х.лв и 68х.лв., магазини гр. Пловдив – 66 х.лв. и 41х.лв.
-
Офис с обща ЗП 485,60кв.м, находящ се на адрес 1504, София, бул. “Княз Дондуков” № 82 – 867 х.лв.
Имоти, машини и оборудване
|
Земи и сгради
|
Машини, съоръжения, оборудване и трансп.средства
|
Разходи за придобиване и други
|
Общо
|
|
30.06.2017
|
30.06.2016
|
31.12.2016
|
30.06.2017
|
30.06.2016
|
31.12.2016
|
30.06.2017
|
30.06.2016
|
31.12.2016
|
30.06.2017
|
30.06.2016
|
31.12.2016
|
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
BGN ‘000
|
Отчетна стойност
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо на 1 януари
|
39
|
111
|
111
|
969
|
1,529
|
1,529
|
316
|
318
|
318
|
1,324
|
1,958
|
1,958
|
Придобити
|
|
|
|
53
|
68
|
70
|
53
|
67
|
67
|
106
|
135
|
137
|
Трансфер между сметки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(67)
|
|
|
(67)
|
Преоценка
|
|
|
(72)
|
|
|
(275)
|
|
|
|
|
|
(347)
|
Преоценка друг всеобхв.доход
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
|
|
|
20
|
Отписани
|
|
|
|
(22)
|
(48)
|
(375)
|
(55)
|
(67)
|
(2)
|
(77)
|
(115)
|
(377)
|
Салдо на 31 декември / 30 юни
|
39
|
111
|
39
|
1,000
|
1,549
|
969
|
314
|
318
|
316
|
1,353
|
1,978
|
1,324
|
Натрупана амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Салдо на 1 януари
|
|
|
|
756
|
1,269
|
1,269
|
248
|
222
|
222
|
1,004
|
1,491
|
1,491
|
Начислена амортизация за годината
|
|
|
|
41
|
45
|
90
|
14
|
13
|
28
|
55
|
59
|
118
|
Отписана амортизация (21) (47) (337) (2) (2) (23) (47) (339)
Преоценка (266) (266)
Салдо на 31 декември /30 юни
|
|
|
|
776
|
1,267
|
756
|
260
|
235
|
248
|
1,036
|
1,503
|
1,004
|
Балансова стойност на 1 януари
|
39
|
111
|
111
|
212
|
260
|
260
|
68
|
96
|
96
|
320
|
467
|
467
|
Балансова стойност на
31 декември / 30 юни
|
39
|
111
|
39
|
224
|
282
|
213
|
54
|
83
|
68
|
317
|
475
|
320
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размер на получените заемите към края на разглеждания период и информация за техния падеж
-
задължение към 30 юни 2017г. по заеми от Софарма АД при следните условия:
Договорен размер на заема:
|
10,259 левова равностойност
|
Лихвен процент:
|
3,5 %
|
Падеж:
|
01.12.2018 г.
|
Валута на кредита
|
евро
|
Цел на кредита:
|
оборотни средства
|
Задължение към 30.06.2017 г., в т.ч.:
|
10,262 х. лева
|
Лихви – текуща част
|
3 х. лв
|
-
Задължение по предоставен дългосрочен депозит от Доверие Капитал АД
Договорен размер на депозита:
|
5,789 х.лева
|
Лихвен процент:
|
0,6 %
|
Падеж:
|
01.10.2018 г.
|
Валута на кредита
|
лева
|
Задължение към 30.06.2017 г., в т.ч.:
|
5,815 х. лева
|
Лихви – текуща част
|
26 х. лв
|
Размер на предоставените на свързани лица заеми към края на разглеждания период и информация за техния падеж
Предоставени кредити от Доверие Обединен холдинг АД към 30 юни 2017г.
Дългосрочни
Дружество |
Цел на предоставения заем
|
Договорен размер на заема BGN’000
|
Краен срок на погасяване
|
Лихвен %
|
Общо вземания по заема
BGN’000
|
в т.ч. Нетекуща част BGN’000
|
Текуща част, в т.ч. лихви и такси BGN’000
|
ДКЦ 1 Велико търново ЕООД
|
Кредит за обортни средства
|
16
|
31/05/2022
|
8.50%
|
12
|
12
|
3
|
ДКЦ 1 Велико търново ЕООД
|
Кредит за обортни средства
|
150
|
31/05/2022
|
8.50%
|
105
|
105
|
22
|
ДКЦ 1 Велико търново ЕООД
|
Кредит за обортни средства
|
170
|
31/05/2022
|
8.50%
|
131
|
131
|
27
|
|
|
|
|
|
299
|
248
|
51
|
Краткосрочни
Дружество
|
Договорен размер на заема BGN’000
|
Краен срок на погасяване
|
Лихвен %
|
Общо вземания по заема BGN’000
|
в т.ч. Главница BGN’000
|
Лихви BGN’000
|
|
|
|
|
|
|
|
Индустриален холдинг Доверие АД
|
2000
|
31/12/2017
|
5.50%
|
1103
|
1050
|
53
|
Индустриален холдинг Доверие АД
|
276
|
31/12/2017
|
5.50%
|
286
|
276
|
10
|
Индустриален холдинг Доверие АД
|
1059
|
31/12/2017
|
5.50%
|
1093
|
1059
|
34
|
Марицатекс АД
|
1466
|
31/12/2017
|
5.50%
|
1975
|
1466
|
509
|
Марицатекс АД
|
690
|
15/10/2017
|
5.50%
|
713
|
690
|
23
|
Българско вино ООД
|
216
|
31/12/2017
|
5.50%
|
306
|
215
|
91
|
Българско вино ООД
|
332
|
31/12/2017
|
5.50%
|
410
|
314
|
96
|
Българско вино ООД
|
150
|
31/12/2017
|
5.50%
|
116
|
77
|
39
|
Българско вино ООД
|
58
|
01/10/2017
|
5.50%
|
63
|
46
|
17
|
Българско вино ООД
|
200
|
31/12/2017
|
5.50%
|
205
|
200
|
5
|
Българско вино ООД
|
66
|
21/02/2017
|
5.50%
|
49
|
40
|
9
|
Българско вино ООД
|
70
|
25/08/2017
|
5.50%
|
84
|
70
|
14
|
ЗФ Здраве АД
|
17
|
31/12/2017
|
5.50%
|
17
|
17
|
0
|
Веко ЕООД
|
200
|
31/12/2017
|
5,50%
|
100
|
100
|
0
|
|
|
|
|
6520
|
5620
|
900
|
Сподели с приятели: |